Bitcoin a scăzut ușor miercuri, continuând tendința descendentă care a început cu un val brusc de lichidări la începutul acestei săptămâni, în timp ce traderii au continuat să evalueze remarcile prudente ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, anticipând publicarea datelor cheie privind inflația din SUA.

Bitcoin a scăzut ultima dată cu 0,2%, ajungând la 112.790,5 dolari la ora 02:11 AM, ora de est (06:11 GMT), rămânând aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimele două săptămâni.

Bitcoin își menține pierderile după valul de lichidări... și anticiparea politicii Fed

Bitcoin a scăzut cu aproape 3% luni, după ce poziții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari au fost lichidate pe piața criptomonedelor într-o singură zi.

Acest val de lichidări a fost cel mai mare de la luna martie a anului trecut și a dus la vânzări forțate pe piețele de instrumente derivate, provocând pierderi semnificative pentru Ethereum și alte altcoin-uri.

Declinul a fost exacerbat și mai mult de poziționarea unor traderi în pariuri direcționale prin contracte de opțiuni, care beneficiază de o volatilitate accentuată, conform rapoartelor.

Această prăbușire a venit la doar câteva zile după ce Bitcoin și alte active digitale și-au revenit inițial în urma deciziei Fed de a reduce ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază săptămâna trecută, în prima relaxare monetară din ultimele câteva luni.

Însă acest optimism nu a durat mult, deoarece apetitul pentru risc s-a inversat rapid odată cu tonul prudent adoptat de Fed în ceea ce privește perspectivele politicii monetare.

În discursul său, președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că banca centrală trebuie să acționeze cu prudență atunci când ia în considerare reduceri suplimentare ale costurilor de împrumut. El a recunoscut că slăbiciunea pieței muncii ar putea permite o relaxare suplimentară, dar a avertizat că reducerile excesive ar putea submina progresele înregistrate în combaterea inflației.

Atenția se îndreaptă acum către publicarea indicelui prețurilor cheltuielilor de consum personale (PCE) din Statele Unite, măsura preferată a inflației de către Fed, programată pentru vineri.

Bloomberg: Tether încearcă să atragă până la 20 de miliarde de dolari, la o evaluare de 500 de miliarde de dolari

Bloomberg a relatat marți că Tether, cu sediul în El Salvador și emitentul criptomonedei USDT, se află în discuții incipiente pentru a atrage între 15 și 20 de miliarde de dolari printr-un plasament privat, într-o tranzacție care ar putea evalua compania la aproximativ 500 de miliarde de dolari.

Conform raportului, tranzacția propusă ar implica vânzarea a aproximativ 3% din acțiunile companiei.

Directorul general Paolo Ardoino a declarat miercuri că firma are într-adevăr în vedere atragerea de capital de la un grup de investitori proeminenți.

Prețurile petrolului au crescut miercuri, după ce un raport din industrie a arătat o scădere a stocurilor de țiței din SUA săptămâna trecută, pe fondul îngrijorărilor crescânde ale pieței cu privire la oferta limitată din cauza perturbărilor exporturilor din Kurdistan și Venezuela, precum și a întreruperilor de aprovizionare din Rusia.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 40 de cenți, sau 0,6%, până la 68,03 dolari pe baril până la ora 10:00 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 38 de cenți, sau 0,6%, până la 63,79 dolari.

Tamas Varga, analist la PVM Oil Associates, a declarat: „Piața se aștepta la un surplus de ofertă și la o acumulare de stocuri globale în ultimul trimestru al anului, dar atenția s-a îndreptat recent din nou către Europa de Est și posibilitatea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei.”

El a adăugat că întârzierile în reluarea exporturilor de petrol kurde, împreună cu reducerea livrărilor venezuelene de către Chevron din cauza problemelor legate de permisele americane, au contribuit la impulsul optimist pe termen scurt.

Ambele valori de referință au crescut cu peste 1 dolar pe baril marți, după ce un acord de reluare a exporturilor din regiunea Kurdistan din Irak a stagnat, oprind transporturile prin conducte care se așteptau să ajungă la 230.000 de barili pe zi către Turcia. Fluxurile prin conductă au fost suspendate din martie 2023.

În altă parte, președintele american Donald Trump a declarat marți că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, o schimbare bruscă de retorică în favoarea Kievului. La începutul acestei luni, administrația Trump a îndemnat națiunile UE să accelereze eforturile de eliminare treptată a petrolului și gazelor rusești.

Între timp, Rusia se confruntă cu penurii de anumite tipuri de combustibil, potrivit comercianților și distribuitorilor, pe măsură ce operațiunile rafinăriei scad din cauza atacurilor cu drone ucrainene. Kievul a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice în încercarea de a reduce veniturile din export ale Moscovei.

Ministrul iranian al petrolului, Mohsen Paknejad, a declarat marți că „nu vor fi impuse noi restricții împovărătoare” asupra vânzărilor de petrol ale țării, subliniind că exporturile către China vor continua, chiar dacă Teheranul și puterile europene se luptă să ajungă la un acord pentru a preveni revenirea sancțiunilor ONU în această săptămână.

Datele de la Institutul American al Petrolului (API) au arătat că stocurile de țiței și benzină din SUA au scăzut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de distilate au crescut, potrivit surselor de pe piață.

Datele oficiale ale guvernului SUA privind energia vor fi publicate miercuri. Cu toate acestea, un sondaj Reuters realizat în rândul a opt analiști înainte de publicare a sugerat că stocurile de țiței și benzină ar putea crește în săptămâna încheiată pe 19 septembrie, în timp ce stocurile de distilate ar fi fost așteptate să scadă.

La un nivel mai larg, piața globală a petrolului se pregătește pentru o ofertă excedentară și o cerere mai slabă. Agenția Internațională pentru Energie a declarat în cel mai recent raport lunar că aprovizionarea globală cu petrol va crește într-un ritm mai rapid în acest an, surplusul urmând să crească și mai mult până în 2026.

Dolarul american a crescut ușor miercuri, revenind de la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a adoptat un ton prudent în ceea ce privește o nouă relaxare monetară, chiar dacă piețele continuă să prevadă două reduceri suplimentare ale ratei dobânzii în acest an.

Între timp, euro a rămas în general stabil, în ciuda datelor care arată o scădere neașteptată a încrederii mediului de afaceri german în septembrie, indicele Ifo al climatului de afaceri scăzând la 87,7 de la 88,9 în august, pe fondul așteptărilor economice slabe. Euro a fost tranzacționat ultima dată în scădere cu 0,4%, la 1,177 dolari, deși a rămas puțin modificat față de alte valute, cum ar fi lira sterlină și francul elvețian, reflectând cererea investitorilor pentru dolar. Lira sterlină a scăzut cu 0,3%, la 1,34820 dolari.

Reduceri de tarife sub microscop

Piața se concentrează acum ferm pe așteptările privind două reduceri de un sfert de punct procentual ale ratei dobânzii la următoarele ședințe ale Fed din acest an, împreună cu o altă reducere anticipată în primul trimestru al anului 2026, în conformitate cu previziunile băncii centrale după ședința de politică monetară de săptămâna trecută.

Datele americane din această săptămână vor fi esențiale, în special publicarea de vineri a indicelui cheltuielilor de consum personale (PCE), indicatorul preferat al inflației de către Fed, care va fi esențial în modelarea așteptărilor privind următorii pași ai politicii monetare.

Francesco Pesole, strateg valutar la ING, a declarat: „Încă vedem riscurile înclinate spre un dolar mai slab, conform indicatorului PCE de vineri. O estimare lunară de 0,2% ar consolida așteptările pentru două reduceri ale ratei dobânzii în acest an, cu excepția cazului în care imaginea geopolitică din Europa se deteriorează.” El a adăugat că mișcările dolarului au fost limitate, având în vedere că Powell a repetat în esență aceeași poziție prudentă pe care a prezentat-o săptămâna trecută.

La acea vreme, dolarul și-a revenit de la cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022, după anunțul de politică monetară al Fed și conferința de presă a lui Powell, care s-a dovedit a fi mai puțin moderată decât anticipaseră piețele, în urma unei deteriorări accentuate a datelor de pe piața muncii.

Indicele dolarului american crește cu 0,35%

Indicele dolarului, care urmărește moneda în raport cu șase monede majore, a crescut miercuri cu 0,35%, ajungând la 97,575, încercând să recupereze pierderile după două sesiuni consecutive de scăderi. Acesta atinsese 97,198 în tranzacțiile overnight, cel mai scăzut nivel de joi.

James Knifton, dealer senior corporativ FX la Convera, a declarat: „Powell a recunoscut că nu există opțiuni de politică monetară fără riscuri, avertizând că relaxarea prematură ar putea consolida inflația, în timp ce înăsprirea excesivă ar putea dăuna inutil perspectivelor de angajare.”

Față de yenul japonez, dolarul a crescut cu 0,29%, ajungând la 148,065 yeni.

Candidații la conducerea Partidului Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia, au răspuns miercuri întrebărilor reporterilor. Sanae Takaichi, favorită și cunoscută pentru poziția sa monetară acomodativă, a declarat că politica este responsabilitatea Băncii Japoniei, dar a avertizat că majorările ratelor dobânzii ar putea afecta creditele ipotecare și investițiile corporative.

Piețele asiatice: dolari australieni și neozeelandezi

Dolarul australian a crescut cu 0,23%, ajungând la 0,66140 dolari, inversând pierderile minore anterioare, după ce inflația prețurilor de consum a accelerat la 3% în august, de la 2,8% în iulie, depășind prognoza consensuală de 2,9%, cu mai puțin de o săptămână înainte de următoarea ședință de politică monetară a Băncii Rezervei Australiei.

Cu toate acestea, situația a fost complicată, deoarece o măsură cheie a inflației de bază a scăzut la 2,6%. Traderii au redus ușor pariurile privind o reducere a ratei până la sfârșitul anului la aproximativ 33%, conform datelor LSEG, în timp ce piețele încă nu se așteaptă la nicio schimbare la reuniunea din 30 septembrie.

Datele sugerează că prețurile persistent ridicate ar putea limita capacitatea RBA de a reduce ratele dobânzilor pentru a susține o piață a muncii slabă, deși creșterea inflației reflectă în mare măsură expirarea subvențiilor pentru energie și s-ar putea să nu fie atât de negativă pe cât pare, a declarat Kyle Rodda, analist la Capital.com.

Dolarul neozeelandez s-a stabilizat la 0,5851 dolari după numirea unui nou guvernator al băncii centrale. Ministrul de finanțe, Nicola Willis, a anunțat miercuri că banca centrală suedeză, Anna Breman, va prelua funcția de guvernator al Băncii de Rezervă a Noii Zeelande la 1 decembrie, devenind prima femeie care deține această funcție.

Prețurile aurului au scăzut miercuri pe piața europeană pentru prima dată în ultimele patru sesiuni, revenind de la maximele record, pe măsură ce activitatea de corecție și de încasare de profit s-a intensificat, pe lângă presiunea exercitată de creșterea puternică a dolarului american pe piața valutară.

Aceasta declarație vine după remarcile prudente ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, cu privire la o nouă relaxare monetară în Statele Unite, care a amplificat îndoielile cu privire la două reduceri suplimentare ale ratei dobânzii în restul acestui an.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a scăzut cu aproximativ 0,4%, ajungând la 3.750,82 USD, de la nivelul de deschidere de 3.764,29 USD, cu un maxim al sesiunii de 3.772,33 USD.

• La încheierea tranzacțiilor de marți, aurul a crescut cu 0,5%, marcând a treia creștere zilnică consecutivă și un nou record de 3.791,13 dolari pe uncie.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut miercuri cu 0,4%, pe calea cea bună pentru prima sa creștere din ultimele trei sesiuni, reflectând o revenire puternică a monedei americane față de un coș de contrapartide majore și minore.

Această redresare vine pe fondul îndoielilor tot mai mari cu privire la două reduceri suplimentare ale ratelor dobânzii înainte de sfârșitul anului, mai ales după ce Powell a adoptat un ton prudent în ceea ce privește o nouă relaxare monetară.

Ratele dobânzilor din SUA

• Powell a declarat marți că banca centrală va continua să echilibreze îngrijorările legate de slăbiciunea pieței muncii și riscurile inflaționiste în creștere.

• Conform instrumentului FedWatch al CME Group: probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea din octombrie este estimată în prezent la 92%, în timp ce probabilitatea ca rata dobânzii să nu se modifice este de 8%.

• Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare și comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspective despre aur

• Ole Hansen, directorul departamentului de strategie pentru mărfuri de la Saxo Bank, a declarat: „Recenta creștere a prețului aurului este alimentată de scăderea costurilor de finanțare din SUA, alături de o combinație de preocupări ale investitorilor, inclusiv acțiuni supraevaluate, independența Fed și creșterea riscurilor geopolitice.”

• Ricardo Evangelista, analist senior la ActivTrades, a declarat: „Având în vedere turbulențele geopolitice și incertitudinea economică care stimulează cererea de active refugiu, precum și așteptările crescânde privind o poziție monetară mai relaxată din partea Fed, se așteaptă ca aurul să se mențină peste 3.750 de dolari pe termen scurt, cu potențialul unui nou nivel de rezistență la 3.900 de dolari.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur ale SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas neschimbate marți, la 1.000,57 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 3 august 2022.