Bitcoin a scăzut la 115.000 de dolari în timpul tranzacțiilor de luni, marcând o inversare bruscă după maximele record de săptămâna trecută, pe măsură ce așteptările pentru o relaxare monetară agresivă din partea Rezervei Federale s-au diminuat, iar riscurile geopolitice au afectat apetitul investitorilor pentru active cu risc ridicat.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut ultima dată cu 2%, ajungând la 115.664,5 dolari, la ora 01:58 AM, ora de est (05:58 GMT).

Acesta urcase săptămâna trecută la un nivel record de peste 124.000 de dolari, dar a scăzut după ce datele privind prețurile de producție din SUA au venit mai sus decât se așteptau, reaprinzând îngrijorările legate de inflație și tarife vamale.

Și alte monede digitale au scăzut luni, Ether-ul extinzându-și pierderile față de maximele sale recente aproape record.

Așteptările slabe de reducere a ratelor dobânzii și riscurile geopolitice în creștere apasă asupra pieței

Datele indicelui prețurilor de producție din SUA și datele privind prețurile de import, mai bune decât se aștepta, de săptămâna trecută au slăbit speranțele unei reduceri substanțiale a ratei dobânzii de către Fed în septembrie.

Conform instrumentului CME FedWatch, așteptările s-au modificat de la o reducere de jumătate de punct la o reducere mai modestă, de 25 de puncte de bază.

Între timp, summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat săptămâna trecută fără un acord privind Ucraina.

Trump — care anterior insistase asupra unui armistițiu — s-a apropiat de poziția Moscovei, susținând mai întâi un acord de pace complet, ceea ce a fost perceput ca o întărire a poziției lui Putin.

Investitorii așteaptă evoluții geopolitice suplimentare, Trump urmând să se întâlnească mai târziu astăzi la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni cheie.

Piața rămâne prudentă pe fondul incertitudinii cu privire la faptul dacă aceste discuții vor produce progrese tangibile sau vor intensifica riscurile, limitând cererea de active speculative precum Bitcoin.

Prețurile aurului au crescut luni, pe măsură ce investitorii s-au orientat către valori refugiu înaintea acestui eveniment crucial.

Prețurile criptomonedelor astăzi: pierderile se extind și la alternativele la Bitcoin

Pierderi semnificative s-au extins la majoritatea criptomonedelor alternative, pe măsură ce Bitcoin s-a retras, pe fondul presiunii largi de vânzare înaintea evenimentelor cheie.

Ethereum (a doua cea mai mare criptomonedă din lume) a scăzut cu 2,9%, ajungând la 4.301,61 dolari, după ce a atins aproape maxime record săptămâna trecută.

Ripple (a treia cea mai mare criptomonedă) a scăzut luni cu 4,3%, ajungând la 2,98 dolari.

Cât de mult ar putea scădea Bitcoinul?

Bitcoin a înregistrat o scădere corectivă de aproximativ 8% de când a atins un record de peste 124.500 de dolari în urmă cu patru zile. Acum se confruntă cu riscuri de scădere suplimentară din cauza unui model clasic de inversare bearish.

Scăderea Bitcoin sub 100.000 de dolari rămâne posibilă

Bitcoin a confirmat o prăbușire descendentă de la un model ascendent de tip wedge pe graficul zilnic, potrivit analistului Captain Faibik.

Analiștii tradiționali consideră adesea panele ascendente (upline-urile) ca modele de inversare bearish care preced scăderi accentuate după trenduri ascendente extinse.

În cazul Bitcoin, această breșă se forma încă din aprilie, cu maxime și minime progresiv mai mari convergând spre vârf.

Prăbușirea sub linia de suport semnalează un test al fostelor niveluri de rezistență care s-au transformat în suport, reflectând slăbirea impulsului și creșterea presiunii de vânzare.

Analiștii au identificat un suport imediat între 110.000 și 112.000 de dolari, iar pierderea acestui interval ar putea deschide calea către 105.000–108.000 de dolari.

Scăderea s-ar putea extinde până la zona psihologică de 98.000–100.000 de dolari până în septembrie, o scădere de 20% față de vârful recent, dacă vânzările se accelerează.

Scădere potențială la 88.000 USD

Prețul țintă pentru o rupere a wedge-ului ascendent este de obicei măsurat prin scăderea înălțimii maxime a modelului din punctul de rupere.

Aplicarea acestui fapt la graficul Bitcoin sugerează o țintă descendentă în jurul valorii de 88.000 de dolari. Cu toate acestea, acest scenariu bearish ar fi invalidat dacă Bitcoin se menține peste EMA de 50 de zile, care a oferit un suport puternic în timpul celei mai recente creșteri de peste 50% din aprilie.

În acest caz, prețurile ar putea reveni spre limita superioară a segmentului bursier, în apropiere de 125.000 de dolari, până în septembrie.

Scenariul de dublu vârf al Bitcoin indică un nivel de 94.750 USD

Închiderea săptămânală a Bitcoin reflectă posibilitatea formării unui model cu două vârfuri, similar cu ceea ce s-a întâmplat în 2021. Acest model de inversare bearish este caracterizat de două vârfuri succesive la aproape același nivel, semnalând un impuls de slăbire.

În 2021, acest model a precedat un declin abrupt de 77%, Bitcoin scăzând de la aproximativ 69.000 de dolari la sub 16.000 de dolari în lunile următoare.

O configurație similară crește acum riscurile pe termen scurt, cu excepția cazului în care prețurile se inversează rapid, potrivit analiștilor de la Swissblock.

Bitcoin se confruntă cu riscuri de scădere către EMA de 50 de zile (unda roșie) în jurul valorii de 94.750 de dolari până în septembrie, dacă scenariul cu vârf dublu se va desfășura așa cum s-a întâmplat în 2021.

Prețurile petrolului au crescut luni, după ce consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a declarat că achizițiile de țiței rusesc ale Indiei finanțează războiul Moscovei în Ucraina și trebuie să înceteze.

Traderii așteptau, de asemenea, semnale de la o întâlnire ulterioară, în aceeași zi, între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în încercarea de a ajunge la un acord de pace care să pună capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 0,46% sau 30 de cenți, ajungând la 66,15 dolari pe baril, la ora 10:05 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a urcat cu 38 de cenți sau 0,61%, ajungând la 63,18 dolari pe baril.

Comentariile lui Navarro conform cărora achizițiile de țiței rusesc ale Indiei finanțează războiul Moscovei în Ucraina au reaprins îngrijorările cu privire la fluxurile de aprovizionare. Navarro a declarat: „India acționează ca o casă de compensare globală pentru petrolul rusesc, transformând țițeiul sancționat în exporturi de mare valoare, oferind în același timp Moscovei dolarii de care are nevoie.”

Olle Hvalbye, analist la SEB, a declarat că această declarație a stârnit un anumit interes de cumpărare pe piață.

Priyanka Sachdeva, analist senior de piață la firma de brokeraj Phillip Nova, a adăugat: „Remarcile dure ale consilierului american privind importurile de petrol ale Indiei din Rusia, împreună cu întârzierea negocierilor comerciale, au reaprins îngrijorările că fluxurile energetice rămân ostatice ale tensiunilor comerciale și diplomatice, chiar dacă perspectivele de pace în Ucraina se îmbunătățesc.”

Trump urmează să se întâlnească mai întâi cu Zelenski la ora 17:15 GMT, apoi cu toți liderii europeni la ora 19:00 GMT.

Trump a declarat luni Ucrainei că trebuie să renunțe la speranțele de a recâștiga Crimeea, anexată de Rusia, sau de a adera la NATO, în timp ce a părut mai aproape de Moscova în încercarea de a ajunge mai întâi la un acord de pace decât la un armistițiu, în urma întâlnirii sale de vineri din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.

Ole Hansen, șeful departamentului de strategie pentru mărfuri de la Saxo Bank, a declarat: „Nu cred că piața petrolului a prevăzut pe deplin potențialul «dividend al păcii», care ar putea duce la scăderi suplimentare ale prețurilor țițeiului și gazelor naturale europene.”

Hansen a adăugat că speculatorii, în săptămâna încheiată pe 12 august, au deținut prima poziție netă scurtă comună pe țițeiul West Texas Intermediate (atât pe bursele CME, cât și pe cele ICE), lăsând prețurile expuse oricăror surprize optimiste.

Investitorii urmăresc cu atenție și declarațiile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, de la reuniunea de la Jackson Hole din această săptămână, privind traiectoria reducerilor ratelor dobânzilor din SUA, care ar putea duce acțiunile la maxime record.

Dolarul s-a apreciat luni față de euro și lira sterlină, înaintea unei întâlniri așteptate între președintele american Donald Trump și omologii săi ucraineni și europeni, în timp ce atenția s-a îndreptat și către simpozionul Rezervei Federale de la Jackson Hole, în căutarea unor semnale privind politica monetară.

Euro a scăzut cu 0,2% față de dolar, înregistrând 1,1683 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,1%, până la 1,3546 dolari.

Reducerea pariurilor privind reducerile ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală luna viitoare a contribuit la susținerea monedei americane, pe fondul mișcărilor relativ limitate de pe piețele valutare luni. Piețele monetare prevăd acum o probabilitate de 85% ca Fed să reducă ratele dobânzilor cu un sfert de punct procentual luna viitoare, după ce traderii și-au redus pariurile privind certitudinea unei noi reduceri, în urma datelor care au inclus o creștere a prețurilor en-gros din SUA luna trecută și o creștere puternică a vânzărilor cu amănuntul pentru luna iulie.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, urmează să vorbească despre perspectivele economice și cadrul de politică monetară la simpozionul de la Jackson Hole, programat între 21 și 23 august.

Lee Hardman, analist valutar senior la MUFG Bank, a declarat că este probabil ca banca centrală a SUA să reducă ratele dobânzilor și în septembrie, dar este puțin probabil ca președintele Fed să dea un semnal clar în acest sens săptămâna aceasta. El a adăugat: „Probabil este încă prea devreme pentru ca ei (Fed) să aibă încredere deplină în posibilitatea de a reduce din nou ratele dobânzilor.”

Cel mai important eveniment pentru investitori de luni a fost întâlnirea de la Casa Albă dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu participarea unor lideri europeni, în timp ce Washingtonul a făcut presiuni asupra Kievului să accepte un acord de pace rapid pentru a pune capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Trump s-a întâlnit vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar cei doi au convenit asupra necesității de a lucra la un acord de pace fără a ajunge la un armistițiu.

Analiștii de la ING Bank au declarat într-o notă de cercetare că „piețele financiare continuă să se tranzacționeze ca și cum ar exista – o cale încă nedefinită – care ar putea duce la pace”. Nota adaugă: „Odată cu creșterea activelor cu risc ridicat și scăderea prețurilor la energie, ne așteptăm ca dolarul să rămână sub o ușoară presiune, investitorii dependenți de dolar continuând să investească bani”.

Un oficial de rang înalt din echipa de politică externă a lui Trump a indicat duminică că președintele ar putea oferi Ucrainei protecție similară cu cea oferită de NATO, în timp ce Rusia este deschisă acestei idei.

Pe alte piețe valutare, dolarul a crescut cu 0,1% față de yenul japonez, înregistrând 147,38, în timp ce francul elvețian a scăzut cu 0,1%, ajungând la 0,8069.

Guvernul japonez a ignorat vineri remarcile rare și sincere ale secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, care a afirmat că Banca Japoniei este „în urmă” în politicile sale, într-o declarație care a considerat presiunea asupra băncii centrale japoneze de a majora ratele dobânzilor.

În ceea ce privește dolarul australian, acesta a crescut cu 0,1%, până la 0,6515 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez a urcat cu 0,3%, până la 0,5941 dolari, după ce scăzuse cu 0,5% săptămâna trecută.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin și-a oprit creșterea puternică și a scăzut de la un nivel record, scăzând cu 2%, ajungând la 115.362,46 dolari. În mod similar, Ether a scăzut cu 4,3%, ajungând la 4.275,85 dolari, după ce săptămâna trecută a atins cele mai ridicate niveluri din ultimii aproximativ patru ani.

Prețurile aurului au crescut luni pe piața europeană, menținându-se peste minimul ultimelor două săptămâni înregistrat anterior în tranzacțiile asiatice, activitatea de cumpărare revenind de la niveluri scăzute înaintea discuțiilor dintre Statele Unite și Ucraina pentru a pune capăt războiului care durează în Europa de Est de mai bine de trei ani.

Redresarea prețului metalului prețios „aur” este limitată de creșterea dolarului american pe piața valutară, în timp ce piețele așteaptă dovezi suplimentare privind reducerea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală în septembrie.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu aproximativ 0,7% până la 3.358,46 USD, de la nivelul de deschidere de 3.336,08 USD, și a înregistrat un minim de 3.323,64 USD, cel mai scăzut nivel de la 1 august.

• La încheierea de vineri, prețurile aurului au înregistrat o creștere de mai puțin de 0,1%, a treia creștere din ultimele patru zile, susținută de scăderea dolarului american.

• Aurul a pierdut 1,8% săptămâna trecută, marcând prima pierdere săptămânală din ultimele trei săptămâni, după publicarea datelor solide privind prețurile de producție și vânzările cu amănuntul din SUA.

Discuțiile SUA-Ucraina

Principalul eveniment pentru investitori de luni este o întâlnire între Trump și Zelenski, la care se alătură și unii lideri europeni, în timp ce Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace rapid care să pună capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Trump se bazează pe Zelenski pentru a ajunge la un acord în urma întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska, unde a părut mai degrabă aliniat cu Moscova în căutarea unui acord de pace decât a unui armistițiu mai întâi.

Surse familiare cu gândirea Moscovei au declarat că Rusia va renunța la mici porțiuni din teritoriile ucrainene ocupate, în timp ce Kievul va abandona porțiuni mari din teritoriile sale estice pe care Moscova nu a reușit să le controleze, conform propunerilor de pace discutate de Putin și Trump în timpul summitului lor din Alaska.

Dolar american

Indicele dolarului american a crescut cu peste 0,2% luni, începând să se redreseze de la minimul ultimelor două săptămâni, reflectând o revenire a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Ratele dobânzilor din SUA

• În urma datelor solide privind prețurile de producție și vânzările cu amănuntul din SUA și conform instrumentului FedWatch al CME: probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea din septembrie a scăzut de la 99% la 85%, în timp ce probabilitatea ca rata dobânzii să nu se modifice a crescut de la 1% la 15%.

• Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în octombrie a scăzut de la 99% la 93%, în timp ce probabilitatea ca rata dobânzii să nu se modifice a crescut de la 1% la 7%.

• Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază în cadrul ședințelor din septembrie sau octombrie au dispărut complet.

• Alberto Musalem, președintele Rezervei Federale din St. Louis, a declarat că o reducere a ratei dobânzii cu jumătate de punct procentual în septembrie este nejustificată, la o zi după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că este posibilă.

• Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii urmăresc cu atenție datele economice americane și comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspective despre aur

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat: „Aurul se afla într-o poziție defensivă la începutul zilei, dar a reușit să-și schimbe cursul, cumpărătorii apărând în jurul valorii de 3.330 de dolari ca opțiune de investiție.” Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane au cedat o parte din câștigurile de vineri, ceea ce a contribuit, de asemenea, la reducerea presiunii asupra prețurilor aurului.

Waterer a adăugat: „În prezent, vedem mișcări limitate în ambele direcții înainte de ceea ce ar putea fi întâlniri cruciale la Casa Albă din această săptămână, odată cu întoarcerea lui Zelenski la Washington.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur ale SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au crescut cu aproximativ 4,01 tone metrice vineri, aducând totalul la 965,37 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 9 septembrie 2022.