Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 5% în timpul sesiunii de tranzacționare de luni, pe fondul temerilor de o prăbușire a armistițiului dintre SUA și Iran, după ce Washingtonul a confiscat o navă de marfă iraniană, în timp ce navigația prin Strâmtoarea Hormuz a rămas aproape oprită.

Contractele pentru țițeiul Brent au crescut cu 4,37 dolari, sau 4,8%, ajungând la 94,75 dolari pe baril la ora 11:48 GMT, în timp ce prețul țițeiului West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 4,76 dolari, sau 5,7%, ajungând la 88,61 dolari pe baril.

Ambele contracte au scăzut cu 9% vineri - cea mai mare scădere zilnică din 18 aprilie - după ce Iranul a anunțat că trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este deschisă pentru restul armistițiului.

În același timp, președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a fost de acord să nu mai închidă Strâmtoarea, o cale navigabilă prin care circula aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol înainte de izbucnirea războiului, acum aproape două luni.

Jun Guo, analist la Sparta Commodities, a declarat: „În doar 24 de ore de la anunțul de «deschidere completă» de vineri, petrolierele erau deja atacate de Garda Revoluționară Iraniană.”

Ea a adăugat: „Fundamentalele pieței se deteriorează, deoarece între 10 și 11 milioane de barili de țiței pe zi rămân în lipsă de aprovizionare”, referindu-se la pierderile de producție.

Statele Unite au declarat duminică că au confiscat o navă de marfă iraniană care a încercat să spargă blocada, în timp ce Iranul a anunțat că va riposta, sporind temerile privind reluarea ostilităților.

Teheranul a anunțat, de asemenea, că nu va participa la o a doua rundă de negocieri pe care Statele Unite sperau să o lanseze înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni din această săptămână.

Bjarne Schieldrop, analist la SEB Research, a declarat: „Piețele financiare se tranzacționează pe baza negocierii, îmbunătățirii și rezoluției, în timp ce, în același timp, piața fizică se deteriorează zi de zi.”

El a adăugat: „Fluxurile fizice de petrol rămân restricționate din cauza întreruperii aprovizionării, a timpilor de călătorie mai lungi și a costurilor ridicate de transport și asigurare.”

Datele privind transportul maritim au arătat că traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a rămas aproape stagnant luni, cu doar trei tranzite înregistrate în ultimele 12 ore.

Peste 20 de nave au traversat strâmtoarea sâmbătă, transportând petrol, gaz petrolier lichefiat (GPL), metale și îngrășăminte, potrivit datelor Kpler - cel mai mare număr de nave care au traversat strâmtoarea de la 1 martie încoace.

Într-un alt context, China reduce exporturile de combustibil rafinat în loc să le interzică, deoarece țări precum Malaezia și Australia continuă să primească aprovizionări, chiar și după ce Beijingul a prelungit restricțiile impuse luna trecută până în aprilie, conform datelor privind transportul maritim și al comercianților.

Dolarul american a urcat luni la maximele ultimei săptămâni față de principalele valute, înainte de a-și reduce unele câștiguri, pe măsură ce reapărea tensiunilor dintre SUA și Iran și diminuarea speranțelor pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu i-au determinat pe investitori să se orienteze către activele refugiu.

Statele Unite au declarat duminică că au confiscat o navă de marfă iraniană care a încercat să spargă blocada, în timp ce Iranul a anunțat că va riposta, ceea ce a stârnit temeri privind o reluare a ostilităților.

Teheranul a anunțat, de asemenea, că nu va participa la a doua rundă de negocieri pe care SUA sperau să o lanseze înainte de expirarea, marți, a armistițiului de două săptămâni cu Iranul.

Charu Chanana, șeful departamentului de strategie de investiții de la Saxo, a declarat:

„Escalada de weekend revigorează prima de risc geopolitic exact în momentul în care piețele începeau să prelucreze câștigurile legate de pace”, adăugând că creșterea prețurilor petrolului „nu este doar o poveste legată de energie, ci și o poveste legată de creștere și de ratele dobânzii”.

În ultimele tranzacții, euro a scăzut cu 0,05%, la 1,1754 dolari, după ce a atins un minim al ultimei săptămâni de 1,1729 dolari la începutul sesiunii, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,15%, la 1,3497 dolari. Dolarul australian, sensibil la risc, a scăzut, de asemenea, cu 0,3%, la 0,7145 dolari.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de șase valute similare, a crescut la un maxim de o săptămână de 98,47, înainte de a coborî la 98,34.

Indicele rămâne în scădere cu 1,55% în aprilie, după ce a crescut cu 2,3% în martie, impulsionat de cererea de active refugiu în urma izbucnirii războiului.

Analiștii au remarcat că mișcările relativ limitate de pe piața valutară, dolarul în retragere de la unele dintre câștigurile inițiale, sugerează un anumit optimism rămas că o soluție este încă posibilă, în ciuda eșecurilor de la sfârșitul săptămânii.

Chris Weston, șeful departamentului de cercetare de la Pepperstone, a declarat:

„Deși tonul pieței înclină spre aversiunea față de risc la începutul săptămânii, mișcările de până acum par ordonate și nu indică un șoc major de volatilitate.”

El a adăugat: „Participanții la piață își dau seama că drumul către un acord formal nu va fi liniar și va rămâne supus unor schimbări bruște, așa că o schimbare de percepție nu ar fi în întregime surprinzătoare.”

Piețele se concentrează pe Strâmtoarea Hormuz

Războiul a intrat în a opta săptămână și a provocat cel mai sever șoc energetic din istorie, ducând la creșterea prețurilor petrolului ca urmare a închiderii efective a Strâmtorii Hormuz, prin care trece de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Statele Unite continuă să impună o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce Iranul a ridicat și apoi a reimpus blocada asupra traficului maritim prin această cale navigabilă vitală.

Acest lucru a dus la o revenire a prețurilor petrolului luni, contractele pentru țițeiul Brent crescând cu peste 6%, la 95,92 dolari pe baril, în timp ce prețul țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut la 89,29 dolari pe baril, o creștere de 6,5%.

Nick Twidale, strateg șef de piață la ATFX Global din Sydney, a declarat:

„Strâmtoarea Hormuz rămâne factorul fundamental pentru mulți, iar speranțele ca SUA și Iranul să stea la masa negocierilor înainte de expirarea armistițiului par acum îndepărtate.”

El a adăugat: „Deocamdată, cred că vom asista la noi scăderi ale activelor de risc în următoarele sesiuni.”

Yenul japonez sub presiune

Yenul japonez a scăzut la 158,96 per dolar, deși rămâne sub nivelul critic de 160, despre care traderii se tem că ar putea determina autoritățile să intervină pentru a susține moneda.

Prețurile argintului au pierdut luni peste 2,5% pe piața europeană, depășind maximele ultimelor cinci săptămâni din cauza corecției active și a încasărilor de profit, alături de presiunea exercitată de creșterea dolarului american, alimentată de tensiuni geopolitice reînnoite în Orientul Mijlociu.

Confiscarea unei nave de marfă iraniene de către Marina SUA a escaladat tensiunile dintre Statele Unite și Iran pentru controlul Strâmtorii Hormuz, în timp ce Teheranul continuă să refuze participarea la o nouă rundă de negocieri programată pentru astăzi în Pakistan.

Prezentare generală a prețurilor

- Prețurile argintului astăzi: Prețurile metalului argint au scăzut cu 2,65%, ajungând la 78,65 USD, de la un nivel inițial de 80,78 USD, care a marcat și maximul zilnic.

La încheierea tranzacțiilor de vineri, prețurile argintului au înregistrat o creștere de 0,3%, marcând prima creștere în trei zile și atingând un maxim al ultimelor cinci săptămâni de 83,06 dolari pe uncie, în urma anunțului Iranului de deschidere a Strâmtorii Hormuz.

Săptămâna trecută, argintul a crescut cu 6,4%, marcând a patra creștere săptămânală consecutivă, susținută de armistițiul din timpul războiului din Iran și de îmbunătățirea sentimentului pieței.

Dolarul american

Indicele dolarului a crescut cu 0,15% luni, prelungindu-și câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând cel mai înalt nivel din ultima săptămână. Aceasta reflectă ascensiunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Creșterea este determinată de reînnoirea cumpărărilor de dolari americani ca valori refugiu, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran și al diminuării perspectivelor unui acord de pace în Orientul Mijlociu.

Charu Chanana, șeful departamentului de strategie de investiții de la Saxo, a remarcat că escaladarea din weekend a reînviat prima de risc geopolitic, exact în momentul în care piețele începuseră să prevadă potențiale câștiguri ale păcii.

Actualizări despre războiul din Iran

Marina iraniană a anunțat reînchiderea Strâmtorii Hormuz începând de sâmbătă după-amiază, până la ridicarea blocadei americane asupra navelor iraniene.

Președintele american Donald Trump a declarat că Marina americană a interceptat nava de marfă „Tosca” sub pavilion iranian în Golful Oman.

Teheranul a calificat atacul asupra navei drept „act de piraterie maritimă” și o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, promițând să riposteze.

În timp ce Islamabadul se pregătește să găzduiască astăzi o a doua rundă de negocieri de pace, Iranul a refuzat până acum să participe.

Partidele internaționale și regionale fac presiuni asupra Teheranului pentru a se alătura discuțiilor înainte de expirarea mâine, marți, a armistițiului de două săptămâni.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut luni cu peste 5%, reprezentând o revenire puternică de la minimele ultimelor patru săptămâni, pe măsură ce temerile privind întreruperile aprovizionării din Golful Arab au reapărut în urma reînchiderii Strâmtorii Hormuz.

Creșterea prețurilor petrolului readuce la supraîncălzire îngrijorările legate de accelerarea inflației, ceea ce ar putea determina băncile centrale globale să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt - o schimbare bruscă față de așteptările de dinainte de război privind reducerile ratelor dobânzilor sau pauze prelungite.

Ratele dobânzilor din SUA

Conform instrumentului FedWatch al CME Group: probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor americane neschimbate la reuniunea din aprilie este estimată în prezent la 99%, în timp ce probabilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază este de 1%.

Investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare pentru a reevalua aceste așteptări.

Prețurile aurului au pierdut aproape 2% pe piața europeană luni, la începutul săptămânii de tranzacționare, revenind de la un maxim al ultimelor patru săptămâni din cauza corecției active și a încasărilor de profit, combinate cu presiunea exercitată de dolarul american în creștere pe piața valutară.

Confiscarea unei nave de marfă iraniene de către Marina SUA a dus la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran pentru controlul Strâmtorii Hormuz, Teheranul continuând să refuze participarea la o nouă rundă de negocieri programată să aibă loc în Pakistan mai târziu astăzi.

Prezentare generală a prețurilor

- Prețurile aurului astăzi: Prețurile metalului aurifer au scăzut cu aproximativ 2,0%, ajungând la (4.737,15 USD), de la nivelul inițial de (4.829,31 USD), și au înregistrat un maxim de (4.829,31 USD).

La încheierea tranzacțiilor de vineri, prețurile aurului au înregistrat o creștere de 0,85%, marcând prima creștere în trei zile și atingând un maxim al ultimelor patru săptămâni de 4.890,78 dolari pe uncie, după anunțul Iranului de a deschide Strâmtoarea Hormuz pentru navigația globală.

Săptămâna trecută, metalul prețios „aur” a înregistrat o creștere de 1,7%, marcând a patra creștere săptămânală consecutivă, datorită armistițiului din timpul războiului din Iran și îmbunătățirii sentimentului pieței.

Dolarul american

Indicele dolarului a crescut luni cu 0,15%, prelungindu-și câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând cel mai înalt nivel din ultima săptămână, reflectând ascensiunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Această creștere vine pe fondul unei noi cumpărări de dolar american ca refugiu sigur, având în vedere escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și slăbirea șanselor de a ajunge la un acord de pace în Orientul Mijlociu.

Charu Chanana, șeful departamentului de strategie de investiții de la Saxo, a declarat: „Escalada de la sfârșitul săptămânii a reînviat prima de risc geopolitic, exact în momentul în care piețele au început să includă câștigurile generate de pace.”

Actualizări despre războiul din Iran

Marina iraniană a anunțat reînchiderea Strâmtorii Hormuz începând de sâmbătă după-amiază, până la ridicarea blocadei americane asupra navelor iraniene.

Președintele american Donald Trump a declarat că Marina americană a interceptat nava de marfă „Tosca” sub pavilion iranian în Golful Oman.

Teheranul a considerat atacul asupra navei un „act de piraterie maritimă” și o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, promițând să răspundă la această escaladare.

În timp ce capitala pakistaneză, Islamabad, se pregătește să găzduiască o a doua rundă de negocieri de pace mai târziu astăzi, Iranul refuză să participe la această rundă până acum.

Mai multe părți internaționale și regionale fac presiuni asupra Teheranului pentru a participa la negocierile de pace înainte de expirarea mâine, marți, a acordului de încetare a focului de două săptămâni.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut luni cu peste 5%, ca parte a unei redresări puternice de la minimul ultimelor patru săptămâni, pe fondul temerilor reînnoite privind întreruperile aprovizionării din regiunea Golfului Persic, în special după reînchiderea Strâmtorii Hormuz pentru petroliere.

Fără îndoială, creșterea prețurilor globale ale petrolului reînnoiește temerile privind accelerarea inflației, ceea ce ar putea determina băncile centrale globale să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt - o schimbare bruscă față de așteptările de dinainte de război de a reduce sau menține ratele la un nivel constant pentru o perioadă lungă de timp.

Ratele dobânzilor din SUA

- Conform instrumentului FedWatch al CME Group: prețul probabilităților de menținere a ratelor dobânzilor din SUA neschimbate la reuniunea din aprilie este în prezent stabil la 99%, iar prețul probabilităților de creștere a ratelor dobânzilor cu aproximativ 25 de puncte de bază este la 1%.

- Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii urmăresc îndeaproape publicarea mai multor date economice din Statele Unite.

Așteptări de performanță a aurului

Strateg de piață Ilya Spivak a declarat: „Prețurile aurului au scăzut astăzi după ce armistițiul dintre SUA și Iran, pe care piețele l-au sărbătorit săptămâna trecută, părea să se prăbușească.”

Christopher Wong, strateg la OCBC Bank, a declarat: „Între timp, ne așteptăm în continuare ca tendința tranzacționării aurului să fie influențată de sentimentul general de risc, iar acest lucru depinde în mare măsură de rezultatele discuțiilor de încetare a focului.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut vineri cu aproximativ 7,71 tone metrice, marcând a patra creștere zilnică consecutivă și aducând totalul la 1.060,62 tone metrice, acesta fiind cel mai ridicat nivel din 19 martie.