Prețurile aurului au pierdut aproape 2% pe piața europeană luni, la începutul săptămânii de tranzacționare, revenind de la un maxim al ultimelor patru săptămâni din cauza corecției active și a încasărilor de profit, combinate cu presiunea exercitată de dolarul american în creștere pe piața valutară.

Confiscarea unei nave de marfă iraniene de către Marina SUA a dus la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran pentru controlul Strâmtorii Hormuz, Teheranul continuând să refuze participarea la o nouă rundă de negocieri programată să aibă loc în Pakistan mai târziu astăzi.

Prezentare generală a prețurilor

- Prețurile aurului astăzi: Prețurile metalului aurifer au scăzut cu aproximativ 2,0%, ajungând la (4.737,15 USD), de la nivelul inițial de (4.829,31 USD), și au înregistrat un maxim de (4.829,31 USD).

La încheierea tranzacțiilor de vineri, prețurile aurului au înregistrat o creștere de 0,85%, marcând prima creștere în trei zile și atingând un maxim al ultimelor patru săptămâni de 4.890,78 dolari pe uncie, după anunțul Iranului de a deschide Strâmtoarea Hormuz pentru navigația globală.

Săptămâna trecută, metalul prețios „aur” a înregistrat o creștere de 1,7%, marcând a patra creștere săptămânală consecutivă, datorită armistițiului din timpul războiului din Iran și îmbunătățirii sentimentului pieței.

Dolarul american

Indicele dolarului a crescut luni cu 0,15%, prelungindu-și câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând cel mai înalt nivel din ultima săptămână, reflectând ascensiunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Această creștere vine pe fondul unei noi cumpărări de dolar american ca refugiu sigur, având în vedere escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și slăbirea șanselor de a ajunge la un acord de pace în Orientul Mijlociu.

Charu Chanana, șeful departamentului de strategie de investiții de la Saxo, a declarat: „Escalada de la sfârșitul săptămânii a reînviat prima de risc geopolitic, exact în momentul în care piețele au început să includă câștigurile generate de pace.”

Actualizări despre războiul din Iran

Marina iraniană a anunțat reînchiderea Strâmtorii Hormuz începând de sâmbătă după-amiază, până la ridicarea blocadei americane asupra navelor iraniene.

Președintele american Donald Trump a declarat că Marina americană a interceptat nava de marfă „Tosca” sub pavilion iranian în Golful Oman.

Teheranul a considerat atacul asupra navei un „act de piraterie maritimă” și o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, promițând să răspundă la această escaladare.

În timp ce capitala pakistaneză, Islamabad, se pregătește să găzduiască o a doua rundă de negocieri de pace mai târziu astăzi, Iranul refuză să participe la această rundă până acum.

Mai multe părți internaționale și regionale fac presiuni asupra Teheranului pentru a participa la negocierile de pace înainte de expirarea mâine, marți, a acordului de încetare a focului de două săptămâni.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut luni cu peste 5%, ca parte a unei redresări puternice de la minimul ultimelor patru săptămâni, pe fondul temerilor reînnoite privind întreruperile aprovizionării din regiunea Golfului Persic, în special după reînchiderea Strâmtorii Hormuz pentru petroliere.

Fără îndoială, creșterea prețurilor globale ale petrolului reînnoiește temerile privind accelerarea inflației, ceea ce ar putea determina băncile centrale globale să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt - o schimbare bruscă față de așteptările de dinainte de război de a reduce sau menține ratele la un nivel constant pentru o perioadă lungă de timp.

Ratele dobânzilor din SUA

- Conform instrumentului FedWatch al CME Group: prețul probabilităților de menținere a ratelor dobânzilor din SUA neschimbate la reuniunea din aprilie este în prezent stabil la 99%, iar prețul probabilităților de creștere a ratelor dobânzilor cu aproximativ 25 de puncte de bază este la 1%.

- Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii urmăresc îndeaproape publicarea mai multor date economice din Statele Unite.

Așteptări de performanță a aurului

Strateg de piață Ilya Spivak a declarat: „Prețurile aurului au scăzut astăzi după ce armistițiul dintre SUA și Iran, pe care piețele l-au sărbătorit săptămâna trecută, părea să se prăbușească.”

Christopher Wong, strateg la OCBC Bank, a declarat: „Între timp, ne așteptăm în continuare ca tendința tranzacționării aurului să fie influențată de sentimentul general de risc, iar acest lucru depinde în mare măsură de rezultatele discuțiilor de încetare a focului.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut vineri cu aproximativ 7,71 tone metrice, marcând a patra creștere zilnică consecutivă și aducând totalul la 1.060,62 tone metrice, acesta fiind cel mai ridicat nivel din 19 martie.

Euro a scăzut luni pe piețele europene față de un coș de valute globale, extinzându-și pierderile pentru a treia zi consecutiv față de dolarul american și îndepărtându-se tot mai mult de maximul ultimelor două luni pe fondul corecției continue și al încasărilor de profit.

Aceasta urmează reînnoirii cumpărărilor de dolar american ca investiție alternativă preferată, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran cu privire la controlul Strâmtorii Hormuz și al refuzului continuu al Teheranului de a participa la o nouă rundă de negocieri programată pentru astăzi, în Pakistan.

Creșterea actuală a prețurilor globale ale petrolului amplifică semnele unor presiuni inflaționiste tot mai mari asupra factorilor de decizie de la Banca Centrală Europeană (BCE), consolidând probabilitatea unor majorări ale ratelor dobânzilor la nivel european în acest an.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al euro astăzi: Euro a scăzut față de dolar cu 0,3%, ajungând la (1,1728 USD), față de prețul de deschidere de astăzi de (1,1762 USD), și a înregistrat un maxim de (1,1763 USD).

Euro a încheiat tranzacțiile de vineri în scădere cu 0,15% față de dolar, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă din cauza corecției și a încasării de profit de la maximul ultimelor două luni de 1,1849 dolari.

Săptămâna trecută, euro a înregistrat o creștere de 0,35% față de dolar, a treia creștere săptămânală consecutivă, determinată de armistițiul iranian și de speranțele de a ajunge la un acord de pace.

Dolarul american

Indicele dolarului a crescut luni cu 0,15%, prelungindu-și câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând cel mai înalt nivel din ultima săptămână, reflectând ascensiunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Această creștere este alimentată de reînnoirea cumpărării dolarului ca o investiție alternativă de top, având în vedere escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran și diminuarea șanselor de a ajunge la un acord de pace în Orientul Mijlociu.

Charu Chanana, șeful departamentului de strategie de investiții de la Saxo, a declarat: „Escalada de la sfârșitul săptămânii a reînviat prima de risc geopolitic, exact în momentul în care piețele au început să includă câștigurile generate de pace.”

Actualizări despre războiul din Iran

Marina iraniană a anunțat reînchiderea Strâmtorii Hormuz începând de sâmbătă după-amiază, până la ridicarea blocadei americane asupra navelor iraniene.

Președintele american Donald Trump a declarat că Marina americană a interceptat nava de marfă „Tosca” sub pavilion iranian în Golful Oman.

Teheranul a calificat interceptarea navei drept „act de piraterie maritimă” și o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, promițând să răspundă.

În timp ce Islamabadul se pregătește să găzduiască astăzi o a doua rundă de negocieri de pace, Iranul refuză până acum să participe.

Partidele internaționale și regionale fac presiuni asupra Teheranului pentru a se alătura negocierilor înainte de expirarea mâine, marți, a armistițiului de două săptămâni.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut luni cu peste 5%, înregistrând o revenire puternică de la minimul ultimelor patru săptămâni, pe fondul temerilor reînnoite privind întreruperile aprovizionării din Golful Arab, în special în urma reînchiderii Strâmtorii Hormuz.

Creșterea prețurilor petrolului reînnoiește temerile privind accelerarea inflației, ceea ce ar putea determina băncile centrale globale să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt - o schimbare bruscă față de așteptările de dinainte de război de reducere sau menținere a ratelor la un nivel constant.

Ratele dobânzilor europene

Odată cu revenirea prețurilor globale ale petrolului, evaluarea pe piața monetară a probabilității ca BCE să majoreze ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază în aprilie a crescut de la 15% la 20%.

Investitorii așteaptă mai multe date economice din zona euro privind inflația, șomajul și salariile pentru a reevalua aceste probabilități.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că banca este pregătită să majoreze ratele dobânzilor chiar dacă creșterea preconizată a inflației este pe termen scurt.

Surse au declarat pentru Reuters că BCE va începe probabil discuțiile despre majorările ratelor dobânzii în cadrul ședinței din această lună.

Yenul japonez a scăzut luni pe piața asiatică față de un coș de valute majore și minore, coborând de la maximul ultimelor patru săptămâni față de dolarul american din cauza corecției active și a încasărilor de profit, alături de reluarea cumpărărilor de monedă americană ca investiție alternativă preferată.

Aceasta se întâmplă pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran pentru controlul Strâmtorii Hormuz și al refuzului continuu al Teheranului de a participa până acum la o nouă rundă de negocieri programată să aibă loc în Pakistan mai târziu astăzi.

În ciuda creșterii actuale a prețurilor globale ale petrolului, probabilitatea ca Banca Japoniei (BoJ) să majoreze ratele dobânzilor în timpul reuniunii din aprilie rămâne scăzută, mai ales după ce guvernatorul Kazuo Ueda s-a abținut de la angajamentul de a normaliza politica monetară pe termen scurt din cauza impactului războiului din Iran asupra previziunilor economice.

Prezentare generală a prețurilor

- Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: Dolarul a crescut față de yen cu aproximativ 0,4%, ajungând la (¥159,20), față de prețul de închidere de vineri de (¥158,59), și a înregistrat un minim în timpul tranzacțiilor de astăzi de (¥158,74).

Yenul a încheiat tranzacțiile de vineri în creștere cu 0,35% față de dolar, marcând prima sa creștere în trei zile și atingând un maxim al ultimelor patru săptămâni de 157,59 yeni, după anunțul Iranului de a deschide Strâmtoarea Hormuz pentru navigația globală.

Săptămâna trecută, yenul japonez a înregistrat o creștere de aproximativ 0,45% față de dolarul american, marcând a treia creștere săptămânală consecutivă datorită armistițiului iranian.

Dolarul american

Indicele dolarului a crescut luni cu 0,15%, prelungindu-și câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând cel mai înalt nivel din ultima săptămână, reflectând ascensiunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Această creștere vine pe fondul unei noi cumpărări de dolar american ca investiție alternativă de top, având în vedere escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și diminuarea șanselor de a ajunge la un acord de pace în Orientul Mijlociu.

Actualizări despre războiul din Iran

Marina iraniană a anunțat reînchiderea Strâmtorii Hormuz începând de sâmbătă după-amiază, până la ridicarea blocadei americane impuse navelor iraniene.

Președintele american Donald Trump a declarat că Marina americană a interceptat nava de marfă „Tosca” sub pavilion iranian în Golful Oman.

Teheranul a considerat atacul asupra navei un „act de piraterie maritimă” și o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului, promițând să răspundă la această escaladare.

În timp ce capitala pakistaneză, Islamabad, se pregătește să găzduiască o a doua rundă de negocieri de pace mai târziu astăzi, Iranul refuză să participe la această rundă până acum.

Mai multe părți internaționale și regionale fac presiuni asupra Teheranului pentru a participa la negocierile de pace înainte de expirarea mâine, marți, a acordului de încetare a focului de două săptămâni.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut luni cu peste 5%, ca parte a unei redresări puternice de la minimul ultimelor patru săptămâni, pe fondul temerilor reînnoite privind întreruperile aprovizionării din regiunea Golfului Persic, în special după reînchiderea Strâmtorii Hormuz pentru petroliere.

Fără îndoială, creșterea prețurilor globale ale petrolului reînnoiește temerile privind accelerarea inflației, ceea ce ar putea determina băncile centrale globale să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt - o schimbare bruscă față de așteptările de dinainte de război de a reduce sau menține ratele la un nivel constant pentru o perioadă lungă de timp.

Ratele dobânzilor japoneze

Guvernatorul BoJ, Kazuo Ueda, s-a abținut de la angajarea unei majorări a ratelor dobânzilor în aprilie, având în vedere impactul războiului asupra previziunilor economice.

- Probabilitatea ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzilor cu un sfert de punct procentual la reuniunea din aprilie este în prezent stabilă în jurul valorii de 10%.

Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii așteaptă publicarea mai multor date privind nivelurile inflației, șomajului și salariilor din Japonia.

Prețurile petrolului au scăzut brusc vineri, după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat că Strâmtoarea Hormuz este acum „complet deschisă” în perioada de armistițiu dintre Israel și Liban, ceea ce a sporit speranțele pieței că întreruperile majore de aprovizionare se diminuează.

Declarațiile lui Araghchi de pe platforma „X” au urmat remarcilor președintelui american Donald Trump, făcute joi seară, în care acesta a afirmat că războiul cu Iranul, care a început pe 28 februarie, „trebuie să se încheie foarte curând”.

Contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai au scăzut cu aproximativ 12%, închizându-se la 83,85 dolari pe baril. Țițeiul de referință Brent la nivel global, cu livrare în iunie, a scăzut cu 9%, ajungând la 90,38 dolari pe baril la închidere.

În postarea sa, Araghchi a menționat că navele care tranzitează această cale navigabilă vitală trebuie să urmeze un „traseu coordonat” stabilit de autoritățile maritime iraniene.

Trump a răspuns cu o postare pe „Truth Social” în care mulțumește Iranului pentru deschiderea Strâmtorii, dar a declarat într-o a doua postare că blocada navală americană asupra porturilor iraniene va rămâne „pe deplin în vigoare” până la ajungerea la un acord cu Teheranul.

Israelul și Libanul au convenit joi asupra unui armistițiu de 10 zile, care a început la ora 17:00 ET. Campania militară a Israelului în Liban împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran, împiedicase anterior negocierile SUA cu Teheranul.

Într-o altă postare din „Truth Social”, Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Michel Aoun vor fi invitați la Casa Albă pentru ceea ce a descris ca fiind primele discuții semnificative dintre cele două țări din 1983 încoace.

Departamentul de Stat al SUA a adăugat că părțile își propun să creeze condiții pentru o pace durabilă, inclusiv recunoașterea reciprocă a suveranității, alături de consolidarea securității la frontieră și reafirmarea dreptului Israelului de a se apăra.

De asemenea, a remarcat îngrijorări comune cu privire la grupările armate nestatale care amenință suveranitatea libaneză, în timp ce Trump a declarat că se așteaptă ca Libanul să „trateze cu Hezbollah”. Aceste evoluții au consolidat speranțele pentru o soluționare mai amplă a conflictului din Orientul Mijlociu.

ING a declarat că prețurile petrolului au început să scadă pe fondul așteptărilor că armistițiul dintre SUA și Iran va fi prelungit cu încă două săptămâni, cu o posibilă reluare a discuțiilor pentru a pune capăt conflictului.

Cu toate acestea, analiștii firmei au avertizat că piața fizică se contractează cu fiecare zi în care fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz nu se reiau.

Aceștia au adăugat că, chiar și cu unele livrări redirecționate prin conducte și mișcări limitate ale petrolierelor, firma estimează că aproximativ 13 milioane de barili pe zi de aprovizionare au fost întrerupte - o cifră care ar putea crește și mai mult dacă blocada americană continuă.

Analiștii au subliniat că „cel mai mare risc de creștere de pe piață este eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran, un scenariu care nu este exclus, având în vedere decalajul mare dintre cerințele ambelor părți”.