Președintele american Donald Trump a declarat vineri dimineață că se va întâlni în „Camera de Situație” pentru a lua o „decizie finală”, după ce a prezentat un set de condiții pe care Iranul trebuie să le accepte înainte de a aproba un acord de încheiere a războiului.

Din declarația lui Trump de la Truth Social nu a fost imediat clar care dintre principalele sale cerințe au fost deja incluse în acordul preliminar negociat în prezent de oficialii americani și iranieni pentru a pune capăt conflictului de trei luni.

Trump a cerut ca Iranul să fie de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară și ca Strâmtoarea Hormuz să fie „deschisă imediat” traficului maritim, fără restricții sau taxe de tranzit.

El a declarat, de asemenea, că blocada navală americană împotriva Iranului în Golful Oman „va fi ridicată acum”, deși nu este clar dacă a vrut să spună că acest pas va avea loc doar dacă sunt îndeplinite condițiile anterioare.

Trump a adăugat că materialul îmbogățit îngropat în locurile vizate în timpul atacurilor de anul trecut asupra instalațiilor nucleare iraniene „va fi extras” de către Statele Unite „în strânsă coordonare și cooperare cu Republica Islamică Iran și Agenția Internațională pentru Energie Atomică”, înainte de a fi distrus.

El a mai spus: „Nu se vor face schimburi de fonduri până la o nouă notificare”, adăugând că „au fost convenite și alte prevederi mai puțin importante”.

Trump a încheiat spunând: „Mă îndrept acum spre Camera de Situație pentru a lua decizia finală”.

Prețurile petrolului au scăzut în urma postării lui Trump.

Dezacorduri cu privire la textul acordului

Termenii exacți ai acordului rămân neclari. Mai târziu, vineri, agenția de știri iraniană Fars a răspuns declarației lui Trump, spunând că aceasta include aspecte care „contrazic prevederile textului acordului”.

Agenția a declarat într-o postare pe Telegram, citând surse bine informate, că nu există nicio clauză în acord care să impună ca strâmtoarea să rămână deschisă fără taxe.

De asemenea, a afirmat că proiectul de acord nu conține nicio referire la dezmembrarea sau distrugerea materialelor nucleare de către Iran.

Fars a subliniat că „cea mai importantă parte a acordului” este „plata imediată a 12 miliarde de dolari în active iraniene blocate”, adăugând că Iranul va respinge orice alte negocieri dacă plata nu este efectuată.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării CNBC de a comenta remarcile lui Trump și răspunsul Fars.

Un oficial al Casei Albe a confirmat joi un raport Axios care afirma că negociatorii americani și iranieni au ajuns la un memorandum de înțelegere de 60 de zile care ar prelungi actualul armistițiu și ar deschide calea către discuții nucleare.

Conform raportului, memorandumul ar ridica, de asemenea, restricțiile privind navigația prin strâmtoare și ar solicita Iranului să îndepărteze toate minele de pe calea navigabilă în termen de 30 de zile, în schimbul ridicării blocadei de către Statele Unite.

Problema stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului și a programului său de îmbogățire a uraniului va fi o prioritate absolută în perioada de 60 de zile, potrivit raportului Axios. De asemenea, se așteaptă ca proiectul să deschidă calea pentru negocieri privind ridicarea sancțiunilor și eliberarea fondurilor iraniene înghețate.

Statutul Strâmtorii Hormuz

Semnalele recente ale lui Trump care sugerează progrese către un acord de pace dintre SUA și Iran contrastează cu escaladarea militară și economică continuă dintre cele două țări, precum și cu retorica antiamericană continuă a oficialilor iranieni.

Pentagonul a anunțat joi dimineață că Iranul a lansat o rachetă balistică spre Kuweit și a desfășurat drone de atac în și în jurul Strâmtorii Hormuz. De asemenea, presa iraniană a relatat joi seară că forțele armate iraniene au lansat rachete către ținte nedivulgate.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat miercuri și joi noi sancțiuni împotriva Iranului, inclusiv măsuri care vizează eforturile recente ale Teheranului de a-și afirma controlul asupra traficului de tranzit prin strâmtoare.

În postările de pe X înainte de remarcile lui Trump de vineri, oficialii iranieni au părut sfidători față de Statele Unite, lăudând relațiile cu țările vecine din Orientul Mijlociu, inclusiv Omanul, care a făcut recent obiectul amenințărilor lui Trump.

Conform rapoartelor, Omanul a purtat discuții cu Iranul privind taxele de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Hormuz, ruta vitală de transport al petrolului la nivel mondial, unde traficul a fost grav perturbat de amenințările iraniene de la izbucnirea războiului.

În timpul unei ședințe de cabinet de miercuri, Trump a declarat: „Omanul se va comporta ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i bombardăm”.

Joi, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat Omanul că Statele Unite vor „vizează agresiv” orice parte implicată în „facilitarea impunerii de taxe” la trecerea prin strâmtoare.

Într-o postare tradusă de pe X, atribuită președintelui Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, vineri dimineață, a fost oferită o descriere vagă, dar formulată concis, a negocierilor.

Relatarea scria: „Obținem concesii nu prin dialog, ci prin rachete; negocierile nu fac decât să-i facă să înțeleagă acest lucru.”

Acesta a adăugat: „Nu avem încredere în garanții sau vorbe. Doar acțiunile sunt standard. Nu se va face niciun pas înainte ca cealaltă parte să acționeze.”

Declarația continua: „Câștigătorul oricărui acord este partea cea mai pregătită pentru război a doua zi.”

Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că a discutat cu omologul său omanez și „a reafirmat solidaritatea Iranului cu Omanul în fața oricărei amenințări”.

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au continuat să atingă noi recorduri vineri, plasându-i pe drumul cel bun pentru câștiguri atât săptămânale, cât și lunare, pe măsură ce acțiunile tehnologice au avansat, iar optimismul investitorilor a crescut în urma rapoartelor conform cărora Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de prelungire a armistițiului.

Sectorul tehnologic a crescut cu 2,2%, susținut de câștigurile puternice ale acțiunilor companiilor de semiconductori.

Acțiunile Dell au crescut cu 34,7% după ce compania și-a majorat joi previziunile anuale de venituri și profit. Acțiunile Hewlett Packard Enterprise au urcat cu 13,6%, în timp ce Super Micro Computer au câștigat 17%.

Surse au declarat pentru Reuters că Washingtonul și Teheranul au convenit să prelungească armistițiul și să ridice restricțiile de navigație prin Strâmtoarea Hormuz, deși președintele american Donald Trump nu a dat încă aprobarea finală.

Toți cei trei indici bursieri majori au atins noi recorduri în timpul tranzacționării, impulsionați de un entuziasm reînnoit pentru inteligența artificială și de o creștere puternică a câștigurilor, în ciuda îngrijorărilor persistente cu privire la impactul conflictului iranian asupra inflației și economiei globale.

Bob Savage, șeful departamentului de strategie macroeconomică de piață de la BNY, a declarat:

„Piețele încheie luna mai cu un ton clar de risc, determinat de entuziasmul față de inteligența artificială, de prețurile mai mici ale petrolului și de așteptările tot mai mari că tensiunile dintre SUA și Iran vor rămâne sub control în cadrul unui cadru de prelungire a armistițiului.”

Nouă dintre cele unsprezece sectoare majore din cadrul indicelui S&P 500 au scăzut. Sectorul serviciilor de comunicații a scăzut cu 1,2%, condus de o scădere de 1,5% a acțiunilor Alphabet.

Între timp, indicele Philadelphia Semiconductors a crescut cu 1,7%, aducând câștigurile sale pentru trimestrul curent la peste 70%.

Indicele serviciilor software a crescut, de asemenea, cu aproximativ 4%, ștergând toate pierderile înregistrate de la sfârșitul lunii ianuarie, când îngrijorările legate de perturbările legate de inteligența artificială au afectat sectorul.

Indicele S&P 500 se îndreaptă spre a noua săptămână consecutivă de creștere, cea mai lungă serie de victorii din decembrie 2023. Dow Jones și Nasdaq sunt, de asemenea, așteptate să încheie săptămâna în creștere, toți cei trei indici principali fiind pe cale să înregistreze o a doua lună consecutivă de câștiguri.

La ora 10:05 dimineața, ora New York-ului, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 151,04 puncte, sau 0,30%, până la 50.820,01. Indicele S&P 500 a câștigat 31,69 puncte, sau 0,41%, până la 7.594,98, în timp ce indicele Nasdaq Composite a avansat cu 156,47 puncte, sau 0,58%, până la 27.073,94.

Datele economice americane publicate joi au arătat că inflația a înregistrat cea mai rapidă creștere anuală din ultimii trei ani în aprilie, în timp ce creșterea PIB-ului din primul trimestru a fost revizuită în scădere la o rată anualizată de 1,6%.

Savage a adăugat:

„În același timp, băncile centrale rămân concentrate asupra riscurilor inflaționiste. Oficialii atât de la Banca Centrală Europeană, cât și de la Rezerva Federală au avertizat că șocurile legate de ofertă și creșterea așteptărilor inflaționiste ar putea menține posibilitatea unor noi majorări ale ratelor dobânzii pe măsură ce indicatorii de creștere se îmbunătățesc.”

Jeffrey Schmid, președintele Rezervei Federale din Kansas City, a avertizat că șocul prețurilor la energie s-ar putea să nu fie temporar, în timp ce Michelle Bowman, vicepreședinte pentru supraveghere la Rezerva Federală, a declarat că inflația persistent ridicată ar putea necesita o politică monetară mai strictă.

Piețele monetare se așteaptă în prezent ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate până la sfârșitul anului, cu așteptări limitate pentru o majorare a ratei cu 25 de puncte de bază în decembrie.

În alte mișcări bursiere, acțiunile Gap au scăzut cu 17,7% după ce retailerul de îmbrăcăminte și-a redus previziunile anuale de vânzări, în timp ce American Eagle Outfitters a scăzut cu 14,9% după ce și-a menținut perspectivele anuale de vânzări comparabile.

Pe de altă parte, acțiunile Okta au crescut cu 21% după ce compania de identitate digitală a raportat venituri trimestriale care au depășit așteptările.

Acțiunile în scădere au depășit numeric emisiunile în creștere cu un raport de 1,05 la 1 la Bursa de Valori din New York și de 1,03 la 1 la Nasdaq.

Indicele S&P 500 a înregistrat aproximativ 20 de noi maxime pe 52 de săptămâni, față de șase noi minime, în timp ce Nasdaq a înregistrat 76 de noi maxime și 24 de noi minime.

Bitcoin poate că se confruntă cu dificultăți în acest moment, dar, potrivit lui Anthony Pompliano, acest lucru ar putea face pur și simplu parte dintr-un ciclu de piață mult mai amplu.

Într-un interviu acordat emisiunii Squawk Box de pe CNBC, Pompliano a explicat că mulți investitori urmăresc în prezent acțiuni ale inteligenței artificiale din cauza impulsului puternic și a maximelor record, în timp ce Bitcoin a atras relativ mai puțină atenție.

Potrivit lui Pompliano, piețele se mișcă de obicei în cicluri, activele pe care investitorii le ignoră la un moment dat devenind adesea cele mai mari câștigătoare ulterior.

Pompliano a spus: „Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii este că, în timp ce acțiunile IA sunt în creștere și toată lumea urmărește impulsul și prețurile record, activul pe care ar trebui probabil să îl cumpărați este cel care a căzut în dizgrație deocamdată, dar va recâștiga atenția mai târziu.”

Bitcoin încă are performanțe superioare pe termen lung

Pompliano a respins narațiunea tot mai răspândită conform căreia Bitcoin este un activ „cu performanțe slabe”, invocând performanța sa pe termen lung.

El a explicat că, atunci când se analizează perioade de un an, doi ani, cinci ani și chiar zece ani, atât Bitcoin, cât și aurul au depășit constant indicele S&P 500 în ceea ce privește ratele anuale compuse de creștere.

Deși aurul este în general considerat un activ mai sigur și mai puțin volatil decât Bitcoin, Pompliano a susținut că ambele active au oferit în liniște randamente pe termen lung mai puternice decât multe acțiuni tradiționale.

În același timp, el a recunoscut că subperformanța recentă a frustrat mulți investitori, în special pentru că Bitcoin nu a reușit să țină pasul cu creșterea puternică a acțiunilor legate de inteligența artificială din ultimii doi ani.

Tipărirea de bani ar putea deveni un catalizator pentru Bitcoin

Pompliano a legat, de asemenea, performanța viitoare a Bitcoin de condițiile macroeconomice mai ample, în special de expansiunea continuă a masei monetare din SUA.

El a susținut că cheltuielile guvernamentale continue, injecțiile de lichiditate și creșterea nivelului datoriei vor reînnoi probabil interesul investitorilor pentru Bitcoin în timp.

„Marea întrebare este: Va înceta guvernul SUA să mai tipărească bani? Dacă nu o va face – și nu cred că se va întâmpla – atunci Bitcoin va reveni în cele din urmă în atenția publicului”, a spus Pompliano.

El a adăugat că, deși Bitcoin și-a pierdut recent o parte din atractivitate în comparație cu acțiunile de inteligență artificială aflate la cotă, sentimentul pieței se poate schimba rapid odată ce investitorii încep să caute din nou rezerve alternative de valoare.

Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 2% vineri și se îndreptau spre cea mai mare pierdere săptămânală de la începutul lunii aprilie, după ce rapoartele au indicat că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord preliminar privind o posibilă prelungire a armistițiului.

Contractele futures pe țiței Brent pentru luna iulie, care expiră astăzi, au scăzut cu 1,66 dolari, sau 1,77%, la 92,05 dolari pe baril la ora 10:59 GMT.

Contractul Brent din august, mai activ tranzacționat, a scăzut cu 1,63 dolari, sau 1,76%, până la 91,07 dolari pe baril.

Prețul țițeiului american West Texas Intermediate a scăzut cu 1,55 dolari, sau 1,74%, la 87,35 dolari pe baril.

Prețul țițeiului Brent se îndreaptă spre o pierdere săptămânală de aproximativ 11%, cea mai mare de la săptămâna încheiată pe 6 aprilie, în timp ce țițeiul american este așteptat să înregistreze un declin de aproape 10%, cea mai mare pierdere săptămânală de la săptămâna încheiată pe 13 aprilie.

Giovanni Staunovo, analist la UBS, a declarat că piața rămâne concentrată pe posibilitatea unui acord între Statele Unite și Iran, în ciuda restricțiilor continue privind fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz și a scăderii stocurilor de petrol.

El a adăugat că prețurile mai mici ar putea încuraja unii investitori să închidă poziții lungi.

Surse au declarat joi pentru Reuters că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului și ridicarea restricțiilor privind navigația prin Strâmtoarea Hormuz. Cu toate acestea, președintele american Donald Trump nu a acordat încă aprobarea finală, în timp ce presa de stat iraniană a relatat că acordul nu a fost adoptat oficial.

Prețurile petrolului au cunoscut o volatilitate accentuată în ultimele sesiuni, crescând și scăzând cu până la 6 dolari, pe fondul semnalelor contradictorii privind perspectivele de încheiere a războiului cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, prin care treceau anterior aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate.

În ciuda acestui fapt, traficul maritim prin strâmtoare rămâne mult sub nivelurile de dinainte de conflict.

Analiștii de la ING au declarat că redeschiderea căii navigabile ar putea oferi o ușurare imediată pieței petroliere, dar o redresare completă a ofertei rămâne incertă.

În Japonia, care depinde în mare măsură de importurile de petrol din Orientul Mijlociu, datele au arătat că importurile de țiței au scăzut cu 66% luna trecută față de aprilie anul trecut.

Între timp, Commerzbank și-a majorat previziunile pentru țițeiul Brent la 90 de dolari pe baril până la sfârșitul lunii septembrie și la 85 de dolari pe baril până la sfârșitul anului, pe baza unui scenariu care presupune că Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă activității normale de transport maritim pentru încă două luni.

În același timp, datele de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA au arătat scăderi ale stocurilor de țiței, benzină și distilate săptămâna trecută, pe măsură ce cererea din rafinării și de la consumatori a crescut, în timp ce exporturile de petrol din SUA au scăzut cu 1,16 milioane de barili pe zi, ajungând la 4,4 milioane de barili pe zi.