Prețurile paladiului au crescut în timpul tranzacțiilor de miercuri, pe fondul cumpărărilor de la niveluri mai scăzute, după ce metalul industrial a suferit pierderi mari marți. Metalul a fost supus unei presiuni puternice, alături de scăderile altor metale industriale, pe măsură ce preocupările geopolitice legate de conflictul în curs din Orientul Mijlociu dintre Statele Unite și China au afectat piețele.

Factorii cheie din spatele declinului:

Întreruperi ale aprovizionării și riscuri geopolitice

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și perturbările unor operațiuni miniere au sporit îngrijorările legate de aprovizionare. Paradoxal, aceste temeri nu s-au tradus într-un interes puternic de cumpărare, ci, dimpotrivă, au contribuit la volatilitatea pieței, în timp ce vânzătorii au rămas dominanți în tranzacționare.

Sprijin slab din partea SUA pentru politicile privind vehiculele electrice

Scăderea impulsului politic din spatele stimulentelor pentru vehiculele electrice în Statele Unite a pus presiune pe sentimentul pieței. Paladiul este utilizat pe scară largă în convertoarele catalitice auto, așa că orice încetinire a politicilor de susținere afectează așteptările privind cererea industrială.

Presiune tehnică evidentă

Scăderea sub mediile mobile de 20 și 50 de zile a transmis un semnal negativ traderilor pe termen scurt. Indicatorul ADX reflectă, de asemenea, o tendință slabă, cu o tendință descendentă, sugerând că impulsul descendent nu a devenit încă suficient de puternic pentru a declanșa o inversare decisivă, în ciuda faptului că vânzătorii continuă să domine piața.

Opiniile analiștilor: așteptări mixte

Analistul Anton Kharitonov de la Traders Union consideră că scăderea sub mediile pe termen scurt și mediu este un semnal de avertizare, identificând 1.715 dolari ca un nivel cheie de suport. El a menționat că o scădere sub acest nivel ar putea deschide ușa către pierderi suplimentare, subliniind că orice revenire actuală pare fragilă atâta timp cât vânzătorii își mențin controlul asupra pieței.

Între timp, analistul Viktoras Karabitiants de la aceeași firmă are o perspectivă mai optimistă, menționând că indicatorii săptămânali precum Indicele de Forță Relativă (RSI) și Convergența Divergenței Mediilor Mobile (MACD) rămân de susținere pe termen lung. El consideră că intervalul cuprins între 1.700 și 1.750 de dolari reprezintă o fază de consolidare în cadrul unui trend ascendent mai larg pe termen lung.

Analistul Parshwa Turakhia se concentrează pe termen scurt, explicând că indicatori precum Stoch RSI și CCI indică condiții de supravânzare care ar putea permite reveniri rapide către nivelul de 1.750 de dolari, deși se așteaptă ca volatilitatea ridicată a pieței să persiste.

În tranzacțiile de astăzi din SUA, contractele futures pe paladiu au crescut cu 1,9%, ajungând la 1.678,5 dolari pe uncie, la ora 16:27 GMT.

Bitcoin a revenit și a depășit pragul de 70.000 de dolari, unul dintre cele mai puternice praguri psihologice de pe piață. În ciuda fricii care domină în prezent piețele globale de capital și a scăderii prețurilor metalelor precum argintul, capitalul pare să se îndrepte către Bitcoin.

După cum s-a văzut ieri, Bitcoin înregistrase deja rate de finanțare pozitive, împreună cu intrări pozitive în toate cele 12 fonduri tranzacționate la bursă spot Bitcoin. Aceste semnale indicau clar un impuls ascendent în creștere. În ciuda aprecierii dolarului american, acesta nu a reușit să exercite presiunea descendentă așteptată asupra Bitcoin în timpul tranzacțiilor de astăzi.

BTC/USDT și rentabilitatea spre 90.000 USD

În momentul scrierii acestui articol, Bitcoin se tranzacționează la 71.169 de dolari, aproape de limita superioară a unui canal de consolidare, existând semne ale unei schimbări în comportamentul prețurilor.

Nivelul de 76.000 de dolari reprezintă următoarea zonă de rezistență care trebuie depășită, deoarece coincide cu media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50). O depășire a acestui nivel ar putea consolida impulsul și împinge prețul spre 90.000 de dolari.

Scenariul descendent ar implica o scădere a prețului în intervalul 70.000–76.000 USD, ceea ce ar putea duce la o nouă scădere către nivelurile observate în perioada recentă de tensiuni geopolitice.

Ethereum sare peste 2.000 de dolari, urmat de altcoin-uri

După ce Bitcoin a început să prezinte un comportament bullish în timpul sesiunilor de ieri, alte criptomonede importante au urmat mișcarea.

Ethereum a sărit peste nivelul de 2.000 de dolari după ce s-a tranzacționat sub acesta pe tot parcursul săptămânii. Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă după capitalizarea de piață, cu aproximativ 250 de miliarde de dolari, a depășit atât media mobilă simplă pe 7 zile (SMA7) la 1.989,48 dolari, cât și media mobilă exponențială pe 7 zile la 1.976,66 dolari.

Dacă impulsul pozitiv continuă și prețul se menține la 2.000 USD ca suport, ar putea trece la testarea nivelului de rezistență Fibonacci de 23,6% la 2.240 USD.

Altcoin-urile îl urmează pe „liderul” Bitcoin

Odată cu schimbarea impulsului Bitcoin, mai multe alte altcoin-uri au înregistrat câștiguri în ultimele 24 de ore.

XDC a crescut la cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni, după ce a revenit după o corecție de 0,0364 USD.

Morpho se tranzacționează la 1,96 dolari, continuându-și tendința ascendentă, după ce a câștigat 67% în ultima lună și 3,5% în ultimele 24 de ore. Această mișcare a venit după o utilizare crescută a rețelei și o creștere a valorii totale blocate (TVL) cu 2,97, alături de un număr mai mare de token-uri Ethereum blocate comparativ cu minimul de anul trecut de 976.000 ETH.

Binance Coin (BNB) a urcat, de asemenea, peste 650 USD, cu semnale puternice care sugerează o ieșire din intervalul inferior de consolidare. Alte criptomonede care au înregistrat câștiguri includ:

Ripple (XRP)

Solana

Litecoin

Hedera

Uniswap

Buline

Bittensor (TAO)

Protocol apropiat

Primele zece criptomonede au înregistrat un câștig mediu de aproximativ 5%, perspectivele pozitive continuând pe termen scurt și mediu.

Dolarul american s-a menținut miercuri aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimele trei luni, investitorii adoptând o poziție profund pesimistă față de euro pe fondul îngrijorărilor legate de prețurile persistent ridicate la energie în urma conflictului din Orientul Mijlociu, care a afectat piețele bursiere globale.

Euro s-a stabilizat la 1,1612 dolari, după ce a atins anterior cel mai slab nivel de la sfârșitul lunii noiembrie, în urma datelor publicate marți care arată că inflația din zona euro a accelerat mai rapid decât se aștepta în februarie, înainte de începerea conflictului iranian.

George Saravelos, directorul global al departamentului de cercetare valutară la Deutsche Bank, a declarat că impactul războiului din Iran asupra perechii euro/dolar se reduce la un singur factor: energia.

Piața opțiunilor semnalează o slăbiciune a monedei euro

Piețele financiare și-au reluat vânzările masive miercuri, pe măsură ce temerile privind creșterea inflației s-au răspândit după atacurile israeliene și americane asupra unor ținte din Iran, determinând investitorii să se grăbească către lichidități.

Piața opțiunilor arată că traderii sunt mai pesimiști față de euro decât în orice alt moment din ultimul an, inversând poziția covârșitor de optimistă observată în urmă cu doar șase săptămâni.

„Ne aflăm încă într-un scenariu în care scăderile dolarului vor fi de scurtă durată și se vor cumpăra, deoarece există multă negativitate inclusă în prețul majorității monedelor sensibile la prețurile energiei”, a declarat Jeremy Stretch, șeful strategiei FX G10 la CIBC Capital Markets. „Și în Europa, totul se învârte în jurul prețurilor gazelor naturale.”

Costul opțiunilor de vânzare în euro față de dolar pentru trimestrul următor a atins cea mai mare primă din martie anul trecut, conform datelor LSEG, indicând faptul că traderii anticipează o scădere în continuare pentru euro.

Euro ar putea scădea spre 1,13 dolari

Saravelos a menționat că fiecare creștere combinată de 10% a prețurilor țițeiului Brent și gazelor naturale europene reduce valoarea euro cu aproximativ 0,8%, adăugând că atingerea a 100 de dolari pe baril pentru Brent și gaze ar putea împinge perechea euro/dolar spre aproximativ 1,13 dolari.

Prețurile globale ale petrolului și gazelor au crescut vertiginos, deoarece exporturile de energie din Orientul Mijlociu au fost perturbate în urma atacurilor de represalii ale Iranului asupra navelor și infrastructurii, care au închis rutele de transport maritim din Golf și au oprit producția din Qatar până în Irak.

Contractele futures pentru Brent au crescut cu aproximativ 16% de vineri, ajungând la 84 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iulie 2024, în timp ce prețurile europene la gaze au urcat cu aproximativ 85% de la sfârșitul săptămânii trecute.

Perspectiva Băncii Centrale Europene

Traderii de pe piață estimează o probabilitate de 33% ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor în acest an, comparativ cu o probabilitate de 40% de reducere a ratei în urmă cu doar o săptămână.

În altă parte, lira sterlină a scăzut cu 0,3%, ajungând la 1,3323 dolari, sub presiunea creșterii costurilor energiei, în contextul în care inflația din Marea Britanie se menține la 3%, peste ținta de 2% a Băncii Angliei.

Între timp, indicele dolarului a rămas stabil la 99,05, după ce a atins cel mai puternic nivel din 28 noiembrie. Dolarul a scăzut cu 0,26% față de yen, ajungând la 157,35 ¥, și a scăzut ușor cu 0,1% față de yuanul offshore, ajungând la 6,913, după date mixte ale indicelui PMI chinezesc pentru februarie.

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 1% miercuri, pe măsură ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au perturbat aprovizionarea cu Orientul Mijlociu, deși ritmul creșterilor a încetinit în comparație cu sesiunile anterioare, după ce președintele Donald Trump a sugerat că Marina SUA ar putea escorta nave prin Strâmtoarea Hormuz.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1,1 dolari, sau 1,4%, la 82,52 dolari pe baril la ora 11:43 GMT, după ce a închis marți la cel mai înalt nivel din ianuarie 2025.

Prețul țițeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 40 de cenți, sau 0,5%, ajungând la 74,96 dolari pe baril, după ce a atins cel mai înalt nivel din iunie.

Prețurile au scăzut pentru scurt timp, contractul WTI devenind momentan negativ, după ce The New York Times a relatat că oficiali legați de ministerul de informații al Iranului s-au arătat deschiși la discuții cu Agenția Centrală de Informații a SUA pentru a pune capăt războiului, citând oficiali familiarizați cu situația.

Kelvin Wong, analist senior de piață la OANDA, a declarat că conflictul dintre SUA și Iran rămâne principalul factor determinant al prețurilor petrolului pe termen scurt.

„În această etapă, tendința ascendentă actuală a petrolului WTI poate fi ușurată sau inversată doar prin semne clare de dezescaladare, iar astfel de semnale lipsesc în prezent”, a adăugat el.

Forțele israeliene și americane au efectuat marți atacuri asupra unor ținte din Iran, determinând Teheranul să lanseze atacuri asupra infrastructurii energetice dintr-o regiune care produce aproape o treime din producția mondială de petrol.

Oficialii au declarat pentru Reuters că Irakul, al doilea cel mai mare producător de țiței din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), și-a redus producția cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, aproximativ jumătate din producția sa, din cauza capacității limitate de stocare și a lipsei rutelor de export.

Aceștia au adăugat că Irakul ar putea fi forțat să oprească producția de aproximativ 3 milioane de barili pe zi în câteva zile dacă exporturile nu se reiau.

Iranul a vizat, de asemenea, petrolierele din Strâmtoarea Hormuz, prin care trec aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Strâmtoarea rămâne practic închisă transportului maritim.

Trump a declarat că Marina SUA ar putea începe să escorteze petrolierele prin Golf, dacă este necesar, adăugând că a instruit Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării din SUA să ofere asigurări de risc politic și garanții financiare pentru comerțul maritim din Golf.

Helima Croft, analistă la RBC, a declarat că, în ciuda scăderii aparente a prețurilor petrolului, propunerea de asigurare pare să fie încă în stadiul incipient de conceptualizare, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la existența unei coordonări suficiente cu asigurătorii internaționali care acoperă petrolierele.

Țările și companiile au început deja să caute rute și surse alternative de aprovizionare. India și Indonezia au declarat că explorează alte surse de energie, în timp ce unele rafinării chineze au închis sau au accelerat planurile de întreținere.

În Statele Unite, stocurile de țiței au crescut cu 5,6 milioane de barili săptămâna trecută, potrivit unor surse de piață care citează cifre de la Institutul American al Petrolului, depășind cu mult așteptările analiștilor privind o creștere de 2,3 milioane de barili.

Datele oficiale de la guvernul SUA sunt așteptate miercuri.