Dolarul se îndreaptă spre primul profit lunar din octombrie

Dolarul american a scăzut ușor vineri, dar a rămas pe cale să înregistreze creșteri lunare, susținut de escaladarea tensiunilor geopolitice și de un ton mai agresiv din partea Rezervei Federale.

Până la ora 03:00 ET (08:00 GMT), indicele dolarului american - care măsoară dolarul american față de un coș de șase valute principale - a crescut cu 0,1% la 97,650, îndreptându-se spre o creștere lunară de aproximativ 1,4%.

Tensiunile din Orientul Mijlociu susțin dolarul

Dolarul a beneficiat de îngrijorările crescânde că detașarea militară americană în Orientul Mijlociu ar putea duce la un conflict cu Iranul, în ciuda întâlnirilor continue dintre cele două părți pentru a discuta programul nuclear al Teheranului.

Mediatorii din Oman au raportat că Statele Unite și Iranul au făcut progrese în timpul discuțiilor de joi, dar negocierile de mai multe ore s-au încheiat fără un progres clar care ar putea preveni potențiale atacuri americane.

Analiștii de la ING au declarat că orice escaladare între Washington și Teheran ar putea avea cel mai puternic impact asupra dolarului în această etapă. Aceștia au adăugat că probabilitatea unui atac american asupra Iranului până la sfârșitul lunii martie rămâne relativ ridicată, la 55%, conform estimărilor platformei Polymarket, ceea ce împiedică piețele să parieze agresiv pe o nouă slăbiciune a dolarului deocamdată.

Dolarul a primit, de asemenea, sprijin suplimentar din partea unui ton relativ mai agresiv din partea Rezervei Federale, după ce „mai mulți” factori de decizie politică prezenți la reuniunea din ianuarie au semnalat deschiderea către o nouă majorare a ratelor dobânzilor dacă inflația rămâne ridicată.

Datele indicelui prețurilor de producție din SUA pentru luna ianuarie vor fi publicate ulterior în cadrul sesiunii, alături de declarațiile programate ale oficialilor Fed, John Williams și Neel Kashkari.

Euro slăbește pe fondul unei economii europene slabe

În Europa, EUR/USD a crescut cu 0,1%, ajungând la 1,1806, dar moneda unică se îndreaptă spre o pierdere lunară de peste 1%, pe fondul așteptărilor că Banca Centrală Europeană va menține ratele dobânzilor neschimbate timp de câteva luni.

Șomajul din Germania a crescut ușor în februarie cu 1.000 de persoane, ajungând la 2,977 milioane, reflectând impactul continuu al slăbiciunii economice din ultimii trei ani asupra celei mai mari economii a Europei.

În Franța, prețurile de consum au crescut cu 1,1% față de anul precedent în februarie, depășind așteptările și semnalând o inflație mai rapidă, după ce aceasta încetinise în ianuarie la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

Analiștii ING au declarat că nivelul de 1,180 ar putea rămâne un punct pivot pentru EUR/USD, deoarece incertitudinea legată de Iran continuă să limiteze pariurile direcționale puternice pe piață.

Lira sterlină scade după eșecul alegerilor

GBP/USD a crescut cu 0,1%, ajungând la 1,3495, dar lira sterlină este pe cale să încheie o serie de trei luni câștigătoare, după ce a scăzut cu peste 2% în februarie.

Partidul Laburist din Marea Britanie, condus de premierul Keir Starmer, a suferit o înfrângere electorală jenantă după ce a pierdut unul dintre cele mai sigure locuri în fața Partidului Verde, de stânga.

Această evoluție crește presiunea asupra lui Starmer pentru a-și demonstra acreditările de lider, după săptămâni de turbulențe politice și cereri tot mai mari de demisie. Analiștii ING au remarcat că evoluțiile care slăbesc poziția lui Starmer tind să afecteze lira sterlină, în special dacă cresc probabilitatea apariției unei conduceri mai orientate spre stânga.

Yenul se îndreaptă spre o pierdere lunară pe fondul incertitudinii politicii

În Asia, perechea USD/JPY a scăzut cu 0,1%, ajungând la 156,04, dar rămâne pe drumul cel bun pentru o creștere lunară de aproximativ 0,6%, în contextul în care moneda japoneză continuă să se confrunte cu dificultăți pe fondul întrebărilor legate de impactul fiscal al planurilor de stimulare și al reducerilor de impozite propuse de prim-ministrul Sanae Takaichi.

Victoria zdrobitoare a coaliției de guvernământ în camera inferioară a Japoniei i-a oferit lui Takaichi o cale mai clară pentru a-și adopta agenda fiscală.

Yenul s-a confruntat, de asemenea, cu presiuni suplimentare din cauza incertitudinii crescânde cu privire la momentul următoarei majorări a ratei dobânzii de către Banca Japoniei, în special după ce datele slabe ale IPC de bază de la Tokyo pentru februarie au arătat că inflația a scăzut sub ținta de 2% a băncii centrale pentru prima dată în aproape patru ani.

Mișcări în monede asiatice și australiene

Perechea USD/CNY a crescut cu 0,2%, ajungând la 6,8552, după ce Banca Populară Chineză a eliminat cerința de rezervă pentru riscul valutar aferent unor contracte forward, o măsură care permite achiziții mai ieftine de dolari în interiorul țării.

Decizia a venit în urma unei creșteri puternice a yuanului în ultimele luni, determinată parțial de exportatorii care vând dolari americani pe fondul unui surplus comercial puternic cu Statele Unite.

Între timp, perechea AUD/USD a urcat cu 0,3%, ajungând la 0,7125, dolarul australian îndreptându-se spre câștiguri de peste 2% în această lună, susținut de așteptări mai agresive cu privire la politica Băncii Centrale a Australiei.