Dolarul american s-a depreciat luni față de principalele valute, pe măsură ce au crescut speranțele pentru un acord care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz, împingând prețurile petrolului sub 100 de dolari pe baril, în ciuda faptului că atât Statele Unite, cât și Iranul au minimalizat șansele unui acord iminent.

În același timp, mai multe piețe globale importante, inclusiv Statele Unite, Hong Kong, Regatul Unit și o mare parte a Europei, au fost închise pentru sărbători, ceea ce a dus la o lichiditate mai redusă a pieței.

Față de yenul japonez, dolarul a scăzut cu 0,2%, ajungând la 158,94 yeni, în timp ce euro a crescut cu 0,31%, ajungând la 1,11639 dolari, iar lira sterlină a câștigat 0,42%, ajungând la 1,34865 dolari.

Dolarul australian a crescut, de asemenea, cu 0,5%, ajungând la 0,7162 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez a crescut cu 0,37%, ajungând la 0,58685 dolari.

Între timp, indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,2%, ajungând la 99,059 puncte.

În timp ce eforturile diplomatice de rezolvare a războiului cu Iranul au continuat, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite fie vor ajunge la un acord bun, fie vor trata Iranul „într-un alt mod”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că ambele părți au ajuns la concluzii cu privire la mai multe aspecte incluse în potențialul memorandum de înțelegere cu Washingtonul, dar a subliniat că acest lucru nu înseamnă că Teheranul este aproape de semnarea unui acord.

Piețele petrolului au scăzut pe fondul speranțelor unui acord de pace, Brent Crude scăzând cu 4,5%, la 98,9 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a scăzut cu 4,4%, la 88,98 dolari pe baril.

În weekend, au apărut semnale contradictorii cu privire la acordul de pace. Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă pe rețelele de socializare că un memorandum pentru un acord de pace cu Iranul a fost „în mare parte negociat”, în timp ce ambele țări și mediatorii din Pakistan au raportat progrese.

Cu toate acestea, Trump a declarat ulterior duminică, la Truth Social, că blocada americană asupra navelor iraniene din Strâmtoarea Hormuz „va rămâne pe deplin în vigoare până la încheierea, ratificarea și semnarea unui acord”.

Chris Weston a declarat că piețele s-au obișnuit să fie răbdătoare în așteptarea unei progrese tangibile, dar a remarcat că scenariul de bază indică în continuare un eventual acord.

El a adăugat că scăderea prețului țițeiului Brent spre 90 de dolari pe baril ar putea oferi un alt impuls activelor de risc, pe lângă reducerea așteptărilor inflaționiste pe termen scurt și reducerea pariurilor privind creșterile ratelor dobânzii în 2027.

În Europa, Yannis Stournaras a declarat luni că, dacă inflația din zona euro depășește semnificativ, chiar și temporar, obiectivul Băncii Centrale Europene, factorii de decizie ar trebui să ia în considerare o trecere prudentă către o politică monetară mai strictă.

Investitorii urmăresc, de asemenea, câteva publicații economice importante în această săptămână, inclusiv raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în SUA, publicat marți, și sondajele de încredere din zona euro, publicate joi.

Prețurile aurului au crescut cu peste 1,5% în tranzacțiile europene luni și erau pe cale să înregistreze cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni, susținute de un dolar american mai slab și de scăderea prețurilor globale ale petrolului, pe fondul unui progres major în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran.

Prețurile mai mici ale petrolului diminuează îngrijorările legate de accelerarea inflației, oferind potențial băncilor centrale majore mai mult spațiu pentru a menține ratele dobânzilor neschimbate pe termen scurt, în timp ce așteptările privind viitoarele reduceri ale ratelor dobânzilor continuă să crească.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi:

Prețurile aurului au crescut cu peste 1,5%, ajungând la 4.580,00 dolari pe uncie, de la un nivel de deschidere de 4.509,51 dolari. Minimul sesiunii a fost, de asemenea, înregistrat la 4.509,51 dolari.

• La încheierea de vineri, prețurile aurului au pierdut 0,75%, marcând a doua scădere zilnică consecutivă, presate de un dolar american mai puternic și de creșterea prețurilor globale ale petrolului.

• Aurul a pierdut aproximativ 0,7% săptămâna trecută, înregistrând o a doua scădere săptămânală consecutivă din cauza creșterii randamentelor pe termen lung ale obligațiunilor de trezorerie americane.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut luni cu aproximativ 0,4%, îndepărtându-se de maximul ultimelor șase săptămâni de 99,52 puncte și îndreptându-se spre prima sa pierdere din ultimele trei sesiuni, reflectând slăbiciunea generalizată a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

După cum este bine știți, un dolar mai slab face ca aurul evaluat în moneda americană să fie mai atractiv pentru deținătorii de alte valute.

Dincolo de activitatea de încasare de profit, dolarul s-a slăbit pe măsură ce apetitul pentru risc al investitorilor s-a îmbunătățit, pe fondul unui optimism crescând că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord de pace care ar putea pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 6% la începutul săptămânii, atingând cele mai scăzute niveluri din ultimele trei săptămâni, pe măsură ce temerile privind întreruperile aprovizionării din Golful Persic s-au diminuat pe fondul așteptărilor tot mai mari că Strâmtoarea Hormuz s-ar putea redeschide în curând pentru petroliere.

Ultimele evoluții din războiul din Iran

• Se pare că Statele Unite și Iranul sunt aproape de a ajunge la un acord-cadru final pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

• Trump a declarat că „o mare parte” a proiectului de acord a fost deja negociată, deși nu a fost finalizată complet, adăugând că „timpul este de partea Washingtonului” pentru a obține un acord „bun și adecvat”.

• Surse au declarat că acordul-cadru include prelungirea armistițiului cu 60 de zile, permițând negociatorilor timp să finalizeze termenii detaliați necesari pentru a pune capăt definitiv conflictului.

• Se pare că acordul include și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, încetarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și permiterea Iranului să vândă petrol în baza unor scutiri specifice.

• Sursele au adăugat că mai multe probleme controversate rămân nerezolvate, inclusiv supravegherea Strâmtorii Hormuz, predarea completă de către Iran a uraniului puternic îmbogățit și eliberarea activelor iraniene înghețate.

• Oficialii americani au declarat că acordul nu va fi semnat luni și că aprobările finale ar putea dura încă câteva zile.

• Agenția de știri Tasnim a avertizat că proiectul de acord ar putea eșua din cauza dezacordurilor privind activele iraniene înghețate.

Ratele dobânzilor din SUA

• Kevin Warsh a depus oficial jurământul în funcția de președinte al Rezervei Federale vineri.

• Conform instrumentului FedWatch al CME Group, piețele prevăd în prezent o probabilitate de 52% a unei majorări a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în decembrie, comparativ cu puțin peste 16% la începutul lunii mai.

• Piețele prevăd, de asemenea, o probabilitate de 100% ca ratele dobânzilor din SUA să rămână neschimbate la reuniunea din iunie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este zero.

• Investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare și comentariile oficialilor Rezervei Federale pentru a reevalua aceste așteptări.

Perspective despre aur

Analistul șef de piață la KCM Trade, Tim Waterer, a declarat că remarcile lui Trump au sporit speranțele pieței pentru un anumit tip de acord cu Iranul, care ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

El a adăugat că această posibilitate a avut un impact negativ asupra prețurilor petrolului și, la rândul său, a oferit un sprijin pozitiv pentru aur din perspectiva inflației.

Trustul de aur SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut vineri cu aproximativ 2,85 tone metrice, aducând deținerile totale la 1.034,85 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 8 mai.

Euro a crescut luni în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, începând să se redreseze de la minimele ultimelor șase săptămâni față de dolarul american și îndreptându-se spre prima sa creștere din ultimele trei sesiuni, susținută de activitatea de cumpărare de la niveluri mai scăzute.

Moneda unică a beneficiat, de asemenea, de o încetinire a dolarului american și de o scădere accentuată a prețurilor globale ale petrolului, pe fondul evoluțiilor pozitive în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran și al așteptărilor tot mai mari privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Odată cu scăderea prețurilor petrolului și atenuarea presiunilor inflaționiste, prețurile de piață pentru o majorare a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană în iunie au scăzut, în timp ce investitorii așteaptă date economice suplimentare din zona euro pentru a reevalua aceste așteptări.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al euro astăzi:

Euro a crescut față de dolar cu 0,4%, ajungând la 1,1649 dolari, față de nivelul de închidere de vineri de 1,1602 dolari. Perechea a înregistrat un minim intraday de 1,1628 dolari.

• Euro a încheiat vineri în scădere cu aproximativ 0,15% față de dolar, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă, după ce a atins minimul ultimelor șase săptămâni de 1,1576 dolari în timpul sesiunii anterioare.

• Săptămâna trecută, euro a pierdut 0,2% față de dolar, înregistrând o a doua scădere săptămânală consecutivă din cauza creșterii randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,4% luni, îndepărtându-se și mai mult de maximul ultimelor șase săptămâni de 99,52 puncte și îndreptându-se spre prima sa pierdere din ultimele trei sesiuni, reflectând slăbiciunea generalizată a monedei americane față de un coș de valute globale.

Dincolo de activitatea de încasare de profit, dolarul s-a slăbit pe măsură ce apetitul pentru riscul pieței s-a îmbunătățit, impulsionat de optimismul crescând că Statele Unite și Iranul sunt aproape de a ajunge la un acord de pace care ar putea pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 6% la începutul săptămânii, atingând cele mai scăzute niveluri din ultimele trei săptămâni, pe măsură ce temerile privind întreruperile aprovizionării din Golful Persic s-au diminuat pe fondul așteptărilor tot mai mari că Strâmtoarea Hormuz s-ar putea redeschide în curând pentru petroliere.

Ultimele evoluții din războiul din Iran

• Se pare că Statele Unite și Iranul sunt aproape de a ajunge la un acord-cadru final pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

• Trump a declarat că „o mare parte” a proiectului de acord a fost deja negociată, deși nu a fost finalizată complet, adăugând că „timpul este de partea Washingtonului” pentru a obține un acord „bun și adecvat”.

• Surse au declarat că acordul propus include prelungirea armistițiului cu 60 de zile, permițând negociatorilor timp să finalizeze termenii detaliați necesari pentru a pune capăt definitiv conflictului.

• Se pare că acordul include și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, încetarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și permiterea Iranului să vândă petrol în baza unor scutiri specifice.

• Sursele au adăugat că mai multe probleme controversate rămân nerezolvate, inclusiv supravegherea Strâmtorii Hormuz, predarea completă de către Iran a uraniului puternic îmbogățit și eliberarea activelor iraniene înghețate.

• Oficialii americani au declarat că acordul nu va fi semnat luni și că aprobările finale ar putea dura încă câteva zile.

• Agenția de știri Tasnim a avertizat că proiectul de acord ar putea eșua din cauza dezacordurilor privind activele iraniene înghețate.

Ratele dobânzilor europene

• Surse au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că este foarte probabil ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor în iunie, având în vedere așteptările privind inflația care se îndreaptă spre un scenariu nedorit.

• Cu toate acestea, pe fondul scăderii prețurilor globale ale petrolului, piețele monetare au redus prețurile pentru o majorare a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază în iunie, de la 70% la 55%.

• Investitorii așteaptă acum date economice suplimentare din zona euro privind inflația, șomajul și salariile pentru a reevalua aceste așteptări.

Yenul japonez a crescut luni în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, încercând să se redreseze de la minimul ultimelor trei săptămâni față de dolarul american și îndreptându-se spre prima sa creștere din ultimele trei sesiuni, susținut de activitatea de cumpărare de la niveluri mai scăzute.

Yenul a beneficiat, de asemenea, de o încetinire a dolarului american și de o scădere accentuată a prețurilor globale ale petrolului, pe fondul unui optimism crescând că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord de pace.

În același timp, relaxarea presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Japoniei a redus așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în iunie, în timp ce investitorii așteaptă date economice suplimentare de la a patra cea mai mare economie a lumii.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al yenului japonez astăzi:

Dolarul a scăzut față de yen cu aproximativ 0,3%, ajungând la 158,75 yeni, comparativ cu nivelul de închidere de vineri de 159,18 yeni. Perechea a înregistrat un maxim intraday de 158,96 yeni.

• Yenul a încheiat vineri în scădere cu aproximativ 0,2% față de dolar, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă, după ce a atins minimul ultimelor trei săptămâni de 159,34 yeni în timpul sesiunii anterioare.

• Săptămâna trecută, yenul a pierdut 0,3% față de dolar, înregistrând o a doua scădere săptămânală consecutivă pe fondul continuării datelor privind inflația care indică o diminuare a presiunilor asupra prețurilor la banca centrală japoneză.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut luni cu aproximativ 0,4%, revenind de la un maxim al ultimelor șase săptămâni de 99,52 puncte și îndreptându-se spre prima sa pierdere din ultimele trei sesiuni, reflectând slăbiciunea generalizată a monedei americane față de un coș de valute globale.

Dincolo de activitatea de obținere a profitului, dolarul s-a slăbit pe măsură ce apetitul pentru riscul pieței s-a îmbunătățit, impulsionat de speranțele tot mai mari că Statele Unite și Iranul sunt aproape de a ajunge la un acord de pace care ar putea pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 6% la începutul săptămânii, atingând cele mai scăzute niveluri din ultimele trei săptămâni, pe măsură ce temerile privind întreruperile aprovizionării din Golful Persic s-au diminuat pe fondul așteptărilor tot mai mari că Strâmtoarea Hormuz s-ar putea redeschide în curând pentru petroliere.

Ultimele evoluții din războiul din Iran

• Se pare că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord-cadru final pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

• Trump a declarat că „o mare parte” a proiectului de acord a fost deja negociată, deși nu a fost finalizată complet, adăugând că „timpul este de partea Washingtonului” pentru a obține un acord „bun și adecvat”.

• Surse au declarat că acordul-cadru include prelungirea armistițiului cu 60 de zile, oferind negociatorilor timp să finalizeze termenii detaliați necesari pentru a pune capăt definitiv conflictului.

• Se pare că acordul include și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, încetarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și permiterea Iranului să vândă petrol în baza unor scutiri specifice.

• Sursele au adăugat că mai multe probleme controversate rămân nerezolvate, inclusiv supravegherea Strâmtorii Hormuz, predarea completă de către Iran a uraniului puternic îmbogățit și eliberarea activelor iraniene înghețate.

• Oficialii americani au declarat că acordul nu va fi semnat luni și că aprobările finale ar putea dura încă câteva zile.

• Agenția de știri Tasnim a avertizat că proiectul de acord ar putea eșua din cauza dezacordurilor privind activele iraniene înghețate.

Ratele dobânzilor japoneze

• Pe fondul scăderii prețurilor petrolului și al încetinirii presiunilor inflaționiste, prețul de piață pentru o majorare a ratei dobânzii cu un sfert de punct procentual de către Banca Japoniei la ședința sa din iunie a scăzut de la 70% la 55%.

• Investitorii așteaptă acum date suplimentare din Japonia privind inflația, șomajul și salariile pentru a reevalua aceste așteptări.