Lira sterlină a crescut joi față de un coș de valute majore, extinzându-și câștigurile pentru a treia zi consecutiv față de dolarul american și înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimele cinci săptămâni, pe fondul așteptărilor slabe ca Banca Angliei să continue relaxarea politicii monetare și reducerea ratelor dobânzilor.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă astăzi date economice cheie privind creșterea economică din Marea Britanie în al doilea trimestru al acestui an și în cursul lunii iunie.

Prezentare generală a prețurilor

• Lira sterlină a crescut față de dolar cu 0,1%, ajungând la 1,3592 dolari — cel mai ridicat nivel din 10 iulie — de la prețul de deschidere de 1,3578 dolari, cu un minim de 1,3570 dolari.

• Miercuri, lira sterlină a crescut cu aproximativ 0,6% față de dolar, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, în timp ce moneda americană a continuat să se confrunte cu presiuni de vânzare pe piața valutară.

Ratele dobânzilor din Marea Britanie

• În urma ședinței de săptămâna trecută a Băncii Angliei, care a avut o poziție dură în declin, traderii și-au redus pariurile privind reduceri suplimentare ale ratei dobânzii la Banca Angliei, prevăzând acum reduceri suplimentare cu 17 puncte de bază în acest an.

Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii BOE cu 25 de puncte de bază în septembrie este în prezent constantă la aproximativ 30%.

Creșterea economică a Regatului Unit

Pentru a reevalua așteptările de mai sus, investitorii așteaptă, mai târziu, date cruciale din Marea Britanie privind creșterea economică în al doilea trimestru și creșterea lunară pentru iunie.

Prognozele indică o creștere a PIB-ului Regatului Unit cu 0,1% în trimestrul 2, după o creștere de 0,7% în trimestrul 1 - cel mai bun ritm dintr-un an - cu o creștere lunară de 0,2% în iunie, comparativ cu o contracție de 0,1% în mai.

Perspectivele lirei sterline

La Economies.com, ne așteptăm ca, dacă datele privind creșterea economică a Regatului Unit se dovedesc a fi mai puternice decât previziunile pieței, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de către Banca Angliei în septembrie va scădea, ceea ce va duce la creșteri suplimentare ale nivelului lirei sterline.

Dolarul australian a crescut joi pe piața asiatică față de un coș de valute majore, extinzându-și câștigurile pentru a treia zi consecutiv față de omologul său american, înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, în urma publicării datelor solide privind piața muncii din Australia pentru luna iulie.

Datele au arătat o rezistență suplimentară a economiei australiene în al treilea trimestru al acestui an, ceea ce a dus la reducerea așteptărilor ca Banca Rezervei Australiei să reducă ratele dobânzilor la reuniunea sa din septembrie.

Prezentare generală a prețurilor

Dolarul australian a crescut față de omologul său american cu aproximativ 0,4%, ajungând la 0,6569 — cel mai ridicat nivel din 28 iulie — de la prețul de deschidere de astăzi de 0,6545, cu un minim de 0,6542.

• Miercuri, dolarul australian a crescut cu 0,25% față de dolarul american, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, pe fondul scăderii continue a monedei americane față de un coș de valute majore similare.

Piața muncii din Australia

Cifrele Biroului Australian de Statistică publicate joi au arătat că rata șomajului a scăzut la 4,2% în iulie, de la 4,3% în iunie - cea mai mare valoare din noiembrie 2021 - în conformitate cu așteptările pieței, care estimau o valoare de 4,2%.

Economia australiană a creat aproximativ 24.500 de locuri de muncă în iulie, puțin sub așteptările pieței de aproximativ 25.300, după ce în iunie a creat aproximativ 1.000 de locuri de muncă, o cifră revizuită în scădere de la 2.000.

Accelerarea pieței muncii este cel mai recent indiciu al rezistenței economiei australiene în al treilea trimestru al acestui an, reducând necesitatea ca Banca Rezervei Australiei să continue relaxarea politicii monetare și reducerea ratelor dobânzilor.

Ratele dobânzilor australiene

În conformitate cu așteptările, Banca Rezervei Australiei a redus ratele dobânzilor săptămâna aceasta cu 25 de puncte de bază, la un interval de 3,60% - cel mai scăzut nivel din aprilie 2023.

•RBA a declarat că o relaxare monetară suplimentară ar putea fi necesară pentru a-și atinge obiectivele privind inflația și ocuparea forței de muncă, având în vedere că economia a pierdut o parte din avânt.

•Guvernatorul RBA, Michele Bullock, a indicat posibilitatea unei relaxări de cel puțin încă 50 de puncte de bază dacă inflația de bază continuă să încetinească de la nivelul actual de 2,7% către intervalul țintă al băncii centrale de 2%-3%.

• În urma datelor privind piața muncii, prețul de piață pentru o reducere a ratei RBA cu 25 de puncte de bază în septembrie a scăzut de la 75% la 65%.

Prețurile la soia au crescut miercuri la Bursa de Comerț din Chicago, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele cinci săptămâni.

Aceasta a venit după ce Departamentul Agriculturii din SUA a anunțat marți că a redus suprafața cultivată cu soia în Statele Unite, ducând prețul acestei materii agricole la cel mai ridicat nivel din 3 iulie.

În urma reducerii suprafeței plantate cu soia, se așteaptă ca stocurile totale de soia din SUA pentru următorul sezon 2025-2026 să scadă la cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ trei ani.

Acest lucru vine după ce fermierii americani își reduseseră deja suprafețele cultivate din cauza disputei comerciale dintre SUA și China.

Este demn de remarcat faptul că președintele american Donald Trump a cerut la începutul acestei săptămâni Chinei să își cvadrupleze achizițiile de soia americană față de nivelurile actuale.

Porumb

În tranzacționare, contractele futures pe porumb pentru decembrie au crescut cu 0,6%, ajungând la 3,97 dolari pe bushel la închiderea sesiunii.

Soia

Contractele futures pentru soia din noiembrie au crescut cu 0,9%, ajungând la 10,44 dolari pe bushel.

Grâu

Contractele futures pentru grâu din septembrie au crescut cu 0,4%, ajungând la 5,07 dolari pe bushel.

Prețurile aurului au crescut miercuri, pe măsură ce dolarul american s-a depreciat față de majoritatea valutelor importante, iar piețele au analizat datele privind inflația din SUA și implicațiile acestora asupra deciziei Rezervei Federale.

Datele guvernamentale au arătat că rata anuală de creștere a indicelui prețurilor de consum (IPC) din SUA s-a menținut constantă la 2,7% în iulie, sub așteptările de o creștere la 2,8%.

IPC-ul de bază — care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei — a crescut la 3,1% în iulie, peste așteptările unei creșteri de 3% și comparativ cu 2,9% în iunie.

Conform instrumentului FedWatch, investitorii anticipează o probabilitate de 99% a unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie, comparativ cu 94% ieri și 57% acum o lună.

Analiștii anticipează, de asemenea, o probabilitate de 61% a unei alte reduceri de 25 de puncte de bază în octombrie, comparativ cu 34% în urmă cu o lună, împreună cu o probabilitate de 51% a unei reduceri similare în decembrie, comparativ cu 25% cu o lună mai devreme.

În altă parte, indicele dolarului american a scăzut cu 0,2%, ajungând la 97,8, la ora 20:04 GMT, după ce a atins un maxim de 98,1 și un minim de 97,6.

În tranzacționare, prețul spot al aurului a crescut cu 0,1%, ajungând la 3.403,4 dolari pe uncie, la ora 20:05 GMT.