Decizia Băncii Centrale Europene privind rata dobânzii a fost publicată joi, la finalul ședinței din 17-18 decembrie, banca menținând ratele dobânzilor neschimbate la un interval de 2,15%, cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, în conformitate cu majoritatea așteptărilor de pe piețele globale, marcând a patra ședință consecutivă în care ratele au fost menținute neschimbate.

Decizia privind rata dobânzii din Regatul Unit a fost publicată joi, la finalul ședinței din 18 decembrie, Banca Angliei reducând ratele dobânzilor cu aproximativ 25 de puncte de bază, până la un interval de 3,75%, cel mai scăzut nivel din decembrie 2022, în conformitate cu așteptările pieței, marcând a patra etapă a relaxării monetare britanice din acest an.

Prețurile petrolului au fost stabile joi, investitorii analizând posibilitatea unor sancțiuni suplimentare din partea SUA împotriva Rusiei, alături de riscurile de aprovizionare generate de blocada petrolierelor venezuelene.

Prețul țițeiului Brent a scăzut cu un cent, ajungând la 59,67 dolari pe baril la ora 11:33 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu cinci cenți, ajungând la 55,99 dolari pe baril.

John Evans, analist la PVM, a declarat că intențiile SUA de a impune noi sancțiuni Rusiei, împreună cu amenințările de a bloca petrolierele sancționate care transportă petrol venezuelean, au contribuit la susținerea prețurilor.

Bloomberg a relatat miercuri, citând persoane familiarizate cu situația, că Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei dacă Moscova nu acceptă un acord de pace cu Ucraina. Cu toate acestea, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că președintele Donald Trump nu a luat nicio decizie cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei.

Analiștii de la ING au declarat într-o notă că orice măsuri suplimentare care vizează petrolul rusesc ar putea reprezenta un risc mai mare pentru aprovizionarea pieței decât anunțul făcut marți de Trump privind o posibilă blocadă americană a petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela.

În același context, Uniunea Europeană a impus joi sancțiuni asupra a încă 41 de nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, numărul total al navelor sancționate ajungând la aproximativ 600.

Marea Britanie a impus, de asemenea, sancțiuni asupra a 24 de persoane și entități în cadrul regimului său de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv asupra unor companii petroliere rusești precum Tatneft și Russneft, conform unui aviz guvernamental emis joi.

Potrivit ING, o blocadă a Venezuelei ar putea afecta aproximativ 600.000 de barili pe zi de petrol exportat de Venezuela, majoritatea fiind destinate Chinei, în timp ce exporturile de aproximativ 160.000 de barili pe zi către Statele Unite vor continua probabil. Banca a menționat că petrolierele Chevron navighează încă către Statele Unite în baza unei autorizații anterioare din partea guvernului SUA.

În același timp, majoritatea celorlalte exporturi venezuelene au rămas oprite miercuri, deși compania petrolieră de stat PDVSA a reluat încărcarea transporturilor de țiței și combustibil după ce operațiunile au fost suspendate din cauza unui atac cibernetic, potrivit unor surse și datelor vamale.

Rămâne neclar cum ar fi aplicată orice blocadă americană. Garda de Coastă a SUA a făcut o măsură fără precedent săptămâna trecută prin confiscarea unui petrolier venezuelean, iar surse au declarat că Statele Unite se pregătesc să efectueze alte interceptări similare.

Petrolul venezuelean reprezintă aproximativ 1% din aprovizionarea globală cu petrol.

Dolarul a înregistrat o creștere modestă față de principalele valute joi, piețele poziționându-se înainte de deciziile băncilor centrale din Marea Britanie, Europa și Japonia.

Lira sterlină a rămas sub presiune după o scădere bruscă și neașteptată a datelor privind inflația în Marea Britanie, care a consolidat așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Banca Angliei. În schimb, yenul japonez a recuperat o parte din pierderile înregistrate în sesiunea precedentă, susținut de așteptările că Banca Japoniei va majora ratele dobânzii vineri la cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii.

Dolarul a ignorat în mare măsură comentariile președintelui american Donald Trump, care a declarat că următorul președinte al Rezervei Federale va crede cu tărie în reducerea ratelor dobânzilor.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de monede similare, inclusiv yenul și euro, a crescut cu 0,2%, ajungând la 98,55 puncte, după ce înregistrase o creștere similară în sesiunea precedentă.

Yenul a scăzut cu 0,1%, ajungând la 155,85 yeni per dolar, prelungind o scădere de 0,6% înregistrată miercuri.

Euro a scăzut cu 0,2%, la 1,1718 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut ușor, la 1,3348 dolari, după o scădere de 0,4% în sesiunea precedentă.

Piețele futures pe ratele dobânzilor au evoluat spre un preț cu o probabilitate de aproape 100% ca Banca Angliei să reducă ratele cu 25 de puncte de bază joi, în urma datelor privind inflația din Marea Britanie pentru noiembrie, mai slabe decât se aștepta. În schimb, se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să mențină ratele dobânzilor neschimbate la ședința de joi, semnalând în același timp un interes limitat pentru reduceri de rate pe termen scurt.

Mohammad Al-Sarraf, analist la Danske Bank, a declarat: „Nu așteptăm noi semnale de politică monetară din partea BCE și ne este greu să ne imaginăm ca banca centrală să majoreze ratele dobânzilor în 2026 sau chiar în 2027.”

El a adăugat: „Cu toate acestea, o reducere a ratei dobânzii de către Banca Angliei pare acum aproape sigură și este probabil să asistăm la o slăbire suplimentară a lirei sterline după anunț.”

Atât banca centrală suedeză, cât și banca centrală norvegiană și-au menținut ratele dobânzilor cheie neschimbate joi, în conformitate cu așteptările. Coroana suedeză s-a menținut stabilă la 10,899 pe euro, în timp ce coroana norvegiană a crescut ușor, ajungând la 11,955 pe euro.

În Asia, Banca Japoniei pare pregătită să majoreze rata dobânzii pe termen scurt de la 0,5% la 0,75%, deoarece creșterea costurilor alimentelor menține inflația peste obiectivul băncii de 2%.

Potrivit lui Vincent Chung, manager de portofoliu cu venit fix la T Rowe Price din Hong Kong, Banca Japoniei ar putea majora ratele dobânzilor de două ori în 2026, în efortul de a aborda ratele dobânzilor reale persistent negative.

Chung a declarat: „Există unele așteptări că Banca Japoniei ar putea să nu adopte un ton agresiv în previziunile sale, ceea ce ar putea duce la o oarecare slăbire a yenului, dar credem că o astfel de slăbiciune ar fi temporară.”

În Statele Unite, incertitudinea persistă cu privire la momentul următoarei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală, precum și cu privire la capacitatea băncii centrale de a-și menține independența, pe fondul remarcilor lui Trump despre un posibil succesor al președintelui Fed, Jerome Powell, al cărui mandat se încheie în mai.

Guvernatorul Rezervei Federale, Christopher Waller, a declarat miercuri că banca centrală a SUA are încă loc de reducere a ratelor dobânzilor, pe măsură ce semnele de slăbiciune a pieței muncii se intensifică. Comentariile sale au contrastat cu cele ale președintelui Fed din Atlanta, Raphael Bostic, care a declarat marți că nu crede că reducerea ratei dobânzii de săptămâna trecută de către Fed a fost justificată.

Trump, care și-a exprimat dorința de a juca un rol în procesul decizional al Rezervei Federale, a declarat într-o emisiune a Casei Albe că va anunța în curând candidatul său pentru a-l succeda pe Powell.

„În curând voi anunța următorul nostru președinte al Rezervei Federale, cineva care crede în reducerea ratelor dobânzilor, și cu mult, iar plățile ipotecare vor scădea și mai mult”, a spus Trump.

Toți candidații cunoscuți - Kevin Hassett, consilier economic al Casei Albe, Kevin Warsh, fostul guvernator al Rezervei Federale, și Christopher Waller - susțin opinia că ratele dobânzilor ar trebui să fie mai mici decât nivelurile actuale, deși niciunul nu a sugerat reducerea ratelor în măsura susținută de Trump.