Dolarul australian a scăzut marți în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, revenind de la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani față de dolarul american, din cauza corecțiilor și a activității de încasare a profitului, pe lângă încercările monedei americane de a se redresa înainte de publicarea datelor economice cheie din SUA.

În urma ultimei ședințe a Băncii Rezervei Australiei, au crescut așteptările că banca ar putea majora ratele dobânzilor australiene în luna mai. Pentru a reevalua aceste așteptări, traderii așteaptă date economice suplimentare din Australia.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al dolarului australian astăzi: Dolarul australian a scăzut față de dolarul american cu 0,3%, ajungând la 0,7072, față de nivelul de deschidere de astăzi de 0,7094, și a înregistrat un maxim al sesiunii la 0,7095.

• Dolarul australian a încheiat sesiunea de luni în creștere cu 1,15% față de dolarul american, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, și a înregistrat un maxim al ultimilor trei ani, la 70,99 cenți, pe fondul unei noi presiuni de vânzare asupra monedei americane.

Dolarul american

Indicele dolarului american a crescut cu peste 0,1% marți, ca parte a unei încercări de redresare de la minimul ultimelor două săptămâni, reflectând o revenire a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Pe lângă achizițiile de la niveluri scăzute, revenirea dolarului vine înainte de publicarea datelor economice cheie din SUA privind vânzările lunare cu amănuntul, care vor oferi dovezi solide despre ritmul creșterii economice a SUA în primul trimestru al acestui an.

Ratele dobânzilor australiene

• La începutul acestei luni, comitetul de politică monetară al Băncii Rezervei Australiei a decis să majoreze rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, la 3,85%, marcând prima majorare a ratei în Australia din noiembrie 2023, după ce ratele au fost menținute neschimbate în ultimele trei ședințe.

• Michele Bullock, guvernatoarea RBA, a declarat că inflația rămâne prea mare și nu se poate permite să scape de sub control, adăugând că există îngrijorări că inflația ar putea rămâne ridicată.

• După întâlnirea din februarie, prețul pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în martie a rămas sub 50%.

• Prețul pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în luna mai a crescut la peste 80%.

• Pentru a reevalua în continuare aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Australia.

Indicii bursieri americani au crescut în mare parte în cursul tranzacțiilor de luni, continuându-și câștigurile puternice cu sprijinul sectorului tehnologic, în timp ce indicele Dow Jones s-a menținut peste nivelul de 50.000 de puncte, peste care a închis pentru prima dată în istoria sa vinerea trecută.

În săptămâna curentă, raportul privind locurile de muncă din SUA pentru luna ianuarie urmează să fie publicat, după ce a fost amânat de vinerea trecută, pe lângă datele privind prețurile de consum care vor apărea ulterior.

Traderii își mențin, de asemenea, pariurile că Rezerva Federală va trece la o relaxare monetară în cursul acestui an.

Conform instrumentului FedWatch al CME Group, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la următoarea ședință a Rezervei Federale din 18 martie este de 15,8%, în scădere de la 18,4% de vineri.

În tranzacționare, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu mai puțin de 0,1% (aproximativ 17 puncte) până la 50.098, la ora 17:33 GMT. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,6% (aproximativ 40 de puncte) până la 6.972, în timp ce indicele Nasdaq Composite a urcat cu 1,1% (aproximativ 245 de puncte) până la 23.276.

Bitcoin s-a tranzacționat luni peste nivelul de 70.000 de dolari, menținându-se stabil după o revenire bruscă de la sfârșitul săptămânii trecute de la minime de aproape 60.000 de dolari, pe măsură ce investitorii și-au reevaluat apetitul pentru risc în urma unui val de lichidări masive și și-au îndreptat atenția către datele economice cheie din SUA, care urmează să fie publicate la sfârșitul săptămânii.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 1,5%, ajungând la 70.402,5 dolari, la ora 01:25 ET (06:25 GMT), îndepărtându-se de minimul ultimilor 16 luni, de aproximativ 60.187,0 dolari, înregistrat la începutul săptămânii.

Tokenul a sărit din nou peste 70.000 de dolari vineri, câștigând peste 12% într-o singură sesiune, alături de progresele înregistrate în acțiunile tehnologice și metalele prețioase, care au contribuit la susținerea activelor cu risc mai mare pe scară largă.

Redresarea a fost determinată parțial de cumpărările în scădere după declinul abrupt, pe lângă o stabilizare mai generală pe piețele globale.

Scăderea bruscă a prețului Bitcoin de săptămâna trecută a fost legată de aversiunea generalizată față de risc pe piețele globale, deoarece o vânzare masivă de acțiuni tehnologice din SUA - în special acțiuni legate de inteligența artificială - combinată cu lichidări forțate pe piețele futures pentru criptomonede a intensificat presiunea descendentă.

Investitorii au înregistrat, de asemenea, ieșiri continue din fondurile tranzacționate la bursă spot Bitcoin, împreună cu o reducere a pozițiilor cu efect de levier, care au fost considerate factori cheie din spatele volatilității.

Alegerile din Japonia stimulează sentimentele

Prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a obținut o victorie covârșitoare în alegerile de duminică, consolidându-și mandatul de a continua politicile de stimulare fiscală și reducere a impozitelor. Rezultatul decisiv a susținut piețele regionale de acțiuni și a fost asociat cu o revenire parțială a apetitului pentru risc în cadrul activelor globale.

Deși yenul s-a slăbit inițial înainte de rezultatul alegerilor, stabilizarea sa ulterioară, alături de câștigurile acțiunilor, a contribuit la consolidarea sentimentului general îmbunătățit pe piață.

Investitorii așteaptă acum o serie de publicații economice cheie din SUA la sfârșitul acestei săptămâni, inclusiv date privind ocuparea forței de muncă amânate, miercuri, și raportul privind Indicele Prețurilor de Consum, vineri.

Aceste cifre ar putea influența așteptările Rezervei Federale privind ratele dobânzii, deoarece piețele prevăd potențiale reduceri ale ratelor dobânzii mai târziu în 2026, dacă inflația încetinește și impulsul pieței muncii slăbește.

Altcoin-urile se mișcă în intervale strânse

Majoritatea altcoin-urilor s-au tranzacționat luni în intervale înguste.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, s-a menținut constant la 2.076,41 dolari, în timp ce XRP, al treilea cel mai mare token, a crescut cu 1,1%, ajungând la 1,43 dolari.

Prețurile petrolului au scăzut luni cu peste 1%, pe măsură ce temerile privind un conflict în Orientul Mijlociu s-au diminuat după ce Statele Unite și Iranul s-au angajat să continue discuțiile indirecte privind programul nuclear al Teheranului, calmând îngrijorările privind posibile întreruperi ale aprovizionării.

Contractele futures pe țiței Brent au scăzut cu 0,84 dolari, sau 1,2%, la 67,21 dolari pe baril la ora 07:47 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu 0,82 dolari, sau 1,3%, la 62,73 dolari.

Tony Sycamore, analist de piață la IG, a declarat că, având în vedere continuarea discuțiilor, îngrijorările imediate privind întreruperile de aprovizionare în Orientul Mijlociu s-au diminuat în mare măsură.

Iranul și Statele Unite au convenit să continue negocierile după ceea ce ambele părți au descris ca fiind discuții pozitive, purtate vineri în Oman, diminuând îngrijorările că o întrerupere a discuțiilor ar putea împinge regiunea spre o confruntare militară, mai ales că SUA au desfășurat forțe suplimentare în zonă.

Aproximativ o cincime din consumul global de petrol trece prin Strâmtoarea Hormuz, dintre Oman și Iran.

Ambele țițeiuri de referință au scăzut cu peste 2% săptămâna trecută, pe măsură ce tensiunile s-au diminuat, marcând prima lor scădere săptămânală în șapte săptămâni.

Cu toate acestea, ministrul de externe iranian a declarat că țara va viza bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacată de forțele americane, subliniind că riscul unui conflict nu a dispărut complet.

Priyanka Sachdeva, analist senior de piață la Phillip Nova, a declarat că volatilitatea rămâne ridicată pe fondul retoricii contradictorii, iar orice știri negative ar putea reconstrui rapid primele de risc ale prețurilor petrolului în această săptămână.

Investitorii analizează, de asemenea, eforturile Occidentului de a reduce veniturile Rusiei din petrol, care susțin războiul său din Ucraina. Comisia Europeană a propus vineri o interdicție generală asupra serviciilor care susțin exporturile de țiței maritim ale Rusiei.

Surse din domeniul rafinării și comercializării au declarat că rafinăriile indiene - anterior cei mai mari cumpărători de petrol maritim rusesc - evită achizițiile pentru livrarea în aprilie și ar putea sta departe mai mult timp, ceea ce ar putea ajuta New Delhi să obțină un acord comercial cu Washingtonul.

Sachdeva a adăugat că piețele petroliere vor rămâne sensibile la cât de mult se va extinde această îndepărtare de țițeiul rusesc, dacă reducerea achizițiilor din India va continua după aprilie și cât de repede vor ajunge pe piață surse alternative.