Prețurile Bitcoin au crescut joi, dar au rămas sub maximul istoric atins pentru scurt timp cu o zi înainte, deoarece încasările de profit și îngrijorările reînnoite cu privire la tarifele americane au temperat entuziasmul pieței.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 2,1%, ajungând la 110.961,70 dolari, la ora 01:48 ET (05:48 GMT).

Miercuri, Bitcoin a crescut pentru scurt timp la un vârf istoric de 111.988,20 dolari, înainte de a reduce câștigurile, pe măsură ce investitorii au înregistrat profituri aproape de niveluri record.

Cererea instituțională împinge Bitcoin la noi maxime

Cea mai recentă creștere a Bitcoin a fost alimentată de creșterea alocărilor instituționale, inclusiv achiziții de titluri de trezorerie și intrări în ETF-uri spot Bitcoin gestionate de firme importante de investiții.

MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) rămâne cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, dar noi jucători au intrat în acest spațiu. GameStop Corp (NYSE:GME) a anunțat săptămâna aceasta că a efectuat achiziții de Bitcoin cu aprobarea consiliului de administrație.

La începutul acestei săptămâni, Trump Media (NASDAQ:DJT) a depus o cerere la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) pentru un nou ETF numit „Crypto Blue Chip”, adăugându-se la cele două cereri anterioare de ETF depuse la începutul lunii iulie.

Aceste factori structurali favorabili — inclusiv intrările de ETF-uri, adoptarea de titluri de trezorerie corporative și discursurile politice americane de susținere — au consolidat poziția Bitcoin ca activ de nivel instituțional.

Amenințările tarifare ale lui Trump limitează impulsul Bitcoin

Deși Bitcoin a rămas în intervalul de preț în sesiunile recente, acesta a crescut miercuri. Cu toate acestea, îngrijorările legate de potențialele creșteri tarifare ale SUA înainte de termenul limită de 1 august au determinat prețurile să scadă din nou.

Privind în perspectivă, investitorii își îndreaptă atenția către „Săptămâna Criptomonedelor”, care începe pe 14 iulie. Se așteaptă ca legislatorii americani să propună cel puțin trei proiecte de lege majore care vizează reglementarea activelor digitale.

Influxurile de ETF-uri Bitcoin continuă

Impulsul investitorilor în Bitcoin (BTC-USD) rămâne determinat de interesul instituțional tot mai mare. ETF-urile spot Bitcoin se apropie de 150 de miliarde de dolari în active totale gestionate.

BlackRock deține acum peste 700.000 de Bitcoin.

MicroStrategy se apropie de 600.000 Bitcoin.

Metaplanet din Japonia, care a adoptat o strategie de trezorerie axată pe Bitcoin, a înregistrat randamente puternice la Bursa de Valori din Tokyo.

Indicatorii tehnici rămân optimisți, cu ochii pe 130.000 de dolari

Perspectiva tehnică pentru Bitcoin rămâne optimistă, analiștii anticipând o potențială depășire a pragului de peste 130.000 de dolari, susținută de modele puternice de prețuri și de un impuls pe termen lung.

Veteranul trader Peter Brandt a remarcat că Bitcoin se află într-o fază critică a ciclului său ascendent, proiectând un vârf între 130.000 și 150.000 de dolari până la sfârșitul anului 2024.

El a adăugat că ciclurile Bitcoin se aliniază adesea cu evenimente de „înjumătățire”, în care recompensele mineritului sunt reduse, limitând oferta și determinând o creștere suplimentară a prețului.

Prețurile petrolului au scăzut ușor joi, pe măsură ce investitorii au evaluat impactul potențial al tarifelor americane recent propuse asupra creșterii economice globale și a cererii de energie.

În timpul tranzacțiilor de la începutul lunii, contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 23 de cenți, sau 0,3%, la 69,96 dolari pe baril, la ora 09:04 GMT. Între timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 32 de cenți, sau 0,5%, la 68,06 dolari pe baril.

Trump amenință Brazilia cu tarife punitive

Președintele Donald Trump a amenințat Brazilia - cea mai mare economie din America Latină - cu o taxă vamală punitivă de 50% la exporturile sale către SUA, în urma unei dispute publice cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump a anunțat, de asemenea, planuri de a impune noi tarife vamale pentru cupru, semiconductori și produse farmaceutice. Administrația sa a trimis noi scrisori tarifare către țări precum Filipine și Irak, adăugându-se la peste o duzină de scrisori trimise la începutul acestei săptămâni către principalii furnizori de mărfuri din SUA, precum Coreea de Sud și Japonia.

Piețele sunt prudente în ciuda escaladării tranzacțiilor comerciale

Harry Tchilinguirian, șeful departamentului de cercetare de la Onyx Capital Group, a comentat că „piețele sunt în mare parte într-un mod de așteptare și observare, având în vedere natura imprevizibilă a procesului decizional politic și flexibilitatea administrației în ceea ce privește tarifele”.

El a menționat că antecedentele lui Trump de a renunța la deciziile tarifare au făcut ca piețele să fie mai puțin reactive la aceste anunțuri.

Fed este încă îngrijorată de inflație

Oficialii Rezervei Federale rămân îngrijorați de presiunile inflaționiste generate de tarife. Procesul-verbal al ședinței băncii centrale din 17-18 iunie a arătat că doar „câțiva” membri credeau că o reducere a ratei dobânzii ar putea fi potrivită în curând, posibil începând cu această lună.

Ratele dobânzilor mai mari cresc de obicei costurile de împrumut și pot reduce cererea de petrol.

Dolarul mai slab susține prețurile

Oferind un anumit sprijin pentru prețuri, dolarul american s-a slăbit joi în timpul tranzacțiilor asiatice. Kelvin Wong, analist senior la OANDA, a explicat: „Întrucât petrolul este prețul în dolari, o dolară mai slabă îl face mai ieftin pentru deținătorii altor valute, stimulând cererea și prețurile.”

Cererea de combustibil din SUA prezintă semne de redresare

Datele Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA) publicate miercuri au arătat o creștere a stocurilor de țiței, dar o scădere a stocurilor de benzină și distilate în ultima săptămână.

În special, cererea de benzină a crescut cu 6%, ajungând la 9,2 milioane de barili pe zi, săptămâna trecută, semnalând o redresare a consumului intern de combustibil.

Călătoriile aeriene și comerțul global continuă să se extindă

O notă către client de la JPMorgan a precizat că activitatea zilnică de zbor la nivel global a atins 107.600 de zboruri în primele opt zile ale lunii iulie - un nivel record. Volumele de zboruri chinezești au atins un vârf de cinci luni, iar activitatea portuară și de transport maritim a arătat semne de expansiune continuă a comerțului global în comparație cu anul trecut.

Nota adăuga: „De la începutul anului, creșterea medie a cererii globale de petrol este de 0,97 milioane de barili pe zi, în conformitate cu prognoza noastră de 1 milion de barili pe zi.”

Îndoieli cu privire la creșterea reală a producției OPEC+

În ceea ce privește oferta, analistul IG Tony Sycamore a remarcat scepticism cu privire la faptul dacă ultimele creșteri ale cotelor OPEC+ vor duce la o creștere reală a producției.

„Unii membri își depășesc deja cotele oficiale, în timp ce alții, precum Rusia, nu își pot îndeplini obiectivele din cauza infrastructurii petroliere deteriorate”, a spus el.

OPEC+ se pregătește să aprobe o altă creștere semnificativă a producției pentru septembrie, care ar finaliza eliminarea treptată a reducerilor voluntare de către opt membri și ar implementa o creștere a cotei pentru Emiratele Arabe Unite.

Dolarul american a scăzut ușor joi dimineață, revenind de la maximul ultimelor două săptămâni față de principalele monede comparabile, în timp ce traderii au părut în mare parte neperturbați de cea mai recentă rundă de anunțuri tarifare ale președintelui Donald Trump.

La ora 04:20, ora de Est (08:20 GMT), indicele dolarului american - care măsoară moneda în raport cu un coș de șase rivali majori - a scăzut cu 0,1%, la 97,107, după ce a atins cel mai înalt nivel din 25 iunie, în timpul sesiunii anterioare.

Trump își extinde campania privind tarifele vamale

Președintele Trump a amplificat din nou tensiunile comerciale prin emiterea de noi scrisori care detaliază tarifele vamale la importurile din șapte țări suplimentare, adăugându-se la cele 14 națiuni deja notificate la începutul săptămânii.

De asemenea, el a confirmat un tarif de 50% pentru importurile din Brazilia în urma unei dispute cu președintele țării și a reiterat un tarif similar pentru importurile de cupru, întărind amenințările anterioare.

În ciuda măsurilor agresive, piețele valutare au rămas în mare parte stabile - cu excepția realului brazilian - deoarece traderii au continuat să se aștepte ca acordurile cu economii majore precum India și Uniunea Europeană să poată fi încă încheiate.

„Dolarul este ușor oferit în această dimineață, dar rămâne în mare parte pe tușă în mijlocul haosului tarifar”, au scris analiștii de la ING într-o notă.

Ei au adăugat: „Întrebarea este ce ar fi necesar pentru ca dolarul să reacționeze semnificativ la manevrele tarifare ale lui Trump? Estimăm că pragul rămâne ridicat deocamdată, dar ar putea scădea pe măsură ce ne apropiem de 1 august. Dacă nu există progrese tangibile cu partenerii comerciali cheie până atunci, ar putea deveni mai greu de ignorat escaladarea tarifelor.”

Datele economice rămân factorul cheie

ING a subliniat că indicatorii economici - în special inflația și datele privind piața muncii - continuă să fie principalul factor determinant al mișcărilor dolarului, în special în urma ultimelor procese-verbale ale Rezervei Federale, care au reafirmat o poziție prudentă și cu înclinații agresive din partea FOMC.

Atenția de astăzi va fi pusă pe cererile de indemnizație de șomaj, în timp ce raportul privind Indicele Prețurilor de Consum (IPC) de săptămâna viitoare este așteptat să aibă un impact mai semnificativ asupra piețelor valutare decât orice titluri comerciale, a declarat ING.

Euro stabil pe fondul speranțelor privind un acord comercial

În Europa, euro a crescut cu 0,1% față de dolar, ajungând la 1,1731, pe măsură ce volatilitatea monedei unice s-a atenuat pe fondul optimismului crescând pentru un acord comercial între UE și SUA.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat miercuri că se înregistrează progrese bune în ceea ce privește elaborarea unui acord-cadru și că s-ar putea ajunge la un acord în câteva zile.

„Rapoartele sugerează că proiectul de propunere al UE ar putea include tarife asimetrice (probabil o rată de bază de 10%), indicând o traiectorie de dezescaladare”, a remarcat ING. „Acest lucru este probabil deja inclus în preț, așa că, dacă nu există surprize majore în detalii, EUR/USD ar putea rămâne deocamdată în intervalul 1,1700 și 1,1750.”

Lira sterlină câștigă după Pactul Comercial

Lira sterlină a crescut cu 0,2%, ajungând la 1,3608, după ce Regatul Unit a semnat un acord comercial cu administrația Trump, consolidând sentimentul față de lira sterlină.

Realul brazilian scade din cauza amenințării tarifelor vamale

În alte valute, dolarul a scăzut ușor față de yenul japonez, ajungând la 146,29, și a scăzut cu 0,1% față de yuanul chinezesc, ajungând la 7,1775. Majoritatea valutelor asiatice s-au menținut stabile, investitorii procesând cele mai recente evoluții comerciale.

Cu toate acestea, dolarul american a crescut cu 2,4% față de realul brazilian, ajungând la 5,5766, după ce Trump a promis că va impune un tarif de 50% asupra tuturor importurilor din Brazilia.

Surse au declarat că mișcarea a făcut parte din răspunsul furios al lui Trump la ceea ce acesta percepe ca fiind maltratarea aliatului său politic, fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro.

Prețurile aurului au crescut joi în tranzacțiile europene, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă, metalul revenind de la minimul ultimei săptămâni. Redresarea a împins rapid aurul înapoi peste nivelul de 3.300 de dolari pe uncie, susținută de slăbiciunea dolarului american pe piețele valutare.

Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii a Rezervei Federale în septembrie s-au consolidat după publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe a băncii centrale, ceea ce a întărit speculațiile privind o trecere la relaxarea monetară înainte de sfârșitul anului.

Prețul

Prețurile aurului au crescut cu 0,5%, ajungând la 3.329,54 dolari, față de nivelul de deschidere de 3.313,55 dolari, după ce au atins un minim intraday de 3.313,55 dolari.

Miercuri, aurul s-a stabilizat în creștere cu 0,4%, marcând prima sa creștere în trei sesiuni, după ce a atins cel mai scăzut nivel al ultimei săptămâni în cursul zilei, la 3.282,73 dolari pe uncie.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu peste 0,2% joi, înregistrând a doua sesiune consecutivă de pierderi. Indicele a scăzut de la un maxim al ultimelor două săptămâni de 97,84, reflectând presiunea continuă asupra dolarului american față de monedele principale și minore.

Ultima rundă de tarife impuse de Trump nu a reușit să zdruncine piețele globale, cu excepția Braziliei, unde amenințarea unei taxe de 50% a făcut ca realul brazilian să scadă cu până la 2,8% peste noapte.

Perspectiva ratei Fed

Procesul-verbal al celei mai recente ședințe a Fed a arătat că majoritatea factorilor de decizie consideră că reducerile ratelor dobânzilor sunt oportune la sfârșitul acestui an.

În urma publicării, instrumentul FedWatch al CME Group a arătat o creștere a probabilității unei reduceri de 25 de puncte de bază în iulie, de la 5% la 8%, în timp ce șansele de menținere a ratelor la nivel constant au scăzut de la 95% la 92%.

Așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie au crescut de la 62% la 72%, în timp ce probabilitatea ca rata dobânzii să nu se schimbe a scăzut de la 38% la 28%.

Perspective despre aur

Matt Simpson, analist senior la City Index, a comentat: „Se pare că reacția pieței la știrile despre tarife se estompează cu fiecare nouă evoluție. Am ajuns la oboseala tarifară, iar traderii au nevoie de un nou catalizator pentru a trezi volatilitatea din somnolență.”

SPDR Gold Holdings

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut cu aproximativ 0,86 tone metrice miercuri, ajungând la un total de 947,37 tone metrice. Aceasta a marcat o revenire de la 946,51 tone metrice de marți, cel mai scăzut nivel din 17 iunie.