Bitcoin a fost în mare parte stabil vineri, în apropierea nivelului de 87.000 de dolari, după ce s-a mișcat în intervale strânse la începutul săptămânii, pe măsură ce investitorii au evaluat datele privind inflația din SUA, care au fost mai slabe decât se așteptau, consolidând așteptările privind viitoarele reduceri ale ratelor dobânzii de către Rezerva Federală.

Cea mai mare criptomonedă din lume se tranzacționa în creștere cu 0,6%, ajungând la 87.121,6 dolari, la ora 01:52 AM, ora de est a SUA (06:52 GMT).

Bitcoin este pe cale să înregistreze o scădere săptămânală de aproximativ 4%, prelungind o perioadă de mișcare laterală după câștigurile puternice de la începutul acestui an. Criptomoneda a petrecut cea mai mare parte a săptămânii trecute limitată într-un interval de preț îngust.

Bitcoin rămâne în intervalul de timp

Bitcoin a eșuat în mod repetat în această lună să înregistreze o revenire susținută peste nivelul de 90.000 de dolari, ceea ce este considerat o rezistență psihologică cheie.

Lichiditatea slabă, tipică tranzacțiilor de la sfârșitul lunii decembrie, a consolidat, de asemenea, prudența investitorilor și a limitat durabilitatea creșterilor pe termen scurt. Volumele tranzacțiilor au rămas scăzute, ceea ce a făcut ca prețurile să fie mai sensibile la fluxuri modeste de capital și a încurajat continuarea tranzacțiilor în intervale de preț.

Indicele prețurilor de consum mai slab din SUA stimulează pariurile de relaxare

Cea mai mare criptomonedă din lume a arătat o reacție imediată limitată la datele privind prețurile de consum din SUA publicate joi, care au fost mai slabe decât se aștepta, cu o inflație anuală de 2,7%.

Datele de joi au întărit pariurile pieței conform cărora Rezerva Federală ar putea lua măsuri pentru a reduce ratele dobânzilor într-un ritm mai rapid în cursul anului 2026. Contractele futures pe ratele dobânzilor reflectă acum așteptările tot mai mari privind relaxarea monetară la începutul anului 2026, deoarece relaxarea presiunilor asupra prețurilor reduce constrângerile asupra factorilor de decizie.

Ratele dobânzilor mai mici susțin de obicei activele cu risc ridicat prin reducerea costului de oportunitate al deținerii de investiții neperformante, cum ar fi Bitcoin.

În absența unor evoluții majore specifice criptomonedelor care să ridice sentimentul, datele privind inflația nu au fost suficiente pentru a impulsiona o creștere decisivă a Bitcoin.

Proprietarul Bursei de Valori din New York intenționează să investească în firma de plăți cripto MoonPay – Bloomberg

Bloomberg a relatat, citând persoane familiarizate cu situația, că Intercontinental Exchange Inc, listată la Bursa de Valori din New York sub simbolul bursier (NYSE: ICE) și proprietarul NYSE, este în discuții pentru a investi în firma de plăți criptografice MoonPay, ca parte a unei noi runde de finanțare.

Conform raportului, MoonPay, cu sediul în New York, este aproape de finalizarea procesului de strângere de fonduri și vizează o evaluare de aproximativ 5 miliarde de dolari.

Aceste discuții evidențiază interesul tot mai mare al Wall Street-ului pentru activele digitale, pe fondul unui mediu politic american mai favorabil sub președintele Donald Trump.

Prețurile criptomonedelor astăzi: altcoin-urile sunt reduse la tăcere, deoarece urmăresc cursul Bitcoin

Majoritatea criptomonedelor alternative au înregistrat mișcări limitate sau aproape constante vineri.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a crescut cu 1,8%, ajungând la 2.926,92 dolari.

În schimb, XRP, a treia cea mai mare criptomonedă la nivel global, a rămas în mare parte neschimbată, la 1,84 dolari.

Prețurile petrolului au crescut ușor vineri, dar erau pe cale să înregistreze o a doua scădere săptămânală consecutivă, deoarece așteptările privind un potențial surplus de aprovizionare și perspectivele unui acord de pace între Rusia și Ucraina au limitat creșterile, în ciuda îngrijorărilor legate de posibilele întreruperi ale aprovizionării legate de blocada petrolierelor venezuelene.

Până la ora 12:30 GMT, contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 25 de cenți, sau 0,4%, până la 60,07 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 20 de cenți, sau 0,4%, până la 56,35 dolari pe baril.

Săptămânal, Brent și WTI au scăzut cu 1,7%, respectiv 1,9%.

Analiștii anticipează în general un surplus global de petrol anul viitor, determinat de o producție mai mare a grupului de producători OPEC+, alături de Statele Unite și alți producători.

Ole Hansen, șeful departamentului de strategie pentru mărfuri de la Saxo Bank, a declarat: „Menținerea la aceste niveluri scăzute sugerează că piața este în prezent bine aprovizionată. Există suficient petrol disponibil pentru a absorbi orice potențiale perturbări.”

Tony Sycamore, analist la IG, a declarat vineri că incertitudinea cu privire la modul în care Statele Unite vor implementa intenția președintelui Donald Trump de a împiedica petrolierele sancționate să intre sau să iasă din Venezuela a contribuit la limitarea primelor de risc geopolitic.

Surse familiarizate cu exporturile de petrol din Venezuela au declarat că Venezuela, care produce aproximativ 1% din aprovizionarea globală cu petrol, a permis joi navigarea a două încărcături nesancționate spre China.

Optimismul cu privire la posibilitatea unui acord de pace condus de SUA privind Ucraina a contribuit, de asemenea, la atenuarea preocupărilor legate de riscurile legate de aprovizionare, potrivit Sycamore.

În schimb, analiștii de la Bank of America au declarat că se așteaptă ca prețurile scăzute ale petrolului să frâneze creșterea ofertei, ceea ce ar putea împiedica prețurile să intre pe o traiectorie descendentă abruptă și dezordonată.

Yenul a scăzut vineri în tranzacțiile agitate, după ce Banca Japoniei a anunțat o majorare a ratei dobânzii așteptată pe scară largă, în timp ce guvernatorul Kazuo Ueda a oferit previziuni limitate cu privire la momentul viitoarelor majorări, chiar dacă a menținut deschisă posibilitatea unei noi înăspriri monetare.

Yenul s-a depreciat inițial față de dolar după ce Banca Japoniei și-a majorat rata de politică monetară la 0,75% de la 0,5%, o mișcare care fusese semnalată clar de factorii de decizie, determinându-i pe traderi să vândă moneda la auzul știrilor.

Pierderile la moneda japoneză s-au adâncit în urma conferinței de presă post-întâlnire a lui Ueda, în care acesta a rămas vag cu privire la momentul și ritmul precis al viitoarelor creșteri ale ratelor dobânzii. În ultima tranzacție, yenul a scăzut cu 0,6%, la 156,53 per dolar.

Euro a urcat la un nivel record de 183,25 yeni, în timp ce lira sterlină a crescut cu 0,52%, ajungând la 209,16 yeni.

Într-un comunicat de vineri, Banca Japoniei și-a menținut opinia că inflația de bază va converge către ținta sa de 2% în a doua jumătate a perioadei de prognoză pe trei ani, până în anul fiscal 2027.

Cu toate acestea, alți doi membri ai consiliului de administrație cu o opinie agresivă, Hajime Takata și Naoki Tamura, nu au avut o opinie clară. Takata a declarat că inflația de bază a atins deja ținta, în timp ce Tamura a susținut că o va face mai devreme, pe la mijlocul perioadei de prognoză de trei ani.

Bart Wakabayashi, șeful departamentului de tranzacționare din Tokyo de la State Street, a comentat vineri decizia Băncii Japoniei, spunând: „Se pare că există o dezbatere în desfășurare, iar reacția pieței pe care o vedem, în opinia mea, se referă de fapt la următorii pași ai Băncii Japoniei... Se pare că nu s-au hotărât complet în privința unei alte majorări.”

El a adăugat: „Cred că există un consens că 1% sau 1,25% este aproximativ rata neutră în acest moment, dar se pare că drumul pe care Banca Japoniei îl va urma pentru a ajunge acolo va fi puțin mai abrupt.”

Banca Japoniei a reiterat că ratele dobânzilor reale rămân la niveluri „semnificativ scăzute” chiar și după majorare și s-a angajat să continue înăsprirea politicii dacă condițiile economice și inflaționiste evoluează în conformitate cu proiecțiile sale.

Euro se stabilizează, în timp ce Lagarde respinge presiunile agresive

Peste noapte, dolarul s-a slăbit pentru scurt timp în urma unei scăderi bruște și neașteptate a inflației din SUA, dar investitorii au pus la îndoială fiabilitatea datelor din cauza perturbărilor cauzate de închiderea guvernului american, iar mișcarea s-a estompat rapid.

Lira sterlină a oscilat între câștiguri și pierderi înainte de a se stabiliza la 1,3374 dolari, după ce Banca Angliei a redus ratele dobânzilor la 3,75%, așa cum era de așteptat. Cu toate acestea, decizia a fost adoptată cu o majoritate mai restrânsă decât anticipaseră piețele, ceea ce ar putea limita posibilitatea unei relaxări suplimentare.

Euro s-a stabilizat la 1,1719 dolari în tranzacțiile asiatice, după ce președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, s-a abținut de la oferirea de informații prospective și a declarat că toate opțiunile rămân pe masă, o poziție interpretată de piețe ca o opoziție împotriva vocilor mai agresive.

Analiștii de la ANZ au declarat într-o notă către clienți: „În ultimele săptămâni, comentariile agresive ale membrului consiliului executiv al BCE, Schnabel, au schimbat evaluarea pieței cu privire la riscurile viitoare de politică monetară. Însă tonul echilibrat sugerează că opinia lui Schnabel, conform căreia următoarea mișcare este mai probabil să fie o majorare a ratei dobânzii, nu are un sprijin larg în cadrul consiliului.”

BCE și-a menținut rata de politică monetară neschimbată la 2%, în conformitate cu așteptările.

Pe frontul politic, liderii Uniunii Europene au convenit vineri să împrumute fonduri pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani, în loc să utilizeze active rusești blocate, evitând dezacordurile privind un plan fără precedent de finanțare a Kievului cu bani suverani rusești.

Norvegia și Suedia mențin ratele constante

Coroana norvegiană a scăzut ușor la 10,18 dolari pe dolar, după ce banca centrală a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 4% și a semnalat că nu se grăbește să le reducă. Coroana suedeză a reacționat puțin după ce ratele au rămas, de asemenea, neschimbate, așa cum era de așteptat.

Dolarul australian a scăzut cu 0,2%, la 0,6601 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez a scăzut cu 0,5%, la 0,5748 dolari.

Yuanul chinezesc a rămas ferm în tranzacțiile onshore, oscilând în apropierea unui maxim al ultimilor ani, atins joi. Indicele dolarului a crescut cu 0,2%, ajungând la 98,64.

Criptomonedele și-au revenit vineri, bitcoinul crescând cu 2,5%, ajungând la 87.752,22 dolari, în timp ce etherul a urcat cu peste 4%, ajungând la 2.951,26 dolari.

Prețurile aurului au scăzut vineri în tranzacțiile europene, prelungind pierderile pentru a doua zi consecutiv și revenind de la un maxim al ultimelor două luni, pe fondul unor mișcări corective și al încasărilor de profit, pe lângă presiunea exercitată de dolarul american mai apreciat față de un coș de valute globale.

În ciuda unei încetiniri a inflației prețurilor de consum din SUA, care a fost sub așteptări în noiembrie, piețele exclud în continuare o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală la ședința sa din ianuarie.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a scăzut cu aproximativ 0,55% la 4.309,39 USD, de la nivelul de deschidere de 4.332,72 USD, și a înregistrat un maxim al sesiunii la 4.336,95 USD.

• La încheierea de joi, prețurile aurului au pierdut aproximativ 0,15% din cauza mișcărilor corective și a încasărilor de profit, după ce anterior atinseseră un maxim al ultimelor două luni de 4.374,66 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,1% vineri, menținând câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă, reflectând creșterea continuă a monedei americane față de un coș de valute principale și secundare.

Pe lângă achizițiile de la niveluri mai scăzute, dolarul beneficiază și de atenuarea presiunilor inflaționiste din cadrul unor bănci centrale globale, consolidând așteptările privind continuarea relaxării monetare și a reducerilor ratelor dobânzilor.

Ratele dobânzilor din SUA

• Prețurile de consum din SUA au crescut cu 2,7% față de anul precedent în noiembrie, sub așteptările economiștilor de o creștere de 3,1%, după ce prețurile crescuseră cu 3,0% în octombrie.

• În urma datelor și conform instrumentului CME FedWatch, prețul pentru menținerea ratelor dobânzilor din SUA neschimbate la reuniunea din ianuarie 2026 a scăzut de la 75% la 73%, în timp ce prețul pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază a crescut de la 25% la 27%.

• Investitorii prevăd în prezent două reduceri ale ratei dobânzii în SUA în anul următor, în timp ce proiecțiile Rezervei Federale indică o singură reducere de 25 de puncte de bază.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare, împreună cu comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspectiva aurului

• Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat că încetinirea inflației din SUA a fost o sabie cu două tăișuri pentru aur și argint, deoarece justifică o poziție mai acomodativă a Rezervei Federale, dar reduce și atractivitatea acestora ca măsuri de acoperire a inflației.

• Goldman Sachs a declarat într-o notă publicată joi că se așteaptă ca prețurile aurului, în scenariul său de bază, să crească cu aproximativ 14%, până la 4.900 de dolari pe uncie, până în decembrie 2026, semnalând totodată riscuri în creștere la adresa acestei previziuni, determinate de potențiala extindere a cererii de diversificare pentru a include investitorii individuali.

Trustul de aur SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au rămas neschimbate joi, deținerile totale rămânând constante la 1.052,54 tone metrice.