Bitcoin s-a menținut relativ stabil miercuri, menținându-și performanța calmă după ce săptămâna trecută a scăzut la un minim al ultimelor șapte luni, în timp ce investitorii au evaluat cu prudență probabilitățile crescânde ale unei reduceri a ratei dobânzii în SUA și au așteptat posibila numire a unui nou președinte al Rezervei Federale.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu 0,5%, ajungând la 87.536,7 dolari, la ora 01:39, ora de Est (06:39 GMT).

După ce a scăzut sub nivelurile recente de suport, la aproape 80.000 de dolari, token-ul a recuperat teren, oscilând în jurul valorii de 88.000 de dolari, dar rămâne blocat într-un interval îngust, pe fondul tranzacționărilor prudente și al apetitului redus pentru risc.

Creșterea pariurilor pe reducerea ratelor... și anticiparea unui posibil nou președinte al Fed

Optimismul investitorilor cu privire la o reducere a ratei dobânzii în decembrie a crescut, deoarece datele economice americane mai slabe decât se așteptau au reînviat așteptările că Rezerva Federală ar putea reduce în curând costurile de împrumut.

În același timp, speculațiile conform cărora Kevin Hassett - un consilier apropiat al lui Donald Trump - l-ar putea înlocui pe actualul președinte al Fed au insuflat un nou impuls piețelor. Rapoartele au indicat că Hassett este considerat o persoană care ar putea susține o reducere mai agresivă a ratei dobânzii dacă va fi numit în funcție.

Mulți cred că acest scenariu ar deschide calea către o poziție monetară mai acomodativă, de obicei favorabilă activelor cu risc ridicat, cum ar fi criptomonedele.

Totuși, investitorii în active digitale rămân prudenți după recenta scădere. Scăderea bruscă și volatilitatea crescută au zdruncinat încrederea pieței, determinând mulți participanți să evite pozițiile mari până când semnalele economice și perspectivele politice devin mai clare.

CFTC solicită nominalizări pentru noul „Consiliu Executiv pentru Inovație”

Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures cu mărfuri (CFTC) invită nominalizări pentru noul său „Consiliu Executiv pentru Inovație”, o inițiativă introdusă de comisarul interimar Caroline D. Pham pentru a extinde supravegherea americană a criptomonedelor și a piețelor de active digitale.

Anunțat marți, consiliul își propune să ofere îndrumări conduse de industrie privind reglementarea activelor digitale, a garanțiilor tokenizate, a monedelor stabile și a altor probleme legate de structura piețelor emergente.

Nominalizările trebuie depuse până la 8 decembrie, incluzând numele candidatului, funcția, organizația afiliată și domeniile de interes propuse.

Pham a descris inițiativa ca fiind „esențială pentru o acțiune rapidă”, pe măsură ce agenția își extinde supravegherea sectorului activelor digitale.

Prețurile criptomonedelor astăzi: acțiune lentă în rândul altcoin-urilor

Majoritatea criptomonedelor alternative au înregistrat o acțiune a prețurilor modestă miercuri, tranzacționându-se în intervale strânse.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă, a crescut cu 0,4%, ajungând la 2.934,92 dolari.

XRP, al treilea cel mai mare token la nivel global, a scăzut cu 2,2%, ajungând la 2,19 dolari.

Prețurile petrolului s-au stabilizat miercuri, după ce în sesiunea precedentă au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultima lună, pe măsură ce investitorii au evaluat perspectivele unei oferte excedentare și discuțiile în curs legate de un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 13 cenți, ajungând la 62,61 dolari pe baril, la ora 11:35 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 19 cenți, ajungând la 58,14 dolari pe baril.

Priyanka Sachdeva, analist la Phillip Nova, a declarat: „Piața rămâne fundamental înclinată spre scădere, deoarece investitorii prețuiesc din ce în ce mai mult anul 2026 ca un an cu surplus de ofertă, fără un catalizator convingător din partea cererii care să compenseze acest lucru.”

Atât Brent, cât și WTI au scăzut cu 89 de cenți marți, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că este gata să continue cu cadrul susținut de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar câteva puncte de dispută.

Tony Sycamore, analist la IG Market, a declarat într-o notă către clienți: „Dacă se ajunge la un acord final, acest lucru ar putea duce la o relaxare rapidă a sancțiunilor occidentale asupra exporturilor de energie rusești, ceea ce ar putea duce prețurile WTI la 55 de dolari pe baril.”

El a adăugat: „Deocamdată, piața așteaptă mai multă claritate, dar riscurile par să fie înclinate spre prețuri mai mici, cu excepția cazului în care discuțiile stagnează.”

Președintele american Donald Trump a declarat că le-a cerut reprezentanților săi să se întâlnească separat cu președintele rus Vladimir Putin și cu oficiali ucraineni. Un oficial ucrainean a declarat că Zelenski ar putea vizita Statele Unite în următoarele zile pentru a finaliza acordul.

Regatul Unit, Uniunea Europeană și Statele Unite au înăsprit sancțiunile împotriva Rusiei în ultimele săptămâni, în timp ce importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt așteptate să scadă la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani în decembrie.

În ceea ce privește oferta, este probabil ca alianța OPEC+ să mențină nivelurile de producție neschimbate la reuniunea de duminică, potrivit a trei surse OPEC+ citate de Reuters marți.

Între timp, Consorțiul Conductei Caspice (CPC) a anunțat că a reluat încărcarea petrolului peste noapte, după ce operațiunile au fost suspendate la începutul săptămânii în urma unui atac cu drone ucrainene.

Stocurile de țiței din SUA au scăzut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de combustibil au crescut, potrivit unor surse de piață publicate marți, citând date de la Institutul American al Petrolului.

Datele oficiale privind inventarul de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA sunt programate să fie publicate miercuri, la ora 10:30, ora estică (15:30 GMT).

Dolarul american s-a menținut aproape de minimul ultimei săptămâni în timpul tranzacțiilor de miercuri, în timp ce piețele așteptau noi date economice și continuau să speculeze cu privire la politica Rezervei Federale.

Așteptările tot mai mari privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în decembrie au contribuit la susținerea acțiunilor globale.

Indicele dolarului a rămas aproape de cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, în timp ce yuanul chinezesc offshore a atins un maxim al ultimilor 13 luni, după ce banca centrală chineză a ghidat moneda spre niveluri mai puternice, alături de slăbiciunea generalizată a dolarului american.

Pe măsură ce piețele devin mai sigure în privința unei reduceri a ratei dobânzii de către Fed luna viitoare, traderii cred că traiectoria primelor forward pe termen lung va depinde mai mult de decizia de politică monetară a Băncii Rezervei Indiei, programată pentru 5 decembrie.

Datele publicate marți au arătat că vânzările cu amănuntul din SUA au crescut mai puțin decât se aștepta în septembrie, în timp ce prețurile de producție au fost în conformitate cu așteptările.

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut în noiembrie, pe măsură ce gospodăriile au devenit din ce în ce mai îngrijorate de locurile de muncă și de situația lor financiară.

Acest lucru i-a determinat pe traderi să își mărească pariurile pe o reducere a ratei dobânzii de către Fed luna viitoare, piețele evaluând acum o probabilitate de 84% a unei reduceri de 25 de puncte de bază, potrivit instrumentului CME FedWatch — menținând presiunea asupra dolarului american.

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat: „Datele peste noapte prezintă cu siguranță o imagine a încetinirii economiei americane, ceea ce justifică întărirea reducerii ratei dobânzii pe termen scurt de către FOMC.”

În contextul unui dolar mai slab, euro s-a apropiat de nivelul de 1,16 și a fost tranzacționat ultima dată la 1,1567, susținut de indicii ușoare de progres în ceea ce privește un plan de pace dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că țara sa este pregătită să continue cu cadrul susținut de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și că va discuta punctele de dispută rămase cu președintele american Donald Trump, în cadrul unor discuții care ar trebui să includă aliați europeni.

Lira sterlină a rămas puțin modificată, stabilizându-se la 1,3166 înainte de anunțul bugetar extrem de sensibil care va fi prezentat astăzi de ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, care se așteaptă să dezvăluie creșteri de impozite în valoare de zeci de miliarde de lire sterline.

Traderii s-au grăbit să intre pe piața opțiunilor pentru a se proteja de fluctuațiile potențiale bruște ale lirei sterline înainte de publicarea rezultatului bugetului.

Thierry Wizman, strateg global pentru valute și rate la Macquarie, a declarat într-o notă: „Activitatea speculativă și acoperirea riscurilor față de lira sterlină au crescut în săptămânile premergătoare declarației bugetare de toamnă a Regatului Unit”. El a adăugat că moneda ar putea înregistra o creștere temporară dacă bugetul propus este considerat „disciplinat fiscal”.

Dolarul american a scăzut cu 0,03% față de un coș de valute majore, ajungând la 99,82, după ce a pierdut 0,3% în sesiunea precedentă - cea mai mare scădere zilnică din ultimele aproximativ trei săptămâni.

Dolarul american a fost, de asemenea, sub presiune în urma unui raport Bloomberg care a afirmat că Kevin Hassett, consilierul economic al Casei Albe, a devenit un candidat principal pentru președinția Rezervei Federale.

La fel ca Trump, Hassett a susținut că ratele dobânzilor ar trebui să fie mai mici decât sunt sub conducerea lui Jerome Powell. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marți că există șanse mari ca Trump să își anunțe alegerea înainte de Crăciun.

Rodrigo Catril, strateg valutar senior la National Australia Bank, a declarat: „Hassett este considerat a fi îndeaproape aliniat cu preferința președintelui Trump pentru rate ale dobânzii mai mici, iar numirea sa ar consolida probabil eforturile administrației pentru o politică monetară mai acomodativă.”

Între timp, un dolar mai slab a adus o oarecare ușurare yenului, care a scăzut miercuri cu 0,1%, ajungând la 156,24 dolari pe dolar, dar a rămas departe de minimul ultimilor zece luni de săptămâna trecută, de 157,90.

Traderii rămân atenți la posibilitatea unei intervenții din partea Tokyo pentru a opri declinul monedei, iar Ziua Recunoștinței din SUA, sărbătoarea de joi, oferă o posibilă fereastră pentru ca autoritățile să acționeze.

Kong de la Commonwealth Bank of Australia a declarat: „Ziua Recunoștinței va însemna o lichiditate mai redusă, iar acesta ar putea fi un moment convenabil pentru ca autoritățile japoneze să intervină, deoarece impactul asupra piețelor ar fi mai mare.” Ea a adăugat: „Cred că intervenția directă este cu siguranță un risc în această săptămână, pe baza comentariilor recente ale oficialilor japonezi.”

Prețurile aurului au crescut miercuri în tranzacțiile europene la cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni, îndreptându-se spre o creștere de peste 4.200 de dolari pe uncie, susținute de cererea reînnoită pentru active refugiu și de slăbiciunea continuă a dolarului american.

Așteptările pentru o a treia reducere consecutivă a ratei dobânzii de la Rezerva Federală în decembrie s-au consolidat, în special după o serie de date economice slabe din SUA și o serie de remarci mai puțin agresive din partea mai multor factori de decizie din partea Fed.

Prezentare generală a prețurilor

• Aur astăzi: Prețurile au crescut cu 0,95% până la 4.169,40 USD, cel mai ridicat nivel din 14 noiembrie, față de un nivel de deschidere de 4.129,98 USD, după ce au atins un minim intraday de 4.129,85 USD.

• Marți, aurul s-a stabilizat cu aproximativ 0,15% în scădere pe fondul încasărilor de profit și al mișcărilor corective.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,25% miercuri, prelungind pierderile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând un minim al ultimei săptămâni, reflectând presiunea susținută asupra monedei față de un coș de valute majore și minore.

După cum este bine cunoscut, un dolar american mai slab face ca lingourile cu preț valutar să fie mai atractive pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Ratele dobânzilor din SUA

• Datele de marți au arătat că vânzările cu amănuntul din SUA au crescut mai puțin decât se aștepta în septembrie, în timp ce indicele prețurilor de producție a crescut cu 2,7% în cele 12 luni până în septembrie, respectând ritmul din august.

• Guvernatorul Rezervei Federale, Christopher Waller, a declarat luni că piața muncii este acum suficient de slabă pentru a justifica o altă reducere cu un sfert de punct al ratei dobânzii în decembrie, deși orice decizie ulterioară va depinde de datele viitoare, o mare parte dintre acestea fiind amânate de închiderea guvernului.

• Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marți că actualul cadru de gestionare a ratelor dobânzii al Fed este „deficitar” și are nevoie de simplificare.

• Conform instrumentului FedWatch al CME, piețele estimează o probabilitate de 85% a unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în decembrie, cu o probabilitate de 15% ca rata dobânzii să nu se modifice.

• Investitorii urmăresc cu atenție datele viitoare din SUA și comentariile Fed pentru a reevalua aceste probabilități.

Perspective despre aur

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat că așteptările s-au îndreptat acum în mod clar către o reducere a ratei dobânzii în decembrie. El a menționat că această perspectivă a fost consolidată de o serie de remarci moderate din partea oficialilor Fed și de date economice mai slabe, oferind sprijin pentru aur din perspectiva randamentului.

Fondul SPDR

Deținerile din SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au rămas neschimbate marți, cu un total de 1.040,86 tone metrice.