Bitcoin a rămas susținut peste zona de 76.000 de dolari, unde a format o bază de preț și s-a stabilizat peste nivelul de 76.500 de dolari înainte de a începe un nou val de recuperare. Prețul a reușit să depășească ambele niveluri, 76.650 de dolari și 77.000 de dolari.

Cumpărătorii au împins, de asemenea, prețul peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al scăderii de la maximul de 82.017 USD la minimul de 76.020 USD. În plus, o linie de trend bearish cu rezistență în apropierea valorii de 77.200 USD a fost depășită pe graficul orar al perechii BTC/USD.

Bitcoin se tranzacționează în prezent peste nivelul de 77.500 USD și, de asemenea, peste media mobilă simplă pe 100 de ore. Dacă prețul își menține stabilitatea peste această zonă, ar putea încerca o altă mișcare ascendentă. Rezistența imediată este situată în apropierea nivelului de 78.300 USD.

Prima rezistență majoră se situează în apropierea nivelului de 79.000 USD, care coincide și cu nivelul de retragere Fibonacci de 50% al scăderii de la 82.017 USD la 76.020 USD.

Dacă Bitcoin se închide peste zona de rezistență de 79.000 USD, prețul ar putea continua să crească spre nivelul de 80.500 USD. Orice câștiguri suplimentare ar putea împinge prețul spre 81.500 USD, în timp ce următorul obstacol cheie pentru cumpărători ar putea apărea în apropierea nivelului de 82.000 USD.

Se îndreaptă Bitcoin spre un alt declin?

Dacă Bitcoin nu reușește să depășească zona de rezistență de 79.000 de dolari, ar putea începe o altă mișcare descendentă. Suportul imediat este situat în apropierea nivelului de 77.200 de dolari.

Primul suport major se situează în jurul valorii de 76.500 USD, urmat de o altă zonă de suport în jurul valorii de 76.000 USD. Dacă pierderile continuă, prețul ar putea scădea spre zona de suport de 75.000 USD pe termen scurt.

Principalul suport este poziționat în prezent în jurul valorii de 73.500 de dolari, un nivel sub care Bitcoin s-ar putea confrunta cu dificultăți în a se recupera.

Indicatori tehnici:

• MACD-ul orar câștigă teren în teritoriu pozitiv.

• RSI-ul pentru perechea BTC/USD se tranzacționează peste nivelul 50.

Niveluri cheie de asistență:

• 76.500 USD

• 76.000 USD

Niveluri cheie de rezistență:

• 78.300 USD

• 79.000 USD

Prețurile petrolului au crescut joi cu peste 1%, după ce un raport Reuters a afirmat că liderul suprem al Iranului a emis instrucțiuni de a nu trimite în străinătate uraniu îmbogățit iranian, aproape de calitate militară.

Raportul, citând două surse iraniene de rang înalt, a indicat că Iranul adoptă o poziție mai dură față de una dintre principalele cereri ale Statelor Unite în negocierile de pace. Decizia ayatollahului Mojtaba Khamenei ar putea complica și mai mult discuțiile care vizează încheierea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,39 dolari, sau 1,3%, până la 106,41 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 1,56 dolari, sau 1,6%, până la 99,82 dolari pe baril.

Ambele indici de referință au scăzut miercuri cu aproximativ 5,6%, la cele mai scăzute niveluri din ultima săptămână, după ce președintele american Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul au intrat în fazele finale.

Într-o evoluție diplomatică, Pakistanul și-a intensificat eforturile de accelerare a negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran, în timp ce Teheranul a anunțat că analizează ultimele răspunsuri ale SUA. Trump a sugerat că ar putea acorda Iranului „încă câteva zile” pentru a oferi „răspunsurile corecte”, deși a reiterat, de asemenea, că este pregătit să reia atacurile dacă este necesar.

Analiștii de la ING au declarat într-o notă că piețele au mai văzut situații similare de mai multe ori înainte, care s-au încheiat adesea cu dezamăgire, în timp ce prognozează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de 104 dolari pe baril în trimestrul curent.

Iranul a avertizat împotriva oricăror noi atacuri și a anunțat noi măsuri pentru a-și consolida controlul asupra strâmtorii vitale Hormuz, care rămâne în mare parte închisă traficului maritim.

Înainte de începerea războiului, strâmtoarea gestiona transporturi de petrol și gaze naturale lichefiate echivalente cu aproximativ 20% din consumul global de energie.

Datele economice publicate joi au arătat că activitatea economică din zona euro s-a contractat în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani și jumătate în luna mai, pe măsură ce creșterea costurilor vieții, determinată de război, a slăbit cererea de servicii și a accelerat concedierile.

Reduceri tot mai mari din stocurile de petrol

Iranul a anunțat miercuri crearea „Autorității Strâmtorii Golfului Persic”, confirmând aplicarea unei „zone maritime controlate” în interiorul Strâmtorii Hormuz.

Iranul închisese efectiv strâmtoarea ca răspuns la atacurile americane și israeliene care au declanșat războiul pe 28 februarie. Deși majoritatea operațiunilor de luptă s-au oprit după încetarea focului din aprilie, Iranul continuă să restricționeze mișcările navelor, în timp ce Statele Unite mențin o blocadă pe coastele iraniene.

Întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu au forțat națiunile consumatoare să reducă rapid stocurile comerciale și strategice, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la epuizarea rezervelor globale.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA a anunțat miercuri că Statele Unite au retras aproximativ 10 milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol săptămâna trecută, cea mai mare scădere înregistrată vreodată. Datele au arătat, de asemenea, o scădere mai mare decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA.

Kim Fustier, directoarea departamentului global de cercetare în domeniul petrolului și gazelor de la HSBC, a declarat că prețurile petrolului „au rămas relativ rezistente în ciuda amplorii perturbărilor din Orientul Mijlociu”.

Ea a adăugat că cererea mai slabă din partea Chinei, combinată cu creșterea exporturilor de petrol din bazinul Atlantic, conduse de Statele Unite, alături de reducerile rapide ale stocurilor strategice, au contribuit la atenuarea temerilor imediate legate de deficitul de aprovizionare și la reducerea dezechilibrelor severe apărute la începutul crizei.

Dolarul american a înregistrat joi câștiguri limitate, dar a rămas sub maximul ultimelor șase săptămâni, deoarece optimismul tot mai mare că Washingtonul se apropie de un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu a limitat progresele ulterioare ale monedei americane.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că negocierile cu Iranul au intrat în fazele finale, avertizând totodată că ar putea fi lansate atacuri suplimentare dacă Teheranul refuză să ajungă la un acord.

Dolarul, considerat de investitori un activ refugiu, a crescut cu 0,1% față de yenul japonez, ajungând la 159,06 yeni, după ce miercuri a înregistrat prima scădere față de moneda japoneză în opt sesiuni.

Yenul a primit, de asemenea, sprijin suplimentar după comentariile dubioase ale membrului consiliului de administrație al Băncii Japoniei, Junko Koeda, care a declarat că banca centrală trebuie să continue creșterea ratelor dobânzilor, pe măsură ce inflația de bază se stabilizează în apropierea țintei de 2%.

Între timp, euro a scăzut cu 0,2%, la 1,16005 dolari, după ce miercuri a coborât la cel mai slab nivel din 7 aprilie, la 1,1583 dolari, înainte de a-și reveni.

Presiunea asupra monedei europene s-a intensificat după ce datele au arătat că activitatea economică franceză s-a contractat în mai în cel mai rapid ritm din ultimii cinci ani și jumătate.

„Datele PMI franceze au fost extrem de slabe, dar Banca Centrală Europeană pare încă hotărâtă să majoreze ratele dobânzilor”, a declarat Kenneth Broux, directorul de cercetare valutară și a ratelor dobânzilor de la Société Générale, explicând slăbiciunea monedei euro.

Traderii așteaptă, de asemenea, publicarea datelor PMI compozite din zona euro mai târziu, astăzi.

Lira sterlină a scăzut, de asemenea, cu 0,1%, până la 1,3421 dolari.

Indicele dolarului american, care măsoară dolarul american în raport cu un coș de valute majore, a crescut cu 0,2%, ajungând la 99,295 puncte, deși a rămas sub vârful de miercuri de 99,472 puncte, cel mai puternic nivel din 7 aprilie.

Joseph Capurso, șeful departamentului de economie internațională și durabilă de la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că „fluxurile de investiții către refugii sigure s-au inversat în urma veștilor pozitive privind războiul cu Iranul”.

Cu toate acestea, el a adăugat că Statele Unite ar putea recurge în continuare la escaladarea militară pentru a-și consolida poziția de negociere, în ciuda stimulentelor politice interne care împing spre pace.

Investitorii rămân concentrați pe impactul inflaționist al creșterii prețurilor la energie, deoarece Strâmtoarea Hormuz continuă să se confrunte cu perturbări parțiale ale transportului maritim.

Analiștii valutari de la Commerzbank au declarat că unele bănci centrale ar putea considera șocul inflaționist actual ca fiind „temporar” dacă strâmtoarea se redeschide în următoarele zile, dar au avertizat că o astfel de evaluare ar fi eronată, deoarece trece cu vederea declinul puterii de cumpărare.

Aceștia au adăugat că monedele ar putea beneficia în țările în care băncile centrale sunt mai lente în a eticheta creșterea prețurilor drept temporară, în timp ce posibilitatea unei politici monetare mai stricte rămâne în vigoare.

Procesul-verbal al ședinței din aprilie a Rezervei Federale, publicat miercuri, a arătat, de asemenea, o îngrijorare crescândă în rândul factorilor de decizie politică cu privire la inflație, un număr tot mai mare de oficiali devenind deschiși la posibilitatea ca noi majorări ale ratelor dobânzilor să fie necesare.

Pe alte piețe, dolarul australian a scăzut după o creștere neașteptată a șomajului la cel mai înalt nivel din 2021, reducând așteptările privind majorări suplimentare ale ratelor dobânzilor din partea Băncii Rezervei Australiei.

Dolarul australian a scăzut cu 0,55%, ajungând la 0,71105 dolari, după ce traderii au redus așteptările privind o nouă înăsprire monetară în acest an.

Ryan Wells, economist la Westpac, a declarat că așteptările ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate la reuniunea din iunie sunt acum „o mare convingere”, deși a menționat că inflația rămâne cea mai mare provocare cu care se confruntă banca centrală.

Prețurile aurului au crescut joi în tranzacțiile europene, rămânând în teritoriu pozitiv pentru a doua zi consecutiv, în timp ce metalul a continuat să se recupereze de la cel mai scăzut nivel din ultimele aproape două luni, susținut de un dolar american mai slab față de un coș de valute, pe fondul unui optimism crescând cu privire la un posibil acord de pace între Statele Unite și Iran.

Așteptările pentru cel puțin o majorare a ratei dobânzii în SUA în acest an au crescut, de asemenea, în special după publicarea minutelor ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale, care au arătat că factorii de decizie politică rămân deschiși la o nouă majorare a ratelor.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu 0,65% la 4.570,93 dolari pe uncie, de la un nivel de deschidere de 4.542,23 dolari, după ce a atins un minim intraday de 4.512,06 dolari.

• La încheierea tranzacției de miercuri, aurul a crescut cu 1,4%, după ce anterior a scăzut la un minim al ultimelor două luni de 4.453,60 dolari pe uncie.

Dolarul american

Indicele dolarului american a scăzut cu 0,1% joi, prelungind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă și îndepărtându-se de cele mai ridicate niveluri din ultima lună și jumătate, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute globale.

Dincolo de activitățile de obținere a profitului, dolarul s-a slăbit pe măsură ce optimismul a crescut cu privire la apropierea de Washington de un acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Evoluții în negocierile dintre SUA și Iran

• Trump: Statele Unite se află în etapele finale ale negocierilor cu Iranul.

• Trump a declarat că este pregătit să aștepte câteva zile pentru „răspunsul corect” privind un acord de pace cu Iranul.

• Ministerul de Externe al Iranului a anunțat oficial că analizează în prezent cel mai recent răspuns și propuneri primite de la Washington prin intermediul mediatorului pakistanez.

• Surse: O nouă rundă de negocieri de pace dintre SUA și Iran va avea loc la Islamabad după sezonul Hajj.

• Șeful armatei pakistaneze ar putea vizita Iranul astăzi, joi, pentru a anunța varianta finală a acordului.

Ratele dobânzilor din SUA

• Procesul-verbal al ședinței Rezervei Federale din aprilie a arătat că majoritatea factorilor de decizie consideră că „o înăsprire suplimentară a politicii monetare ar putea deveni adecvată” dacă inflația rămâne peste ținta de 2% a băncii centrale.

• Kevin Warsh va depune jurământul în funcția de președinte al Rezervei Federale vineri.

• Conform instrumentului FedWatch al CME, piețele prevăd în prezent o probabilitate de 40% ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor în decembrie, comparativ cu puțin peste 16% la începutul lunii mai.

• Piețele continuă să estimeze o probabilitate de 99% ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate la reuniunea din iunie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de doar 1%.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare, precum și comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspectiva aurului

Kelvin Wong, analist senior de piață pentru Asia-Pacific la OANDA, a declarat că sentimentul s-a îmbunătățit „după remarcile lui Trump care au indicat că Statele Unite și Iranul se apropie de etapele finale ale unui acord de pace”.

Wong a adăugat: „Tendința mai generală a randamentului obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a rămas moderat optimistă de la începutul lunii martie. Prin urmare, este posibil ca susținătorii aurului să nu fie prea entuziasmați de creșterea semnificativă a prețurilor în această etapă.”

Trustul de aur SPDR

Deținerile la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas practic neschimbate miercuri, cu un total de 1.036,85 tone metrice, cel mai scăzut nivel dintr-o săptămână.