Bitcoin și alte criptomonede au crescut puternic miercuri, pe fondul unei ușurari pe piețe după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru un armistițiu de 14 zile, în așteptarea negocierilor care vizează ajungerea la un acord de pace permanent.

Bitcoin a crescut cu 5%, ajungând la aproximativ 71.842 de dolari miercuri dimineață, înregistrând cel mai ridicat nivel de la mijlocul lunii martie.

În ceea ce privește restul criptomonedelor, Ethereum a crescut cu 7,7%, iar Ripple a urcat și el cu 5,5%, în timp ce Solana a crescut cu 6,5%. Cât despre Dogecoin, care este o memecoin, a crescut cu 4,4%.

În ultimele luni, criptomonedele au fost tranzacționate în general ca active cu risc ridicat și volatilitate ridicată și au scăzut odată cu escaladarea luptelor din Orientul Mijlociu. Bitcoin rămâne, de asemenea, în scădere bruscă față de nivelul său record, care a depășit 126 de mii de dolari în octombrie anul trecut.

Acțiunile companiilor legate de criptomonede au înregistrat, de asemenea, o creștere, deoarece acțiunile MicroStrategy, cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, au urcat cu 6,7%, în timp ce acțiunile platformei de tranzacționare a criptomonedelor Coinbase Global au crescut cu 4,9%.

Și după câștiguri zilnice de 4,79%, Bitcoin a recâștigat mediile mobile cheie, dar se confruntă cu un grup important de niveluri de rezistență în apropierea maximelor sesiunii.

Această creștere a împins prețul clar peste atât Media Mobilă Exponențială pe 20 de zile, la 68.749 USD, cât și Media Mobilă Simplă pe 50 de zile, la 68.683 USD; cu toate acestea, au început să apară presiuni de rezistență odată cu apropierea prețului de prima barieră tehnică, la 71.979 USD.

Această situație reprezintă un scenariu clasic de revenire a prețului la medie, în care redresarea rapidă a Bitcoin se confruntă cu provocarea de a menține impulsul peste mediile mobile recent recâștigate. De asemenea, apropierea prețului de mai multe niveluri de rezistență suprapuse indică faptul că următoarele câteva sesiuni vor determina dacă această redresare bullish poate continua sau va necesita o fază de consolidare.

Valul de recuperare se confruntă cu un grup de rezistențe în apropierea maximelor sesiunii

Intervalul de tranzacționare din timpul zilei, între 67.805 și 72.379 de dolari, reflectă revenirea interesului de cumpărare după ce Bitcoin a reușit să își apere nivelurile de suport la începutul sesiunii. Prețul actual, la 71.780 de dolari, este puțin sub primul nivel de rezistență de 71.979 de dolari, ceea ce creează o zonă îngustă în care impulsul direcțional se confruntă cu următorul test decisiv.

De asemenea, volumul tranzacțiilor pe parcursul a 24 de ore, în valoare de 54,39 miliarde de dolari, oferă suficientă lichiditate pentru a susține creșterea. Cu toate acestea, apropierea prețului de nivelul maxim al sesiunii coincide cu mai multe bariere tehnice care pot limita continuarea creșterii pe termen scurt.

Structura de suport se menține încă peste 64.972 USD, în ciuda riscurilor de corecție.

Structura de suport tehnic rămâne puternică, deoarece primul nivel de 64.972 USD oferă o barieră importantă. Acest decalaj de 6.808 USD oferă spațiu de protecție în scădere, în cazul în care redresarea se confruntă cu presiuni de vânzare în apropierea zonelor de rezistență. În ceea ce privește al doilea suport, acesta este situat la 62.553 USD, care reprezintă un nivel tehnic de podea mai solid. Aceste niveluri formează intervalul de tranzacționare mai larg, deși accentul se pune în prezent pe testarea rezistenței, având în vedere poziția actuală a Bitcoin.

Concluzie: Recuperarea mediilor mobile deschide calea pentru următoarea mișcare

Tranzacționarea Bitcoin peste Media Mobilă Exponențială de 20 de zile și Media Mobilă Simplă de 50 de zile reprezintă o evoluție tehnică importantă. Scenariul bullish constă în continuarea tranzacționării peste aceste medii, ceea ce poate duce la testarea nivelului de 74.659 USD și a zonei de confluență Fibonacci. În ceea ce privește scenariul bearish, acesta constă în presiuni de revenire la medie, ceea ce poate împinge prețul să scadă sub 68.749 USD, cu țintirea nivelului de suport la 64.972 USD.

Prețurile petrolului au scăzut miercuri sub 100 de dolari pe baril, după ce Donald Trump a anunțat aprobarea unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu condiția redeschiderii imediate și în siguranță a Strâmtorii Hormuz.

Contractele futures pe țiței Brent au scăzut cu 17,47 dolari, sau 16%, la 91,80 dolari pe baril la ora 12:05 GMT. Contractele pe țiței West Texas Intermediate (WTI) au scăzut, de asemenea, cu 20,33 dolari, sau 18%, la 92,62 dolari pe baril.

Prețurile de referință europene ale motorinei au scăzut și ele brusc, pierzând 317,25 dolari, sau 20,8%, ajungând la 1.210,50 dolari pe tonă metrică.

Schimbarea de poziție a lui Trump a venit cu puțin timp înainte de termenul limită pe care îl stabilise Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz, altfel se va confrunta cu atacuri extinse asupra infrastructurii sale civile. Aproximativ 20% din aprovizionarea zilnică cu petrol a lumii trece prin acest coridor maritim îngust.

Trump a scris pe rețelele de socializare: „Acesta va fi un armistițiu de ambele părți!”, după ce marți anunțase anterior că „o întreagă civilizație va muri în seara asta” dacă cererile sale nu vor fi îndeplinite.

Iranul a declarat că își va înceta atacurile dacă atacurile împotriva sa vor înceta și că trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz va fi posibilă timp de două săptămâni, în coordonare cu forțele armate iraniene, potrivit unei declarații a ministrului de externe Abbas Araghchi.

Un oficial iranian de rang înalt implicat în discuții a declarat pentru Reuters că Iranul ar putea redeschide strâmtoarea într-un mod limitat și organizat joi sau vineri, înainte de o întâlnire între oficiali americani și iranieni în Pakistan.

Tamas Varga, analist la firma de brokeraj PVM Oil Associates, a declarat că se așteaptă ca aproximativ 10 până la 13 milioane de barili pe zi de petrol și produse blocate în spatele Strâmtorii Hormuz să înceapă să curgă treptat.

El a adăugat: „Dacă situația care exista înainte de martie va reveni complet depinde în întregime de posibilitatea transformării armistițiului într-o pace permanentă în timpul negocierilor din Pakistan.”

Operatorii de nave încă solicită clarificări cu privire la aspectele logistice, în timp ce rafinăriile au început miercuri să se intereseze despre noile transporturi de țiței, ca răspuns la acordul de încetare a focului.

Mai multe țări din Golf au detectat, de asemenea, lansări de rachete și atacuri cu drone sau au emis avertismente civililor cu privire la necesitatea de a se adăposti.

Saul Kavonic, analist la MST Marquee, a declarat: „Chiar și cu încheierea unui acord de pace, Iranul ar putea deveni mai încurajat în amenințarea Strâmtorii Hormuz în viitor, iar piața va include un nivel mai ridicat de riscuri asociate cu strâmtoarea.”

Războiul americano-israelian cu Iranul a dus la cea mai mare creștere lunară a prețurilor petrolului din istorie, creșterea depășind 50%.

Vivek Dhar, analist la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că „există loc pentru o creștere geopolitică semnificativă a prețurilor în viitorul apropiat, în funcție de detaliile acordului cuprinzător”.

Trump a indicat că Statele Unite au primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului, pe care a descris-o ca o bază practică pentru negocieri, adăugând că părțile au fost foarte aproape de a ajunge la un acord final pentru a realiza o pace pe termen lung.

El a adăugat miercuri că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul și vor discuta cu Teheranul problema relaxării taxelor vamale și a sancțiunilor.

Dolarul a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultima lună, în timp ce euro, yenul și dolarii australieni și neozeelandezi au crescut puternic în timpul tranzacțiilor asiatice de miercuri, după ce Donald Trump a anunțat aprobarea unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul.

Yenul japonez a crescut cu 0,7% față de dolar, ajungând la 158,50 yeni per dolar. Euro a urcat, de asemenea, cu 0,7%, ajungând la 1,1677 dolari, în timp ce lira sterlină a crescut cu 0,8%, ajungând la 1,3403 dolari.

Dolarul australian a crescut cu 1,2%, ajungând la 0,7063 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez a crescut cu 1,1%, ajungând la 0,5795 dolari.

Trump amenințase anterior că va lansa atacuri ample asupra infrastructurii civile din Iran, ceea ce a stârnit condamnări internaționale după ce a emis un avertisment neobișnuit în care a spus că „o întreagă civilizație va muri în seara asta” dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite.

Însă apetitul investitorilor pentru risc a revenit rapid după anunțul armistițiului, cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului limită stabilit de Trump pentru ca Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz.

Ray Attrill, șeful departamentului de strategie valutară de la National Australia Bank din Sydney, a declarat că, în cazul redeschiderii strâmtorii, „am putea asista la continuarea valului ascendent determinat de apetitul crescut pentru riscuri pe care îl observăm în prezent”.

El a adăugat: „Dar multe trebuie să se întâmple în următoarele paisprezece zile”, subliniind că monedele ar putea fi vulnerabile la o corecție a mișcărilor lor recente în această perioadă și că „piețele au nevoie în continuare de o anumită măsură de scepticism și prudență”.

Indicele dolarului american, care măsoară puterea dolarului față de un coș de șase valute principale, a scăzut pentru a treia zi consecutiv la 98,943, acesta fiind cel mai scăzut nivel din 11 martie.

Prețurile aurului au crescut miercuri pe piața europeană, continuându-și câștigurile pentru a doua zi consecutiv, înregistrând un maxim al ultimelor trei săptămâni, pe fondul scăderii generale a dolarului american față de un coș de valute globale, în urma acordului dintre Statele Unite și Iran privind un armistițiu de două săptămâni, care include deschiderea Strâmtorii Hormuz pentru navigația globală.

Odată cu scăderea bruscă a prețurilor globale ale petrolului, indicatorii privind reducerea presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie monetară de la Rezerva Federală sunt în creștere, ceea ce consolidează probabilitățile reducerii ratelor dobânzilor americane în acest an.

Prezentare generală a prețurilor

- Prețurile aurului astăzi: prețurile aurului au crescut cu 3,25% până la (4.857,56 USD), cel mai ridicat nivel din 19 martie, de la nivelul de deschidere a tranzacționării de (4.706,34 USD) și au înregistrat un minim de (4.706,34 USD).

La încheierea tranzacțiilor de marți, prețurile aurului au înregistrat o creștere de 1,25%, marcând prima creștere din ultimele trei zile, susținută de declinul dolarului american.

Dolar american

Indicele dolarului a scăzut miercuri cu 0,85%, adâncindu-și pierderile pentru a treia sesiune consecutivă și înregistrând un minim al ultimelor patru săptămâni, la 98,69 puncte, reflectând o scădere generală a nivelurilor monedei americane față de un coș de valute globale.

După cum se știe, scăderea nivelului monedei americane face ca lingourile de aur evaluate în dolari americani să fie mai atractive pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Sentimentul de risc de pe piețe s-a îmbunătățit, iar apetitul investitorilor pentru cumpărarea de active și valute globale a crescut în urma acordului de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran.

Actualizări despre războiul din Iran

Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni și plănuiesc deschiderea Strâmtorii Hormuz.

Președintele american Donald Trump a fost de acord să suspende atacurile și bombardamentele aeriene împotriva Iranului timp de 14 zile, în urma unor intense medieri pakistaneze și qatareze.

Iranul a anunțat acordul său de a redeschide Strâmtoarea Hormuz navigației internaționale „în totalitate și în siguranță”, cu coordonare tehnică cu forțele armate iraniene pentru a asigura trecerea navelor.

Negocierile directe pentru încheierea războiului sunt programate să înceapă vinerea viitoare în orașul Islamabad din Pakistan, deoarece armistițiul își propune să ofere o oportunitate pentru o soluție diplomatică.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au scăzut în medie cu 13%, înregistrând cele mai scăzute niveluri din ultimele săptămâni, pe măsură ce îngrijorările legate de deficitul de aprovizionare la nivel global s-au diminuat, în special după redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru petrolierele gigantice.

Ratele dobânzilor din SUA

- Conform instrumentului CME FedWatch de la CME Group: probabilitățile de menținere a ratelor dobânzilor americane fără nicio modificare în următoarea reuniune din aprilie sunt în prezent stabile la 99%, iar probabilitățile de creștere a ratelor dobânzilor cu aproximativ 25 de puncte de bază sunt stabile la 1%.

După pauza războiului, traderii au început să evalueze existența probabilităților unei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în acest an.

Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii așteaptă publicarea, mai târziu, a procesului-verbal al ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale.

Așteptări privind performanța aurului

Nicholas Frappell, șeful global al piețelor la ABC Refinery, a declarat: „Oamenii au intrat în această sesiune crezând că escaladarea era foarte probabilă, dar anunțul unui armistițiu de două săptămâni a dat peste cap această așteptare, iar acest lucru a fost pozitiv pentru aur.”

Tai Wong, comerciant independent de metale, a declarat: „Aceasta este o redresare temporară și rămâne de văzut dacă Iranul o va respecta. Pentru aur, media mobilă pe 200 de zile de 4.930 de dolari, apoi de 5.000 de dolari, va reprezenta obstacole majore.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur ale fondului SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă la nivel global susținut de acest metal, au rămas fără modificări semnificative marți, totalul ajungând la 1.054,42 tone metrice, cel mai ridicat nivel de la 20 februarie anul trecut.