Bitcoin a scăzut miercuri, extinzându-și pierderile recente, pe fondul prudenței înaintea datelor economice cheie din SUA și a comentariilor așteptate din partea Rezervei Federale, care a ținut investitorii în mare parte departe de activele cu risc ridicat, cum ar fi criptomonedele.

Cea mai mare criptomonedă din lume a primit puțin sprijin din cauza unei dezvăluiri a Strategy Inc. - cel mai mare deținător instituțional - privind achiziții suplimentare, în timp ce cumpărătorii în scădere au rămas prudenți după ce Bitcoin a scăzut cu aproximativ 50% față de maximul record atins în octombrie.

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1%, ajungând la 67.746,6 dolari, la ora 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategia cumpără Bitcoin în valoare de 168 de milioane de dolari

Strategy a anunțat marți că a achiziționat 2.486 Bitcoin pentru 168,4 milioane de dolari în ultima săptămână, ceea ce a dus deținerea totală la 717.131 de monede.

Achiziția a fost efectuată la un preț mediu de 67.710 dolari pe monedă, puțin sub nivelurile actuale de preț.

Tranzacția marchează a treia achiziție de Bitcoin a companiei în februarie, ultima achiziție fiind finanțată prin emisiuni suplimentare de acțiuni.

Compania a declarat la începutul acestei săptămâni că poate rezista la o scădere a prețului Bitcoin la 8.000 de dolari și totuși să își îndeplinească obligațiile legate de datorii.

Cu toate acestea, aceste declarații - făcute după o scădere prelungită a prețurilor Bitcoin - au atras critici cu privire la potențiala diluare a acțiunilor acționarilor, mai ales dacă firma continuă să emită acțiuni noi pentru a finanța achiziții suplimentare de monede.

Strategia a devenit o preocupare cheie pentru investitorii în Bitcoin, pe fondul temerilor că scăderile continue ale prețurilor ar putea obliga investitorii să vândă o parte din deținerile sale mari pentru a-și acoperi obligațiile financiare.

Altcoin-urile se tranzacționează într-un interval îngust

Prețurile criptomonedelor, în sens larg, s-au mișcat într-un interval restrâns miercuri, în timp ce majoritatea altcoin-urilor au continuat să înregistreze pierderi semnificative în sesiunile recente, sentimentul față de acest sector rămânând slab.

Prudența pieței a crescut, de asemenea, înaintea unui set de indicatori economici cheie din SUA, în special a procesului-verbal al ședinței Rezervei Federale din ianuarie, care va avea loc astăzi.

Datele privind producția industrială vor fi publicate miercuri, datele comerciale joi, iar indicele prețurilor cheltuielilor de consum personale - indicatorul preferat al inflației de către Fed - vineri.

Aceste comunicate de presă, împreună cu procesele-verbale ale ședinței, vor fi examinate cu atenție pentru indicii suplimentare privind traiectoria ratei dobânzii.

Piețele criptomonedelor sunt sensibile la așteptările privind ratele dobânzii din SUA datorită naturii lor speculative și dependenței de un mediu monetar relaxat.

Nominalizarea lui Kevin Warsh de către președintele american Donald Trump la conducerea Rezervei Federale a declanșat pierderi sectoriale semnificative la începutul lunii februarie, deoarece acesta este considerat mai puțin înclinat spre relaxarea monetară.

În tranzacționare, Ethereum - a doua cea mai mare criptomonedă - a crescut cu 1,1%, ajungând la 2.003,20 dolari, în timp ce XRP a câștigat 0,2%, ajungând la 1,4814 dolari.

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 3% miercuri, după ce negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat la doar două ore după începerea acestora, într-un proces pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a descris ca fiind „dificil”.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,85 dolari, sau 2,7%, până la 69,27 dolari pe baril la ora 12:27 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 1,78 dolari, sau 2,9%, până la 64,11 dolari.

După încheierea discuțiilor, Zelenski a acuzat Rusia că încearcă în mod deliberat să încetinească progresul către un acord de punere capăt războiului de patru ani.

La rândul său, negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinsky, a declarat că discuțiile au fost dificile, dar s-au desfășurat într-o atmosferă de afaceri, adăugând că o nouă rundă va avea loc în curând.

Discuțiile din Elveția, mediate de SUA, au avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a semnalat de două ori în ultimele zile că succesul lor depinde de luarea de măsuri de către Ucraina pentru a asigura progresul.

Într-o evoluție conexă, Ungaria a anunțat că a oprit livrările de motorină către Ucraina vecină și nu le va relua decât dacă Kievul va restabili fluxurile de țiței către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat miercuri ministrul de externe Peter Szijjarto.

În ultimele săptămâni s-au înregistrat întreruperi în aprovizionarea cu petrol rusesc prin Ucraina către Slovacia și Ungaria, pe care Kievul le atribuie unui atac rusesc care a avut loc pe 27 ianuarie.

Progrese în discuțiile dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au scăzut marți, după ce Iranul și Statele Unite au ajuns la o înțelegere privind „principiile directoare” în discuțiile menite să rezolve disputa nucleară de lungă durată, deși acest lucru nu înseamnă că un acord final este aproape, potrivit ministrului iranian de externe, Abbas Araqchi.

Marți, la începutul discuțiilor, presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a închis temporar părți din Strâmtoarea Hormuz - o rută vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol - invocând „precauții de securitate” în timpul exercițiilor militare ale Gărzilor Revoluționare de acolo.

Presa de stat a declarat ulterior că strâmtoarea a fost închisă doar pentru câteva ore, fără a clarifica dacă a fost redeschisă complet.

Bjarne Schieldrop, analist șef pe materii prime la SEB, a declarat într-o notă: „Iranul înțelege acum tacticile de negociere ale lui Trump și știe, de asemenea, că perturbarea exporturilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz și creșterea prețurilor la 150 de dolari pe baril este ultimul lucru pe care Trump îl dorește.”

El a adăugat: „Iranul are suficient timp pentru a negocia cu calm”.

Agenția de știri semi-oficială Fars a relatat că Iranul și Rusia vor organiza joi exerciții navale comune în Marea Oman și în nordul Oceanului Indian, la câteva zile după exercițiile Gărzilor Revoluționare din Strâmtoarea Hormuz.

Firma de consultanță politică Eurasia Group a declarat marți, într-o notă către clienți, că preconizează o probabilitate de 65% a unor atacuri militare americane împotriva Iranului până la sfârșitul lunii aprilie.

Se așteaptă datele privind inventarul SUA

Investitorii așteaptă rapoartele săptămânale de la Institutul American al Petrolului, care vor apărea miercuri, împreună cu datele de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA - ramura statistică a Departamentului Energiei - care vor fi publicate joi.

Un sondaj Reuters a arătat că analiștii se așteaptă ca stocurile de țiței din SUA să fi crescut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de distilate și benzină au scăzut probabil.

Dolarul american s-a menținut ferm miercuri, în contextul în care riscurile geopolitice au menținut piețele într-o dispoziție prudentă, în timp ce investitorii așteptau procesul-verbal al ședinței Rezervei Federale pentru semnale despre traiectoria viitoare a reducerilor ratelor dobânzilor.

Yenul s-a stabilizat după ce datele au arătat o îmbunătățire a percepției producătorilor japonezi, alături de un anunț al președintelui american Donald Trump privind primul lot de investiții majore japoneze planificate în Statele Unite.

Dolarul neozeelandez a fost cea mai activă monedă în tranzacțiile de dimineață din Asia, vânzătorii intrând pe piață după ce Banca Rezervei Noii Zeelande a menținut ratele dobânzilor neschimbate și a confirmat că politica monetară va trebui să rămână într-un interval acomodativ.

Poziția băncii reflectă fragilitatea continuă a economiei națiunii din Pacificul de Sud.

Piețele financiare au continuat, de asemenea, să monitorizeze îndeaproape evoluțiile geopolitice după ce Iranul a anunțat progrese în discuțiile nucleare cu Statele Unite la Geneva, în timp ce negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia au continuat.

Samara Hammoud, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat într-o notă:

„Apetitul pentru risc a slăbit din cauza îngrijorărilor legate de reînnoirea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și a volatilității de pe piețele bursiere din SUA, care au oferit un sprijin temporar pentru dolarul american.”

Ea a adăugat: „Cu toate acestea, rapoartele conform cărora Statele Unite și Iranul au făcut progrese și au ajuns la un «cadru general» în timpul negocierilor nucleare din Elveția au contribuit la calmarea acestor temeri.”

Iranul și Statele Unite au ajuns la o înțelegere privind principalele „principii directoare” în timpul unei a doua runde de discuții indirecte privind disputa nucleară, deși un acord final nu este iminent, potrivit ministrului iranian de externe, Abbas Araqchi.

Tot la Geneva, negociatorii ucraineni și ruși au încheiat prima zi de discuții de pace mediate de SUA, care durează două zile, în timp ce Trump face presiuni asupra Kievului să se îndrepte rapid către un acord care să pună capăt conflictului de patru ani.

Întrucât multe piețe asiatice sunt închise pentru sărbătorile de Anul Nou Lunar, investitorii așteaptă procesele-verbale ale ultimelor ședințe ale Rezervei Federale și date economice cheie din SUA pentru noi catalizatori de tranzacționare.

Comitetul Federal pentru Piața Deschisă urmează să publice procesul-verbal al ședinței din ianuarie miercuri, în timp ce Departamentul Comerțului va publica vineri estimarea preliminară a PIB-ului SUA pentru trimestrul al patrulea.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de valute similare, s-a menținut stabil la 97,16 după două zile de creșteri, în timp ce euro a scăzut cu 0,06%, ajungând la 1,1846 dolari.

Yenul s-a menținut la 153,23 dolari pentru un dolar, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,07%, la 1,3558 dolari, după ce în sesiunea precedentă a scăzut cu 0,5%.

Datele anterioare au arătat că exporturile japoneze au crescut pentru a cincea lună consecutiv în ianuarie, în timp ce sondajul Reuters Tankan a oferit un oarecare sprijin pentru o economie în scădere, încrederea producătorilor îmbunătățindu-se în februarie pentru prima dată în trei luni.

Fondul Monetar Internațional a îndemnat Japonia să continue creșterea ratelor dobânzilor și să evite o nouă relaxare fiscală. Administrația Trump a anunțat, de asemenea, trei proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari care vor fi finanțate de Japonia, reprezentând prima tranșă dintr-un pachet de proiecte de aproximativ 550 de miliarde de dolari aprobat de Tokyo pentru reducerea tarifelor americane.

Dolarul australian a scăzut cu 0,1% față de omologul său american, ajungând la 0,7076 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez a scăzut cu 0,4%, ajungând la 0,6016 dolari.

Banca Rezervei Noii Zeelande și-a menținut rata dobânzii cheie neschimbată la 2,25% în prima reuniune prezidată de guvernatoarea Anna Brehmer, factorii de decizie subliniind că orientarea monetară trebuie să rămână acomodativă pentru a sprijini redresarea economică.

Pe piețele de criptomonede, Bitcoin a scăzut cu 0,7%, ajungând la 67.167,14 dolari, în timp ce Ethereum a scăzut cu 1,15%, ajungând la 1.976,18 dolari.

Prețurile aurului au crescut miercuri în tranzacțiile europene pentru prima dată în trei sesiuni, ca parte a unei tentative de revenire de la minimul ultimelor două săptămâni, susținută de activitatea de cumpărare la niveluri corective. Aceste tentative de redresare sunt limitate de creșterea dolarului american pe piața valutară.

Având în vedere că probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în SUA în martie este în scădere, piețele monetare globale așteaptă publicarea, mai târziu, a minutelor ultimei ședințe a Rezervei Federale, care se așteaptă să conțină indicii solide despre traiectoria politicii monetare a SUA în acest an.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu 1,3% până la 4.942,30 USD, de la un nivel de deschidere de 4.878,63 USD, și a înregistrat un minim al sesiunii la 4.854,25 USD.

• La încheierea tranzacției de marți, prețurile aurului au scăzut cu aproximativ 2,3%, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă, și au atins un minim al ultimelor două săptămâni, la 4.841,43 dolari pe uncie, din cauza cererii mai scăzute de active refugiu pe fondul evoluțiilor politice pozitive, pe lângă presiunea ascendentă din partea dolarului american mai puternic.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,2% miercuri, prelungind câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și tranzacționându-se aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele aproximativ două săptămâni, reflectând creșterea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

După cum se știe, un dolar american mai puternic face ca lingourile de aur denominate în dolari să fie mai puțin atractive pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Această creștere vine în contextul în care investitorii se concentrează pe cumpărarea de dolar ca fiind una dintre cele mai bune oportunități disponibile pe piața valutară, în special pe fondul așteptărilor tot mai mari că ratele dobânzilor din SUA vor rămâne neschimbate în prima jumătate a acestui an.

Ratele dobânzilor din SUA

• Președintele Rezervei Federale din Chicago, Austan Goolsbee, a declarat vineri că ratele dobânzilor ar putea scădea, dar a menționat că inflația din sectorul serviciilor rămâne ridicată.

• Goolsbee a declarat marți că Rezerva Federală ar putea aproba „mai multe” reduceri suplimentare ale ratelor dobânzii în acest an dacă inflația își reia scăderea spre ținta de 2% a băncii centrale.

• Conform instrumentului CME FedWatch, prețul pentru menținerea ratelor dobânzilor din SUA neschimbate la reuniunea din martie este stabil la 90%, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este estimată la 10%.

• Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii așteaptă publicarea, mai târziu, a procesului-verbal al ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale.

Perspectivele performanței aurului

Analistul senior de la Reliance Securities, Jigar Trivedi, a declarat că prețurile generale ale aurului sunt estimate să se situeze între 4.700 și 5.100 de dolari pe parcursul anului.

Fondul SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au scăzut marți cu aproximativ 1,43 tone metrice, totalul ajungând la 1.075,61 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 15 ianuarie.