Bitcoin a crescut miercuri peste nivelul de 78.000 de dolari, susținut de anunțul președintelui american Donald Trump privind prelungirea pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul, alături de fluxurile continue de cerere instituțională care au stimulat sentimentul pieței.

Cea mai mare monedă digitală din lume a înregistrat o creștere de 3,7%, ajungând la 78.712,4 dolari la ora 09:49 AM ET (13:49 GMT), după ce a atins un maxim al ultimelor 24 de ore de 78.780 de dolari în a treia sesiune consecutivă de câștiguri.

Această creștere a venit după anunțul lui Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul pe termen nelimitat, menționând că decizia a venit parțial ca răspuns la solicitările oficialilor pakistanezi de a acorda mai mult timp pentru negocierile de pace de la Islamabad. Cu toate acestea, această prelungire rămâne unilaterală, existând ambiguitate în ceea ce privește dacă Teheranul va fi de acord oficial cu ea.

În ciuda armistițiului, tensiunile nu s-au diminuat complet; Statele Unite au menținut blocada navală a porturilor iraniene, în timp ce perturbările au continuat în Strâmtoarea Hormuz. Cu toate acestea, piețele au interpretat aceste evoluții ca o dezescaladare pe termen scurt, ceea ce a dus la o scădere a prețurilor petrolului și la o slăbire a dolarului după câștigurile anterioare.

Analiștii consideră că Bitcoin se comportă din ce în ce mai mult ca un activ hibrid - combinând statutul său de activ cu risc ridicat cu rolul său de protecție împotriva instabilității geopolitice - atrăgând fluxuri de investiții atunci când piețele prevăd un amestec de ușurare și incertitudine.

Pe de altă parte, cererea instituțională a oferit un sprijin suplimentar pentru prețuri după ce MicroStrategy a dezvăluit o achiziție de Bitcoin în valoare de 2,5 miliarde de dolari, într-una dintre cele mai mari tranzacții ale sale din istorie. Compania a explicat că a cumpărat 34.164 de unități în săptămâna încheiată pe 19 aprilie, la un preț mediu de aproximativ 74.395 de dolari pe monedă, ridicând deținerile sale totale la aproximativ 815.000 de Bitcoin, cu o valoare totală de aproape 61,6 miliarde de dolari.

Această tranzacție a fost finanțată în principal prin activități de pe piața de capital, deoarece compania a strâns aproximativ 2,18 miliarde de dolari din vânzarea de acțiuni preferențiale cu randament ridicat, pe lângă 366 de milioane de dolari din emisiunea de acțiuni ordinare. Aceste instrumente financiare, care oferă randamente de aproape 11,5%, au devenit un mijloc principal pentru creșterea expunerii companiei la Bitcoin, minimizând în același timp efectele negative ale diluării proprietății.

În schimb, scena juridică a cunoscut o evoluție notabilă, Justin Sun, fondatorul rețelei Tron, depunând un proces federal în California împotriva proiectului de monedă digitală afiliat familiei Trump. El a acuzat proiectul că i-a înghețat token-urile și i-a retras drepturile de vot, amenințând în același timp că îi va distruge activele fără notificare prealabilă sau justificare legală.

Sun a declarat că nu a avut de ales decât să recurgă la justiție, menționând că nu crede că Trump ar aproba aceste acțiuni dacă ar fi conștient de ele. Sun devenise cel mai mare deținător individual de token-uri ale proiectului după ce a investit 75 de milioane de dolari la sfârșitul anului 2024, înainte ca portofelul său să fie ulterior inclus pe lista neagră.

Pe piața mai largă a criptomonedelor, monedele alternative au înregistrat câștiguri limitate; Ethereum a crescut cu 4,3%, ajungând la 2.412 dolari, în timp ce Ripple a urcat cu 1,7%, ajungând la 1,46 dolari.

Prețurile petrolului au crescut miercuri, revenindu-se după pierderile anterioare, în urma rapoartelor conform cărora cel puțin trei nave transportoare de containere au fost atacate în Strâmtoarea Hormuz, pe lângă stagnarea negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran.

Contractele pentru țițeiul Brent au crescut cu 73 de cenți, sau 0,7%, ajungând la 99,21 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 59 de cenți, sau 0,7%, ajungând la 90,26 dolari. Ambele indice de referință au înregistrat câștiguri de aproape 3% în timpul sesiunii de marți.

Rapoartele au indicat că cel puțin trei nave container au fost ținte ale focurilor de armă în Strâmtoarea Hormuz. Între timp, Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat confiscarea a două nave, susținând „încălcări maritime”, și transportul lor către coasta iraniană, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim.

Atât Iranul, cât și Statele Unite au impus restricții asupra mișcării navelor în strâmtoare, care, înainte de izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie, transporta aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

Președintele american Donald Trump anunțase anterior o prelungire pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul, cu câteva ore înainte de expirarea programată a acestuia. Cu toate acestea, anunțul părea unilateral și rămânea neclar dacă Iranul sau Israelul vor fi de acord cu acesta, mai ales având în vedere absența ambelor părți de la discuțiile de pace care urmau să aibă loc în Pakistan.

În Europa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că conducta „Drujba” pentru transportul petrolului rusesc este gata să reia operațiunile. În schimb, surse din sectorul energetic au indicat că Rusia intenționează să oprească exporturile de petrol kazah către Germania prin conductă începând cu 1 mai.

Piețele așteaptă publicarea datelor săptămânale privind stocurile de către Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) în cursul zilei de miercuri. Datele preliminare de la Institutul American al Petrolului (API) au arătat o scădere a stocurilor de țiței cu aproximativ 4,5 milioane de barili săptămâna trecută, scăderi fiind observate și la stocurile de benzină și distilate.

Analiștii anticipează o scădere de 1,2 milioane de barili din stocurile de țiței pentru săptămâna care se încheie pe 17 aprilie.

Analiștii de la PVM au declarat că, dacă aceste scăderi se confirmă și exporturile de petrol și produse rafinate din SUA rămân puternice, acest lucru va fi văzut ca o dovadă a faptului că consumatorii din Europa și Asia de Est se grăbesc să își asigure aprovizionarea cu petrol prin orice mijloace posibile.

Dolarul american s-a stabilizat miercuri în apropierea maximelor ultimei săptămâni, pe fondul incertitudinii continue privind conflictul din Orientul Mijlociu, chiar și după ce președintele american Donald Trump a anunțat o prelungire pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul.

În ciuda acestui anunț, a rămas neclar dacă Iranul sau Israelul - principalul aliat al SUA în războiul care durează de două luni - ar fi de acord cu prelungirea. Perspectivele reluării discuțiilor de pace au rămas incerte, deoarece Strâmtoarea Hormuz, vitală pentru transporturile de petrol, a rămas în mare parte închisă, rapoartele indicând că trei nave au fost atacate.

Indicele dolarului american, care măsoară performanța monedei americane față de un coș de șase valute principale, a fost stabil la nivelul de 98,341.

Dominic Banning, șeful strategiei FX pentru G10 la Nomura, a declarat că este dificil să se formeze o convingere fermă în acest moment, dar a remarcat că ambele părți par mai înclinate spre progres decât spre escaladare, deși această perspectivă rămâne prudentă.

Majoritatea celorlalte monede au rămas neschimbate; euro s-a stabilizat la 1,1745 dolari, în timp ce lira sterlină a ajuns la 1,3511 dolari. Datele publicate miercuri au arătat că rata anuală a inflației din Marea Britanie a crescut la 3,3% în martie, comparativ cu 3,0% în februarie, marcând primul semnal al impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor.

Față de yenul japonez, dolarul a scăzut ușor la 159,22 yeni, în urma datelor care arată că exporturile japoneze au crescut pentru a șaptea lună consecutiv, depășind efectele conflictului din Golf.

Într-un alt context, investitorii au monitorizat declarațiile lui Kevin Warsh, nominalizat la Casa Albă pentru președinția Rezervei Federale, în timpul audierii sale de confirmare în Senat, care au fost interpretate ca înclinații spre o politică monetară agresivă.

Warsh a subliniat că nu i-a făcut nicio promisiune președintelui Trump cu privire la reducerea ratelor dobânzilor, încercând să-i asigure pe parlamentari că va menține independența băncii centrale, urmărind în același timp reforme ample.

Junya Tanase, strateg șef pentru valute la JPMorgan din Tokyo, a declarat că punctul culminant al remarcilor lui Warsh a fost accentul pus pe independența Rezervei Federale și respingerea presiunilor de reducere a ratelor dobânzilor, reflectând un ton agresiv.

Cu toate acestea, el a menționat că impactul acestor declarații a fost limitat, deoarece așteptările pieței nu s-au modificat semnificativ, ceea ce sugerează că puterea dolarului și creșterea randamentelor obligațiunilor americane au fost determinate în principal de prețurile mai mari ale petrolului legate de tensiunile cu Iranul.

Traderii au redus așteptările cu privire la momentul reducerilor ratelor dobânzilor, deoarece piețele rămân neconvinse de posibilitatea unei relaxări monetare înainte de 2027. Există o probabilitate de 58,5% ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate până la reuniunea din aprilie a anului viitor, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin a crescut cu 3,28%, ajungând la 78.225 de dolari, iar Ethereum a urcat cu 3,22%, ajungând la 2.392 de dolari.

Prețurile aurului au crescut miercuri pe piața europeană, depășind minimul ultimei săptămâni, susținut de încetinirea actuală a monedei americane. Aceasta se întâmplă după ce președintele american Donald Trump a anunțat o prelungire pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul.

Declarațiile lui Kevin Warsh, candidat la Rezerva Federală, în timpul unei audieri în Senat, au fost interpretate ca înclinând spre o poziție agresivă; cu toate acestea, piețele încă așteaptă mai multe dovezi cu privire la traiectoria ratelor dobânzilor din SUA.

Prezentare generală a prețurilor

- Prețurile aurului astăzi: Prețurile metalului aurifer au crescut cu 1,1%, ajungând la (4.772,41 USD), de la un nivel inițial de (4.719,37 USD), și au înregistrat un minim de (4.715,69 USD).

La încheierea tranzacțiilor de marți, prețurile aurului au scăzut cu aproximativ 2,2%, a doua scădere zilnică consecutivă, atingând un minim al ultimei săptămâni de 4.668,74 dolari pe uncie, din cauza refuzului Iranului de a participa la negocierile de pace programate în Pakistan.

Dolarul american

Indicele dolarului a scăzut miercuri cu 0,2%, de la un maxim de 98,57 puncte, reflectând o încetinire a nivelului monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Dincolo de corecții și încasări de profit, nivelurile dolarului american sunt în scădere din cauza încetinirii cumpărăturilor de active refugiu, piețele salutând decizia lui Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul.

Actualizări despre războiul din Iran

Președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul pe termen nelimitat.

Pakistanul, mediatorul în negocierile de pace, a solicitat prelungirea armistițiului.

Trump: „Vom prelungi armistițiul până când Iranul își va prezenta propunerea și discuțiile se vor încheia într-un fel sau altul.”

Televiziunea de stat iraniană a anunțat că Teheranul nu se va angaja față de prelungirea armistițiului anunțată de Trump.

- Consilier al președintelui Parlamentului iranian: „Prelungirea armistițiului de către Trump este o încercare de a câștiga timp pentru un atac surpriză.”

Ratele dobânzilor din SUA

Kevin Warsh, candidatul pentru o poziție de conducere în Consiliul Rezervei Federale, a declarat marți că nu i-a făcut nicio promisiune lui Trump cu privire la reducerea ratelor dobânzii.

Conform instrumentului FedWatch al CME Group: probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor americane neschimbate la reuniunea din aprilie este în prezent stabilă la 99%, în timp ce probabilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază este de 1%.

- Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii urmăresc îndeaproape publicarea mai multor date economice din Statele Unite.

Așteptări de performanță a aurului

Edward Meir, analist la Marex, a declarat: „Odată cu această prelungire a armistițiului, piețele observă o scădere a intensității crizei din Orientul Mijlociu”.

Meir a adăugat: „Dacă armistițiul se încheie și ostilitățile se reiau, vom asista la o creștere a valorii dolarului și la o creștere a prețurilor petrolului și a ratelor dobânzilor, ceea ce va afecta negativ prețurile aurului”.

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas practic neschimbate marți, totalul menținându-se la 1.059,76 tone metrice.