Prețurile Bitcoin au scăzut marți din cauza încasărilor de profit, reducând activul digital de la maximul istoric de peste 123.000 de dolari înregistrat ieri.

Acest lucru vine în contextul în care piețele se pregătesc pentru o săptămână crucială de activitate legislativă în sectorul cripto din SUA, cu mai multe proiecte de lege majore supuse votului în Congres.

În fiecare an, prețul criptomonedei s-a dublat în urma victoriei alegerilor președintelui american Donald Trump.

Trump este cunoscut pe scară largă pentru poziția sa favorabilă față de activele digitale. Anterior, el a vorbit despre Bitcoin în timpul campaniei sale, iar familia sa a lansat propriul proiect și token cripto - stârnind dezbateri etice cu privire la implicațiile sale.

Dan Coatsworth, analist de investiții la AJ Bell, a declarat: „Donald Trump a vorbit despre transformarea Americii în capitala mondială a criptomonedelor, iar acum piața speră ca aceste cuvinte să devină realitate.”

El a adăugat: „Recenta acțiune a prețului Bitcoin sugerează că traderii așteaptă ceva important de la această «Săptămână Crypto», token-ul crescând cu aproape 10% în doar cinci zile. Aceasta reflectă un val de FOMO (Fucking Out - Dezorientare personală) - un model recurent ori de câte ori Bitcoin domină titlurile ziarelor.”

El a continuat: „Entuziaștii cripto sunt convinși că acesta este viitorul finanțelor. Deși există un impuls puternic din partea investitorilor, guvernelor și corporațiilor, peisajul rămâne incert, cu mai multe întrebări decât răspunsuri.”

Ce este „Săptămâna Criptomonedelor” în SUA?

Congresul urmează să voteze săptămâna aceasta câteva proiecte legislative cheie care ar putea modela viitorul activelor digitale în SUA. Potrivit lui AJ Bell, principalele proiecte de lege includ:

1. Legea privind claritatea

Nume complet: Legea privind claritatea pieței activelor digitale

Acest proiect de lege își propune să stabilească un cadru de reglementare clar pentru activele digitale, inclusiv criptomonedele.

2. Actul de geniu

Nume complet: Legea națională privind îndrumarea și inovarea în domeniul criptomonedelor stabile din SUA

Acest proiect de lege ar crea primul cadru federal de reglementare pentru stablecoins - monede digitale legate de monede tradiționale precum dolarul american.

Senatul a adoptat proiectul de lege luna trecută, marcând un pas major înainte în reglementarea activelor digitale. Acum așteaptă aprobarea Camerei Reprezentanților, iar susținătorii cripto speră la o adoptare rapidă.

Legea este semnificativă deoarece ar permite companiilor private să emită criptomonede stabile. Atât Amazon, cât și Walmart și-au exprimat interesul de a fi emitenți timpurii.

3. Legea CBDC

Nume complet: Legea privind moneda digitală a băncilor centrale anti-supraveghere

Acest proiect de lege urmărește să interzică Rezervei Federale să emită o monedă digitală a băncii centrale (CBDC), pe fondul îngrijorărilor că aceasta ar putea deveni un instrument de supraveghere guvernamentală.

La ora 14:14 GMT, Bitcoin era în scădere cu 3,2% pe CoinMarketCap, tranzacționându-se la 118.000 de dolari.

Prețurile petrolului au scăzut marți, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un termen limită de 50 de zile pentru încheierea războiului din Ucraina și evitarea sancțiunilor, ceea ce a atenuat îngrijorările legate de aprovizionare pe termen scurt.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 32 de cenți, sau 0,5%, la 68,89 dolari pe baril, la ora 10:03 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 44 de cenți, sau 0,7%, la 66,54 dolari.

Giovanni Staunovo, analist pe mărfuri la UBS, a declarat: „Atenția era pusă pe Donald Trump. Existau temeri că va viza Rusia cu sancțiuni imediate, dar acum a acordat un termen suplimentar de 50 de zile.”

El a adăugat: „Temerile privind o iminentă înăsprire a pieței s-au diminuat. Aceasta este povestea principală.”

Prețurile petrolului crescuseră inițial pe fondul perspectivei sancțiunilor, dar au încetat să crească după anunțarea perioadei de grație de 50 de zile, ceea ce a stârnit speranțe că sancțiunile ar putea fi evitate.

Într-o notă publicată marți, analiștii ING au declarat: „Dacă Trump va continua și va implementa sancțiunile propuse, acest lucru ar schimba drastic perspectivele pieței petrolului”.

Aceștia au menționat că „China, India și Turcia sunt cei mai mari cumpărători de țiței rusesc. Vor trebui să cântărească beneficiile cumpărării de petrol rusesc la preț redus în raport cu costul exporturilor lor către SUA.”

Trump anunțase luni livrarea de noi arme către Ucraina și declarase sâmbătă că va impune tarife de 30% la majoritatea importurilor din Uniunea Europeană și Mexic începând cu 1 august, adăugând amenințări similare la adresa altor țări.

Tarifele cresc riscul unei încetiniri a creșterii economice globale, ceea ce ar putea reduce cererea de combustibili și ar putea împinge în jos prețurile petrolului.

Datele publicate marți au arătat că economia chineză a încetinit în al doilea trimestru, piețele pregătindu-se pentru o a doua jumătate a anului mai slabă pe fondul scăderii exporturilor, al scăderii prețurilor și al încrederii persistent slabe a consumatorilor.

Tony Sycamore, analist la IG, a declarat: „Creșterea economică a Chinei a depășit așteptările, în mare parte datorită unui sprijin fiscal puternic și accelerării producției și exporturilor înainte de tarifele americane.”

El a adăugat: „Datele slabe de astăzi privind China au un impact direct asupra mărfurilor, inclusiv asupra minereului de fier și a țițeiului.”

Între timp, secretarul general al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a declarat, conform relatărilor din presa rusă, că cererea de petrol va rămâne „foarte puternică” în al treilea trimestru al anului, ceea ce ar trebui să contribuie la menținerea echilibrului pieței pe termen scurt.

Dolarul american s-a menținut marți puțin sub maximul ultimelor trei săptămâni față de un coș de valute, înainte de publicarea datelor privind inflația din Statele Unite, care se așteaptă să ghideze traderii în ceea ce privește perspectivele ratelor dobânzilor pe termen scurt.

Dolarul a primit sprijin în ultimele săptămâni din cauza creșterii treptate a randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane, în timp ce investitorii monitorizează posibilitatea ca președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, să fie forțat să părăsească funcția înainte de termen, pe fondul criticilor repetate din partea președintelui american Donald Trump.

Între timp, euro, lira sterlină și francul elvețian și-au revenit ușor după pierderile înregistrate în ziua precedentă, înaintea unei serii de publicații de date economice care vor apărea mai târziu astăzi, inclusiv cifrele inflației din SUA și indicele sentimentului investitorilor germani.

Euro a crescut cu 0,2%, ajungând la 1,1688 dolari, punând capăt unei serii de pierderi de patru zile.

Roberto Cobo, strateg la BBVA, a declarat: „Publicarea datelor privind indicele prețurilor de consum (IPC) din SUA astăzi va fi un moment crucial pentru cursul de schimb EUR/USD.”

El a explicat că, dacă datele privind inflația vor fi mai puternice decât se aștepta, acestea vor consolida argumentele Fed pentru amânarea reducerilor ratelor dobânzilor, oferind sprijin pe termen scurt pentru dolar. Dar dacă datele vor fi dezamăgitoare, va fi mai greu pentru Fed să justifice o poziție de „așteptare și observare”, ceea ce ar putea duce la o scădere a dolarului.

Dolarul s-a schimbat puțin față de yenul japonez, la 147,71 yeni, după ce anterior atinsese 147,89 yeni - cel mai ridicat nivel din 23 iunie.

Indicele dolarului — care măsoară performanța monedei americane față de șase monede majore, inclusiv yenul și euro — a scăzut ușor la 98,003, sub vârful său de peste noapte de 98,136, cel mai ridicat nivel din 25 iunie.

Jerome Powell declarase anterior că se așteaptă ca inflația să crească în această vară ca urmare a tarifelor vamale, ceea ce înseamnă că Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor neschimbate până mai târziu în cursul anului.

Conform unui sondaj Reuters, economiștii anticipează că inflația generală va crește la 2,7% față de anul precedent, de la 2,4% în luna precedentă, în timp ce inflația de bază este așteptată să crească la 3,0% de la 2,8%.

James Kniveton, dealer senior FX la Convera, a scris într-o notă pentru client: „Dacă inflația nu se manifestă sau rămâne constantă, ar putea apărea întrebări cu privire la decizia recentă a Fed de a nu reduce ratele dobânzilor, ceea ce ar putea intensifica apelurile la relaxarea monetară.”

El a adăugat: „Apelurile din partea Casei Albe de a schimba conducerea Fed s-ar putea intensifica.”

Trump și-a reînnoit criticile la adresa lui Powell luni, reiterând că ratele dobânzilor ar trebui să fie la 1% sau mai mici, în loc de intervalul actual de 4,25% până la 4,50%.

Pe piețele futures, traderii se așteaptă ca Fed să reducă ratele dobânzilor cu aproximativ 50 de puncte de bază până la sfârșitul anului, prima reducere - cu un sfert de punct - urmând să aibă loc probabil în septembrie.

În alte părți, monedele au reacționat puțin la datele privind PIB-ul Chinei, care au arătat o creștere de 5,2% în ultimul trimestru, depășind așteptările analiștilor - un semn al unei oarecare rezistențe în fața tarifelor americane.

Cu toate acestea, analiștii au avertizat asupra unei slăbiciuni subiacente și a riscurilor crescânde de la sfârșitul acestui an, ceea ce ar putea determina Beijingul să extindă programele de stimulare.

Yuanul chinezesc a scăzut ușor la 7,1766 per dolar în tranzacțiile offshore, înainte de a se recupera ușor la 7,175.

Lira sterlină a crescut, de asemenea, cu 0,2%, ajungând la 1,1687 dolari, înainte de discursul anual de la Mansion House, care va fi susținut astăzi de guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, în fața sectorului financiar londonez, alături de cancelarul britanic Rachel Reeves.

Prețurile aurului au crescut pe piața europeană marți, reluându-și creșterile după o pauză temporară din ziua precedentă, apropiindu-se de cel mai înalt nivel din ultimele trei săptămâni, susținute de scăderea actuală a nivelului dolarului american pe piața valutară.

Aceasta informație vine înainte de publicarea datelor cheie privind inflația din Statele Unite, care vor fi publicate mai târziu astăzi, date care vor oferi indicii solide cu privire la probabilitatea unor reduceri ale ratelor dobânzilor din SUA în a doua jumătate a acestui an.

Prețul

• Prețurile aurului astăzi: Prețurile aurului au crescut cu aproximativ 0,7% până la 3.365,65 USD, de la nivelul de deschidere de 3.343,57 USD, și au înregistrat cel mai scăzut nivel la 3.341,33 USD.

• La încheierea tranzacției de luni, prețurile aurului au pierdut 0,35% — prima pierdere din ultimele patru zile — din cauza corecției și a încasării de profit, după ce anterior au atins un maxim al ultimelor trei săptămâni de 3.375,01 dolari pe uncie în timpul sesiunii.

Dolar american

Indicele dolarului a scăzut marți cu 0,2%, revenind de la cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, la 98,14 puncte, reflectând o scădere a nivelului monedei americane față de un coș de monede majore și minore.

Pe lângă încasările de profit, dolarul slăbește din cauza reticenței de a construi noi poziții lungi înainte de publicarea datelor cheie privind inflația din SUA.

Ratele dobânzilor din SUA

• Președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit luni criticile la adresa președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, afirmând că ratele dobânzilor ar trebui să fie la 1% sau mai mici.

• Conform instrumentului FedWatch de la CME Group: Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la reuniunea din iulie este estimată în prezent la 5%, în timp ce probabilitatea menținerii ratelor la un nivel constant este de 95%.

• Probabilitatea unei reduceri de 25 de puncte de bază la ședința din septembrie este estimată în prezent la 62%, în timp ce probabilitatea ca prețul să nu se modifice este de 38%.

• Conform datelor de la Bursa de Valori din Londra, traderii prevăd în prezent reduceri ale ratelor dobânzii de aproximativ 50 de puncte de bază până la sfârșitul anului, prima reducere de un sfert de punct fiind așteptată în octombrie.

Date privind inflația din SUA

Pentru a reevalua probabilitățile de mai sus, traderii așteaptă publicarea datelor cheie privind inflația din SUA pentru luna iunie, care se așteaptă să influențeze semnificativ traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale.

La ora 13:30 GMT, Indicele Prețurilor de Consum (IPC) este așteptat să înregistreze o creștere anuală de 2,6% în iunie, față de 2,4% în mai, în timp ce IPC-ul de bază este așteptat să crească cu 3,0% anual, față de 2,8% în luna precedentă.

Perspective pentru performanța aurului

• Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat: „Aurul s-a dovedit în trecut a fi un activ preferat în timpul tensiunilor crescânde legate de tarifele vamale, iar mișcarea metalului prețios către 3.350 de dolari este o dovadă a repetului acestui tipar.”

• El a adăugat: „Cu toate acestea, creșterea randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane și întărirea dolarului american au creat obstacole... și pentru ca aurul să avanseze în continuare spre 3.400 de dolari, ar putea fi necesară o scădere a valorii dolarului american sau a randamentelor obligațiunilor de trezorerie în absența oricăror evenimente geopolitice de intensificare.”