Prețurile Bitcoin au înregistrat o ușoară revenire marți, după o scădere abruptă din sesiunea precedentă, care a împins cea mai mare criptomonedă din lume sub 84.000 de dolari, în contextul în care activele digitale s-au confruntat cu un nou val de aversiune la risc la începutul lunii decembrie.

Scăderea i-a luat prin surprindere pe traderi, survenind la doar câteva zile după ce Bitcoin își revenise de la niveluri apropiate de 80.000 de dolari la sfârșitul săptămânii trecute.

Bitcoin a crescut ultima dată cu 0,6%, ajungând la 87.087,6 dolari, la ora 01:58, ora New York-ului (06:58 GMT), după ce luni a scăzut cu peste 7% sub 84.000 de dolari.

Bitcoinul intră în decembrie pe fondul unui nou val de panică

Scăderea de luni a prelungit trendul descendent care a dominat luna noiembrie - cea mai slabă performanță lunară a criptomonedei în peste patru ani - alături de ieșiri considerabile din ETF-urile spot Bitcoin.

Sentimentul negativ a continuat să pună presiune pe piețele cripto pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de cererea instituțională slabă. Rapoartele au indicat că o creștere rapidă a fluxurilor de „balene” în principalele burse, combinată cu vânzările algoritmice, a contribuit la accelerarea recesiunii.

Deși Bitcoin s-a stabilizat ușor marți, mișcarea nu a contribuit prea mult la atenuarea îngrijorărilor legate de slăbiciunea generală a pieței. Un raport CoinDesk a menționat că Bitcoin ar putea testa intervalul 60.000 - 65.000 de dolari dacă scăderile persistă.

Reînnoita mișcare de abatere de la risc a fost determinată de o combinație de atragerea de profit, lichiditate redusă și anticiparea mai multor catalizatori economici cheie în această lună.

Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală la ședința de săptămâna viitoare au crescut la aproape 90%, sporind speranțele de relaxare monetară, deși incertitudinea cu privire la momentul și amploarea următorului ciclu de relaxare continuă să adauge volatilitate piețelor cripto.

Investitorii urmăresc, de asemenea, evoluțiile de la Washington, unde se așteaptă ca președintele Donald Trump să decidă asupra unui succesor pentru președintele Rezervei Federale, Jerome Powell.

Strategia reduce previziunile privind câștigurile pe fondul scăderii Bitcoinului

Acțiunile Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) au scăzut brusc luni, după ce compania și-a redus previziunile anuale privind câștigurile, avertizând că declinul tot mai accentuat al Bitcoin și volatilitatea continuă de pe piețele cripto au slăbit semnificativ perspectivele sale de profit.

Și alte acțiuni legate de criptomonede au scăzut luni: Coinbase (NASDAQ: COIN) a scăzut cu aproximativ 5%, în timp ce Robinhood (NASDAQ: HOOD) a scăzut cu peste 4%.

Prețurile criptomonedelor astăzi: Altcoins se luptă

Majoritatea criptomonedelor alternative s-au tranzacționat luni în intervale strânse, pe fondul unui ton prudent.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 0,3%, ajungând la 2.814,92 dolari.

XRP, al treilea cel mai mare token, a scăzut cu 1,1%, ajungând la 2,02 dolari.

Prețurile petrolului au rămas stabile marți, în timp ce traderii au cântărit riscurile legate de atacurile cu drone ucrainene asupra siturilor energetice rusești și de creșterea tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 18 cenți, sau 0,3%, la 62,99 dolari pe baril la ora 10:17 GMT. Țițeiul West Texas Intermediate din SUA a scăzut cu 13 cenți, sau 0,2%, la 59,19 dolari pe baril.

Ambele indici de referință au crescut cu peste 1% luni, WTI-ul apropiindu-se de un maxim al ultimelor două săptămâni.

Jahnef Shah, analist la Rystad Energy, a declarat: „Presiunea descendentă din cauza unui surplus de aprovizionare globală este echilibrată de grevele accelerate asupra infrastructurii energetice rusești în weekend, alături de escaladarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela.”

El a adăugat: „Prima de risc geopolitic a crescut în ultimele câteva sesiuni, navele care arborează pavilion rusesc fiind, de asemenea, atacate.”

Luni, Consorțiul Conductei Caspice (CPC) a anunțat că a reluat transporturile de petrol de la un punct de acostare de la terminalul său de la Marea Neagră, după un atac major cu drone ucrainene din 29 noiembrie.

Separat, președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că „spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei” ar trebui considerat închis, injectând o nouă incertitudine pe piața petrolului, având în vedere statutul Venezuelei de furnizor cheie de țiței.

Tamas Varga, analist la PVM Oil Associates, a declarat: „Atenția se îndreaptă și către negocierile de pace din Ucraina, care ar putea duce în cele din urmă la o nouă creștere a exporturilor de țiței și produse ale Rusiei, deși este probabil ca acest drum să fie lung.”

Pe plan diplomatic, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared, urmează să se întâlnească marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta posibile modalități de a pune capăt războiului.

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev se va întâlni și cu Witkoff la Moscova, marți, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile dintre SUA și Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți reporterilor indieni că importurile reduse de țiței rusesc ale Indiei ar putea dura „doar pentru scurt timp”, Moscova intenționând să crească livrările către New Delhi.

Rusia este cel mai mare furnizor de petrol al Indiei, iar India este al treilea cel mai mare importator și consumator de țiței din lume. Cu toate acestea, New Delhi urmează să își reducă achizițiile de țiței rusesc în această lună la cel mai scăzut nivel din ultimii cel puțin trei ani, după ce Washingtonul a impus sancțiuni asupra a doi mari producători ruși, Rosneft și Lukoil.

Euro s-a menținut stabil marți, înainte de publicarea datelor privind inflația și șomajul în zona euro, în timp ce dolarul s-a apreciat față de yen în urma unei licitații de obligațiuni guvernamentale japoneze de succes, care a calmat nervii investitorilor după o vânzare bruscă de titluri cu venit fix la nivel global, luni.

Euro a rămas neschimbat la 1,1606 dolari înainte de raportul privind inflația, care urmează să fie publicat la ora 10:00 GMT, piețele anticipând că cifrele vor avea un impact redus asupra perspectivelor de reducere a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană.

Între timp, discuțiile menite să pună capăt războiului din Ucraina au continuat.

Francesco Pesole, strateg valutar la ING, a declarat: „Nu se așteaptă ca cifrele IPC de astăzi să modifice semnificativ așteptările pieței privind ratele dobânzilor BCE... Dacă e să spunem așa, impactul este ușor negativ pentru euro, dar anticipăm un efect neutru asupra monedelor în general.”

Dolarul a urcat cu 0,37% față de yen, ajungând la 156,01 yeni, după ce a atins luni un minim al ultimelor două săptămâni, susținut de cererea puternică la o licitație de obligațiuni guvernamentale japoneze pe 10 ani - cea mai mare din septembrie - care a contribuit la o revenire a obligațiunilor pe termen foarte lung, după ce randamentele acestora atinseseră maxime record mai devreme în cursul zilei.

„Rezultatele licitației par să fi oferit o oarecare reasigurare pieței”, a declarat Shoki Omori, strateg șef de birou la Mizuho din Tokyo.

Acțiunile, obligațiunile, criptomonedele și dolarul au slăbit luni, după ce guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat că banca centrală va examina „argumentele pro și contra” ale unei majorări a ratei dobânzii la următoarea sa ședință. Observațiile sale au împins randamentele japoneze pe doi ani peste 1% pentru prima dată din 2008 și au declanșat efecte de domino pe piețele globale de obligațiuni.

O presiune suplimentară a venit din partea datelor privind producția americană, mai slabe decât se aștepta, sporind așteptările că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor în această lună. Contractele futures pe fondurile Fed estimează acum o probabilitate de 87% a unei reduceri de 25 de puncte de bază la reuniunea din 10 decembrie, în creștere față de 63% cu o lună mai devreme, potrivit instrumentului CME FedWatch.

Indicele dolarului american s-a menținut la 99,48, după ce luni a atins un minim al ultimelor peste două săptămâni.

Lira sterlină a rămas, de asemenea, constantă la 1,3215 dolari, după ce a atins luni un maxim al ultimei luni.

Într-o evoluție separată, Banca Angliei a redus marți valoarea capitalului estimat de creditori, cu scopul de a stimula oferta de credite și de a sprijini economia - prima astfel de reducere a cerințelor de capital bancar de la criza financiară.

Prețurile aurului au scăzut marți în tranzacțiile europene pentru prima dată în trei sesiuni, revenind de la maximul ultimelor șase săptămâni, pe măsură ce mișcările corective și încasările de profit s-au intensificat, alături de presiunea exercitată de dolarul american în revenire față de un coș de valute globale.

În ciuda așteptărilor puternice privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în decembrie, investitorii așteaptă săptămâna aceasta mai multe publicații economice cheie din partea Statelor Unite, care vor ghida probabil perspectivele de politică monetară ale Rezervei Federale.

Prezentare generală a prețurilor

• Aur astăzi: Prețurile au scăzut cu 0,95% la 4.191,85 USD de la un nivel de deschidere de 4.231,75 USD, după ce au atins un maxim intraday de 4.236,02 USD.

• Aurul s-a încheiat luni în creștere cu 0,35%, marcând a doua creștere zilnică consecutivă și atingând un maxim al ultimelor șase săptămâni, la 4.264,60 dolari pe uncie, pe fondul unei cereri puternice pentru active refugiu.

dolar american

Indicele dolarului american a crescut cu aproximativ 0,1% marți, încercând să se redreseze de la minimul ultimelor două săptămâni și îndreptându-se spre prima sa creștere din ultimele șapte sesiuni, reflectând o revenire a dolarului american față de monedele majore și minore.

Dincolo de cumpărările în scădere, redresarea dolarului vine în contextul în care piețele speculează că președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, va rămâne precaut în ceea ce privește relaxarea agresivă a politicii monetare și reducerea ratelor dobânzilor.

Ratele dobânzilor din SUA

• Kevin Hassett, considerat acum principalul candidat pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcția de președinte al Fed, a declarat că ratele dobânzilor „ar trebui să fie mai mici”.

• Conform instrumentului CME FedWatch, probabilitatea unei reduceri cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii în SUA în decembrie este constantă la 87%, în timp ce probabilitatea ca ratele să nu se modifice este stabilă la 13%.

• Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii monitorizează îndeaproape publicațiile economice americane din această săptămână, în special datele privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat și indicele cheltuielilor de consum personal - indicatorul preferat al inflației de către Fed.

Perspectiva aurului

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat: „Aurul are o performanță sub așteptări astăzi, dar imaginea de ansamblu rămâne intactă - o imagine care include reducerile preconizate ale ratei dobânzii din SUA, ceea ce ar trebui să susțină aurul din perspectiva randamentului.”

Trustul de aur SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au crescut cu 4,58 tone metrice luni, aducând deținerile totale la 1.050,01 tone metrice - cel mai ridicat nivel din 22 octombrie.