Bitcoin a crescut miercuri, după ce în sesiunea precedentă a scăzut la un minim al ultimelor șapte săptămâni, deoarece apetitul pentru risc a rămas slab în urma încercării președintelui american Donald Trump de a o înlătura din funcția de membru al consiliului de administrație al Rezervei Federale, Lisa Cook, ceea ce a stârnit noi îngrijorări cu privire la independența băncii centrale.

La ora 02:32, ora estică (06:32 GMT), cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 1,2%, ajungând la 111.272,4 dolari.

Bitcoinul scăzuse sub 109.000 de dolari, la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte săptămâni, după o tranzacție majoră de tip „whale”, rapoartele arătând că aproximativ 24.000 de token-uri au fost lichidate.

Criptomoneda a pierdut acum peste 10% față de recordul atins în august, de peste 124.000 de dolari, ștergând o mare parte din câștigurile construite pe așteptările unei reveniri a Fed către reduceri ale ratelor dobânzii.

Îngrijorările legate de independența Fed slăbesc apetitul pentru risc

Trump a anunțat marți că a demis-o imediat pe Cook din cauza acuzațiilor de „fraudă ipotecară”, acuzând-o că a furnizat informații înșelătoare despre statutul său locativ în documentele de împrumut din 2021.

Acuzațiile fuseseră trimise Departamentului de Justiție de către Agenția Federală de Finanțare a Locuințelor, dar Cook le-a negat, numind concedierea ei „ilegală”.

Avocatul ei, Abbe Lowell, a declarat că va intenta un proces împotriva administrației, argumentând că demiterea nu are temei legal și a încălcat Legea Rezervei Federale, care prevede că membrii consiliului de administrație pot fi demiși doar „din motive justificate”.

Piețele reevaluează acum traiectoria ratelor dobânzii stabilite de Fed, cu așteptări în creștere privind reducerile pe termen scurt, deși incertitudinea cu privire la independența instituțională și provocările legale rămâne ridicată.

Trump Media și Crypto.com lansează o firmă de trezorerie pentru criptomonede

Trump Media & Technology Group (listată la Nasdaq sub simbolul DJT) și platforma de schimb Crypto.com au anunțat marți că vor lansa o companie de trezorerie cripto printr-o fuziune SPAC, menită să acumuleze token-uri Cronos (CRO), conform documentelor oficiale și a anunțurilor companiei.

Noua entitate, care va fi numită Trump Media Group CRO Strategy, va fi structurată ca o fuziune cu Yorkville Acquisition Corp și listată pe Nasdaq.

Planurile inițiale de finanțare includ aproximativ 1 miliard de dolari în tokenuri CRO, 200 de milioane de dolari în numerar, 220 de milioane de dolari în warante și o linie de credit de 5 miliarde de dolari de la o filială din Yorkville.

Ca parte a acordului, Trump Media intenționează să achiziționeze token-uri CRO în valoare de aproximativ 105 milioane de dolari, în timp ce Crypto.com va investi în acțiuni Trump Media.

În urma anunțului, prețurile tokenurilor CRO au crescut semnificativ, în timp ce acțiunile Trump Media au crescut și ele.

Prețurile petrolului s-au stabilizat miercuri, după scăderea din sesiunea precedentă, în contextul în care investitorii au monitorizat evoluțiile războiului din Ucraina și au evaluat un raport din industrie care arată o scădere a stocurilor de țiței din SUA.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei la New York săptămâna aceasta, adăugând că Washingtonul poartă, de asemenea, discuții cu Rusia, ca parte a eforturilor sale de a pune capăt războiului.

Până la ora 08:20 GMT, contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 4 cenți, ajungând la 67,18 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 3 cenți, ajungând la 63,22 dolari.

Ambele indici de referință au scăzut marți cu peste 2%, după ce au început săptămâna la cele mai ridicate niveluri de la începutul lunii august.

Prețurile petrolului au primit un anumit sprijin miercuri, datorită unui raport săptămânal al Institutului American al Petrolului (API), despre care o sursă de piață a arătat scăderi ale stocurilor de țiței, benzină și distilate din SUA săptămâna trecută. Datele oficiale privind inventarul sunt așteptate la ora 14:30 GMT.

Thomas Varga de la PVM Oil Associates a declarat: „Raportul API ajută la stabilizarea prețurilor.”

În evoluțiile recente, rafinăriile rusești au fost atacate de dronele ucrainene, forțându-le să exporte țiței pe care nu îl puteau procesa.

Trei surse bine informate au declarat marți că Rusia și-a majorat planul de exporturi de țiței din porturile sale occidentale în august cu 200.000 de barili pe zi peste programul inițial, în urma atacurilor de săptămâna trecută.

Dolarul american s-a apreciat miercuri față de euro și lira sterlină, deși îngrijorările investitorilor cu privire la independența Rezervei Federale persistă, ceea ce ar putea limita creșterea monedei.

Euro a scăzut cu aproximativ 0,4%, la 1,1593 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,3%, la 1,3441 dolari, recuperând unele dintre câștigurile realizate după ce președintele american Donald Trump a anunțat luni planul său de a o demite pe Lisa Cook, membră a consiliului de administrație al Fed, pentru presupuse abateri legate de creditele ipotecare.

Avocatul lui Cook a declarat ulterior că aceasta va intenta un proces pentru a bloca înlăturarea sa, pregătind terenul pentru o luptă juridică potențial lungă.

Tentativa fără precedent a lui Trump de a demite un membru al consiliului de administrație al Fed se adaugă presiunii continue pe care a exercitat-o asupra băncii centrale pentru a reduce ratele dobânzilor de la revenirea la Casa Albă în acest an.

Deși dolarul părea să fi depășit îngrijorările imediate legate de independența Fed, acțiunile lui Trump au contribuit la o curbă a randamentelor americane mai abruptă.

Jamie Cox, partener manager la Harris Financial Group, a declarat: „Trump a preluat practic funcția de orientare anticipativă a Fed în acest moment, anunțând piețele că vor urma reduceri de rate, ceea ce se reflectă în accentuarea curbei.”

Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe doi ani – care reflectă de obicei așteptările privind ratele dobânzilor pe termen scurt – a scăzut miercuri la 3,6540%, cel mai scăzut nivel de la 1 mai, pe măsură ce traderii și-au intensificat pariurile pe o relaxare iminentă a Fed.

În schimb, randamentele pe termen lung au crescut pe fondul temerilor că relaxarea monetară timpurie ar putea reaprinde inflația. Randamentul pe 30 de ani a crescut ușor la 4,9223%.

Lee Hardman, strateg valutar la MUFG, a declarat: „Puterea dolarului ar putea reflecta faptul că participanții la piață încă așteaptă o confirmare mai puternică din datele privind locurile de muncă din august și din rapoartele privind inflația cu privire la faptul dacă Fed va continua planurile de a relua reducerile ratelor dobânzii luna viitoare.”

Conform CME FedWatch, prețurile pieței monetare arată în prezent o probabilitate de 87% a unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie.

În Europa, evoluțiile politice din Franța rămân în centrul atenției euro, în timp ce prim-ministrul François Bayrou încearcă să-și salveze guvernul minoritar fragil.

Analiștii de la DBS Bank au scris într-o notă: „Deși nu respingem riscurile politice pe termen scurt din Franța, luăm în considerare și optimismul președintelui BCE, Christine Lagarde, cu privire la redresarea economică și ambiția sa ca moneda euro să obțină un rol internațional mai important.”

Obligațiunile guvernamentale franceze s-au stabilizat miercuri, după ce randamentul de referință pe 10 ani a crescut marți la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Agenția europeană de rating Scope consideră că prăbușirea guvernului din Franța este cel mai probabil rezultat.

În altă parte, dolarul american a crescut cu aproximativ 0,2% atât față de yenul japonez, cât și față de francul elvețian, în timp ce dolarul neozeelandez a scăzut cu 0,4%, până la 0,5834 dolari.

Prețurile aurului au scăzut miercuri pe piața europeană, atingând un maxim al ultimelor două săptămâni atins anterior în tranzacțiile asiatice, pe măsură ce activitatea de corecție și de încasare de profit s-a intensificat, alături de presiunea exercitată de un dolar american mai apreciat față de un coș de valute globale.

Joi și vineri, investitorii așteaptă date economice cheie din SUA pentru a revizui așteptările privind reducerile ratelor dobânzii ale Rezervei Federale în septembrie și octombrie.

Prezentare generală a prețurilor

Aurul a scăzut cu 0,6%, la 3.373,91 dolari, de la nivelul de deschidere de 3.393,46 dolari, după ce a atins un maxim de 3.394,25 dolari, cel mai puternic nivel din 11 august.

La încheierea tranzacțiilor de marți, aurul a crescut cu 0,8%, a doua creștere zilnică în trei sesiuni, pe fondul cererii de active refugiu, pe fondul îngrijorărilor legate de stabilitatea Fed.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,5% miercuri, reluându-și creșterea după o pauză temporară de ieri, apropiindu-se de cel mai înalt nivel din ultimele câteva săptămâni, reflectând creșterea monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

După șocul provocat de încercarea președintelui american Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook din funcția de membru al Consiliului Rezervei Federale, piețele au fost neliniștite în legătură cu independența Fed-ului.

Cu toate acestea, aceste îngrijorări s-au diminuat rapid, pe măsură ce a devenit clar că problema era susceptibilă de a se transforma într-un litigiu juridic de lungă durată, oferind piețelor o oarecare liniște.

Ratele dobânzilor din SUA

Conform instrumentului FedWatch al CME Group: probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de către Fed cu 25 de puncte de bază în septembrie este în prezent constantă la 87%, în timp ce probabilitatea ca rata dobânzii să nu se modifice este de 13%.

Probabilitatea unei reduceri de 25 de puncte de bază în octombrie este constantă la 94%, în timp ce probabilitatea ca prețul să nu se modifice este de 6%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date importante din SUA, inclusiv creșterea PIB-ului din al doilea trimestru și cererile de șomaj joi, precum și raportul privind cheltuielile de consum personale din iulie vineri.

Perspective pentru aur

Kelvin Wong, analist de piață pentru Asia-Pacific la OANDA, a declarat: „Speculatorii pe termen scurt încasează unele profituri în acest moment. Cu toate acestea, aurul rămâne susținut, mai ales că începem să vedem o poziție mai prudentă a Fed.”

Wong a adăugat: „Pe termen scurt, ne așteptăm la o presiune ascendentă continuă, care ar putea testa nivelul de 3.400 de dolari, cu 3.435 de dolari pe uncie peste acesta.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut ieri cu 1,43 tone metrice, a doua creștere zilnică consecutivă, aducând totalul la 959,92 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 19 august.