Prețurile paladiului au scăzut în timpul tranzacțiilor de marți, în ciuda slăbirii dolarului față de majoritatea monedelor importante, deoarece îngrijorările legate de cerere au continuat să afecteze piața.

Aceasta se întâmplă pe fondul publicării continue a unor date economice slabe din China la începutul acestei luni. Cifrele din august au arătat că producția industrială, vânzările cu amănuntul și investițiile în active fixe au crescut sub așteptări. Între timp, rata șomajului a crescut în mod neașteptat la 5,3%.

Aceste date au venit în urma unor cifre slabe ale inflației din China, care au confirmat persistența presiunilor dezinflaționiste în a doua cea mai mare economie a lumii, ridicând îngrijorări cu privire la cererea chineză.

Separat, războiul în curs dintre Rusia și Ucraina continuă să umbrească diverse piețe, în special cele ale metalelor, Moscova rămânând unul dintre cei mai mari producători de paladiu din lume.

Președintele american Donald Trump a recunoscut astăzi că încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este dificilă în condițiile actuale, adăugând că este dezamăgit de președintele Vladimir Putin.

Pe de altă parte, indicele dolarului american a scăzut cu 0,2%, ajungând la 97,7 puncte, la ora 15:40 GMT, după ce a înregistrat un maxim de 98,05 puncte și un minim de 97,6 puncte.

În ceea ce privește tranzacționarea, contractele futures pe paladiu cu livrare în decembrie au scăzut cu 0,6%, ajungând la 1.283,5 dolari pe uncie, la ora 15:41 GMT.

Bitcoin și-a extins câștigurile marți, depășind 114.000 de dolari, susținut de tendințe sezoniere favorabile și semne de reluare a cumpărărilor din partea marilor deținători, ceea ce a ridicat sentimentul după un val recent de ieșiri de active.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 2,1%, ajungând la 114.007,8 dolari, până la ora 02:12, ora de est (06:12 GMT), după ce a atins 114.776 de dolari în ultimele 24 de ore.

Bitcoin își revine pe fondul optimismului din „raliul din octombrie” și al cumpărării de balene

Bitcoin a scăzut sub 109.000 de dolari săptămâna trecută pe fondul unui val de lichidări forțate și presiuni de vânzare, exacerbate de expirarea masivă a contractelor de opțiuni la sfârșitul trimestrului 3, pe 30 septembrie.

Rapoartele au indicat că așa-numita „reluare a pieței din octombrie” – un model sezonier istoric de performanță puternică a Bitcoin în luna octombrie – a stimulat, de asemenea, optimismul la începutul noii luni. Din punct de vedere istoric, Bitcoin a înregistrat creșteri medii de peste 20% în octombrie.

Datele on-chain au arătat în continuare semne ale unei acumulări reînnoite de către așa-numiții „balene” (marii deținători), oferind sprijin suplimentar piețelor cripto.

Totuși, sentimentul general a rămas precaut, investitorii așteptând evoluțiile politice de la Washington. Legislatorii americani trebuie să ajungă la un acord de finanțare până marți la miezul nopții pentru a evita închiderea guvernului.

Impasul a stârnit îngrijorări că principalele publicații economice, inclusiv raportul de vineri privind salariile din afara agriculturii, ar putea fi amânate, adăugând și mai multă incertitudine piețelor financiare.

Vanguard analizează ETF-urile cripto – Bloomberg

Bloomberg a anunțat luni că Vanguard Group ia în considerare permiterea pe platforma sa a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) legate de criptomonede, o mișcare care i-ar atenua poziția istorică strictă privind activele digitale.

Dacă este aprobată, schimbarea ar oferi celor peste 50 de milioane de investitori ai Vanguard – care gestionează active în valoare de aproximativ 11 trilioane de dolari – acces la ETF-uri Bitcoin și Ethereum administrate de alte firme.

Vanguard a declarat că continuă să evalueze preferințele investitorilor și evoluțiile în materie de reglementare, subliniind că încă nu a fost luată o decizie finală, potrivit Bloomberg.

Prețurile petrolului au scăzut marți, înainte de o creștere așteptată a producției OPEC+ și de reluarea exporturilor de țiței din Kurdistanul irakian prin Turcia, alimentând așteptările pieței privind o ofertă excedentară.

Contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în noiembrie, care expiră marți, au scăzut cu 53 de cenți, sau 0,8%, la 67,44 dolari pe baril la ora 10:26 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 62 de cenți, sau 1%, la 62,83 dolari.

Aceasta prelungește scăderea de luni, când atât Brent, cât și WTI au scăzut cu peste 3% - cea mai abruptă scădere într-o singură zi de la 1 august.

Tamas Varga de la PVM a declarat că presiunea vânzărilor s-a intensificat după ce surse din OPEC+ au sugerat o altă creștere a producției, în urma impactului negativ al reluării exporturilor de țiței kurd prin Turcia.

OPEC și aliații săi, inclusiv Rusia, se întâlnesc duminică, trei surse afirmând că este probabilă o creștere a ofertei de cel puțin 137.000 de barili pe zi pentru noiembrie.

Ed Moya de la Marex a adăugat: „Deși OPEC+ încă își subproduce cota, piața nu pare dornică să absoarbă mai mult petrol.”

Ministerul petrolului din Irak a confirmat că fluxurile au reluat sâmbătă printr-o conductă din regiunea semi-autonomă Kurdistan către Turcia – punând capăt unei înghețări de 2,5 ani – în baza unui acord provizoriu. Se așteaptă ca livrările să ajungă treptat până la 230.000 de barili pe zi.

Piețele au rămas prudente în ultimele săptămâni, echilibrând riscurile de aprovizionare generate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești cu perspectiva unei creșteri a producției și a unei cereri slabe.

Separat, președintele american Donald Trump a obținut sprijinul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru un plan de pace american în Gaza, deși poziția Hamas rămâne neclară.

Varga a menționat că restabilirea transportului maritim normal prin Canalul Suez după un acord de pace în Gaza ar elimina o mare parte din prima de risc geopolitic.

Analiștii ANZ au mai declarat într-o notă de marți că amenințarea unei închideri a guvernului SUA a amplificat îngrijorările legate de cerere, consolidând presiunea vânzărilor.

Dolarul american s-a stabilizat marți înaintea unei posibile închideri a guvernului care ar putea perturba publicarea raportului lunar privind locurile de muncă din această săptămână, în timp ce dolarul australian s-a apreciat după ce banca centrală a adoptat o poziție prudentă față de inflație.

Investitorii sunt concentrați pe iminenta închidere a economiei, finanțarea federală urmând să expire marți la miezul nopții (04:00 GMT), cu excepția cazului în care republicanii și democrații ajung la un acord de ultim moment privind cheltuielile.

Departamentele Muncii și Comerțului din SUA au declarat că agențiile lor de statistică vor opri publicarea datelor economice în cazul unei închideri parțiale, inclusiv a raportului privind locurile de muncă din septembrie, urmărit cu atenție. Raportul privind locurile de muncă este o informație cheie pentru factorii de decizie de la Rezerva Federală, iar orice întârziere ar putea lăsa banca centrală „să ignore” condițiile de pe piața muncii.

În prezent, traderii prevăd reduceri ale ratelor dobânzilor cu 42 de puncte de bază până în decembrie și un total de 104 puncte de bază până la sfârșitul anului 2026, cu aproximativ 25 de puncte de bază mai puțin decât nivelurile de la mijlocul lunii septembrie.

Elias Haddad, strateg senior pe piețe la Brown Brothers Harriman, a remarcat: „Dacă închiderea este scurtă, Fed o va ignora în mare măsură. Însă o închidere prelungită (mai mult de două săptămâni) adaugă riscuri negative la creștere și crește șansele unei politici monetare mai relaxate.”

Lee Hardman, strateg valutar la MUFG, a declarat că dolarul este sub presiune din cauza incertitudinii politice crescânde din SUA. Indicele dolarului, deja în scădere cu aproximativ 10% de la începutul anului, a scăzut cu 0,1% în cursul zilei, ajungând la 97,785.

Pierderile au fost cele mai pronunțate în fața monedelor tradiționale refugiu, cu randament scăzut, precum yenul și francul elvețian.

Yenul și-a revenit după slăbiciunea de peste noapte, împingând dolarul în scădere cu 0,4%, la 148,02 yeni. Investitorii au analizat rezumatul ședinței Băncii Japoniei din septembrie, care a arătat discuții despre o creștere a ratei dobânzii pe termen scurt. Piețele atribuie acum o probabilitate de 60% a unei mișcări în decembrie. Analiștii de la ING au sugerat că o vânzare short pe perechea USD/JPY ar putea deveni o tranzacție populară dacă se materializează o închidere a pieței SUA, menționând că perechea a pierdut 1,5% în timpul închiderii perioadei 2018-2019.

Francul elvețian s-a consolidat și el, dolarul scăzând cu 0,2%, la 0,796 franci, în timp ce dolarul american s-a menținut constant față de euro la 0,9347 și față de lira sterlină.

Dolarul australian a crescut cu 0,4%, ajungând la 0,6604 dolari, după ce Banca Rezervei Australiei a menținut ratele dobânzilor neschimbate, așa cum era de așteptat, în urma a trei reduceri din acest an. RBA a declarat că datele recente sugerează că inflația din trimestrul 3 ar putea depăși previziunile, în timp ce perspectivele economice rămân incerte.

În Europa, lira sterlină a ignorat datele care arătau că PIB-ul Regatului Unit a crescut cu 0,3% între aprilie și iunie, în timp ce deficitul de cont curent s-a mărit brusc la 28,939 miliarde de lire sterline (38,8 miliarde de dolari), echivalentul a 3,8% din PIB, față de 2,8% în primul trimestru. Lira sterlină a crescut ultima dată cu 0,1%, la 1,3448 dolari, în timp ce a scăzut ușor față de euro, care a crescut cu 0,1%, la 87,34 pence. Euro a crescut, de asemenea, față de dolar, la 1,1742 dolari.