Prețurile petrolului au crescut joi cu peste 3%, recuperând pierderile din sesiunea precedentă, pe măsură ce au crescut îngrijorările cu privire la continuarea conflictului din Orientul Mijlociu și la potențialul unor noi întreruperi ale aprovizionării.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 3,51 dolari, sau 3,4%, până la 105,73 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 3,04 dolari, sau 3,4%, până la 94,36 dolari pe baril.

Ambele indici de referință au scăzut cu peste 2% în ședința de miercuri.

Ministrul de externe iranian a declarat că țara analizează o propunere a SUA de a pune capăt războiului, dar nu intenționează să inițieze discuții pentru a pune capăt conflictului.

Între timp, președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lansa atacuri mai severe împotriva Iranului dacă acesta nu acceptă că a fost „învins militar”, potrivit declarațiilor Casei Albe.

Rapoartele au indicat că Departamentul Apărării al SUA intenționează să desfășoare mii de trupe aeropurtate în regiunea Golfului, oferind Washingtonului opțiuni suplimentare pentru o ofensivă terestră, alături de forțele pușcașilor marini care au fost deja trimise.

Analiștii au declarat că escaladarea militară continuă, inclusiv desfășurarea de trupe și noi atacuri, împreună cu restricțiile privind mișcările petrolierelor, continuă să afecteze piețele energetice globale.

Planul în 15 puncte al lui Trump

Planul SUA, transmis prin Pakistan, include prevederi precum eliminarea stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, oprirea îmbogățirii, limitarea programului său de rachete balistice și reducerea sprijinului pentru aliații săi regionali, potrivit unor surse israeliene bine informate.

Conflictul a dus la o oprire aproape completă a transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz, care reprezintă aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, ceea ce Agenția Internațională pentru Energie a descris ca fiind cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol de până acum.

Japonia a solicitat agenției să coordoneze eliberarea de rezerve suplimentare de petrol, în anticiparea unei crize prelungite.

Presiune suplimentară asupra aprovizionării

Îngrijorările legate de aprovizionarea globală s-au intensificat, deoarece aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei a fost oprită din cauza atacurilor cu drone ucrainene și a reținerilor de petroliere.

Un petrolier turcesc a fost, de asemenea, atacat de o dronă navală în apropierea strâmtorii Bosfor din Istanbul, provocând o explozie.

În Irak, producția de petrol a scăzut brusc pe măsură ce instalațiile de depozitare s-au umplut, iar exporturile au fost perturbate.

Pe de altă parte, datele au arătat că stocurile de țiței din SUA au crescut cu 6,9 milioane de barili, ajungând la 456,2 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 20 martie, cel mai ridicat nivel din iunie 2024 și peste așteptările analiștilor.

Prețurile aurului au scăzut joi cu peste 2% în tranzacțiile europene, reluând pierderile care se întrerupseseră în ultimele două zile și coborând spre cel mai scăzut nivel din ultimele patru luni, sub presiunea creșterii dolarului american față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă pe fondul unei diminuări a optimismului cu privire la posibilitatea încheierii războiului din Orientul Mijlociu pe termen scurt, în contextul incertitudinii din jurul negocierilor dintre Statele Unite și Iran, o situație care în prezent împinge prețurile globale ale petrolului în sus și reînnoiește îngrijorările cu privire la inflația globală.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: aurul a scăzut cu 2,1%, ajungând la 4.412,90 dolari, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 4.506,04 dolari, după ce a atins un maxim de 4.544,55 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de miercuri, aurul a crescut cu 0,7%, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, în timp ce eforturile de redresare au continuat de la minimul ultimelor patru luni de 4.098,23 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului a crescut cu aproximativ 0,2% joi, prelungind câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă, reflectând creșterea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

După cum se știe, un dolar american mai puternic face ca aurul, care este evaluat în dolari, să fie mai puțin atractiv pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Creșterea venită în contextul în care investitorii continuă să cumpere dolarul ca activ refugiu preferat, războiul din Iran apropiindu-se de a cincea săptămână și dificultățile în a ajunge la un acord de încetare a focului între Statele Unite și Iran.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu aproximativ 3% joi, prelungind câștigurile pentru a doua zi consecutiv, pe fondul îngrijorărilor reînnoite cu privire la întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu și la continuarea închiderii Strâmtorii Hormuz.

Creșterea prețurilor petrolului va reînnoi probabil îngrijorările cu privire la accelerarea inflației în majoritatea lumii și va crește presiunea asupra factorilor de decizie din cadrul băncilor centrale globale pentru a majora ratele dobânzilor.

Evoluțiile războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul depune eforturi susținute pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor de aproape patru săptămâni, contrazicând remarcile ministrului de externe iranian, care a spus că țara analizează o propunere americană, dar nu intenționează să poarte discuții pentru a pune capăt conflictului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că, deși nu există dialog sau negocieri cu Statele Unite, diverse mesaje au fost schimbate prin intermediul unor intermediari.

Araghchi a adăugat într-un interviu acordat televiziunii de stat miercuri că transmiterea de mesaje prin intermediul țărilor prietene și clarificarea pozițiilor sau emiterea avertismentelor necesare nu constituie negocieri sau dialog.

Trump a declarat ulterior miercuri, în timpul unui eveniment la Washington, că liderii iranieni „negociază” și sunt dornici să ajungă la un acord, dar sunt reticenți în a spune acest lucru public.

New York Times a relatat că Statele Unite au trimis Iranului un plan constând în 15 puncte cheie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Surse au declarat că un armistițiu de o lună va fi anunțat în cadrul unui mecanism dezvoltat de Witkoff și Kushner, negocierile privind cele cincisprezece puncte urmând să aibă loc în perioada de armistițiu.

Ratele dobânzilor din SUA

Pe fondul creșterii prețurilor petrolului și conform instrumentului FedWatch al CME, piețele au redus probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor americane neschimbate la reuniunea din aprilie de la 96% la 93%, în timp ce probabilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază a crescut de la 4% la 7%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape viitoarele publicații de date economice din Statele Unite, pe lângă comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspectiva aurului

Rajat Bhattacharya, strateg șef de investiții la Standard Chartered, a declarat că, deși aurul a crescut inițial din cauza cererii de active sigure la începutul conflictului din Iran, prețurile au scăzut recent.

Bhattacharya a adăugat că acest model se repetă adesea în perioadele de stres pe piață, deoarece investitorii majorează lichiditatea pentru a face față apelurilor la marjă sau pentru a încasa profituri acolo unde este posibil, în timp ce recenta apreciere a dolarului american a afectat și cererea de aur.

Fondul SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut cu 0,57 tone metrice miercuri, aducând totalul la 1.052,42 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 15 decembrie.

Euro a crescut joi în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, începând să-și revină după două zile de pierderi față de dolarul american, beneficiind de o încetinire a cursului monedei americane pe fondul unui optimism crescând cu privire la o posibilă oprire a războiului din Iran.

În urma unor comentarii mai agresive din partea președintelui Băncii Centrale Europene, așteptările privind cel puțin o majorare a ratei dobânzii în acest an au crescut. Pentru a reevalua aceste așteptări, piețele așteaptă date suplimentare privind evoluțiile economiei zonei euro.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al euro astăzi: euro a crescut cu 0,1% față de dolar, ajungând la 1,1572 dolari, față de nivelul de deschidere a sesiunii de 1,1558 dolari, după ce a atins un minim de 1,1554 dolari.

Euro a încheiat sesiunea de miercuri în scădere cu 0,4% față de dolar, marcând a doua sa pierdere zilnică consecutivă, după ce Iranul a negat intrarea în negocieri cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,1% joi, marcând prima scădere din ultimele trei sesiuni, reflectând o încetinire a monedei americane față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă în contextul în care traderii evaluează probabilitatea unei opriri a războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să limiteze escaladarea, anticipând cu prudență orice semnale care ar putea deschide calea către un acord de dezescaladare sau un armistițiu.

Evoluțiile războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul depune eforturi susținute pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor de aproape patru săptămâni, contrazicând remarcile ministrului de externe iranian, care a spus că țara analizează o propunere americană, dar nu intenționează să poarte discuții pentru a pune capăt conflictului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că, deși nu există dialog sau negocieri cu Statele Unite, diverse mesaje au fost schimbate prin intermediul unor intermediari.

Araghchi a adăugat într-un interviu acordat televiziunii de stat miercuri că transmiterea de mesaje prin intermediul țărilor prietene și clarificarea pozițiilor sau emiterea avertismentelor necesare nu constituie negocieri sau dialog.

Trump a declarat ulterior miercuri, în timpul unui eveniment la Washington, că liderii iranieni „negociază” și sunt dornici să ajungă la un acord, dar sunt reticenți în a spune acest lucru public.

New York Times a relatat că Statele Unite au trimis Iranului un plan constând în 15 puncte cheie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Surse au declarat că un armistițiu de o lună va fi anunțat în cadrul unui mecanism dezvoltat de Witkoff și Kushner, negocierile privind cele cincisprezece puncte urmând să aibă loc în perioada de armistițiu.

Ratele dobânzilor europene

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat miercuri că banca este pregătită să majoreze ratele dobânzilor chiar dacă creșterea preconizată a inflației este temporară.

În urma acestor comentarii, piețele monetare au majorat prețul pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Centrală Europeană la reuniunea din aprilie, de la 25% la 35%.

Surse au declarat pentru Reuters că Banca Centrală Europeană va începe probabil discuțiile despre majorările ratelor dobânzilor luna viitoare.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date economice suplimentare din zona euro privind inflația, șomajul și nivelurile salariilor.

Yenul japonez a crescut joi în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, începând să se redreseze după două zile de pierderi față de dolarul american, beneficiind de o încetinire a monedei americane, în timp ce traderii evaluează probabilitatea unei opriri a războiului din Iran.

Pe măsură ce presiunile inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Japoniei se diminuează, așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în Japonia în aprilie au scăzut. Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind evoluțiile din a patra cea mai mare economie a lumii.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: dolarul american a scăzut cu 0,1% față de yen, ajungând la 159,33 ¥, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 159,46 ¥, după ce a atins un maxim de 159,54 ¥.

Yenul a încheiat sesiunea de miercuri în scădere cu 0,5% față de dolar, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă, pe fondul incertitudinii privind răspunsul Iranului la o propunere americană care include un armistițiu de o lună.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,1% joi, marcând prima scădere din ultimele trei sesiuni, reflectând o încetinire a monedei americane față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă în contextul în care traderii evaluează probabilitatea unei opriri a războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să limiteze escaladarea, anticipând cu prudență orice semnale care ar putea deschide calea către un acord de dezescaladare sau un armistițiu.

Evoluțiile războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul depune eforturi susținute pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor de aproape patru săptămâni, contrazicând remarcile ministrului de externe iranian, care a spus că țara analizează o propunere americană, dar nu intenționează să poarte discuții pentru a pune capăt conflictului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că, deși nu există dialog sau negocieri cu Statele Unite, diverse mesaje au fost schimbate prin intermediul unor intermediari.

Araghchi a adăugat într-un interviu acordat televiziunii de stat miercuri că transmiterea de mesaje prin intermediul țărilor prietene și clarificarea pozițiilor sau emiterea avertismentelor necesare nu constituie negocieri sau dialog.

Trump a declarat ulterior miercuri, în timpul unui eveniment la Washington, că liderii iranieni „negociază” și sunt dornici să ajungă la un acord, dar sunt reticenți în a spune acest lucru public.

New York Times a relatat că Statele Unite au trimis Iranului un plan constând în 15 puncte cheie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Surse au declarat că un armistițiu de o lună va fi anunțat în cadrul unui mecanism dezvoltat de Witkoff și Kushner, negocierile privind cele cincisprezece puncte urmând să aibă loc în perioada de armistițiu.

Ratele dobânzilor japoneze

Datele publicate în această săptămână au arătat o încetinire a inflației de bază în Japonia în februarie, acesta fiind cel mai recent semn al relaxării presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Japoniei.

În urma datelor, piețele au redus prețul probabilității unei majorări a ratei dobânzii cu un sfert de punct de către Banca Japoniei la reuniunea din aprilie, de la 30% la 15%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Japonia.