Prețurile țițeiului Brent au crescut cu peste 3% în urma unui reportaj de pe canalul israelian N12 care anunța că negociatorul-șef al Iranului cu Statele Unite și-a prezentat demisia.

Până la ora 14:05 ET, țițeiul Brent a crescut cu aproximativ 3%, ajungând la 104,79 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu peste 3%, ajungând la 95,95 dolari pe baril.

Conform raportului, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a demisionat din funcția de negociator principal al Teheranului din cauza interferențelor Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC).

Deși CNBC nu a confirmat validitatea raportului, posibilitatea intervenției IRGC stârnește temeri pe piață cu privire la o poziție mai dură din partea Teheranului în timpul negocierilor cu Statele Unite.

Între timp, fluxul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz rămâne extrem de scăzut, în timp ce Statele Unite și Iranul încearcă să impună blocade reciproce în perioada de armistițiu.

Iranul continuă să ceară ca navele să obțină permisiunea prealabilă de a traversa strâmtoarea. În schimb, președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite au „control total” asupra trecerii maritime, adăugând că navele au nevoie de autorizație din partea Marinei SUA pentru a trece.

Statele Unite impun o blocadă asupra porturilor iraniene din 13 aprilie.

În perioada actuală, atât Statele Unite, cât și Iranul au confiscat nave; Iranul a reținut miercuri două nave de marfă în strâmtoare, în timp ce Statele Unite au interceptat mai multe petroliere iraniene.

Principalii indici bursieri americani au scăzut joi, pe măsură ce investitorii așteptau semnale mai clare cu privire la conflictul dintre SUA și Iran, în timp ce câștigurile mixte ale companiilor au reaprins îngrijorările cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra sectorului software.

Teheranul și-a întărit controlul asupra Strâmtorii Hormuz, difuzând imagini cu forțe speciale care au luat cu asalt o navă de marfă mare confiscată miercuri. Iranul continuă să ceară Statelor Unite ridicarea blocadei navale impuse porturilor sale.

Deși investitorii au dat dovadă recent de o rezistență remarcabilă, ignorând în mare măsură riscurile de război, apar semne de oboseală. Acest lucru a dus la scurte perioade de aversiune față de risc, pe măsură ce piața caută clarificări cu privire la rezolvarea și calendarul conflictului. Având în vedere că prețurile petrolului se mențin peste 100 de dolari pe baril, riscul unei reapariții a inflației rămâne o preocupare majoră.

Performanța pieței la ora 09:46 AM ET

- Indicele Dow Jones Industrial Average: A scăzut cu 154 de puncte (0,30%), ajungând la 49.341,55.

- S&P 500: A scăzut cu 6,61 puncte (0,10%), ajungând la 7.131,08.

- Nasdaq Composite: A scăzut cu 57,27 puncte (0,26%), ajungând la 24.593,45.

Datele publicate joi au arătat o ușoară creștere a cererilor săptămânale de indemnizație de șomaj, deși amenințarea creșterilor de prețuri cauzate de război continuă să planeze asupra economiei.

Câștiguri sub microscop

În ciuda unui sezon al rezultatelor financiare în mare parte puternic până acum, investitorii pun la îndoială fiabilitatea acestor rezultate ca indicator viitor, având în vedere că reflectă doar o lună de perturbări în Orientul Mijlociu.

Kiran Ganesh, strateg multi-active la UBS Global Wealth Management, a remarcat: „Rezultatele financiare nu reflectă încă impactul șocului ofertei de energie.” El a adăugat că, deși un șoc petrolier este un fren pentru creștere, există un sprijin structural puternic, iar piața rămâne confortabilă atâta timp cât există o cale de dezescaladare.

Presiune asupra acțiunilor tehnologice

Acțiunile IBM au scăzut cu 12% după ce creșterea veniturilor din primul trimestru a încetinit din cauza slăbiciunii afacerii sale cu software, ceea ce a stârnit temeri că instrumentele de inteligență artificială perturbă modelele tradiționale de afaceri pentru software.

- Microsoft și Adobe: Acțiunile au scăzut cu 2,6%, respectiv 7,3%.

- Sectorul IT al indicelui S&P 500: A scăzut cu 0,6%, acționând ca principalul factor de influență asupra indicelui, deși o creștere de 1,8% în sectorul utilităților a contribuit la limitarea pierderilor mai ample.

Mișcări notabile ale acțiunilor

Tesla: A scăzut cu 3,8% după ce și-a majorat planurile de cheltuieli pentru 2026 la peste 25 de miliarde de dolari, pe măsură ce Elon Musk se orientează puternic către inteligența artificială, robotică și cipuri.

Lockheed Martin: A scăzut cu 3,7% după profituri mai mici decât se aștepta în primul trimestru.

- Texas Instruments: A crescut cu 10,5% după ce a estimat venituri și profituri pentru trimestrul 2 care au depășit estimările de pe Wall Street.

Acțiunile de canabis: Tilray Brands și Canopy Growth au crescut cu 5,8%, respectiv 6,5%, după ce Departamentul de Justiție al SUA a reclasificat marijuana autorizată de stat drept drog mai puțin periculos.

În ceea ce privește amploarea pieței, emisiunile în creștere le-au depășit numeric pe cele în scădere cu un raport de 1,04 la 1 pe NYSE și cu un raport de 1,51 la 1 pe Nasdaq. Indicele S&P 500 a înregistrat 28 de noi maxime pe 52 de săptămâni și 5 noi minime, în timp ce Nasdaq a înregistrat 74 de noi maxime și 41 de noi minime.

Bitcoin s-a stabilizat joi peste nivelul de 78.000 de dolari, investitorii echilibrând tensiunile geopolitice actuale din Strâmtoarea Hormuz cu prelungirea armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

Cea mai mare criptomonedă din lume se tranzacționa în ușoară creștere cu 0,2%, ajungând la 78.166,2 dolari, la ora 02:46 AM ET (06:46 GMT). Prețurile depășiseră anterior pragul de 79.000 de dolari miercuri, marcând cele mai ridicate niveluri de la începutul lunii februarie.

Tensiunile continue dintre Washington și Teheran susțin piața petrolului

Președintele Donald Trump a prelungit marți armistițiul cu Iranul, renunțând la planurile pentru noi atacuri militare. Cu toate acestea, incertitudinea persistă, deoarece Teheranul nu a fost oficial de acord cu prelungirea și a criticat blocada navală americană continuă a rutelor sale comerciale.

Garda Revoluționară Iraniană a confiscat miercuri două nave container în Strâmtoarea Hormuz, întărindu-și astfel controlul asupra coridorului energetic vital. În plus, forțele iraniene au deschis focul asupra a trei nave din zonă. Această tensiune susținută a menținut piețele energetice globale în alertă, prețurile petrolului stabilizându-se peste 100 de dolari pe baril. În schimb, piețele bursiere asiatice și contractele futures de pe Wall Street au scăzut joi dimineață.

Sprijinul instituțional stimulează criptomonedele

În ciuda presiunii asupra activelor cu risc ridicat, criptomonedele au primit un sprijin relativ, determinat de revenirea cererii instituționale. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) și-a continuat politica de cumpărare de criptomonede, anunțând o nouă tranzacție de miliarde de dolari săptămâna aceasta.

GSR lansează primul ETF multi-active

GSR a anunțat miercuri lansarea primului său fond tranzacționat la bursă (ETF), numit Crypto Core3 ETF (BESO), marcând intrarea sa în domeniul administrării activelor.

Fondul listat la bursa americană oferă o expunere gestionată activ la Bitcoin, Ethereum și Solana.

- Include potențialul de randamente suplimentare prin mecanisme de staking.

Compania a explicat că fondul va fi reechilibrat săptămânal pe baza semnalelor de cercetare, cu un comision de administrare de 1%, vizând cererea tot mai mare de produse de investiții diversificate pe piața monedelor digitale.

Altcoins scad pe măsură ce petrolul crește

În schimb, majoritatea criptomonedelor alternative au scăzut joi, deoarece creșterea prețurilor petrolului a afectat apetitul pentru riscul pieței.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 1,7%, ajungând la 2.350,41 dolari.

Ripple, a treia cea mai mare companie, a scăzut cu 2,3%, ajungând la 1,42 dolari.

Prețurile petrolului s-au stabilizat joi, menținându-și câștigurile din sesiunea precedentă, pe măsură ce negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran au stagnat și restricțiile comerciale prin Strâmtoarea Hormuz au persistat.

Contractele la țițeiul Brent pentru livrare luna viitoare au scăzut ușor cu 19 cenți, sau 0,2%, la 101,72 dolari pe baril la ora 12:17 GMT, după ce au închis peste pragul de 100 de dolari miercuri pentru prima dată în peste două săptămâni. Contractele West Texas Intermediate (WTI) din SUA au scăzut, de asemenea, cu 19 cenți, sau 0,2%, la 92,77 dolari pe baril.

Ambele prețuri de referință au crescut cu peste 3 dolari miercuri, determinate de o scădere mai mare decât se aștepta a stocurilor de benzină și distilate din SUA, coroborată cu lipsa de progres în negocierile de pace.

Bjarne Schieldrop, analist la banca SEB, a remarcat: „Piața ar putea fi pe punctul de a trece de la așteptarea unui acord iminent la realizarea faptului că acesta ar putea dura mult mai mult. Dacă așteptările privind redeschiderea strâmtorii la începutul lunii mai se prăbușesc, este probabil ca prețurile să crească din nou atât pentru țiței, cât și pentru produse.”

Deși președintele Donald Trump a prelungit armistițiul în urma unei cereri din partea mediatorilor pakistanezi, atât Iranul, cât și SUA continuă să impună restricții privind trecerea navelor prin strâmtoare. Înainte de izbucnirea războiului pe 28 februarie, această cale navigabilă gestiona aproximativ 20% din aprovizionarea zilnică globală cu petrol.

Tensiunile au escaladat după ce Iranul a confiscat miercuri două nave pe calea navigabilă, întărindu-și astfel controlul asupra pasajului strategic. Ca răspuns, Trump menține o blocadă navală americană asupra comerțului iranian, în timp ce președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că un armistițiu complet este ilogic dacă blocada nu este ridicată.

În ciuda acestor restricții, datele de la Vortexa au arătat că aproximativ 10,7 milioane de barili de țiței iranian exportat au traversat Strâmtoarea Hormuz și au părăsit zona de blocadă a SUA între 13 și 21 aprilie.

În plus, surse maritime și de securitate au raportat că armata americană a interceptat cel puțin trei petroliere sub pavilion iranian în apele asiatice, redirecționându-le departe de locații din apropierea Indiei, Malaeziei și Sri Lankăi.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump nu a stabilit un termen limită definitiv pentru prelungirea armistițiului.

Exporturile de energie ale SUA au atins un nivel record

În evoluția comerțului cu energie, exporturile SUA de țiței și produse petroliere au crescut cu 137.000 de barili pe zi (bpd), atingând un nivel record de 12,88 milioane bpd. Națiunile asiatice și europene s-au orientat din ce în ce mai mult către aprovizionarea cu energie americană în urma perturbărilor cauzate de războiul cu Iranul.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) a raportat miercuri că, în timp ce stocurile de țiței au crescut, stocurile de benzină și distilate au scăzut.

Stocurile de țiței au crescut cu 1,9 milioane de barili, contrar unui sondaj Reuters care preconiza o scădere de 1,2 milioane de barili.

Stocurile de benzină au scăzut cu 4,6 milioane de barili, depășind scăderea așteptată de 1,5 milioane de barili.

Stocurile de distilate au scăzut cu 3,4 milioane de barili, comparativ cu o scădere prognozată de 2,5 milioane de barili.