Administrația pentru Informații Energetice a raportat săptămâna trecută o creștere a stocurilor de țiței din SUA de 3,8 milioane de barili, ajungând la un total de 419 milioane de barili, în timp ce analiștii se așteptau la o scădere de 1,7 milioane de barili.

Stocurile de benzină au crescut cu 4,2 milioane de barili, ajungând la 232,1 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilate au scăzut cu 1,7 milioane de barili, ajungând la 103,6 milioane de barili.

Indicii bursieri americani au crescut în cursul tranzacțiilor de miercuri, în urma publicării datelor economice care au stimulat așteptările privind o posibilă reducere a ratei dobânzii.

Datele ADP au dezvăluit că sectorul privat din SUA a pierdut 33.000 de locuri de muncă luna trecută, marcând prima scădere lunară din martie 2023, în timp ce estimările indicau o creștere de 100.000 de locuri de muncă.

Aceste date au susținut o creștere a probabilității unei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală la ședința din iulie la 23,3%, față de 20% în ziua precedentă, potrivit instrumentului CME FedWatch.

Un membru al Fed a declarat ieri că banca centrală a SUA va pune pe masă o reducere a ratei dobânzii pentru discuții și vot dacă există dovezi clare ale unei încetiniri a creșterii pieței muncii.

În ceea ce privește tranzacționarea, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,1% (sau 24 de puncte) până la 44.518 puncte, la ora 16:26 GMT, în timp ce indicele S&P 500, mai larg, a crescut cu 0,2% (sau 15 puncte) până la 6.213 puncte, iar indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,7% (sau 148 de puncte) până la 20.350 de puncte.

Prețurile nichelului au scăzut în cursul tranzacțiilor de miercuri, pe fondul creșterii dolarului american față de majoritatea valutelor importante, alături de îngrijorările comerciale și de presiunile președintelui american Donald Trump asupra Rezervei Federale de a reduce ratele dobânzilor și asupra altor țări de a ajunge la un acord comercial.

Traderii au acționat cu prudență, așteptând mai multe clarificări cu privire la aceste evoluții, anticipând totodată publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă în SUA pentru luna iunie. Dolarul a crescut ușor, dar a rămas aproape de minimele sale recente.

Participanții la piață urmăresc cu atenție conferința anuală a Băncii Centrale Europene de la Sintra, Portugalia, unde președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a reiterat marți că banca va adopta o abordare „răbdătoare” în ceea ce privește reducerile suplimentare ale ratelor dobânzii, dar nu a exclus o reducere în cadrul reuniunii din această lună, afirmând că decizia va depinde în totalitate de datele noi.

Acest lucru sporește importanța raportului lunar privind salariile din sectorul non-agricol, care va fi publicat joi, chiar înainte de sărbătoarea din 4 iulie. Datele privind locurile de muncă vacante din SUA (JOLTS), publicate marți seară, au arătat o rezistență a pieței muncii, ajutând dolarul să-și revină de la minimele zilnice.

Un alt factor care afectează moneda americană este presiunea continuă exercitată de Trump asupra președintelui Fed, Jerome Powell, de a reduce ratele dobânzilor, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la independența băncii centrale.

Luni, Trump i-a trimis lui Powell o notă care conținea o listă a ratelor dobânzilor cheie de la băncile centrale globale, adnotată cu comentarii scrise de mână. El a menționat că rata dobânzii din SUA ar trebui să fie între 0,5% (Japonia) și 1,75% (Danemarca), adăugând o remarcă despre performanța lui Powell: „Ca de obicei... mult prea târziu!”

Între timp, indicele dolarului a crescut cu 0,3%, ajungând la 97,09, la ora 15:42 GMT, atingând un maxim de 97,1 și un minim de 96,6.

În ceea ce privește tranzacționarea, prețurile spot ale nichelului au scăzut cu 1,7%, ajungând la 14.900 de dolari pe tonă, la ora 15:53 GMT.

Bitcoin (BTC) se tranzacționează în prezent într-un interval strâns, după o creștere puternică de săptămâna trecută, deoarece traderii rămân prudenți înaintea evoluțiilor macroeconomice cheie viitoare.

Rapoartele indică faptul că termenul limită pentru „One Big Beautiful Bill” (Legea Unică, Mare și Frumoasă) a președintelui american Donald Trump cade vineri, în timp ce suspendarea temporară a tarifelor se încheie la începutul lunii iulie, ceea ce ar putea adăuga un nou nivel de incertitudine pe piață.

Această precauție s-a reflectat în datele provenite de la fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) Bitcoin, care au înregistrat ieșiri de peste 340 de milioane de dolari marți, punând capăt unei serii de 15 zile de intrări pozitive începând cu 9 iunie.

La ora 12:29 GMT, bitcoin a crescut cu 1,2%, ajungând la 107.800 de dolari, pe CoinMarketCap.

Traderii reduc riscul pe fondul incertitudinii comerciale

Un raport publicat marți de K33 a menționat că bitcoinul a rămas într-un interval excepțional de strâns pe tot parcursul săptămânii, volatilitatea pe 7 zile scăzând la 0,79%, cea mai mică volatilitate săptămânală înregistrată din 14 octombrie 2023, conform graficului inclus în raport.

Încetarea focului de săptămâna trecută dintre Iran și Israel a declanșat o creștere a prețului bitcoinului cu peste 7%, închizându-se la peste 108.000 de dolari. Cu toate acestea, creșterea s-a oprit, iar bitcoinul a scăzut sub 106.000 de dolari marți, pe măsură ce discuțiile politice au reapărut în jurul proiectului de lege bugetar al lui Trump și a dezbaterilor tarifare aferente.

Senatul SUA a adoptat marți „One Big Beautiful Bill” cu un vot restrâns de 51-50. Proiectul de lege ajunge acum în Cameră, în timp ce Trump încearcă să-și finalizeze bugetul până vineri. În plus, suspendarea tarifelor este programată să expire pe 9 iulie. Ambele evenimente ar putea avea un impact asupra bitcoinului, în funcție de prevalența politicii fiscale expansive sau a incertitudinii comerciale.

Pe lângă factura și termenul limită de plată a tarifelor, lichiditatea scăzută din cauza sărbătorii Zilei Independenței SUA din 4 iulie ar putea amplifica și mai mult incertitudinea pieței, determinându-i pe traderi să reducă expunerea la risc.

Date economice importante din SUA sunt așteptate și în această săptămână, în special raportul privind salariile din sectorul non-agricol (NFP) de joi, care ar putea influența din nou așteptările pieței privind traiectoria ratei dobânzii.

Semne timpurii ale slăbirii cererii instituționale pentru Bitcoin

Date noi arată semne timpurii ale slăbirii cererii instituționale pentru bitcoin. Potrivit SoSoValue, ETF-urile americane de bitcoin au înregistrat marți ieșiri de 342,25 milioane de dolari, cel mai ridicat nivel de retrageri din 30 mai. Aceasta a pus capăt, de asemenea, unei serii de intrări pozitive care a început pe 9 iunie. Dacă ieșirile instituționale persistă, acestea ar putea duce la o scădere suplimentară a prețurilor bitcoin.

Într-o evoluție similară, proiectul de lege privind rezerva de bitcoin din Arizona (HB2324) a fost reluat luna trecută. Proiectul de lege își propune să înființeze un fond de active digitale confiscate în cazuri penale. Cu toate acestea, nu a reușit să devină lege după ce a fost respins de guvernatorul Katie Hobbs marți.

Hobbs și-a justificat decizia argumentând că proiectul de lege ar putea descuraja forțele de ordine locale să coopereze cu autoritățile statului în ceea ce privește confiscarea activelor digitale.

Bitwise: Bitcoin va ajunge la 136.000 de dolari în iulie din trei motive

Bitwise Asset Management a declarat că bitcoin ar putea urca la 136.000 de dolari în iulie din trei motive.

Într-un raport publicat marți, firma a declarat că bitcoinul ar putea depăși stagnarea tipică de vară și ar putea înregistra o creștere de 30% în această lună.

În primul rând, Bitcoin a înregistrat o creștere istorică după tensiuni geopolitice precum recentul conflict care a implicat SUA, Israel și Iran.

În al doilea rând, instituțiile cumpără mai mulți bitcoini decât aduc minerii pe piață.

În al treilea rând, reducerile ratelor dobânzilor la nivel global injectează lichiditate pe piețe, creând un mediu favorabil pentru bitcoin și pentru spațiul cripto în general.

Analiștii Andrei Dragos și Ayush Tripathi de la Bitwise au scris: „Acești factori favorabili creează un fundal constructiv pentru bitcoin și activele digitale, odată cu intrarea în iulie.”