Prețurile aurului au crescut luni în tranzacțiile europene, prelungindu-și revenirea pentru a doua zi consecutiv de la minimele ultimelor patru luni, susținute de cererea notabilă de investiții și de cumpărăturile la prețuri avantajoase, alături de încetinirea actuală a dolarului american față de un coș de valute globale.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, urmează să vorbească mai târziu astăzi la un eveniment găzduit de Universitatea Harvard, iar remarcile sale se așteaptă să ofere noi indicii despre traiectoria ratelor dobânzilor din SUA în acest an.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: aurul a crescut cu aproximativ 1,3% până la 4.550,71 dolari, față de nivelul de deschidere a sesiunii de 4.492,56 dolari, după ce a atins un minim de 4.417,74 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de vineri, aurul a crescut cu 2,65%, marcând a treia creștere în ultimele patru zile, susținut de o revenire de la minimul ultimilor patru luni de 4.098,23 dolari pe uncie.

Ca urmare a acestei redresări, prețurile aurului au încheiat săptămâna trecută la o valoare redusă, după o serie de trei săptămâni de pierderi săptămânale.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut luni cu aproximativ 0,2%, de la un maxim al ultimelor două săptămâni de 100,34 puncte, reflectând o încetinire a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Dincolo de încasările de profit, dolarul american se slăbește, pe măsură ce investitorii evaluează evoluțiile războiului din Iran și probabilitatea ridicată a unei noi runde de negocieri între Statele Unite și Iran în Pakistan, menite să pună capăt conflictului în curs din Orientul Mijlociu.

Ratele dobânzilor din SUA

Conform instrumentului CME FedWatch, piețele estimează în prezent o probabilitate de 96% ca ratele dobânzilor din SUA să rămână neschimbate la reuniunea din aprilie, în timp ce probabilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază este de 4%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape viitoarele publicații de date economice din Statele Unite, pe lângă comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Jerome Powell

La ora 15:30 GMT va începe un eveniment găzduit de Universitatea Harvard din Massachusetts, la care va participa președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, și la care se așteaptă întrebări din partea publicului.

Perspectiva aurului

Daniel Pavilonis, strateg senior de piață la RJO Futures, a declarat că recenta scădere a prețurilor a creat o excelentă oportunitate de investiție, deoarece prețurile au scăzut sub media mobilă pe 200 de zile, ceea ce o face un moment ideal pentru a cumpăra aur.

Pavilonis a adăugat că se așteaptă o creștere treptată în următoarele două săptămâni și, dacă situația din jurul Iranului se stabilizează, va exista o oportunitate puternică pentru investiții.

Fondul SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas puțin modificate vineri, menținându-se totalul la 1.052,71 tone metrice.

Euro a crescut luni în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, în încercarea de a-și reveni după patru zile consecutive de pierderi față de dolarul american, beneficiind de o încetinire a monedei americane, în contextul în care investitorii evaluează evoluțiile războiului din Iran și probabilitatea unei noi runde de negocieri între Statele Unite și Iran în Pakistan.

În urma comentariilor mai agresive ale președintelui Băncii Centrale Europene de săptămâna trecută, așteptările pentru cel puțin o majorare a ratei dobânzii în acest an au crescut. Pentru a reevalua aceste așteptări, piețele așteaptă publicarea datelor cheie privind inflația din Germania, cea mai mare economie a zonei euro, mai târziu astăzi.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al euro astăzi: euro a crescut cu aproximativ 0,2% față de dolar, ajungând la 1,1521 dolari, în creștere de la nivelul de deschidere a sesiunii de 1,1500 dolari, după ce a atins un minim de 1,1487 dolari.

Euro a încheiat sesiunea de vineri în scădere cu 0,15% față de dolar, marcând a patra pierdere zilnică consecutivă, pe fondul escaladării continue a confruntărilor militare din Orientul Mijlociu.

Euro a scăzut cu 0,55% față de dolar săptămâna trecută, înregistrând a treia pierdere săptămânală din ultima lună, din cauza îngrijorărilor legate de repercusiunile războiului din Iran și de impactul negativ al acestuia asupra economiei europene.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut luni cu 0,2%, de la un maxim al ultimelor două săptămâni de 100,34 puncte, reflectând o încetinire a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Dincolo de încasările de profit, dolarul american se slăbește, pe măsură ce investitorii evaluează evoluțiile războiului din Iran și probabilitatea ridicată a unei noi runde de negocieri între Statele Unite și Iran în Pakistan, menite să pună capăt conflictului în curs din Orientul Mijlociu.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, urmează să vorbească mai târziu astăzi, iar remarcile sale se așteaptă să ofere noi indicii despre traiectoria ratelor dobânzilor din SUA pe parcursul acestui an, în special după recenta creștere a prețurilor petrolului pe fondul impactului războiului din Iran.

Ratele dobânzilor europene

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat săptămâna trecută că banca este pregătită să majoreze ratele dobânzilor chiar dacă creșterea preconizată a inflației este temporară.

În urma acestor comentarii, piețele monetare au majorat prețul pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Centrală Europeană la reuniunea din aprilie, de la 25% la 35%.

Surse au declarat pentru Reuters că Banca Centrală Europeană va începe probabil discuțiile despre majorările ratelor dobânzilor luna viitoare.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă publicarea datelor privind inflația din martie pentru Germania, care va avea loc mai târziu astăzi.

Perspectiva euro

Noi, cei de la Economies.com, ne așteptăm ca, dacă datele privind inflația din Germania vor fi mai optimiste decât așteptările pieței, probabilitatea unor majorări ale ratelor dobânzilor europene în acest an va crește, ceea ce va duce la o redresare suplimentară a cursului de schimb al euro față de un coș de monede globale.

Yenul japonez a crescut luni, la începutul săptămânii, în tranzacțiile asiatice, față de un coș de valute majore și minore, în încercarea de a se recupera de la minimul ultimelor 20 de luni față de dolarul american, susținut de o activitate de cumpărare notabilă de la niveluri mai scăzute.

Yenul a urcat din nou peste pragul cheie de 160 de yeni, pe fondul unei monitorizări atente din partea autorităților japoneze, în timp ce cel mai înalt oficial valutar a emis un avertisment ferm cu privire la mișcările excesive, confirmând disponibilitatea guvernului de a interveni pe piața valutară pentru a sprijini moneda națională.

Între timp, guvernatorul Băncii Naționale a Japoniei, Kazuo Ueda, a avertizat cu privire la implicațiile unei monede naționale mai slabe și impactul negativ al acesteia asupra economiei și nivelului prețurilor, menționând că deprecierea continuă a yenului ar putea crește presiunile inflaționiste, semnalând în același timp posibilitatea creșterii ratelor dobânzilor în perioada următoare, dacă condițiile o justifică.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: dolarul american a scăzut cu 0,35% față de yen, ajungând la 159,66 ¥, față de nivelul de deschidere a sesiunii de 160,25 ¥, după ce a atins un maxim de 160,46 ¥, cel mai ridicat nivel din iulie 2024.

Yenul a încheiat sesiunea de vineri în scădere cu 0,3% față de dolar, marcând a patra pierdere zilnică consecutivă, din cauza slăbirii speranțelor pentru un armistițiu în Orientul Mijlociu.

Yenul a scăzut cu 0,65% față de dolar săptămâna trecută, înregistrând a cincea pierdere săptămânală din ultimele șase săptămâni, investitorii concentrându-se pe cumpărarea monedei americane ca activ refugiu preferat în urma izbucnirii războiului din Iran.

Autoritățile japoneze

Într-un avertisment puternic de până acum privind o intervenție de susținere a yenului, cel mai înalt oficial valutar japonez, Atsuki Mimura, a declarat luni că autoritățile ar putea fi nevoite să ia măsuri decisive dacă speculațiile de pe piața valutară continuă.

Mimura a declarat reporterilor că speculațiile sunt în creștere pe piața valutară, pe lângă piața futures la țiței, și dacă această situație persistă, ar putea fi momentul să se ia măsuri decisive.

Pragul de 160 de yeni

Dolarul american s-a apreciat vineri față de yen, ajungând la 160 de yeni pentru prima dată din iulie 2024, când autoritățile japoneze au intervenit ultima dată pentru a sprijini moneda.

Autoritățile din Tokyo au avertizat în repetate rânduri cu privire la posibilitatea unei intervenții pentru a sprijini yenul dacă valoarea acestuia scade excesiv. Ultima lor intervenție a avut loc în iulie 2024, când cursul de schimb a ajuns la aproximativ 161 yeni pe dolar, cel mai scăzut nivel din anii 1980.

Kazuo Ueda

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat luni în fața parlamentului că mișcările pieței valutare se numără în mod clar printre factorii care afectează semnificativ evoluțiile economice și nivelurile prețurilor.

Ueda a adăugat că Banca va aplica politica monetară în mod corespunzător, examinând cu atenție modul în care mișcările valutare afectează probabilitatea de a atinge perspectivele de creștere și prețuri, precum și riscurile asociate.

De asemenea, el a afirmat că Banca Japoniei ar trebui să majoreze ratele dobânzilor pe termen scurt într-un ritm adecvat pentru a evita creșterile excesive ale randamentelor obligațiunilor, indicând intenția sa de a continua creșterea constantă a ratelor dobânzilor.

Ratele dobânzilor japoneze

În urma comentariilor de mai sus, piețele au majorat prețul probabilității unei majorări a ratei dobânzii cu un sfert de punct de către Banca Japoniei la reuniunea din aprilie de la 15% la 25%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Japonia.

Ethereum se confruntă cu o volatilitate crescută pe fondul incertitudinii mai ample a pieței, împingându-și prețul spre nivelul de 2.000 de dolari.

Această scădere vine în urma unei reveniri de la maximele săptămânale de aproape 2.250 de dolari, coincidând cu unul dintre cele mai mari evenimente de expirare a opțiunilor de pe piață.

Date de expirare a opțiunilor Ethereum – 27 martie

Piața criptomonedelor este martora unuia dintre cele mai mari valuri de expirare a opțiunilor astăzi, 27 martie 2026, cu o expunere semnificativă la active majore precum Bitcoin și Ethereum.

Aproximativ 68.000 de contracte de opțiuni Bitcoin au expirat, cu un raport Put/Call de 0,56, indicând o tendință moderat ascendentă și un nivel maxim de durere în apropierea valorii de 74.000 de dolari, în timp ce prețul se tranzacționa în jurul valorii de 68.500 de dolari vineri dimineață.

Prin comparație, opțiunile Ethereum înregistrează cea mai mare expirare trimestrială pe Deribit, cu o poziție deschisă estimată la aproximativ 2,12 miliarde de dolari pe 1,03 milioane de contracte.

Aproximativ 370.000 de contracte Ethereum au expirat, cu un raport Put/Call similar de 0,56, reflectând o poziționare relativ echilibrată între traderi, fără o dominație clară a pariurilor bearish.

Potrivit analiștilor de la Greeks.live, nivelul maxim de rezistență al Ethereum este centrat în jurul valorii de 2.250 de dolari, un nivel care se aliniază cu zonele de rezistență recente.

Din punct de vedere istoric, astfel de expirări mari ale opțiunilor tind să declanșeze mișcări de preț pe termen scurt, pe măsură ce pozițiile sunt lichidate, iar acest eveniment este probabil să crească volatilitatea Ethereum.

Vânzarea de balene de către ICO adaugă presiune descendentă

Presiunea descendentă asupra Ethereum a crescut pe 27 martie, deoarece o „balenă” timpurie a vândut o cantitate mare din criptomonedă.

Datele de la Lookonchain au arătat că un investitor dintre participanții la oferta inițială de monede (ICO) a vândut 11.552 ETH în valoare de 23,42 milioane de dolari la un preț mediu de 2.027 de dolari.

Acest investitor achiziționase inițial aproximativ 38.800 ETH pentru doar 12.000 de dolari în 2014, la un preț de 0,31 dolari pe monedă, iar deținerile rămase sunt încă evaluate la aproximativ 79,54 milioane de dolari, în ciuda vânzării recente.

Astfel de mișcări reflectă de obicei asumarea de profit sau gestionarea riscurilor, dar adesea afectează negativ sentimentul pieței, în special atunci când provin de la investitori mari de la început.

În același timp, datele sugerează că unii investitori folosesc scăderile pentru a acumula investiții, în timp ce instituțiile continuă să evalueze oportunitățile de mizare pe o piață relativ scăzută.

Analiza prețurilor: presiune continuă și riscuri de scădere

Acțiunea prețului Ethereum reflectă fragilitatea pe termen scurt, cu lichidări însumând 110,4 milioane de dolari în ultimele 24 de ore, evidențiind presiunea actuală de pe piață.

În ciuda acestui fapt, interesul deschis rămâne ridicat, indicând faptul că traderii continuă să se poziționeze pentru o potențială mișcare ascendentă.

Pe graficul zilnic, prețul se tranzacționează în apropierea a 2.060 USD, cu o tendință neutră ușor descendentă.

Prețul rămâne sub media mobilă exponențială pe 20 de zile, de aproape 2.110 dolari, precum și sub mediile pe 50 de zile și 100 de zile, la aproximativ 2.185 dolari, respectiv 2.440 dolari, oferind urșilor un control relativ pe termen scurt.

Analiștii de la Greeks.live au remarcat că „decontarea contractelor trimestriale vineri, cu peste 40% din opțiuni expirând, face dificilă depășirea nivelurilor de rezistență de către Bitcoin, cum ar fi 75.000 de dolari, în următoarele trei zile”, ceea ce ar putea afecta și performanța Ethereum.

Dacă prețul nu reușește să revină la niveluri mai ridicate, ar putea testa suportul la 2.000 USD, următorul suport major fiind situat în jurul valorii de 1.800 USD.