Aurul pierde peste 2% din cauza temerilor puternice privind inflația din SUA

Prețurile aurului au scăzut cu peste 2% în tranzacțiile europene de vineri, adâncind pierderile pentru a patra sesiune consecutivă și atingând cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, îndreptându-se spre cea mai mare scădere săptămânală din martie, presată de creșterea prețurilor dolarului și petrolului pe piețele globale, alături de temerile tot mai mari privind inflația persistentă în Statele Unite.

Escaladarea presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Rezerva Federală a consolidat așteptările pentru cel puțin o nouă majorare a ratei dobânzii în SUA în acest an, în așteptarea unor date economice suplimentare și a comentariilor Fed.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Prețurile aurului au scăzut cu 2,3%, ajungând la 4.546,15 dolari pe uncie, cel mai scăzut nivel dintr-o săptămână, de la un nivel de deschidere de 4.652,09 dolari, înregistrând în același timp un maxim intraday de 4.665,35 dolari.

• La încheierea de joi, prețurile aurului au pierdut 0,8%, marcând a treia scădere zilnică consecutivă, în timp ce randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul an.

Performanță săptămânală

Până acum, în această săptămână, care se încheie oficial cu încheierea tranzacțiilor de astăzi, prețurile aurului au scăzut cu peste 3,5%, îndreptându-se spre o a treia scădere săptămânală într-o lună și cea mai mare scădere săptămânală din martie.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut cu peste 0,4% vineri, prelungind câștigurile pentru a cincea sesiune consecutivă și atingând cel mai înalt nivel din ultimele cinci săptămâni, reflectând continuarea aprecierii generale a monedei americane față de un coș de valute globale.

După cum este bine știți, un dolar american mai puternic face ca lingourile de aur denominate în dolari să fie mai puțin atractive pentru deținătorii de alte valute.

Dolarul a primit, de asemenea, sprijin suplimentar din cauza creșterii randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane, deoarece investitorii au sporit pariurile că Rezerva Federală va majora ratele dobânzilor cel puțin încă o dată în acest an.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu peste 5% în această săptămână din cauza blocării discuțiilor dintre Statele Unite și Iran și a temerilor crescânde de o nouă reapariție a conflictului, menținând în mare parte închisă strâmtoarea vitală Hormuz.

Ratele dobânzilor din SUA

• Datele publicate în această săptămână în Statele Unite au arătat că prețurile de consum au crescut în aprilie în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani, în timp ce prețurile de producție au înregistrat cea mai accentuată creștere din ultimii patru ani, evidențiind presiunile inflaționiste reînnoite asupra factorilor de decizie ai Rezervei Federale.

• Conform instrumentului FedWatch al CME Group, piețele prevăd în prezent o probabilitate de 45% a unei majorări a ratei dobânzii de la Rezerva Federală în decembrie, față de puțin peste 16% în urmă cu o săptămână.

• Săptămâna aceasta, piețele au majorat, de asemenea, prețul pentru menținerea ratelor dobânzilor din SUA neschimbate în iunie de la 93% la 99%, în timp ce prețul pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază a scăzut de la 7% la 1%.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii continuă să monitorizeze îndeaproape datele economice suplimentare din SUA și comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspective despre aur

Analistul șef de piață la KCM Trade, Tim Waterer, a declarat că aurul este în prezent sub presiune din toate părțile, deoarece creșterea prețurilor petrolului a readus inflația în centrul atenției, impulsionând randamentele și dolarul în sus, lăsând metalul galben victima unui scepticism reînnoit al pieței cu privire la reducerea ratelor dobânzilor.

Peter Grant, vicepreședinte și strateg senior pentru metale la Zaner Metals, a declarat că inflația rămâne ridicată, ceea ce consolidează așteptările că ratele dobânzilor vor rămâne mai mari pentru mai mult timp, ceea ce continuă să pună presiune pe aur în această săptămână.

Trustul de aur SPDR

Deținerile în SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas neschimbate marți, deținerile totale rămânând constante la 1.039,99 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 28 aprilie.