Prețurile aurului au scăzut joi cu peste 2% în tranzacțiile europene, reluând pierderile care se întrerupseseră în ultimele două zile și coborând spre cel mai scăzut nivel din ultimele patru luni, sub presiunea creșterii dolarului american față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă pe fondul unei diminuări a optimismului cu privire la posibilitatea încheierii războiului din Orientul Mijlociu pe termen scurt, în contextul incertitudinii din jurul negocierilor dintre Statele Unite și Iran, o situație care în prezent împinge prețurile globale ale petrolului în sus și reînnoiește îngrijorările cu privire la inflația globală.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: aurul a scăzut cu 2,1%, ajungând la 4.412,90 dolari, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 4.506,04 dolari, după ce a atins un maxim de 4.544,55 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de miercuri, aurul a crescut cu 0,7%, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, în timp ce eforturile de redresare au continuat de la minimul ultimelor patru luni de 4.098,23 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului a crescut cu aproximativ 0,2% joi, prelungind câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă, reflectând creșterea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

După cum se știe, un dolar american mai puternic face ca aurul, care este evaluat în dolari, să fie mai puțin atractiv pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Creșterea venită în contextul în care investitorii continuă să cumpere dolarul ca activ refugiu preferat, războiul din Iran apropiindu-se de a cincea săptămână și dificultățile în a ajunge la un acord de încetare a focului între Statele Unite și Iran.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu aproximativ 3% joi, prelungind câștigurile pentru a doua zi consecutiv, pe fondul îngrijorărilor reînnoite cu privire la întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu și la continuarea închiderii Strâmtorii Hormuz.

Creșterea prețurilor petrolului va reînnoi probabil îngrijorările cu privire la accelerarea inflației în majoritatea lumii și va crește presiunea asupra factorilor de decizie din cadrul băncilor centrale globale pentru a majora ratele dobânzilor.

Evoluțiile războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul depune eforturi susținute pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor de aproape patru săptămâni, contrazicând remarcile ministrului de externe iranian, care a spus că țara analizează o propunere americană, dar nu intenționează să poarte discuții pentru a pune capăt conflictului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că, deși nu există dialog sau negocieri cu Statele Unite, diverse mesaje au fost schimbate prin intermediul unor intermediari.

Araghchi a adăugat într-un interviu acordat televiziunii de stat miercuri că transmiterea de mesaje prin intermediul țărilor prietene și clarificarea pozițiilor sau emiterea avertismentelor necesare nu constituie negocieri sau dialog.

Trump a declarat ulterior miercuri, în timpul unui eveniment la Washington, că liderii iranieni „negociază” și sunt dornici să ajungă la un acord, dar sunt reticenți în a spune acest lucru public.

New York Times a relatat că Statele Unite au trimis Iranului un plan constând în 15 puncte cheie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Surse au declarat că un armistițiu de o lună va fi anunțat în cadrul unui mecanism dezvoltat de Witkoff și Kushner, negocierile privind cele cincisprezece puncte urmând să aibă loc în perioada de armistițiu.

Ratele dobânzilor din SUA

Pe fondul creșterii prețurilor petrolului și conform instrumentului FedWatch al CME, piețele au redus probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor americane neschimbate la reuniunea din aprilie de la 96% la 93%, în timp ce probabilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază a crescut de la 4% la 7%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape viitoarele publicații de date economice din Statele Unite, pe lângă comentariile oficialilor Rezervei Federale.

Perspectiva aurului

Rajat Bhattacharya, strateg șef de investiții la Standard Chartered, a declarat că, deși aurul a crescut inițial din cauza cererii de active sigure la începutul conflictului din Iran, prețurile au scăzut recent.

Bhattacharya a adăugat că acest model se repetă adesea în perioadele de stres pe piață, deoarece investitorii majorează lichiditatea pentru a face față apelurilor la marjă sau pentru a încasa profituri acolo unde este posibil, în timp ce recenta apreciere a dolarului american a afectat și cererea de aur.

Fondul SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut cu 0,57 tone metrice miercuri, aducând totalul la 1.052,42 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 15 decembrie.

Euro a crescut joi în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, începând să-și revină după două zile de pierderi față de dolarul american, beneficiind de o încetinire a cursului monedei americane pe fondul unui optimism crescând cu privire la o posibilă oprire a războiului din Iran.

În urma unor comentarii mai agresive din partea președintelui Băncii Centrale Europene, așteptările privind cel puțin o majorare a ratei dobânzii în acest an au crescut. Pentru a reevalua aceste așteptări, piețele așteaptă date suplimentare privind evoluțiile economiei zonei euro.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al euro astăzi: euro a crescut cu 0,1% față de dolar, ajungând la 1,1572 dolari, față de nivelul de deschidere a sesiunii de 1,1558 dolari, după ce a atins un minim de 1,1554 dolari.

Euro a încheiat sesiunea de miercuri în scădere cu 0,4% față de dolar, marcând a doua sa pierdere zilnică consecutivă, după ce Iranul a negat intrarea în negocieri cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,1% joi, marcând prima scădere din ultimele trei sesiuni, reflectând o încetinire a monedei americane față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă în contextul în care traderii evaluează probabilitatea unei opriri a războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să limiteze escaladarea, anticipând cu prudență orice semnale care ar putea deschide calea către un acord de dezescaladare sau un armistițiu.

Evoluțiile războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul depune eforturi susținute pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor de aproape patru săptămâni, contrazicând remarcile ministrului de externe iranian, care a spus că țara analizează o propunere americană, dar nu intenționează să poarte discuții pentru a pune capăt conflictului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că, deși nu există dialog sau negocieri cu Statele Unite, diverse mesaje au fost schimbate prin intermediul unor intermediari.

Araghchi a adăugat într-un interviu acordat televiziunii de stat miercuri că transmiterea de mesaje prin intermediul țărilor prietene și clarificarea pozițiilor sau emiterea avertismentelor necesare nu constituie negocieri sau dialog.

Trump a declarat ulterior miercuri, în timpul unui eveniment la Washington, că liderii iranieni „negociază” și sunt dornici să ajungă la un acord, dar sunt reticenți în a spune acest lucru public.

New York Times a relatat că Statele Unite au trimis Iranului un plan constând în 15 puncte cheie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Surse au declarat că un armistițiu de o lună va fi anunțat în cadrul unui mecanism dezvoltat de Witkoff și Kushner, negocierile privind cele cincisprezece puncte urmând să aibă loc în perioada de armistițiu.

Ratele dobânzilor europene

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat miercuri că banca este pregătită să majoreze ratele dobânzilor chiar dacă creșterea preconizată a inflației este temporară.

În urma acestor comentarii, piețele monetare au majorat prețul pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Centrală Europeană la reuniunea din aprilie, de la 25% la 35%.

Surse au declarat pentru Reuters că Banca Centrală Europeană va începe probabil discuțiile despre majorările ratelor dobânzilor luna viitoare.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date economice suplimentare din zona euro privind inflația, șomajul și nivelurile salariilor.

Yenul japonez a crescut joi în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, începând să se redreseze după două zile de pierderi față de dolarul american, beneficiind de o încetinire a monedei americane, în timp ce traderii evaluează probabilitatea unei opriri a războiului din Iran.

Pe măsură ce presiunile inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Japoniei se diminuează, așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în Japonia în aprilie au scăzut. Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind evoluțiile din a patra cea mai mare economie a lumii.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: dolarul american a scăzut cu 0,1% față de yen, ajungând la 159,33 ¥, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 159,46 ¥, după ce a atins un maxim de 159,54 ¥.

Yenul a încheiat sesiunea de miercuri în scădere cu 0,5% față de dolar, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă, pe fondul incertitudinii privind răspunsul Iranului la o propunere americană care include un armistițiu de o lună.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,1% joi, marcând prima scădere din ultimele trei sesiuni, reflectând o încetinire a monedei americane față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă în contextul în care traderii evaluează probabilitatea unei opriri a războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să limiteze escaladarea, anticipând cu prudență orice semnale care ar putea deschide calea către un acord de dezescaladare sau un armistițiu.

Evoluțiile războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul depune eforturi susținute pentru a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor de aproape patru săptămâni, contrazicând remarcile ministrului de externe iranian, care a spus că țara analizează o propunere americană, dar nu intenționează să poarte discuții pentru a pune capăt conflictului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că, deși nu există dialog sau negocieri cu Statele Unite, diverse mesaje au fost schimbate prin intermediul unor intermediari.

Araghchi a adăugat într-un interviu acordat televiziunii de stat miercuri că transmiterea de mesaje prin intermediul țărilor prietene și clarificarea pozițiilor sau emiterea avertismentelor necesare nu constituie negocieri sau dialog.

Trump a declarat ulterior miercuri, în timpul unui eveniment la Washington, că liderii iranieni „negociază” și sunt dornici să ajungă la un acord, dar sunt reticenți în a spune acest lucru public.

New York Times a relatat că Statele Unite au trimis Iranului un plan constând în 15 puncte cheie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Surse au declarat că un armistițiu de o lună va fi anunțat în cadrul unui mecanism dezvoltat de Witkoff și Kushner, negocierile privind cele cincisprezece puncte urmând să aibă loc în perioada de armistițiu.

Ratele dobânzilor japoneze

Datele publicate în această săptămână au arătat o încetinire a inflației de bază în Japonia în februarie, acesta fiind cel mai recent semn al relaxării presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Japoniei.

În urma datelor, piețele au redus prețul probabilității unei majorări a ratei dobânzii cu un sfert de punct de către Banca Japoniei la reuniunea din aprilie, de la 30% la 15%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Japonia.

Prețul Ethereum a prezentat recent semnale tehnice și indicatori de piață care se înclină spre creștere, cu un nivel de suport puternic care se formează în jurul valorii de 2.100 USD, pe măsură ce investitorii mari (balenele) continuă să acumuleze, consolidând probabilitatea unor câștiguri suplimentare pe termen scurt.

În activitatea de tranzacționare, cumpărătorii au reușit să mențină prețul peste nivelurile cheie de suport în timpul corecției recente, înainte ca prețul să crească cu peste 3% la aproximativ 2.170 de dolari, susținut de creșterea apetitului pentru risc pe piețe în urma atenuării tensiunilor geopolitice și a scăderii prețurilor petrolului sub 90 de dolari.

Datele de piață indică, de asemenea, că portofelele mari care dețin între 100 și 100.000 ETH au achiziționat peste 750.000 ETH în decurs de 48 de ore, un model denumit în mod obișnuit „acumulare de balene”, care precede adesea mișcările ascendente determinate ulterior de participarea investitorilor individuali.

Un alt factor pozitiv este scăderea soldurilor Ethereum pe burse la minime record de aproape 15 milioane ETH, ceea ce sugerează că investitorii își mută activele în depozite frigorifice sau se implică în activități de staking, reducând oferta disponibilă pentru vânzare și susținând prețurile.

Din punct de vedere tehnic, analiza indică formarea unui model de tip „cupă și mâner”, o structură de continuare bullish binecunoscută. Linia de decolteu este situată în jurul valorii de 2.384 USD, un nivel critic care, dacă este depășit, ar putea împinge prețul peste 2.400 USD și ar putea deschide calea către niveluri superioare care ar putea ajunge la 3.000 USD.

Indicatorii tehnici susțin, de asemenea, această perspectivă, indicatorul Supertrend semnalând un impuls ascendent, în timp ce Indicele Forței Relative (RSI) și-a revenit de la teritoriul neutru, indicând un loc suplimentar pentru creștere înainte de a intra în condiții de supracumpărare.

Per total, potențialul de a depăși nivelul de 2.400 de dolari rămâne legat de capacitatea cumpărătorilor de a depăși rezistența cheie de la 2.384 de dolari, alături de continuarea factorilor de susținere, cum ar fi intrările de active de tip „balene”, reducerea ofertei de bursă și îmbunătățirea sentimentului pieței.