Yenul japonez a crescut vineri în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, înregistrând prima sa creștere în șase zile față de dolarul american, în încercarea de a se recupera de la minimul ultimelor două săptămâni, susținut de cumpărături moderate din cauza nivelurilor de supravânzare.

În ciuda acestei reveniri, yenul este pe cale să înregistreze cea mai mare pierdere săptămânală din acest an, pe fondul speculațiilor tot mai mari cu privire la rezultatul alegerilor generale din Japonia, programate pentru weekend. Ultimele sondaje de opinie arată un avantaj consistent pentru coaliția de guvernământ condusă de actualul prim-ministru Sanai Takaichi, oferindu-i undă verde pentru a continua planurile expansioniste de stimulare a economiei.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: Dolarul a scăzut față de yen cu 0,3%, ajungând la 156,51 ¥, față de nivelul de deschidere de astăzi de 157,02 ¥, și a înregistrat un maxim intraday de 157,05 ¥.

Yenul a închis joi în scădere cu 0,15% față de dolar, marcând a cincea pierdere zilnică consecutivă, și a atins un minim al ultimelor două săptămâni, la 157,34 yeni per dolar, impulsionat de speculațiile legate de alegerile din Japonia.

Performanță săptămânală

Până acum, în această săptămână — care se încheie oficial cu încheierea tranzacției de astăzi — yenul japonez a scăzut cu aproximativ 1,2% față de dolarul american. Aceasta ar marca prima sa pierdere săptămânală din ultimele trei săptămâni și cea mai mare scădere săptămânală din decembrie 2025.

Alegerile japoneze

Piețele globale urmăresc îndeaproape Japonia înaintea alegerilor generale anticipate programate pentru duminică. Prim-ministrul Sanai Takaichi solicită un mandat puternic pentru a crește cheltuielile, a reduce taxele și a adopta o nouă strategie de securitate care se așteaptă să accelereze consolidarea apărării țării.

Sondaje de opinie

Ultimele sondaje de opinie indică un avantaj consistent pentru Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, condus de Sanai Takaichi, ceea ce îi consolidează șansele de a forma un guvern puternic după alegeri.

Sondajele realizate de ziarul Asahi și Kyodo News sugerează că coaliția de guvernământ ar putea câștiga o majoritate decisivă, Partidul Liberal Democrat urmând să depășească pragul majorității absolute de 233 de locuri, iar coaliția cu partenerii săi ar putea ajunge la aproximativ 300 de locuri din 465.

Takaichi continuă să aibă rate de aprobare solide, sondajele recente indicând un sprijin guvernamental între 57% și 64%. Popularitatea ei este deosebit de mare în rândul alegătorilor mai tineri cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, unde aprobarea, în unele sondaje, s-a apropiat de 90%.

Sanai Takaichi

Prim-ministrul japonez, Sanai Takaichi, a declarat sâmbătă că un yen mai slab are aspecte pozitive, remarci care par să contrasteze cu avertismentele repetate ale Ministerului de Finanțe cu privire la o posibilă intervenție pentru a sprijini moneda națională.

Într-un discurs de campanie înaintea alegerilor de săptămâna viitoare, Takaichi a declarat că, în ciuda criticilor aduse yenului slab, acesta reprezintă o oportunitate valoroasă pentru sectoarele de export, de la industria alimentară la cea auto. Ea a adăugat că declinul monedei a acționat ca un tampon împotriva tarifelor americane și a oferit un sprijin tangibil economiei.

Ratele dobânzilor japoneze

Prețul de piață pentru o majorare a ratei dobânzii cu un sfert de punct procentual de către Banca Japoniei la reuniunea din martie rămâne sub 10%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Japonia.

Perspective pentru yenul japonez

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că o performanță puternică a Partidului Liberal Democrat l-ar încuraja pe Takaichi să continue cu planurile de stimulare economică, crescând riscul unei poveri mai mari a datoriei guvernamentale și afectând obligațiunile guvernamentale japoneze și yenul.

Samara Hammoud, de asemenea, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că o victorie zdrobitoare a partidului de guvernământ ar relaxa constrângerile pe termen scurt asupra obiectivelor de politică fiscală ale lui Takaichi, inclusiv reducerea taxei pe consum.

Ea a adăugat că rămâne neclar cum intenționează Takaichi să finanțeze politica fiscală expansionistă, iar îngrijorările reînnoite cu privire la creșterea datoriei guvernamentale ar afecta negativ obligațiunile guvernamentale japoneze și yenul.

Indicii bursieri americani au scăzut în timpul sesiunii de tranzacționare de joi, prelungind pierderile pentru a treia sesiune consecutivă pe fondul vânzărilor generalizate pe piețe.

Datele guvernamentale publicate ieri au arătat că sectorul privat din SUA a creat 22.000 de locuri de muncă luna trecută, sub așteptările care prevedeau 45.000 de noi locuri de muncă, semnalând o încetinire continuă a pieței muncii în cea mai mare economie a lumii la începutul anului 2026.

Date suplimentare publicate astăzi au arătat că locurile de muncă vacante în SUA au totalizat 6,54 milioane în decembrie, ratând așteptările de 7,25 milioane de posturi vacante.

Din cauza închiderii guvernului, ieri s-a anunțat că raportul lunar privind locurile de muncă din SUA pentru luna ianuarie, care urma să fie publicat vinerea viitoare, a fost amânat și va fi publicat pe 11 februarie.

În tranzacționare, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,8% (aproximativ 408 puncte) la 49.093, la ora 17:16 GMT. Indicele S&P 500, în sens mai larg, a scăzut cu 0,9% (aproximativ 62 de puncte) la 6.820, în timp ce indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,0% (aproximativ 235 de puncte) la 22.668.

Bitcoin a scăzut sub un nou prag de cinci cifre, evidențiind presiunea continuă asupra celei mai mari criptomonede din lume.

Principalul activ digital ca valoare de piață — estimat la aproximativ 1,39 trilioane de dolari, conform CoinMarketCap — s-a tranzacționat recent la niveluri nemaiîntâlnite de la sfârșitul anului 2024, după ce a scăzut sub 70.000 de dolari pe monedă. Deși prețul nu s-a redus la jumătate față de vârful record de aproximativ 125.000 de dolari atins toamna trecută, scăderea este încă considerată abruptă.

Cel mai recent val de vânzări de Bitcoin vine în contextul în care investitorii s-au retras recent de la activele cu risc mai mare și, în unele cazuri, și-au realocat portofoliile către opțiuni mai defensive. Pentru o acoperire completă a tranzacțiilor de astăzi, consultați Investopedia.

Când experții de piață sunt întrebați ce urmează pentru Bitcoin, opiniile variază foarte mult. Optimiștii continuă să indice potențialul pe termen lung al criptomonedei, nu doar de a se redresa, ci și de a înregistra câștiguri bruște și accelerate, similare ciclurilor anterioare. Pe de altă parte, pesimiștii avertizează că sunt posibile și alte pierderi semnificative. Mișcarea actuală a pieței afectează și acțiunile aferente, nu doar activele cripto în sine.

Printre aceste companii se numără Strategy, unul dintre cei mai mari cumpărători corporativi de Bitcoin, cunoscut anterior sub numele de MicroStrategy, care urmează să raporteze rezultatele trimestriale după închiderea pieței de astăzi. La începutul acestei săptămâni, compania a dezvăluit cea mai recentă achiziție de Bitcoin, ridicând costul mediu de achiziție la aproximativ 76.000 de dolari per monedă.

Orice actualizări sau comentarii din partea companiei și a directorilor săi - inclusiv a președintelui executiv Michael Saylor - ar putea declanșa mișcări suplimentare în Bitcoin. Compania promovează, de asemenea, participarea unor analiști Bitcoin proeminenți la conferința sa telefonică cu investitorii.

Saylor și-a menținut tonul optimist săptămâna aceasta în postările de pe rețelele de socializare, descriind recenta volatilitate a prețurilor drept „un dar pentru cei care cred”.

Acțiunile strategice au scăzut cu 7% înainte de deschiderea bursei de joi. Acțiunea, care anterior înregistrase câștiguri puternice, a pierdut peste 70% din valoare de când a atins maximul istoric în iulie anul trecut.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2% joi, dar au rămas aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimele luni, după ce Statele Unite și Iranul au convenit să poarte discuții în Oman vineri.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 1,54 dolari, sau 2,2%, la 67,92 dolari pe baril la ora 13:06 GMT. Țițeiul West Texas Intermediate din SUA a scăzut cu 1,52 dolari, sau 2,3%, la 63,62 dolari pe baril.

Analistul UBS, Giovanni Staunovo, a declarat că prețurile petrolului sunt puternic influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, piețele monitorizând îndeaproape viitoarele discuții din Oman.

Aceste discuții au loc în contextul în care Statele Unite lucrează la consolidarea prezenței militare în Orientul Mijlociu, în timp ce actorii regionali încearcă să evite o confruntare militară despre care mulți se tem că ar putea escalada într-un război mai amplu.

Aproximativ o cincime din consumul global de petrol trece prin Strâmtoarea Hormuz, între Oman și Iran. Și alți membri OPEC - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak - exportă cea mai mare parte a țițeiului prin strâmtoare, pe lângă Iran.

John Evans, analist la PVM Oil Associates, a declarat că piața este probabil să se încline lateral înainte de întâlnirea de vineri, susținută de speranțele pentru un progres diplomatic.

El a adăugat: „Cu toate acestea, nu va exista un sentiment real de confort în ceea ce privește prețurile, deoarece orice pas greșit în retorică sau un eșec al discuțiilor ar putea împinge rapid Brentul spre nivelul de 70 de dolari pe baril și ar putea viza cele mai ridicate niveluri de la începutul anului.”

Volatilitatea i-a împins pe investitori să se grăbească să blocheze prețurile petrolului în acest an, cu un număr record de contracte WTI Midland tranzacționate la Houston în ianuarie, pe fondul îngrijorărilor legate de riscul de aprovizionare din Orientul Mijlociu și al fluxurilor tot mai mari de țiței venezuelean către coasta Golfului SUA.

Analiștii au declarat că puterea dolarului american și volatilitatea piețelor metalelor prețioase au afectat, de asemenea, joi, mărfurile și sentimentul general privind riscul.

În ceea ce privește oferta, traderii au declarat că reducerile la exporturile de petrol rusesc către China s-au extins la noi niveluri record în această săptămână, în efortul de a atrage cererea din partea celui mai mare importator de țiței din lume și de a compensa potențiala pierdere a vânzărilor către India.

Aceasta vine în urma unui acord comercial anunțat la începutul acestei săptămâni între Statele Unite și India, în baza căruia New Delhi a fost de acord să înceteze achizițiile de țiței rusesc.

Separat, trei analiști au declarat pentru Reuters că excedentul comercial al Argentinei în domeniul energiei ar putea fi mai mare în 2026 decât nivelurile record de anul trecut, determinat de producția de petrol din formațiunea de șisturi Vaca Muerta, excedentul fiind estimat între 8,5 și 10 miliarde de dolari.