• Dolarul este cea mai bună investiție sigură în contextul tensiunilor geopolitice globale
• Există îndoieli cu privire la creșterea ratei dobânzii în Japonia în iulie

Yenul japonez a scăzut luni pe piața asiatică față de un coș de valute majore și minore, adâncindu-și pierderile pentru a treia zi consecutiv față de dolarul american și înregistrând cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni. Așteptările indică noi scăderi spre nivelul de 148 de yeni pentru un dolar.

Această scădere vine în contextul în care investitorii se concentrează pe cumpărarea dolarului american ca cea mai bună alternativă de investiție, pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice globale, în special în urma atacurilor aeriene americane asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Reuniunea prudentă de săptămâna trecută a Băncii Japoniei a dus la o scădere a așteptărilor privind normalizarea politicii monetare și la o majorare a ratei dobânzii în iulie, pe măsură ce piețele așteaptă mai multe date economice privind inflația, salariile și șomajul în a treia cea mai mare economie a lumii.

Prezentare generală a prețurilor

• USD/JPY astăzi: Dolarul a crescut față de yen cu aproximativ 0,5%, ajungând la 146,76 ¥ — cel mai ridicat nivel din 15 mai — față de prețul de închidere de vineri de 146,06 ¥, cu un minim de 146,10 ¥ în timpul sesiunii de astăzi.
• Yenul a pierdut 0,4% față de dolar la încheierea tranzacției de vineri, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă, pe fondul escaladării confruntărilor militare dintre Israel și Iran.
• Săptămâna trecută, yenul a pierdut 1,4% față de dolar, înregistrând a treia pierdere săptămânală într-o lună din cauza creșterii cumpărărilor de titluri de valoare refugiu pentru dolarul american și a scăderii așteptărilor privind o creștere a ratei dobânzii în Japonia.

Atacurile aeriene ale SUA

În weekend, Statele Unite au efectuat atacuri aeriene și cu rachete asupra a trei instalații nucleare iraniene cheie (Fordow, Natanz și Isfahan). Operațiunea a implicat peste 125 de avioane militare americane, inclusiv șapte bombardiere stealth B-2 Spirit.

Bombardierele stealth au lansat bombe de 13.600 kg, destinate distrugerii bunkerelor, asupra sitului Fordow - cea mai fortificată instalație, îngropată la 80-90 de metri adâncime sub Munții Zagros. În plus, submarinele americane au lansat 30 de rachete Tomahawk asupra țintelor din Natanz și Isfahan.

Atacurile americane au avut loc la doar câteva zile după atacurile israeliene asupra Iranului, care au început pe 13 iunie și care au vizat instalații nucleare și militare. Aceste atacuri au provocat represalii iraniene cu lansări de rachete și drone asupra Israelului.

Președintele SUA a indicat că atacurile au ca scop slăbirea programului nuclear al Teheranului. Într-un discurs pe platforma Truth Social, Trump a cerut Iranului să „facă pace” și a avertizat asupra unor noi atacuri dacă bazele și interesele americane din Orientul Mijlociu sunt vizate.

Imaginile din satelit au arătat șase cratere mari cauzate de bombe care au distrus buncărele de la situl nuclear Fordow, cu moloz de beton împrăștiat care indică pagube grave - deși instalația nu a fost complet distrusă.

La Natanz — cea mai mare instalație de îmbogățire a uraniului din Iran — avariată anterior de atacurile israeliene din 13 iunie, atacurile americane au vizat halele subterane de îmbogățire. Două cratere noi au fost vizibile în fotografiile din satelit.

În Isfahan, unde se află o instalație de conversie a uraniului, rachetele Tomahawk au vizat clădiri supraterane, iar alte șase structuri au fost distruse.

Iranul a condamnat atacurile americane drept o „încălcare brutală a dreptului internațional” și a promis represalii „dure” prin intermediul ministrului de externe Abbas Araghchi. Parlamentul iranian a aprobat închiderea Strâmtorii Hormuz. Între timp, Garda Revoluționară Iraniană a lansat rachete balistice asupra Israelului, lovind Tel Aviv și Haifa.

Dolar american

Indicele dolarului american a crescut luni cu 0,4%, atingând un maxim al ultimelor două săptămâni de 99,16 puncte, reflectând creșterea dolarului față de un coș de valute majore și minore.

Această creștere vine pe fondul cumpărărilor agresive de dolari ca investiție sigură, în timp ce piețele așteaptă răspunsul Iranului la atacurile americane asupra amplasamentelor sale nucleare, care au intensificat tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Opinii și analize

• Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că piețele sunt într-o stare de așteptare cu privire la răspunsul Iranului, îngrijorările sporite cu privire la impactul inflaționist al conflictului depășind potențialele efecte economice negative.
• Charu Chanana, director de strategie pentru investiții la Saxo, a remarcat că piețele consideră în prezent atacurile americane asupra Iranului ca pe un eveniment controlat, mai degrabă decât ca pe începutul unui război mai amplu.

Ratele dobânzilor japoneze

• Prețul unei potențiale majorări a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază stabilit de Banca Japoniei la reuniunea din iulie rămâne sub 40%.
• Investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Japonia înainte de a reevalua aceste așteptări.

• Criptomoneda principală atinge un minim al ultimelor 6 săptămâni
• Bitcoin vizează 97.000 USD per monedă

Prețurile Bitcoin au scăzut în timpul tranzacțiilor de duminică, adâncind pierderile pentru a patra zi consecutiv, deoarece a pierdut peste bariera psihologică de 100.000 de dolari, înregistrând cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni pe fondul vânzărilor intense care domină piețele activelor cu risc ridicat.

Vânzările deschise de avioane au avut loc după ce președintele american Donald Trump a anunțat că bombardierele și rachetele americane au lovit cele trei principale situri nucleare ale Iranului.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețul Bitcoin astăzi: Pe bursa Bitstamp, prețul Bitcoin a scăzut cu aproximativ 2.768 USD, sau 2,7%, la 99.430 USD - cel mai scăzut nivel din 8 mai - față de prețul de deschidere de 102.198 USD. Maximul sesiunii a fost de 103.387 USD.
• La închiderea de sâmbătă a tranzacțiilor pe Bitstamp, prețurile Bitcoin au scăzut cu 1,1%, marcând a treia pierdere zilnică consecutivă.

Capitalizarea de piață a criptomonedelor

Capitalizarea totală de piață a criptomonedelor a scăzut duminică cu peste 55 de miliarde de dolari, ajungând la un total de 3,232 trilioane de dolari, pe fondul scăderii actuale a prețurilor Bitcoin și Ethereum.

Atacurile SUA asupra Iranului

Președintele american Donald Trump a confirmat executarea unor atacuri militare asupra instalațiilor nucleare iraniene, menite să slăbească programul nuclear al Teheranului. Operațiunea a vizat situri cheie, provocând pagube materiale semnificative, conform rapoartelor inițiale.

Într-un discurs susținut pe platforma Truth Social, Trump a cerut Iranului să „facă pace”, amenințând cu atacuri suplimentare dacă sunt vizate bazele și interesele americane din Orientul Mijlociu.

Grevele au declanșat tensiuni geopolitice puternice, reacțiile internaționale îndemnând la reținere. Piețele activelor riscante, inclusiv criptomonedele, au scăzut, în timp ce prețurile petrolului au crescut din cauza îngrijorărilor legate de potențiale întreruperi ale aprovizionării.

Perspectivă descendentă

• Unele site-uri specializate au raportat prezența lichidității în carnetul de comenzi, ceea ce ar putea oferi prima zonă majoră de suport în jurul valorii de 97.000 de dolari.
• Renumitul trader Cass Abee a remarcat: „Se așteaptă ca Bitcoin să scadă între 93.000 și 94.000 de dolari, înainte de a atinge un minim și de a se inversa tendința.” Abee a adăugat că probabilitatea de a atinge un minim de 90.000 de dolari nu depășește „20%-25%”.

Prețurile aurului și-au menținut stabilitatea joi, în timp ce investitorii analizează escaladarea conflictului Iran-Israel, în timp ce prețurile platinei au atins maximele din septembrie 2014.

Prețurile spot ale aurului s-au stabilizat la 3369 dolari pe uncie la ora 09:55 GMT, în timp ce contractele futures pe aur din SUA au scăzut cu 0,6%, la 3387 dolari.

Rachete iraniene au lovit joi un spital israelian, în timp ce Israelul continuă să vizeze locuri vitale din Iran, președintele american Trump sugerând o posibilă intrare în război.

Politica Fed de impulsionare a aurului

Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor neschimbate, în timp ce anticipează reduceri de 0,5% în acest an, în ciuda perspectivelor economice dificile.

Președintele Fed, Powell, a continuat să avertizeze asupra unei potențiale creșteri a inflației din cauza tarifelor vamale.

Aurul este un beneficiar al ratelor scăzute ale dobânzii și este căutat și în perioadele de instabilitate.

Platina la niveluri istorice

Platina a scăzut cu 2,5%, ajungând la 1.288 de dolari pe uncie, după ce a atins anterior maximele din septembrie 2014.

Platina este stimulată de importurile mai mari din China și de preocupările legate de aprovizionare, precum și de prețurile mai mari de închiriere a mineralelor, investitorii căutând și alternative mai ieftine la aur.

Perspectivele unei cereri mai mari, combinate cu oferte instabile și semnale tehnice de susținere, continuă să stimuleze prețurile platinei.

Temerile legate de tarifele americane au dus, de asemenea, la o creștere a transporturilor de platină în SUA, ceea ce a crescut costurile de depozitare a metalului.

Tarifele actuale de chirie pe o lună pentru platină au crescut cu 13,5% de la an la an.

Deficit de aprovizionare

Consiliul Internațional pentru Investiții în Platină se așteaptă ca piața să sufere un deficit de aprovizionare de un milion de uncii în acest an.

Platina este utilizată în echipamente de laborator și invertoare catalitice auto și este considerată, de asemenea, un activ de investiție.

Platina a crescut cu 32% de la începutul anului, depășind creșterea de 26% a aurului în aceeași perioadă.

Bitcoin a scăzut sub 105.000 de dolari joi, în ciuda aversiunii crescânde față de risc pe fondul tensiunilor geopolitice și al unei poziții optimiste a Rezervei Federale.

Bitcoin a crescut cu 0,4% la ora 14:08 GMT, ajungând la 104,8 mii de dolari pe Coinmarketcap.

Bitcoin își menține poziția în ciuda volatilității pieței, NASDAQ închizându-se în scădere miercuri, iar contractele futures pe acțiunile americane oscilând joi.

Trump este de acord cu planurile de atac asupra Iranului

Rapoartele au arătat că Trump a aprobat planurile pentru un atac împotriva Iranului, dar nu a emis încă ordinul final.

Conflictul militar irano-israelian continuă cu o intensitate acerbă, SUA fiind vizate pentru un rol în dezintegrarea unei baze nucleare iraniene aflate adânc sub un munte cu o bombă de 13.000 de kilograme.

Trump a spus că s-ar putea să o facă sau nu... Incertitudinea ridică prețul aurului și al altor active alternative.

Poziția optimistă a Fed

Fed a menținut ratele dobânzilor neschimbate, în timp ce a ridicat perspectivele inflației pentru acest an și pentru anul următor.

Tonul optimist al Fed a stârnit îngrijorări că ratele dobânzilor ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă extinsă de timp, punând presiune asupra activelor cu risc ridicat, cum ar fi criptomonedele.

Trump laudă noul proiect de lege privind criptomonedele

Trump a salutat aprobarea de către Senat a proiectului de lege Genius Act pentru reglementarea criptomonedelor stabile.

Trump a cerut Camerei Reprezentanților să acționeze rapid pentru a aproba proiectul de lege și a-l trimite spre semnare.

Vestea a stimulat creșterea acțiunilor unor companii din domeniul criptomonedelor, dar impactul asupra pieței cripto în sine a rămas redus.