Dolarul american a crescut marți pentru a patra sesiune consecutivă, susținut de prețurile mai mari ale petrolului, în contextul în care escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a alimentat îngrijorările că presiunile inflaționiste ar putea persista mai mult timp.

Indicele dolarului american, care măsoară dolarul american în raport cu un coș de valute majore, a crescut cu 0,17%, ajungând la 101,16.

Euro a scăzut cu 0,11%, la 1,1402 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,39%, la 1,3376 dolari, marcând a patra pierdere zilnică consecutivă, potrivit datelor Reuters.

Yenul japonez s-a slăbit și el cu 0,41%, ajungând la 163,14 yeni per dolar, tranzacționându-se peste nivelul de 163 pentru prima dată din decembrie 1986, în timp ce investitorii așteptau orice semne de intervenție din partea autorităților japoneze pentru a sprijini moneda.

Piețele valutare au rămas concentrate pe escaladarea riscurilor geopolitice din Orientul Mijlociu, unde confruntările militare continue au împins prețurile petrolului în sus, ridicând îngrijorări cu privire la aprovizionarea globală cu energie și persistența presiunilor inflaționiste.

Creșterea dolarului a urmat celei de-a noua nopți consecutive de atacuri aeriene americane asupra Iranului, consolidând cererea pentru dolarul american ca unul dintre activele sigure preferate ale pieței în perioadele de incertitudine geopolitică sporită.

Prețurile aurului au crescut miercuri în tranzacțiile europene, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă și atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, susținute de cererea puternică din partea investitorilor individuali și de o pauză în avansul recent al dolarului american față de un coș de valute.

Creșterea continuă a prețurilor globale ale petrolului la noi maxime ale ultimelor șase săptămâni a reînnoit îngrijorările cu privire la presiunile inflaționiste cu care se confruntă factorii de decizie de la Rezerva Federală și a consolidat așteptările că ratele dobânzilor din SUA ar putea fi majorate în acest an.

Prețul

• Prețurile aurului au crescut cu 1,6%, ajungând la 4.141,73 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din 7 iulie, după deschiderea la 4.077,55 dolari. Au atins un minim intraday de 4.076,87 dolari.

• Aurul s-a încheiat marți cu o creștere de 1,75%, înregistrând a doua creștere în trei sesiuni, prețurile revenind de la minimul ultimelor două săptămâni de 3.959,72 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului american a scăzut miercuri cu peste 0,2%, revenind de la maximul ultimei săptămâni pe fondul corecțiilor și al încasărilor de profit, reflectând o pauză în avansul monedei americane față de un coș de valute majore.

Un dolar american mai slab face ca aurul denominat în dolari să fie mai atractiv pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au crescut cu peste 4% miercuri, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă și atingând maximele ultimelor șase săptămâni, pe măsură ce îngrijorările privind întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu s-au intensificat pe fondul escaladării militare continue dintre Statele Unite și Iran, alături de amenințările Houthi care vizează navele și petrolierele legate de Arabia Saudită.

Actualizare despre conflictul din Iran

• Armata americană a anunțat finalizarea celei de-a unsprezecea nopți consecutive de atacuri aeriene împotriva unor ținte militare iraniene.

• Atacurile au vizat centre de comandă, instalații logistice, situri de depozitare a dronelor și echipamente navale, ca parte a eforturilor de protejare a transportului maritim internațional prin Strâmtoarea Hormuz.

• Iranul a declarat că va continua răspunsul militar, inclusiv atacuri asupra siturilor și bazelor militare americane din regiune.

• Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că un presupus amplasament nuclear iranian din zona Jabal Al-Fas s-ar putea confrunta în curând cu un atac militar major.

• Teheranul a răspuns că orice atac asupra instalațiilor sale nucleare ar marca oficial o extindere a războiului în întreaga regiune.

• Eforturile de mediere conduse de mai multe partide regionale, inclusiv Pakistan și Qatar, continuă să se desfășoare în căutarea unui armistițiu, deși încă nu a fost anunțat niciun acord formal sau un nou armistițiu.

Ratele dobânzilor din SUA

• Președinta Rezervei Federale din Cleveland, Beth Hammack, s-a alăturat unui număr tot mai mare de factori de decizie politică care susțin că ar putea fi necesare creșteri suplimentare ale ratelor dobânzii pentru a ține sub control inflația persistentă.

• Conform instrumentului CME FedWatch, creșterea prețurilor globale la petrol a redus probabilitatea ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate la ședința din iulie de la 85% la 73%, în timp ce probabilitatea unei creșteri de 25 de puncte de bază a crescut de la 15% la 27%.

• Probabilitatea ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate la reuniunea Rezervei Federale din decembrie a scăzut de la 20% la 14%, în timp ce probabilitatea unei creșteri de 25 de puncte de bază a crescut de la 80% la 86%.

• Investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare pentru a reevalua aceste așteptări.

Perspectiva aurului

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat că cumpărătorii au intrat pe piață în căutarea unor oportunități atractive în urma declinului recent, în timp ce speranțele pentru progrese diplomatice între Statele Unite și Iran susțin, de asemenea, mișcările prețurilor.

Trustul de aur SPDR

Deținerile de acțiuni ale SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut cu aproximativ 2,28 tone metrice marți, marcând o a doua creștere zilnică consecutivă.

Stocurile totale au urcat la 1.005,87 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 25 iunie.

Lira sterlină a crescut ușor miercuri față de un coș de valute majore în tranzacțiile europene, încercând să se redreseze de la minimul ultimei săptămâni față de dolarul american, pe măsură ce dolarul american s-a depreciat ușor pe fondul continuării schimburilor militare dintre Statele Unite și Iran.

Cea mai recentă creștere a prețurilor globale ale petrolului a reînnoit îngrijorările legate de inflație în rândul factorilor de decizie ai Băncii Angliei și a consolidat așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în Marea Britanie în acest an. Investitorii așteaptă datele cheie privind inflația în Marea Britanie pentru luna iunie, care vor apărea astăzi, pentru a reevalua aceste așteptări.

Prețul

• Lira sterlină a crescut cu 0,1% față de dolarul american, ajungând la 1,3390 USD, în creștere de la nivelul inițial de 1,3375 USD. A atins un minim intraday de 1,3372 USD.

• Lira sterlină a pierdut 0,4% față de dolar marți, marcând a patra scădere zilnică consecutivă, și a scăzut la un minim al ultimei săptămâni de 1,3359 dolari. Moneda a fost supusă presiunilor din cauza tensiunilor militare continue dintre Statele Unite și Iran, precum și a comentariilor noului prim-ministru al Marii Britanii despre permiterea utilizării bazelor britanice în atacurile aeriene americane pe teritoriul iranian.

dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,1% miercuri, revenind de la maximul ultimei săptămâni pe fondul corecțiilor și al încasărilor de profit, reflectând o ușoară încetinire a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1% miercuri, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă și atingând maximele ultimelor șase săptămâni, pe măsură ce îngrijorările privind întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu s-au intensificat pe fondul escaladării militare continue dintre Statele Unite și Iran, alături de amenințările Houthi care vizează navele și petrolierele legate de Arabia Saudită.

Actualizare despre conflictul din Iran

• Armata americană a anunțat finalizarea celei de-a unsprezecea nopți consecutive de atacuri aeriene împotriva unor ținte militare iraniene.

• Atacurile au vizat centre de comandă, instalații logistice, situri de depozitare a dronelor și echipamente navale, ca parte a eforturilor de protejare a transportului maritim internațional prin Strâmtoarea Hormuz.

• Iranul a declarat că va continua răspunsul militar, inclusiv atacuri asupra siturilor și bazelor militare americane din regiune.

• Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că un presupus sit nuclear iranian din zona Jabal Al-Fas ar putea fi în curând supus unui atac militar major.

• Teheranul a răspuns că orice atac asupra instalațiilor sale nucleare ar marca oficial o extindere a războiului în întreaga regiune.

• Eforturile de mediere conduse de mai multe partide regionale, inclusiv Pakistan și Qatar, continuă să se desfășoare în căutarea unui armistițiu, deși încă nu a fost anunțat niciun acord formal sau un nou armistițiu.

Ratele dobânzilor din Marea Britanie

Conform piețelor globale futures pe ratele dobânzilor, traderii estimează în prezent o probabilitate de aproximativ 30% ca Banca Angliei să majoreze ratele dobânzilor la ședința sa din iulie.

Datele privind inflația în Regatul Unit

Investitorii așteaptă datele cheie privind inflația din Marea Britanie pentru luna iunie, care vor apărea astăzi, date care ar putea modifica așteptările privind ratele dobânzilor britanice și ar putea influența semnificativ perspectivele politicii monetare a Băncii Angliei.

Indicele prețurilor de consum este așteptat la ora 06:00 GMT și se așteaptă să crească cu 2,7% față de anul precedent în iunie, în scădere de la 2,8% în mai. Inflația de bază este prognozată să încetinească la 2,5% de la 2,6%.

Perspectiva lirei sterline

Ne așteptăm ca, dacă datele privind inflația în Marea Britanie vor fi sub așteptările pieței, probabilitatea unor noi majorări ale ratelor dobânzii de către Banca Angliei în acest an să scadă, adăugând o nouă presiune descendentă asupra lirei sterline.

Yenul japonez a scăzut ușor față de un coș de valute majore și minore în timpul tranzacțiilor asiatice de miercuri, extinzându-și pierderile pentru a treia sesiune consecutivă față de dolarul american, după ce a depășit nivelul de 163 de dolari pentru prima dată din 1986. Această mișcare a alimentat speculațiile că autoritățile japoneze se apropie de o nouă intervenție pentru a sprijini moneda și a-i limita slăbiciunea excesivă.

Creșterea prețurilor globale ale petrolului la maximele ultimelor șase săptămâni, determinată de îngrijorările legate de întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu, a reînnoit, de asemenea, temerile privind creșterea presiunilor inflaționiste în Japonia. Acest lucru a consolidat așteptările că Banca Japoniei va continua să înăsprească politica monetară, piețele prevăzând din ce în ce mai mult o nouă majorare a ratei dobânzii la reuniunea din octombrie.

Prețul

• Dolarul american a crescut cu mai puțin de 0,1% față de yen, ajungând la 163,22 ¥, după ce a deschis la 163,15 ¥. A atins un minim intraday de 163,03 ¥.

• Yenul a încheiat marți în scădere cu 0,4% față de dolar, după ce a scăzut la un nou minim al ultimilor 40 de ani de 163,24 yeni, sub presiunea escaladării militare continue dintre Statele Unite și Iran.

Autoritățile japoneze

Cea mai recentă scădere a yenului a readus moneda în prim-plan, după ce aceasta a depășit nivelul de 163 de dolari pentru prima dată din 1986, consolidând așteptările că autoritățile japoneze ar putea interveni pe piața valutară.

Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, a declarat că guvernul „este pregătit să ia măsuri decisive pe piața valutară, dacă este necesar”, adăugând că oficialii monitorizează îndeaproape mișcările valutare, refuzând în același timp să comenteze cu privire la orice nivel specific al cursului de schimb.

Japonia a efectuat cea mai mare intervenție pe piața valutară din istorie în aprilie și mai, după ce dolarul a crescut peste 160 yeni față de yen.

Cu toate acestea, impactul acestor intervenții s-a estompat treptat, în timp ce oficialii japonezi și-au atenuat recent avertismentele publice, preferând elementul surpriză pentru a menține piețele în suspans.

Impactul pozitiv al comentariilor oficiale anterioare care sugerau că Fondul de Investiții pentru Pensii al Guvernului Japoniei ar putea transfera o parte din investițiile sale externe în active interne a scăzut, de asemenea, atenția pieței revenind la posibilitatea unei intervenții directe de cumpărare de yeni de către autoritățile japoneze.

Opinii și analiză

• Analiștii HSBC, conduși de Paul Mackel, director global al departamentului de cercetare valutară, au declarat într-un raport publicat săptămâna trecută că ei cred că Japonia ar putea interveni din nou pe piața valutară în viitorul apropiat.

• Analiștii au adăugat că este puțin probabil ca orice intervenție să aibă un impact de durată, cu excepția cazului în care Banca Japoniei va realiza mai multe majorări agresive ale ratelor dobânzilor, Rezerva Federală va relua reducerea ratelor dobânzilor sau se vor schimba percepțiile pieței față de perspectivele fiscale ale Japoniei.

• De asemenea, au afirmat că scenariul lor de bază este ca rata de schimb dolar-yen să rămână într-un nou interval de tranzacționare superior, de aproximativ 160 - 165 ¥ per dolar, cu limita superioară plafonată de intervenții periodice din partea autorităților japoneze, în timp ce ratele dobânzilor reale negative din Japonia continuă să ofere sprijin pentru pereche.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1% miercuri, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă și atingând maximele ultimelor șase săptămâni, pe măsură ce îngrijorările privind întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu s-au intensificat pe fondul escaladării militare continue dintre Statele Unite și Iran, alături de amenințările Houthi care vizează navele și petrolierele legate de Arabia Saudită.

Actualizare despre conflictul din Iran

• Armata americană a anunțat finalizarea celei de-a unsprezecea nopți consecutive de atacuri aeriene împotriva unor ținte militare iraniene.

• Atacurile au vizat centre de comandă, instalații logistice, situri de depozitare a dronelor și echipamente navale, ca parte a eforturilor de protejare a transportului maritim internațional prin Strâmtoarea Hormuz.

• Iranul a declarat că va continua răspunsul militar, inclusiv atacuri asupra siturilor și bazelor militare americane din regiune.

• Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că un presupus sit nuclear iranian din zona Jabal Al-Fas ar putea fi în curând supus unui atac militar major.

• Teheranul a răspuns că orice atac asupra instalațiilor sale nucleare ar marca oficial o extindere a războiului în întreaga regiune.

• Eforturile de mediere conduse de mai multe partide regionale, inclusiv Pakistan și Qatar, continuă să se desfășoare în căutarea unui armistițiu, deși încă nu a fost anunțat niciun acord formal sau un nou armistițiu.

Ratele dobânzilor japoneze

• Având în vedere că prețurile globale la petrol continuă să crească, piețele au crescut probabilitatea unei majorări cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii de către Banca Japoniei la ședința din această lună, la peste 35%.

• Piețele evaluează acum probabilitatea unei creșteri a ratei dobânzii cu un sfert de punct la reuniunea Băncii Japoniei din octombrie la peste 95%.

• Investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, ocuparea forței de muncă și salariile din Japonia, care ar putea remodela așteptările privind perspectivele de politică monetară ale Băncii Japoniei.