Banca Angliei a anunțat joi decizia sa privind rata dobânzii în urma ședinței din 7 august, reducând ratele cu 25 de puncte de bază, până la un interval de 4,00% - cel mai scăzut nivel din februarie 2023. Măsura a fost în conformitate cu așteptările pieței și marchează a treia reducere a ratei de către Banca Angliei în acest an.

Prețurile petrolului s-au menținut stabile joi, după ce au redus creșterile inițiale, în urma anunțului Kremlinului conform căruia președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu președintele american Donald Trump în următoarele zile, ceea ce a sporit speranțele pentru o rezoluție diplomatică a războiului din Ucraina.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 21 de cenți, sau 0,3%, până la 67,10 dolari pe baril la ora 09:02 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 20 de cenți, sau 0,3%, până la 64,55 dolari.

Ambele valori de referință au scăzut cu aproape 1% miercuri, atingând minimele ultimelor opt săptămâni, după ce Trump a declarat că s-au făcut progrese în discuțiile cu Moscova. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a confirmat joi că Trump și Putin se vor întâlni în următoarele zile - primul lor summit din 2021.

Un oficial al Casei Albe declarase anterior că Trump s-ar putea întâlni cu Putin chiar de săptămâna viitoare, în timp ce SUA continuă să pregătească sancțiuni secundare - care ar putea include măsuri împotriva Chinei - pentru a crește presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Giovanni Staunovo, analist la UBS, a remarcat: „Prețurile petrolului au înregistrat o creștere modestă, susținute de scăderea stocurilor americane, prețuri mai puternice ale saudiților către Asia și importuri robuste de țiței din China în iulie.” Cu toate acestea, el a adăugat că „câștigurile au fost limitate de știrile despre un posibil summit Trump-Putin săptămâna viitoare.”

Rusia rămâne al doilea mare producător de petrol din lume, după Statele Unite.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) a anunțat miercuri că stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 3 milioane de barili, ajungând la 423,7 milioane de barili, în săptămâna încheiată la 1 august - o scădere care a depășit așteptările analiștilor privind o scădere de 591.000 de barili, potrivit unui sondaj Reuters.

În China, importurile de țiței au scăzut cu 5,4% în iulie față de iunie, dar au crescut cu 11,5% față de anul precedent. Analiștii se așteaptă ca activitatea de rafinărie să rămână puternică pe termen scurt.

Arabia Saudită, principalul exportator de petrol din lume, a majorat prețurile oficiale de vânzare a țițeiului către cumpărătorii asiatici pentru livrarea în septembrie - a doua creștere lunară consecutivă - invocând oferta limitată și cererea puternică.

Cu toate acestea, incertitudinea macroeconomică mai generală a limitat creșterile de prețuri după ce SUA au impus o nouă rundă de tarife vamale asupra bunurilor indiene. Miercuri, Trump a anunțat un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor indiene, invocând continuarea achizițiilor de petrol rusesc. Aceste noi tarife vor intra în vigoare pe 28 august.

Trump a semnalat, de asemenea, că ar putea urma taxe vamale suplimentare asupra Chinei.

Dolarul american și-a continuat scăderea față de principalele valute joi, pe măsură ce așteptările tot mai mari privind reducerile ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală s-au combinat cu îngrijorările tot mai mari legate de diviziunile partizane care se infiltrează în instituțiile americane cheie.

Cererile inițiale de indemnizație de șomaj din SUA sunt analizate după datele dezamăgitoare privind ocuparea forței de muncă de săptămâna trecută, care au contribuit la slăbiciunea dolarului. În schimb, euro a găsit sprijin înaintea discuțiilor de pace așteptate săptămâna viitoare pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump l-a demis pe oficialul responsabil pentru datele privind piața muncii, pe care l-a considerat nesatisfăcător. Atenția pieței este acum concentrată asupra candidatului său pentru ocuparea unui post vacant în Consiliul Guvernatorilor Fed, precum și asupra listei potențialilor candidați pentru a-i succeda actualului președinte al Fed.

Tony Sycamore, analist de piață la IG, a comentat: „Toate acestea indică un risc politic tot mai mare în jurul dolarului american, pe lângă seria recentă de indicatori economici slabi.”

El a adăugat: „Orice progres în încheierea războiului din Ucraina ar fi un catalizator pozitiv pentru euro.”

Indicele dolarului — care măsoară performanța dolarului american față de un coș de valute majore — a crescut cu 0,1%, ajungând la 98,259, în primele tranzacții asiatice, după ce în sesiunea precedentă a scăzut cu 0,6%.

Dolarul s-a menținut constant la 147,36 yeni, în timp ce euro s-a tranzacționat la 1,1654 dolari, în scădere cu aproximativ 0,1%, după ce în sesiunea precedentă a crescut cu 0,7%.

Datele Departamentului Muncii din SUA ar trebui să arate că numărul cererilor inițiale de șomaj va crește cu 3.000, ajungând la 221.000 pentru săptămâna încheiată pe 2 august. Se preconizează că și cererile continue pentru săptămâna încheiată pe 26 iulie vor înregistra o ușoară creștere.

Raportul de vinerea trecută a dezvăluit o creștere a locurilor de muncă în SUA în iulie, mai slabă decât se aștepta, alături de revizuiri semnificative în scădere ale cifrelor din mai și iunie, indicând o deteriorare accentuată a condițiilor de pe piața muncii.

Traderii de contracte futures pe ratele dobânzii prevăd acum o probabilitate de 94% a unei reduceri de 25 de puncte de bază la reuniunea Fed din septembrie, în creștere față de 48% în urmă cu o săptămână, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group. Per total, piețele se așteaptă la reduceri de rate de aproximativ 60,5 puncte de bază pentru acest an.

Un oficial de la Casa Albă a declarat miercuri că Trump s-ar putea întâlni cu președintele rus Vladimir Putin încă de săptămâna viitoare, în contextul în care Washingtonul continuă să facă presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Trump a declarat, de asemenea, marți că va anunța până la sfârșitul săptămânii că o va înlocui pe Adriana Kugler, membră demisionară a consiliului de administrație al Fed. De asemenea, a redus lista candidaților care îl vor succeda pe Jerome Powell în funcția de președinte al Fed la patru nume.

Lira sterlină s-a menținut constantă la 1,33505 dolari, în timp ce dolarul australian a rămas puțin schimbat, la 0,65 dolari.

Prețurile aurului au crescut joi în tranzacțiile europene, atingând un maxim al ultimelor două săptămâni și reluând câștigurile care se întrerupseseră temporar ieri. Metalul se apropie acum de pragul critic de 3.400 de dolari pe uncie, susținut de slăbirea dolarului american pe piața valutară.

Remarcile mai puțin agresive din partea unor oficiali ai Rezervei Federale au amplificat așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în septembrie, piețele așteptând semnale suplimentare cu privire la traiectoria politicii Fed pentru restul anului.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu 0,85%, ajungând la 3.397,57 dolari pe uncie — cel mai ridicat nivel din 23 iulie — de la o deschidere de 3.369,26 dolari. Minimul sesiunii a fost înregistrat la 3.365,44 dolari.

• Miercuri, aurul s-a stabilizat în scădere cu 0,35%, marcând prima sa pierdere în cinci sesiuni din cauza încasărilor de profit și a mișcărilor corective.

Dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,25% joi, adâncindu-și pierderile pentru a doua sesiune consecutivă și înregistrând un minim al ultimelor două săptămâni, la 97,95 puncte, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore.

Această scădere vine pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la stabilitatea conducerii Rezervei Federale, în contextul în care se desfășoară pregătiri pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul Guvernatorilor și pentru anunțarea candidaților pentru președinția Fed.

Miercuri, președintele Trump a impus o taxă suplimentară de 25% asupra importurilor din India, invocând achizițiile continue de petrol rusesc de către New Delhi. Această mișcare a escaladat ruptura comercială dintre cele două țări, negocierile fiind acum într-un impas.

Ratele dobânzilor din SUA

• Președintele Rezervei Federale din Minneapolis, Neel Kashkari, a declarat miercuri că Rezerva Federală ar putea fi nevoită să reducă în curând ratele dobânzilor ca răspuns la încetinirea creșterii economice a SUA.

• Președinta Rezervei Federale din San Francisco, Mary Daly, a declarat luni că, având în vedere dovezile tot mai numeroase ale slăbiciunii pieței muncii și lipsa semnelor unei inflații persistente din cauza tarifelor vamale, „a venit momentul” reducerii ratelor dobânzilor.

• În urma acestor remarci, instrumentul FedWatch al CME Group a arătat că probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în cadrul reuniunii din septembrie a crescut de la 88% la 94%, în timp ce așteptările privind menținerea aceleiași valori au scăzut de la 12% la 6%.

• Pentru întâlnirea din octombrie, probabilitatea unei reduceri de 25 de puncte de bază a crescut de la 95% la 98%, iar șansele de menținere a ratelor au scăzut de la 5% la 2%.

• Investitorii urmăresc cu atenție comentariile suplimentare ale Fed astăzi, precum și datele săptămânale ale cererilor de șomaj din SUA, pentru a reevalua așteptările privind ratele dobânzilor.

Perspective despre aur

• Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat: „Trump lansează noi amenințări cu tarife vamale, menținând aurul în centrul atenției ca refugiu sigur pentru investitori.”

• El a adăugat: „Aurul se apropie de pragul psihologic de 3.400 de dolari, activele de risc rămânând oarecum instabile din cauza retoricii tarifare continue a președintelui Trump.”

Fondul SPDR

Deținerile din SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut miercuri cu aproximativ 3,15 tone metrice, ajungând la 952,79 tone metrice - cel mai scăzut nivel din 21 iulie.