Euro a crescut ușor vineri pe piața europeană față de un coș de valute globale, menținându-și câștigurile pentru a doua zi consecutiv față de dolarul american, pe calea obținerii unei noi creșteri săptămânale, susținută de reuniunea Băncii Centrale Europene, care s-a dovedit a fi mai agresivă decât se așteptau piețele.

În conformitate cu așteptările, BCE a menținut ratele dobânzilor neschimbate pentru a doua ședință consecutivă. Surse au confirmat că factorii de decizie politică monetară europeni consideră că nu este nevoie de reduceri suplimentare ale ratelor pentru a atinge ținta de inflație pe termen mediu.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al euro de astăzi: Euro a crescut față de dolar cu mai puțin de 0,1%, ajungând la 1,1741$, de la prețul de deschidere de 1,1734$, și a înregistrat cel mai scăzut nivel la 1,1721$.

• Joi, euro a încheiat tranzacționarea în creștere cu 0,35% față de dolar, reluând câștigurile care se întrerupseseră timp de două zile din cauza corecției și a încasării de profit de la maximul ultimelor șapte săptămâni de 1,1780 USD.

Tranzacționare săptămânală

Pe parcursul tranzacțiilor din această săptămână, care se încheie oficial la încheierea de astăzi, euro a crescut cu aproximativ 0,25% față de dolarul american, fiind pe punctul de a înregistra o a doua creștere săptămânală consecutivă.

Banca Centrală Europeană

În conformitate cu așteptările, Banca Centrală Europeană a menținut joi principalele rate ale dobânzii neschimbate la 2,15%, cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, marcând a doua ședință consecutivă fără modificări.

În declarația sa de politică monetară, BCE a precizat că inflația se apropie în prezent de ținta pe termen mediu de 2% și că evaluarea Consiliului guvernatorilor privind anticipațiile inflaționiste a rămas în general neschimbată.

BCE a menționat, de asemenea, că orice abatere minoră de la ținta de inflație, chiar dacă este temporară și de scurtă durată, nu ar justifica neapărat o mișcare imediată de politică monetară.

Christine Lagarde

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat joi că banca rămâne într-o „poziție bună” și a remarcat că riscurile la adresa economiei au devenit mai echilibrate decât înainte.

Ratele dobânzilor europene

• Surse: Factorii de decizie de la Banca Centrală Europeană consideră că nu sunt necesare reduceri suplimentare ale ratelor dobânzilor pentru a atinge o inflație de 2%, în ciuda noilor previziuni economice care indică rate mai mici în următorii doi ani.

• Surse: Dacă zona euro nu se confruntă cu un alt șoc economic major, se preconizează că costurile de împrumut vor rămâne la nivelurile actuale pentru o perioadă de timp.

• Prețurile de pe piața monetară pentru o reducere a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază în octombrie au scăzut de la 30% la sub 10%.

• Traderii au redus pariurile pe relaxarea monetară a BCE, indicând sfârșitul ciclului de reducere a ratei dobânzii din acest an.

• Piețele monetare estimează acum o probabilitate de 50% a unei reduceri a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază până în iunie 2026, comparativ cu aproape 60% înainte de declarația BCE.

Dolarul australian a crescut vineri pe piața asiatică față de un coș de valute globale, extinzându-și câștigurile pentru a treia zi consecutiv față de omologul său american, înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimele zece luni și îndreptându-se spre cea mai mare creștere săptămânală din aprilie anul trecut.

Această creștere săptămânală puternică este susținută de creșterea prețurilor globale la materii prime și metale de bază, pe lângă presiunile inflaționiste reînnoite asupra factorilor de decizie de la Banca Rezervei Australiei, ceea ce a dus la reducerea așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii australiene în septembrie.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb al dolarului australian de astăzi: Dolarul australian a crescut față de omologul său american cu aproximativ 0,15%, ajungând la 0,6669, cel mai mare nivel din noiembrie 2024, de la prețul de deschidere de 0,6659 și a înregistrat cel mai scăzut nivel la 0,6656.

• Joi, dolarul australian a înregistrat o creștere de 0,75% față de dolarul american, a doua creștere zilnică consecutivă, în urma publicării datelor privind inflația moderată din Statele Unite.

Tranzacționare săptămânală

Pe parcursul tranzacțiilor din această săptămână, care se încheie oficial cu decontarea de astăzi, dolarul australian a crescut până în prezent cu aproximativ 1,75% față de dolarul american, fiind pe punctul de a înregistra o a treia creștere săptămânală consecutivă și cea mai mare creștere săptămânală din aprilie anul trecut.

Prețurile globale ale mărfurilor

Prețurile globale ale materiilor prime și metalelor au cunoscut recent un val puternic de creșteri, determinate de cererea tot mai mare din partea economiilor majore, în principal China și Statele Unite, împreună cu tensiunile geopolitice care au stimulat apetitul investitorilor pentru mărfurile de bază ca refugiu sigur.

Această creștere are un impact pozitiv asupra economiei australiene, care este unul dintre cei mai mari exportatori de minereu de fier, cărbune și aur, deoarece contribuie la consolidarea excedentului comercial și la creșterea veniturilor companiilor care operează în sectorul minier.

De asemenea, oferă un sprijin puternic pentru bugetul guvernamental prin venituri mai mari din taxe și impozite, oferind economiei australiene o rezistență mai mare în fața presiunilor inflaționiste globale și menținerea unor rate de creștere stabile.

Ratele dobânzilor australiene

• Datele recente publicate la Sydney au arătat că inflația din țară a atins cel mai înalt nivel din ultimul an, reînnoind presiunile inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Rezervei Australiei.

• În urma datelor privind inflația, estimarea probabilității ca Banca Rezervei Australiei să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază în septembrie a scăzut de la 30% la 22%.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă mai multe date privind inflația, șomajul și salariile din Australia înainte de următoarea reuniune din 30 septembrie.

Majoritatea criptomonedelor au crescut în timpul tranzacțiilor de joi, pe fondul unei reveniri a apetitului pentru risc, deoarece pariurile pe reducerea ratelor dobânzilor de la Rezerva Federală în această lună au crescut, în ciuda publicării datelor economice dezamăgitoare de astăzi.

Datele guvernamentale publicate astăzi în Statele Unite au arătat că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,4% în august, depășind așteptările de 0,3%, în timp ce valoarea anuală a fost de 2,9%, în conformitate cu previziunile.

Excluzând unele elemente volatile precum energia și alimentele, indicele prețurilor de consum de bază a crescut cu 0,3% lunar și cu 3,1% anual, ambele valori fiind conforme cu așteptările.

Aceasta se întâmplă după ce datele privind indicele prețurilor de producție au arătat o scădere lunară neașteptată de 0,1% și o creștere de 2,6% față de anul precedent.

Între timp, alte date au arătat că numărul cererilor săptămânale de șomaj a crescut cu 27.000 în ultima săptămână, ajungând la 263.000, depășind așteptările de 235.000.

În ciuda acestor date, așteptările pieței indică în continuare o reducere a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală cu 25 de puncte de bază la reuniunea programată pentru 17 septembrie, potrivit instrumentului CME FedWatch, în timp ce pariurile pe o reducere mai mare de 50 de puncte de bază au crescut ușor.

Ethereum

În tranzacționare, prețul Ethereum a crescut cu 2,1%, ajungând la 4.423,1 dolari, la ora 21:24 GMT pe CoinMarketCap.

Clipoci

Prețul Ripple a crescut cu 1,3%, ajungând la 3,02 dolari, la ora 21:24 GMT, pe CoinMarketCap.

Prețurile aurului au scăzut în timpul tranzacțiilor de joi, în urma publicării datelor economice care nu au descurajat piețele să speculeze că Rezerva Federală este aproape de reducerea ratelor dobânzilor.

Datele guvernamentale publicate astăzi în Statele Unite au arătat că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,4% în august, depășind așteptările de 0,3%, în timp ce valoarea anuală a fost de 2,9%, în conformitate cu previziunile.

Excluzând unele elemente volatile precum energia și alimentele, indicele prețurilor de consum de bază a crescut cu 0,3% lunar și cu 3,1% anual, ambele valori fiind conforme cu așteptările.

Aceasta se întâmplă după ce datele privind indicele prețurilor de producție au arătat o scădere lunară neașteptată de 0,1% și o creștere de 2,6% față de anul precedent.

Între timp, alte date au arătat că numărul cererilor săptămânale de șomaj a crescut cu 27.000 în ultima săptămână, ajungând la 263.000, depășind așteptările de 235.000.

În ciuda acestor date, așteptările pieței indică în continuare o reducere a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală cu 25 de puncte de bază la reuniunea programată pentru 17 septembrie, potrivit instrumentului CME FedWatch, în timp ce pariurile pe o reducere mai mare de 50 de puncte de bază au crescut ușor.

Pe de altă parte, indicele dolarului a scăzut cu 0,2%, ajungând la 97,5 puncte, la ora 20:54 GMT, după ce a înregistrat un maxim de 98,09 puncte și un minim de 97,4 puncte.

În ceea ce privește tranzacționarea, contractele spot pentru aur au scăzut cu 0,2%, ajungând la 3.674,7 dolari pe uncie, la ora 20:54 GMT.