Euro a avansat joi în raport cu un coș de valute majore în tranzacțiile europene, extinzându-și câștigurile față de dolarul american pentru a doua sesiune consecutivă înainte de decizia de politică monetară a Băncii Centrale Europene care va fi luată mai târziu astăzi.

Se așteaptă ca BCE să mențină ratele dobânzilor neschimbate după ce le-a majorat cu 25 de puncte de bază la reuniunea anterioară. Piețele vor urmări cu atenție semnalele că factorii de decizie politică rămân deschiși la o înăsprire suplimentară a politicii monetare la reuniunea din septembrie, dacă presiunile inflaționiste continuă să se intensifice pe fondul creșterii recente a prețurilor globale ale petrolului.

Prețul

• Euro a crescut cu peste 0,2% față de dolarul american, ajungând la 1,1436 dolari, în creștere față de nivelul de deschidere al zilei de 1,1411 dolari, după ce a atins un minim intraday de 1,1405 dolari.

• Euro a închis miercuri cu 0,1% în creștere față de dolarul american, marcând prima sa creștere zilnică în cinci sesiuni, revenind de la minimul de o săptămână de 1,1395 dolari.

Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană își va încheia cea de-a cincea reuniune de politică monetară din 2026 mai târziu astăzi, piețele anticipând că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate. Investitorii se vor concentra asupra declarației de politică monetară însoțitoare pentru noi îndrumări privind perspectivele ratelor dobânzilor pentru restul anului.

Așteptările actuale indică faptul că BCE își va menține rata dobânzii cheie neschimbată la 2,40%, cel mai ridicat nivel din aprilie 2025, în urma creșterii cu 25 de puncte de bază realizate la ședința precedentă.

Decizia BCE privind rata dobânzii și declarația de politică monetară sunt așteptate la ora 12:15 GMT, urmate de conferința de presă a președintelui BCE, Christine Lagarde, la ora 12:45 GMT.

Conform unor previziuni, se așteaptă ca BCE să mențină deschisă posibilitatea unei noi majorări a ratei dobânzii în septembrie, deoarece ultima creștere a prețurilor la energie amenință să reaprindă presiunile inflaționiste în întreaga Europă.

Analiștii cred că, având în vedere creșterea prețurilor petrolului peste 90 de dolari pe baril din cauza conflictului reînnoit din Orientul Mijlociu, BCE ar putea fi forțată să înăsprească din nou politica monetară în această toamnă pentru a preveni declanșarea unei spirale inflaționiste mai ample din cauza creșterii costurilor energiei.

Perspectiva euro

Ne așteptăm ca euro să își extindă câștigurile față de un coș de valute majore dacă Banca Centrală Europeană transmite un mesaj mai agresiv decât anticipează piețele în prezent, stimulând așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Dolarul australian s-a tranzacționat în general în creștere față de un coș de valute majore în timpul sesiunii de joi pe piața asiatică, reluând câștigurile față de omologul său american după o pauză de două zile și apropiindu-se de cel mai înalt nivel din ultimele cinci săptămâni, în urma publicării unor date mai bune decât se aștepta despre piața muncii din Australia.

Cifrele au evidențiat rezistența economiei australiene și au indicat condiții din ce în ce mai restrictive pe piața muncii, consolidând așteptările pieței că Banca Rezervei Australiei (RBA) ar putea realiza o nouă majorare a ratei dobânzii la sfârșitul acestui an.

Prețul

• Dolarul australian a crescut cu 0,35% față de dolarul american, ajungând la 0,7021, în creștere de la nivelul de deschidere al zilei de 0,6996, după ce a atins un minim intraday de 0,6987.

• Miercuri, dolarul australian a închis în scădere cu mai puțin de 0,1% față de dolarul american, marcând a doua scădere zilnică consecutivă, în timp ce traderii au continuat să înregistreze profit și să vândă corectiv după ce moneda a atins un maxim al ultimelor cinci săptămâni de 0,7027 USD.

Piața muncii din Australia

Datele publicate joi de Biroul Australian de Statistică au arătat că numărul locurilor de muncă nete a crescut cu 76.300 în iunie, cea mai puternică creștere lunară din aprilie 2025. Cifra a depășit cu mult așteptările pieței, care prevedeau o creștere de 16.400 de locuri de muncă. Între timp, cifra din mai a fost revizuită în creștere, la o creștere de 44.000 de locuri de muncă, față de 40.300 raportate anterior.

Economia australiană a creat locuri de muncă în cel mai rapid ritm din ultimele 14 luni.

Datele guvernamentale au arătat, de asemenea, că rata șomajului s-a menținut constantă la 4,4% în iunie, respectând așteptările pieței și neschimbată față de luna mai.

Rata șomajului din Australia rămâne în conformitate cu așteptările din iunie.

Cele mai recente date indică faptul că condițiile restrictive de pe piața muncii continuă să se consolideze, sporind presiunea asupra factorilor de decizie de la Banca Rezervei Australiei și consolidând așteptările unei noi majorări a ratei dobânzii la sfârșitul acestui an.

Ratele dobânzilor australiene

• În urma publicării datelor, prețul de piață pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Rezervei Australiei în august a crescut la peste 35%.

• Prețul pentru o majorare a ratei cu 25 de puncte de bază înainte de sfârșitul anului a crescut de la 78% la 97%.

• Investitorii vor căuta acum date suplimentare privind inflația și salariile din Australia pentru a rafina în continuare așteptările privind ratele dobânzii.

Perspectiva dolarului australian

Ne așteptăm ca dolarul australian să rămână în teritoriu pozitiv față de dolarul american, cu potențialul de a înregistra noi maxime ale ultimelor cinci săptămâni, susținut de cererea continuă pentru această monedă, ca fiind una dintre cele mai atractive oportunități de pe piața valutară.

Raportul privind ocuparea forței de muncă din Australia, publicat joi, a arătat că economia a creat 76.300 de locuri de muncă în iunie, marcând cea mai puternică creștere lunară din aprilie 2025. Cifra a depășit cu mult așteptările pieței de 16.400 de locuri de muncă noi. Între timp, valoarea din luna mai a fost revizuită în creștere la 44.000 de locuri de muncă, față de 40.300 raportate anterior.

Raportul indică o accelerare bruscă a pieței muncii din Australia, o nouă presiune asupra Băncii Rezervei Australiei și o consolidare a așteptărilor privind noi majorări ale ratelor dobânzilor în Australia la sfârșitul acestui an.

Perspective economice

• Factor surpriză: Da

• Evaluare: Pozitivă pentru dolarul australian

• Impact pe piață: Puternic

• Perspectiva ratei dobânzii: Susține menținerea normalizării politicii monetare

• Reacție imediată a pieței: Pozitivă

XRP a menținut o performanță în general pozitivă în timpul tranzacțiilor de miercuri, în ciuda presiunii continue asupra pieței criptomonedelor din cauza escaladării tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu.

În timpul sesiunii, XRP a scăzut cu aproximativ 0,5%, în conformitate cu un declin mai general pe piața activelor digitale.

Tensiunile din Orientul Mijlociu afectează sentimentul pieței

Îndoielile cu privire la succesul eforturilor diplomatice de rezolvare a crizei s-au intensificat după ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Teheranul „nu este serios” în ceea ce privește ajungerea la un acord pentru încetarea luptelor.

Vorbind în timpul reuniunii miniștrilor de externe ai ASEAN din Filipine, Rubio a declarat că Statele Unite rămân pregătite să caute o soluție diplomatică pentru a pune capăt conflictului.

„Statele Unite doresc o soluționare diplomatică și vrem să ajungem la un acord cu Iranul, dacă acest lucru este posibil”, a spus Rubio. „Dar iranienii nu par să fie serioși în privința ajungerii la un acord.”

El a adăugat că Teheranul și-a asumat angajamente în temeiul memorandumului de înțelegere încheiat luna trecută, dar le-a încălcat în doar două săptămâni.

Rubio a mai spus că forțele americane vor continua să protejeze navigația prin Strâmtoarea Hormuz, adăugând: „Vom continua să protejăm transportul maritim și credem că și alte țări ar trebui să ni se alăture în acest efort”.

El a menționat că președintele Trump are o serie de opțiuni disponibile dacă Iranul continuă să respingă cooperarea.

Între timp, mișcarea Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, a anunțat o interdicție asupra navelor care încarcă sau descarcă mărfuri în porturile saudite, amenințând exporturile de petrol saudite, dintre care unele au fost redirecționate prin Marea Roșie pentru a compensa reducerea transporturilor care trec prin Strâmtoarea Hormuz.

Într-o nouă escaladare a situației, președintele Donald Trump a amenințat că va bombarda poduri și centrale electrice din Iran dacă Teheranul vizează navele care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat: „Începând cu data instantanee, dacă Republica Islamică Iran lansează orice rachetă, dronă sau orice altă armă asupra unei nave din Strâmtoarea Hormuz, Statele Unite vor bombarda și distruge un pod sau o centrală electrică, inclusiv pe cele situate în apropierea capitalei, Teheranul”.

În același timp, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au efectuat a unsprezecea noapte consecutivă de atacuri împotriva unor ținte din interiorul Iranului.

Potrivit armatei americane, atacurile au vizat centre de operațiuni militare, capacități navale, adăposturi pentru aeronave, facilități de depozitare a dronelor și infrastructură logistică militară.

Influxurile puternice susțin perspectivele optimiste

În ciuda scăderii modeste, datele de pe piața instrumentelor derivate au continuat să indice o creștere a interesului pentru XRP. Interesul deschis pentru contractele futures perpetue a crescut la o medie de 2,23 miliarde XRP miercuri, față de 2,17 miliarde XRP cu o zi înainte, după ce a scăzut de la 2,37 miliarde XRP înregistrate luni.

Cifrele sugerează că valul recent de încasări de profit nu a contribuit prea mult la reducerea apetitului investitorilor pentru contractele futures pe XRP.

Activitatea de tranzacționare a rămas, de asemenea, puternică, volumul zilnic al tranzacțiilor crescând la 2,40 miliarde de dolari miercuri, față de 2,12 miliarde de dolari în ziua precedentă.

Analiștii au declarat că combinația dintre creșterea volumelor de tranzacționare și creșterea poziției deschise indică intrări continue de capital în XRP, consolidând o perspectivă constructivă pe termen scurt, în ciuda incertitudinii create de evoluțiile geopolitice în curs.