Euro a crescut marți în tranzacțiile europene față de un coș de valute majore, extinzându-și câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă față de dolarul american, pe măsură ce redresarea de la minimele recente a continuat, susținută de slăbiciunea continuă a dolarului american pe piața valutară.

Moneda unică este pe cale să înregistreze o a doua creștere lunară consecutivă, susținută de poziția agresivă a Băncii Centrale Europene, după ce recenta sa reuniune a semnalat că nu este nevoie de o relaxare monetară suplimentară, ceea ce, la rândul său, a redus probabilitatea unor reduceri suplimentare ale ratelor dobânzii în Europa înainte de sfârșitul anului.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb EUR/USD de astăzi: Euro a crescut cu aproximativ 0,2%, ajungând la 1,1748 USD, în creștere față de deschiderea sesiunii la 1,1726 USD, cu un minim de 1,1712 USD.

• Luni, euro a închis în creștere cu 0,25% față de dolar, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, revenind de la minimul ultimelor trei săptămâni de 1,1646 dolari.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu aproximativ 0,2% marți, prelungind pierderile pentru a treia sesiune consecutivă și atingând un minim al ultimei săptămâni, reflectând slăbiciunea persistentă a dolarului american față de un coș de valute.

Nivelurile dolarului rămân sub presiune din cauza îngrijorărilor tot mai mari cu privire la o posibilă închidere a guvernului SUA, precum și a așteptărilor puternice că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor în octombrie și decembrie.

Piețele așteaptă în această săptămână o serie de rapoarte cheie privind piața muncii din SUA, alături de comentarii ale oficialilor Rezervei Federale, pentru a reevalua aceste așteptări de politică monetară.

Performanță lunară

În tranzacțiile din septembrie, care se încheie oficial cu decontarea de astăzi, euro a crescut cu peste 0,5% față de dolar, plasând moneda pe drumul cel bun pentru o a doua creștere lunară consecutivă.

Ratele dobânzilor europene

• Așa cum era de așteptat, Banca Centrală Europeană și-a menținut principalele rate ale dobânzii neschimbate în această lună la 2,15%, cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, marcând a doua menținere consecutivă.

• În declarația sa de politică monetară, BCE a afirmat că inflația se apropie în prezent de ținta pe termen mediu de 2% și că evaluarea consiliului de administrație privind anticipațiile inflaționiste rămâne în general neschimbată.

• Sursele au indicat că factorii de decizie politică consideră că nu sunt necesare reduceri suplimentare pentru a atinge ținta de inflație de 2%, în ciuda previziunilor actualizate care indică rate mai mici în următorii doi ani.

• Dacă zona euro nu se confruntă cu un alt șoc economic major, se preconizează că costurile de împrumut se vor menține la nivelurile actuale pentru o anumită perioadă.

• Prețul pieței monetare pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în octombrie a scăzut de la 30% la sub 10%.

• Traderii și-au redus pariurile pe o nouă relaxare monetară, semnalând sfârșitul ciclului de reducere a ratei dobânzii de către BCE în acest an.

În viitor, investitorii vor monitoriza îndeaproape datele economice europene viitoare, precum și comentariile oficialilor BCE pentru a reevalua perspectivele.

Dolarul australian a crescut general în tranzacțiile europene de marți, față de un coș de valute majore, extinzându-și câștigurile pentru a treia zi consecutiv față de omologul său american și atingând un maxim al ultimei săptămâni, în urma tonului agresiv al Băncii Rezervei Australiei (RBA).

Așa cum era de așteptat, RBA a decis să mențină rata dobânzii neschimbată la 3,60%, cel mai scăzut nivel din ultimii aproape doi ani și jumătate, exprimând în același timp prudență cu privire la inflația ridicată din trimestrul al treilea al acestui an.

Prezentare generală a prețurilor

• Cursul de schimb AUD/USD de astăzi: Dolarul australian a urcat cu 0,5% până la 0,6609, cel mai ridicat nivel dintr-o săptămână, de la un preț de deschidere de 0,6577, cu un minim al sesiunii la 0,6571.

• Luni, dolarul australian a închis în creștere cu 0,45% față de dolarul american, marcând o a doua creștere zilnică consecutivă, continuându-și revenirea de la minimul ultimelor trei săptămâni de 0,6521.

Banca Rezervei Australiei

În conformitate cu așteptările pieței, RBA și-a menținut marți rata dobânzii la 3,60%, cea mai mică din aprilie 2023.

Banca centrală a declarat că datele recente indică faptul că inflația s-ar putea dovedi mai mare decât se anticipase în trimestrul 3, în timp ce perspectivele economice generale rămân incerte. A menționat că, deși consiliul de administrație a considerat oportun să mențină prudența în ceea ce privește politica monetară, banca rămâne bine poziționată pentru a răspunde evoluțiilor internaționale.

La începutul acestui an, RBA a redus ratele dobânzilor în februarie, mai și august. Având în vedere că prețurile de consum sunt mai mari decât se aștepta, piețele așteaptă acum raportul complet privind inflația din trimestrul 3, care va fi publicat la sfârșitul lunii octombrie.

Ratele dobânzilor australiene

• Prețul de piață pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în noiembrie a scăzut de la 85% la 55%.

• Investitorii așteaptă date suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din Australia pentru a reevalua șansele unei noi reduceri.

Opinii și analize

• Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că declarația RBA a avut un ton relativ agresiv, subliniind tensiunile din fluxul de date economice și surpriza în creștere a inflației de săptămâna trecută.

• Ea a adăugat: „Încă ne menținem previziunile pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în noiembrie, dar rețineți că aceasta nu este garantată și depinde de valoarea IPC din trimestrul 3, care este așteptată la sfârșitul anului 2025.”

Performanța dolarului australian

Dolarul australian a crescut cu peste 6% de la începutul anului, beneficiind de slăbiciunea dolarului american și de un apetit mai mare pentru risc. Numai în septembrie, dolarul australian a crescut cu o creștere mai modestă de 0,6%, după ce a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni în urmă cu două săptămâni.

La finalul ședinței din 30 septembrie, comitetul de politică monetară al Băncii Centrale a Australiei a decis marți dimineață să mențină ratele dobânzilor neschimbate la 3,60%, cel mai scăzut nivel din aprilie 2023, în conformitate cu așteptările pieței.

În ședința sa din august, RBA a redus ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, la 3,60%, reluând ciclul de relaxare monetară care se întrerupsese în iulie.

Decizia de astăzi își propune să acorde mai mult timp pentru evaluarea evoluțiilor economice din țară. Declarația a menționat că datele recente sugerează că inflația ar putea fi mai mare decât se aștepta în trimestrul al treilea, în timp ce perspectivele economice generale rămân incerte.

Această afirmație este considerată „pozitivă” pentru dolarul australian.

Dolarul american a scăzut față de majoritatea valutelor importante în timpul tranzacțiilor de luni, în timp ce piețele așteptau cu atenție datele economice cheie care urmau să apară la sfârșitul acestei săptămâni.

Acest lucru vine pe fondul îngrijorărilor pieței cu privire la o posibilă închidere a guvernului SUA dacă parlamentarii din Congres nu reușesc să adopte legea de finanțare înainte de sfârșitul lunii septembrie.

Președintele Donald Trump a avertizat asupra unor posibile concedieri masive de angajați federali dacă legea nu este adoptată și închiderea nu intră în vigoare.

Investitorii urmăresc cu atenție publicațiile economice importante de la sfârșitul acestei săptămâni, în special datele privind activitatea manufacturieră din SUA, precum și raportul lunar privind ocuparea forței de muncă, care va fi publicat vineri.

În tranzacționare, indicele dolarului a scăzut cu 0,2%, ajungând la 97,9 puncte, la ora 17:19 GMT, înregistrând un maxim de 98,1 puncte și un minim de 97,7 puncte.

Dolar australian

Dolarul australian a crescut cu 0,5% față de omologul său american, ajungând la 0,6578 la ora 17:29 GMT.

Dolar canadian

Dolarul canadian a crescut cu 0,1% față de dolarul american, ajungând la 0,7190, la ora 17:29 GMT.