Dolarul australian s-a apreciat în general miercuri în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute globale, atingând cel mai înalt nivel din ultima săptămână față de dolarul american, în urma publicării datelor privind inflația ridicată din Australia.

Datele au arătat noi presiuni inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Rezervei Australiei, ceea ce a redus probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii la ședința de săptămâna viitoare.

Prezentare generală a prețurilor

• AUD/USD astăzi: Dolarul australian a crescut cu 0,4% până la 0,6623, cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, în creștere față de deschiderea sesiunii la 0,6597, după ce a atins un minim de 0,6589.

• Dolarul australian a încheiat marți la același nivel față de dolarul american, după ce a crescut cu 0,1% în ziua precedentă, într-o mișcare de redresare de la minimul ultimelor două săptămâni de 0,6575.

Inflația australiană

Biroul Australian de Statistică a anunțat miercuri că indicele prețurilor de consum a crescut cu 3,0% față de anul precedent în august, cel mai rapid ritm din iulie 2024, peste previziunile pieței de 2,9%, comparativ cu 2,8% în iulie.

Cifrele confirmă că inflația a accelerat și a ieșit din intervalul țintă pe termen mediu de 2%-3% al RBA, reducând probabilitatea unei reduceri suplimentare a ratei dobânzii în acest an.

Opinii și analiză

• Tony Sycamore, IG Markets: „Actualizarea de astăzi privind inflația sugerează că RBA va menține o abordare prudentă față de ciclul său de relaxare. Septembrie nu este luată în considerare, dar noiembrie rămâne în joc.”

• Russel Chesler, VanEck: „Recenta creștere a inflației, combinată cu menținerea solidității pieței muncii, ne întărește opinia că o altă reducere a ratei dobânzii este puțin probabilă înainte de noiembrie.”

Ratele dobânzilor australiene

• În urma datelor privind inflația, prețul de piață pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către RBA în septembrie a scăzut de la 25% la doar 5%.

• Michele Bullock, guvernatorul RBA, a declarat luni că economia australiană este într-o formă bună, inflația fiind așteptată să revină la mijlocul intervalului țintă de 2%–3% și piața muncii aproape de ocuparea deplină a forței de muncă.

Biroul Australian de Statistică a raportat miercuri că indicele anual al prețurilor de consum a crescut cu 3,0% în august, cel mai rapid ritm din iulie 2024. Aceasta a depășit atât așteptările pieței de o creștere de 2,9%, cât și valoarea anterioară de 2,8%.

Datele evidențiază accelerarea presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de la Banca Rezervei Australiei, reducând probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii săptămâna viitoare.

•Această publicare este considerată pozitivă pentru dolarul australian.

Prețurile aurului au crescut marți la un nou record, susținute de deprecierea dolarului american față de majoritatea monedelor majore și de evaluarea de către piețe a declarațiilor președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

În discursul său la Camera de Comerț Providence din Rhode Island, Powell a afirmat că economia SUA se confruntă cu riscuri atât din cauza creșterii inflației, cât și a slăbirii pieței muncii.

Powell a adăugat că ratele actuale ale dobânzii „sunt adecvate” pentru a aborda ambele amenințări, menționând că nu vede o nevoie urgentă de reduceri agresive sau rapide. El a comentat: „Riscurile crescânde legate de ocuparea forței de muncă au schimbat echilibrul riscurilor în atingerea obiectivelor noastre. Această poziție a politicii monetare, pe care o consider în continuare moderat restrictivă, ne lasă într-o poziție bună pentru a răspunde oricăror evoluții economice potențiale.”

El a explicat în continuare că prețurile activelor, inclusiv ale acțiunilor americane, sunt „destul de ridicate” conform multor indicatori, dar a respins acest lucru ca fiind un risc actual pentru stabilitatea financiară.

Între timp, indicele dolarului american a scăzut cu 0,1%, la 97,2 puncte, la ora 19:33 GMT, după ce a atins un maxim de 97,4 și un minim de 97,2.

Pe partea de tranzacționare, aurul spot a urcat cu 1%, ajungând la 3.811,80 dolari pe uncie, la ora 19:33 GMT.

Piața criptomonedelor a crescut marți, dar indicele CoinMarketCap Fear & Greed s-a menținut constant la 44, plasându-l chiar la granița dintre frică și neutralitate. Acest lucru indică faptul că mulți traderi rămân precauți, așteptând o confirmare mai clară înainte de a reintra pe piață.

Investitorii experimentați, însă, consideră adesea o astfel de prudență ca pe un semn al unui potențial semnificativ de creștere. O mare parte din atenție se concentrează acum pe Ethereum, deoarece rolul ETH ca cea mai mare altcoin semnalează adesea următoarea mișcare pentru piața mai largă.

Dacă Ethereum devine optimist și pare să depășească 5.000 de dolari în următoarele săptămâni sau luni, acest lucru ar putea marca o revenire a impulsului pentru altcoin-uri, capitalul fiind transferat către token-uri cu risc mai mare. Această perspectivă împinge deja unii traderi către proiecte cu capitalizare mică și potențial de creștere mai mare, cum ar fi Bitcoin Hyper (HYPER), care a strâns deja aproape 15 milioane de dolari în pre-vânzare, cu intrări zilnice de 200.000-300.000 de dolari.

Așteptările de la tauri sunt de 9.000 de dolari

Previziunile actuale pentru ETH sunt susținute de creșterea adoptării instituționale. Strategia de acumulare continuă a BitMine este comparată cu strategia Bitcoin a lui Michael Saylor, ceea ce consolidează presiunea asupra cererii. Combinate cu o activitate on-chain mai mare și mecanica deflaționistă a tokenurilor Ethereum, fundamentele sunt înclinate în sus. ETH a atins, de asemenea, ieri un record de 9 miliarde de dolari în intrări de stablecoin, un alt indicator al participării instituționale.

CryptoElites a subliniat că Ethereum a depășit în sfârșit o rezistență cheie pe termen lung, numind-o un „scenariu clasic de rupere și retestare”. Pe baza acestui fapt, analiștii văd o traiectorie către 5.000 USD și posibil 9.000 USD în 2025 - mai mult decât dublu față de nivelurile actuale sub 4.300 USD. Donald Dean a confirmat acest lucru, invocând o rupere descendentă a valorii wedge, cu ținte la 5.766 USD, 6.658 USD și 9.547 USD, susținută de acumularea de volum pe raft.

La 9.000 de dolari, capitalizarea de piață a ETH ar crește cu aproximativ 500 de miliarde de dolari, alimentând rotația capitalului către altcoins mai mici. Se așteaptă ca proiecte precum HYPER să înregistreze câștiguri exorbitante dacă acest scenariu se va desfășura.

ETH/USD își consolidează impulsul peste 4.600 USD

Ethereum și-a continuat creșterea din septembrie, stabilizându-se în apropierea valorii de 4.639 USD, după ce a câștigat peste 13% față de minimul de 4.070 USD. Capitalizarea de piață se situează acum în jurul valorii de 560 de miliarde USD, cu volume zilnice de 27,9 miliarde USD - semnalând o convingere puternică atât din partea jucătorilor de retail, cât și a celor instituționali.

Intrările instituționale sunt stimulate în continuare de ETF-urile spot americane pe ETH. De la lansare, acestea au atras 11 miliarde de dolari, iShares Ethereum de la BlackRock fiind în frunte. Acumularea de „balene” este, de asemenea, notabilă: portofelele care dețin între 10.000 și 100.000 de ETH au adăugat 6 milioane de token-uri în timpul verii, ridicând deținerile totale la 20,6 milioane de ETH.

Soldurile bursiere au scăzut la 18,8 milioane ETH - cel mai mic nivel din 2016 - în timp ce ETH-urile mizate au atins un record de 36,2 milioane. Această scădere a ofertei amplifică reacțiile prețurilor la cererea nouă.

Tehnic vorbind, ETH/USD se tranzacționează într-un canal ascendent, confirmat de o rupere peste 4.450 USD și lumânări puternice de tip bullish. Suporturile cheie se află la 4.550 USD și 4.425 USD (aliniate cu media mobilă simplă pe 50 de zile), în timp ce rezistența se concentrează în jurul valorii de 4.760 USD, 4.945 USD și 5.135 USD. Răcirea RSI de la 69 la 60 arată o consolidare sănătoasă fără a rupe structura.

Puterea rețelei susține revenirea

Fundamentele rețelei Ethereum rămân robuste: tranzacțiile zilnice au ajuns la 1,7 milioane, adresele active sunt de 800.000, iar apelurile la contracte inteligente au depășit 12 milioane pe zi în august. Volumele tranzacțiilor au crescut, de asemenea, cu 12,3%, ajungând la 43,4 miliarde de dolari în 24 de ore, volumul bilanțului arătând o acumulare înainte de creștere.

Perspectivă pe termen lung: 15.000 de dolari în joc?

Dacă ETH obține o depășire decisivă a pragului de peste 5.000 de dolari, analiștii sugerează că acest lucru ar putea deschide calea către o țintă pe termen lung de aproape 15.000 de dolari – impulsionată de cererea de ETF-uri, adoptarea trezoreriei corporative și scalarea Layer 2.