Capitalizarea pieței criptomonedelor a crescut cu 0,75% în ultimele 24 de ore, ajungând la 2,69 trilioane de dolari. Criptomonedele cu cele mai bune performanțe au fost conduse de Zcash, cu o creștere de 29%, Toncoin cu 23% și Filecoin cu 16%. Între timp, cele mai slabe performanțe au fost Ethereum, în scădere cu 0,4%, Algorand, în scădere cu 0,5%, și Basic Attention Token, care a scăzut cu 4,6%.

Bitcoin se apropie de nivelul de 81.500 de dolari, continuându-și mișcarea într-un canal ascendent și înregistrând cele mai ridicate niveluri din februarie. Acest impuls pozitiv este atribuit creșterii continue a indicilor bursieri, care stimulează apetitul pentru risc al investitorilor și determină fluxurile către activele digitale.

Bitcoin se apropie, de asemenea, de media mobilă pe 200 de zile, aflată în prezent în apropierea a 83.300 de dolari, unde stabilitatea peste acest nivel ar fi considerată un semnal suplimentar de dominanță bullish. Primul semn al acestei tendințe a apărut acum o lună, când prețurile s-au stabilizat peste media mobilă pe 50 de zile. Este probabil ca, pe măsură ce prețul se apropie de nivelul de 83.000 de dolari, piața să fie martora unei faze de profit pe termen scurt.

Performanța criptomonedelor alternative arată clar cum creșterea stabilă a Bitcoin încurajează un apetit mai mare pentru risc. Toncoin crescuse anterior cu aproximativ 30%, în timp ce Zcash a continuat să înregistreze câștiguri zilnice din 3 aprilie, urcând cu 80% în această perioadă. De asemenea, a fost printre primele criptomonede care și-au revenit după vânzarea masivă de la sfârșitul lunii ianuarie, atingând niveluri înregistrate ultima dată în noiembrie. Nivelul de 800 de dolari pare acum a fi atins în următoarele zile.

Contextul știrilor

Capitalizarea de piață a Tether a crescut cu aproximativ 5,9 miliarde de dolari în ultimele 60 de zile, în timp ce înainte de martie piața înregistrase scăderi de aproximativ 2 miliarde de dolari pe lună, indicând noi intrări de capital pe piața criptomonedelor.

Morgan Stanley a indicat că băncile americane ar putea fi în cele din urmă autorizate să dețină Bitcoin în bilanțurile lor, în ciuda restricțiilor de reglementare actuale. Banca a lansat recent un produs de investiții tranzacționat la bursă bazat pe Bitcoin și se așteaptă să ofere tranzacționare spot de criptomonede prin intermediul platformei sale de gestionare a averii la sfârșitul acestui an.

Într-o evoluție conexă, Western Union a lansat propria monedă stabilă numită „USDPT” în rețeaua Solana, despre care se așteaptă să accelereze operațiunile de transfer și să se îndepărteze de sistemele bancare tradiționale care suferă de procesare lentă.

BitMine și-a mărit, de asemenea, rezervele de Ethereum la 13 miliarde de dolari după ce a achiziționat peste 100.000 de unități pentru a treia săptămână consecutivă, ridicând deținerile la 5.180.131 de unități, echivalentul a 4,29% din oferta totală a criptomonedei.

Toncoin a crescut cu 45% în urma reducerilor de comisioane și a unei restructurări a rețelei, după ce Pavel Durov a anunțat că Telegram va prelua conducerea proiectului de criptomonedă în locul operatorului actual, cu promisiunea de a reduce comisioanele la o șesime și de a transforma moneda într-un produs de piață de masă.

Prețurile petrolului și-au continuat scăderea accentuată miercuri, înregistrând cele mai scăzute niveluri din ultimele două săptămâni, după ce o sursă pakistaneză a relatat că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord preliminar de pace.

Contractele pentru țițeiul Brent au scăzut cu 10,07 dolari, sau 9,2%, la 99,80 dolari pe baril la ora 10:42 GMT, coborând sub nivelul de 100 de dolari pentru prima dată din 22 aprilie. Țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut, de asemenea, cu 10,79 dolari, sau 10,6%, la 91,48 dolari pe baril.

Ambele indici de referință se îndreaptă spre cele mai mari pierderi zilnice în valoare absolută dintr-o lună, după ce deja scăzuseră cu aproximativ 4% în sesiunea precedentă.

O sursă din Pakistan, care acționează ca mediator, a declarat că Statele Unite și Iranul sunt aproape de a ajunge la un acord asupra unui memorandum de înțelegere preliminar de o pagină.

Axios a relatat că Statele Unite se așteaptă să primească răspunsuri din partea Iranului cu privire la mai multe puncte cheie în termen de 48 de ore, menționând că aceste evoluții reprezintă cel mai apropiat punct la care cele două părți au ajuns către un acord de la izbucnirea războiului.

Iranul declarase anterior că va accepta doar un acord „echitabil și cuprinzător”.

În același context, armata americană a declarat luni că a distrus mai multe ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni, în cadrul eforturilor sale de a ajuta navele blocate să iasă din Strâmtoarea Hormuz.

Întreruperile de aprovizionare cauzate de traficul maritim oprit prin strâmtoare de la începutul războiului în februarie au împins prețurile petrolului în sus, țițeiul Brent înregistrând săptămâna trecută cele mai ridicate niveluri din martie 2022.

Închiderea Strâmtorii Hormuz a dus, de asemenea, la scăderea stocurilor globale de petrol și combustibil, deoarece rafinăriile au încercat să compenseze pierderile de producție.

Surse de piață au declarat marți, citând date de la Institutul American al Petrolului, că stocurile de țiței din SUA au scăzut pentru a treia săptămână consecutiv, alături de scăderi ale stocurilor de benzină și distilate.

Conform surselor, stocurile de țiței au scăzut cu 8,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 1 mai, stocurile de benzină au scăzut cu 6,1 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilate au scăzut cu aproximativ 4,6 milioane de barili.

Datele oficiale de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA, ramura statistică a Departamentului Energiei, urmează să fie publicate astăzi.

Dolarul american a scăzut miercuri față de majoritatea monedelor importante, după ce semnalele din Statele Unite au indicat că se apropie un acord cu Iranul, în timp ce yenul japonez a crescut la cel mai înalt nivel din ultimele peste două luni, pe fondul așteptărilor unei noi intervenții oficiale din partea Tokyo pentru a sprijini moneda.

Yenul a crescut rapid cu până la 1,8%, împingând dolarul în jos la aproximativ 155 de yeni, cel mai scăzut nivel din 24 februarie. Dolarul înregistrase anterior câștiguri ample față de mai multe valute înainte de a se retrage brusc față de yen, stârnind speculații cu privire la o nouă intervenție pe piața valutară.

Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, avertizase la începutul acestei săptămâni cu privire la mișcările speculative de pe piețele valutare, după ce o creștere bruscă a yenului a stârnit suspiciuni privind intervenția guvernului pentru a le susține.

Katayama a declarat reporterilor după reuniunea anuală a Băncii Asiatice de Dezvoltare din Uzbekistan: „Așa cum am afirmat în repetate rânduri, vom lua măsuri decisive împotriva mișcărilor speculative, în conformitate cu declarația semnată anul trecut între Japonia și Statele Unite.”

Ministerul Finanțelor din Japonia nu a făcut niciun comentariu imediat din cauza unei sărbători locale.

Analiștii consideră că o parte din dificultatea de a opri declinul yenului se datorează unor factori care nu pot fi controlați de Japonia, cum ar fi creșterea randamentelor titlurilor de trezorerie americane și a prețurilor petrolului, care susțin puterea dolarului.

În acest context, Jeremy Stretch, șeful strategiei FX pentru G10 la CIBC Capital Markets, a declarat că slăbirea dolarului față de yen rămâne dificilă în timp ce prețurile petrolului rămân ridicate, iar randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani se mențin în apropierea a 4,4%.

El a adăugat: „Este extrem de dificil să împingi yenul mai sus dacă prețurile petrolului rămân ridicate sau dacă randamentele obligațiunilor de trezorerie americane rămân ridicate. Cu toate acestea, scăderea dolarului spre 156,5 în aceste condiții este considerată un succes relativ.”

Majoritatea celorlalte valute importante au înregistrat, de asemenea, câștiguri, beneficiind de slăbiciunea dolarului, după ce președintele american Donald Trump a anunțat o suspendare temporară a operațiunii de escortare a navelor prin Strâmtoarea Hormuz, indicând progrese către un acord cuprinzător cu Iranul.

Aceasta a venit după remarcile secretarului de stat american Marco Rubio, care a confirmat că Statele Unite și-au atins obiectivele în campania militară împotriva Iranului.

Între timp, prețurile petrolului au scăzut miercuri, țițeiul Brent scăzând cu peste 2,5%, ajungând la aproximativ 106 dolari pe baril.

Euro a crescut cu 0,4%, ajungând la 1,1735 dolari, în timp ce lira sterlină a crescut cu același procent, ajungând la 1,3598 dolari.

Dolarul australian a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani, crescând cu 0,8% până la 0,724 dolari, după ce Banca de Rezervă a Australiei a majorat ratele dobânzilor pentru a treia oară în acest an.

Piețele așteaptă acum publicarea datelor privind salariile non-agricole din SUA la sfârșitul acestei săptămâni, care vor testa puterea economiei americane și dacă acest lucru va determina Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate sau dacă încetinirea condițiilor de pe piața muncii ar putea spori șansele unor reduceri ale ratelor dobânzilor.

Prețurile aurului au crescut cu peste 3% pe piața europeană miercuri, prelungind câștigurile pentru a doua zi consecutiv și înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimele aproape două săptămâni, susținute de declinul general al dolarului american pe piața valutară și de scăderea bruscă a prețurilor globale ale petrolului, pe măsură ce Statele Unite și Iranul se apropie de ajungerea la un acord de pace care ar pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu.

Având în vedere așteptările tot mai mari privind reducerile ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală în perioada următoare, investitorii așteaptă publicarea unor date mai importante privind situația pieței muncii din SUA.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: Prețurile aurului au crescut cu 3,3% până la 4.708,60 USD, cel mai ridicat nivel din ultimele aproape două săptămâni, de la nivelul de deschidere de 4.556,70 USD, și au înregistrat un minim de 4.546,40 USD.

La încheierea tranzacției de marți, prețurile aurului au crescut cu 0,75%, marcând prima creștere din ultimele trei zile, datorită relaxării tensiunilor militare dintre Statele Unite și Iran în Strâmtoarea Hormuz.

Dolarul american

Indicele dolarului a scăzut miercuri cu 0,7%, îndreptându-se spre prima sa pierdere din ultimele patru sesiuni, reflectând o scădere generală a monedei americane față de un coș de valute globale.

După cum este bine cunoscut, scăderea nivelului monedei americane face ca lingourile de aur evaluate în dolari americani să fie mai atractive pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Sentimentul de risc s-a îmbunătățit pe piețele globale, achizițiile mai lente de dolar american fiind cea mai bună alternativă de investiție, datorită speranțelor tot mai mari de a ajunge la un acord de pace între Statele Unite și Iran.

Evoluții pozitive

Într-o evoluție notabilă, președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de suspendare a deplasării navelor din cadrul „Proiectului Libertate” prin Strâmtoarea Hormuz, atâta timp cât blocada rămâne pe deplin în vigoare, indicând faptul că această decizie vine pe fondul unor progrese semnificative către ajungerea la un acord cuprinzător între cele două părți.

Trump a explicat că suspendarea a venit ca răspuns la o solicitare din partea Pakistanului și a altor câteva țări, confirmând că este o măsură temporară menită să acorde timp pentru finalizarea negocierilor și semnarea acordului anticipat.

În același context, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că operațiunea „Salty Rage” s-a încheiat și că prioritatea se concentrează acum pe redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au scăzut miercuri cu peste 7%, adâncind pierderile pentru a doua zi consecutiv și înregistrând cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, pe fondul diminuării temerilor privind întreruperile aprovizionării cu energie din regiunea Golfului Persic și al creșterii șanselor de redeschidere a Strâmtorii Hormuz pentru petroliere.

Nu există nicio îndoială că scăderea prețurilor globale ale petrolului reduce îngrijorările legate de accelerarea inflației, ceea ce susține direcția unor bănci centrale globale de a reduce ratele dobânzilor în a doua jumătate a acestui an.

Ratele dobânzilor din SUA

Odată cu scăderea prețurilor petrolului și conform instrumentului FedWatch al CME Group: probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor americane neschimbate la reuniunea din iunie a scăzut de la 97% la 94%, în timp ce probabilitatea reducerii ratelor dobânzilor cu 25 de puncte de bază a crescut de la 3% la 6%.

Pentru a reevalua aceste probabilități, traderii monitorizează îndeaproape publicarea unor date foarte importante despre piața muncii din SUA.

Mai târziu astăzi, vor fi publicate datele privind ocuparea forței de muncă din sectorul privat din SUA pentru luna mai, cererile săptămânale de șomaj vor fi emise mâine, joi, iar raportul privind locurile de muncă din luna mai va fi publicat vineri.

Perspectiva performanței aurului

Kelvin Wong, analist de piață pentru Asia-Pacific la OANDA, a declarat: „Prețurile aurului au crescut odată cu scăderea dolarului și a petrolului din cauza primelor de risc geopolitic mai mici, după ce Statele Unite au confirmat continuarea fragilului armistițiu cu Iranul, în ciuda conflictelor de la începutul acestei săptămâni.”

Wong a adăugat: „Dacă apar semne de escaladare a tensiunilor între cele două părți, prețurile aurului vor fi martorii unor operațiuni de profit sau a unor speculatori pe termen scurt care își vor lichida pozițiile lungi în aur.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut marți cu aproximativ 1,72 tone metrice, totalul ajungând la 1.034,05 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 15 octombrie 2025.