Bitcoin a scăzut sub 90.000 de dolari marți pentru prima dată în aproape șapte luni, înainte de a se reveni ușor, deoarece incertitudinea cu privire la traiectoria ratei dobânzii a Rezervei Federale și prudența legată de întârzierea datelor economice americane au redus cererea de active cu risc ridicat.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu 2,6%, la 92.482 de dolari, la ora 09:40, ora de est (14:40 GMT).

Bitcoin a scăzut la un minim al ultimelor 24 de ore de 89.409 dolari, fiind cu aproape 30% sub vârful de la sfârșitul lunii octombrie, peste 126.000 de dolari.

Declinul s-a accelerat după ce activul digital nu a reușit să mențină suportul în jurul valorii de 94.000 de dolari, declanșând ceea ce este cunoscut sub numele de „încrucișare a morții” între mediile mobile pe termen scurt și lung.

Guvernul SUA a redeschis săptămâna trecută după cea mai lungă închidere din istoria sa, iar analiștii spun că următoarea rundă de date macroeconomice va fi crucială în modelarea sentimentului investitorilor.

Iliya Katchaev, analist la Nexo Dispatch, a declarat pentru Investing.com: „Dacă datele privind inflația și piața muncii arată o răcire suplimentară, este posibil să asistăm la o revenire pe termen scurt; dar dacă nu, piețele vor rămâne probabil în intervale strânse, dominate de fluxuri, până în weekend.”

Îndoielile privind reducerea ratei de dobândă declanșează un val de aversiune față de risc

Investitorii au devenit din ce în ce mai îndoielnici cu privire la faptul că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor în decembrie. Oficialii Fed - inclusiv președintele Jerome Powell - au semnalat ezitarea față de o relaxare suplimentară a dobânzilor, ceea ce a lăsat piețele incerte cu privire la următoarea mișcare a băncii centrale.

Prudența a prevalat și din cauza lipsei de date noi după săptămâni de întârzieri cauzate de recenta închidere a guvernului.

Se așteaptă ca această restanță să înceapă să se rezolve în această săptămână, începând cu raportul amânat privind salariile non-agricole din septembrie, care va fi publicat joi.

Presiune suplimentară: fluxuri mai lente de ETF-uri Bitcoin și valuri de lichidare

Influxurile slabe în fondurile tranzacționate la bursă (ETF) spot Bitcoin au contribuit la vânzarea masivă de lichidități, pe măsură ce investitorii instituționali au făcut un pas înapoi pe fondul creșterii volatilității.

Acțiunile firmelor și companiilor miniere legate de criptomonede au scăzut, de asemenea, brusc, intensificând aversiunea față de risc în sectorul activelor digitale.

Declinul a urmat mai multor valuri masive de lichidări pe piețele derivatelor cripto, unde poziții cu efect de levier în valoare de miliarde au fost eliminate.

Firme importante de analiză au raportat că, la începutul acestei luni, peste 19 miliarde de dolari în poziții au fost lichidate în doar 24 de ore, declanșând vânzări forțate.

Bitcoin a fost tranzacționat ultima dată sub 90.000 de dolari la sfârșitul lunii aprilie. Revenirea sa la aceste niveluri evidențiază cât de repede s-a deteriorat încrederea investitorilor, pe măsură ce piețele reevaluează riscurile geopolitice și momentul reducerilor ratelor dobânzii din SUA.

Platformele cripto, perturbate după o pană majoră a Cloudflare

Cloudflare a suferit marți o pană majoră de rețea, care a dus la întreruperea serviciilor front-end pentru o gamă largă de platforme de criptomonede și site-uri web importante. Milioane de aplicații se bazează pe infrastructura companiei pentru securitate, rutare și edge computing.

Printre platformele afectate s-au numărat Coinbase și Kraken, pe lângă servicii non-cripto importante, precum ChatGPT, Spotify și X.

Cloudflare a recunoscut problema în jurul orei 11:48 UTC pe pagina sa de stare, descriind-o ca fiind „o degradare internă a serviciilor”. Compania a declarat ulterior că a identificat cauza și că implementează o soluție.

Întreruperea a coincis cu lucrări de mentenanță programate la mai multe centre de date ale companiei, deși Cloudflare nu a confirmat nicio legătură și nu a oferit alte detalii.

Prețurile criptomonedelor astăzi: scăderi generale ale altcoin-urilor

Majoritatea criptomonedelor alternative au înregistrat pierderi semnificative vineri, pe fondul unui sentiment general de aversiune față de risc.

Ethereum — a doua cea mai mare criptomonedă din lume — a scăzut cu 2,5%, ajungând la 3.074,07 dolari.

Ripple, al treilea cel mai mare token, a scăzut cu 4,4%, ajungând la 2,18 dolari.

Indici bursieri americani au scăzut la începutul sesiunii de marți, pe măsură ce vânzările intense de acțiuni tehnologice au reluat, în special cele ale companiilor legate de inteligența artificială.

La sfârșitul acestei săptămâni, sunt așteptate mai multe publicații economice cheie din SUA, în special raportul privind salariile din afara sectorului agricol din septembrie, care va fi publicat joi.

Aceasta se întâmplă la o zi după publicarea minutelor ședinței Rezervei Federale, care reflectă decizia recentă de reducere a ratelor dobânzilor.

Între timp, vicepreședintele Rezervei Federale, Philip Jefferson, a făcut apel la prudență în ceea ce privește reducerile suplimentare ale ratei dobânzii în perioada următoare.

Jefferson a declarat că este de acord cu reducerea implementată în octombrie și consideră că politica monetară actuală este „oarecum restrictivă”, sugerând că ar putea exista loc suplimentar pentru relaxare.

În tranzacțiile de pe piață, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,3% (587 puncte) la 46.024 puncte la ora 15:07 GMT, S&P 500 a scăzut cu 1,1% (74 puncte) la 6.598 puncte, în timp ce indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,5% (345 puncte) la 22.370 puncte.

Prețurile argintului au scăzut marți în tranzacțiile europene la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, prelungind pierderile pentru a patra sesiune consecutivă și scăzând sub pragul de 50 de dolari pe uncie, presate de creșterea continuă a dolarului american pe piețele valutare.

Comentariile mai agresive din partea factorilor de decizie de la Rezerva Federală au întărit prudența față de o nouă relaxare monetară în Statele Unite, reducând așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în decembrie.

Prezentare generală a prețurilor

Argintul a scăzut cu 1,7% la 49,36 dolari - cel mai scăzut nivel din ultima săptămână - de la nivelul de deschidere de 50,20 dolari, după ce a atins un maxim intraday de 50,22 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de luni, argintul a pierdut 0,7%, marcând a treia scădere zilnică consecutivă sub presiunea dolarului american mai puternic.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,1% marți, prelungind câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă, în timp ce moneda americană a continuat să se aprecieze față de monedele majore și minore.

Această performanță reflectă cererea continuă pentru dolar ca investiție preferată pe piețele valutare, mai ales pe măsură ce așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de la Rezerva Federală în decembrie scad.

Ratele dobânzilor din SUA

Vicepreședintele Rezervei Federale, Philip Jefferson, a declarat luni că banca centrală trebuie „să procedeze lent” cu reduceri suplimentare ale ratei dobânzii.

Conform instrumentului FedWatch al CME, piețele estimează în prezent o probabilitate de 45% a unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în decembrie, cu o probabilitate de 55% ca rata dobânzii să nu se modifice.

Investitorii monitorizează îndeaproape declarațiile Fed, așteptând întârzierea datelor privind inflația și piața muncii din SUA.

Perspective pentru argint

La Economies.com, ne așteptăm ca, dacă viitoarele comentarii ale Fed se dovedesc a fi mai agresive decât anticipează piețele, așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii în decembrie ar putea scădea și mai mult, adăugând o presiune negativă suplimentară asupra activelor neperformante - în special asupra metalelor prețioase precum aurul și argintul.

Prețurile aurului au scăzut marți în tranzacțiile europene, prelungind pierderile pentru a patra sesiune consecutivă și coborând sub nivelul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie, la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, presate de creșterea continuă a dolarului american pe piețele valutare.

Comentariile mai agresive din partea oficialilor Rezervei Federale au întărit prudența față de o nouă relaxare monetară, reducând așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în decembrie.

Prezentare generală a prețurilor

Aurul a scăzut cu 1,2% la 3.998,04 dolari - cel mai scăzut nivel din 7 noiembrie - față de nivelul de deschidere de 4.045,18 dolari, după ce a atins un maxim intraday de 4.055,40 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de luni, aurul a pierdut 0,95%, marcând a treia scădere zilnică consecutivă, pe măsură ce corecția și încasările de profit au continuat de la maximul ultimelor trei săptămâni de 4.245,13 dolari pe uncie, în timp ce aprecierea dolarului a adăugat presiuni negative.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut ușor cu mai puțin de 0,1% marți, menținând câștigurile pentru a treia sesiune, în timp ce moneda americană a continuat să se aprecieze față de valutele majore și minore.

Această performanță constantă reflectă cererea continuă pentru dolar ca investiție preferată pe piețele valutare, în special pe măsură ce așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de la Fed în decembrie continuă să se diminueze.

Ratele dobânzilor din SUA

Vicepreședintele Rezervei Federale, Philip Jefferson, a declarat luni că banca centrală trebuie „să procedeze lent” cu reduceri suplimentare ale ratei dobânzii.

Conform instrumentului FedWatch al CME, piețele estimează o probabilitate de aproximativ 45% a unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în decembrie, cu o probabilitate de 55% ca ratele să rămână neschimbate.

Investitorii monitorizează îndeaproape declarațiile Fed în așteptarea datelor privind inflația și piața muncii din SUA, care au fost amânate.

Perspective despre aur

Edward Meir, analist la Marex, a declarat că dolarul a fost „ușor mai apreciat astăzi” și a menționat că unele poziții speculative au fost reduse săptămâna trecută. El a adăugat că aurul va intra probabil într-o fază de consolidare, deocamdată.

ANZ Bank a scris într-o notă că așteptările pentru o nouă reducere a ratei dobânzii de către Fed luna viitoare au scăzut la aproximativ 42% peste noapte, de la aproape 100% imediat după decizia din septembrie, ceea ce a pus presiune pe apetitul investitorilor pentru aur.

Banca a adăugat că se așteaptă ca factorii structurali - cum ar fi incertitudinea geopolitică, îngrijorările legate de sustenabilitatea datoriei SUA, tendințele globale de dedolarizare și achizițiile de aur din partea băncilor centrale - să susțină cererea de investiții pe termen mediu și lung.

Trustul de aur SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au scăzut luni cu 2,57 tone metrice, marcând o a doua scădere zilnică consecutivă și aducând deținerile totale la 1.041,43 tone metrice, cel mai mic nivel din 6 noiembrie.