Bitcoin a revenit în atenția publicului după ce a înregistrat o creștere notabilă și a revenit la nivelul de 74.000 de dolari, un prag psihologic important pe care nu îl mai atinsese de aproximativ o lună, în urma unor săptămâni de tranzacționare volatilă și tensiuni geopolitice. Mișcarea vine ca parte a unei redresări mai ample a pieței criptomonedelor, reflectând încrederea reînnoită a investitorilor și noi intrări de capital.

Mișcările recente ale prețului Bitcoin

Preț actual: Bitcoin se tranzacționează în prezent în jurul intervalului 73.000–74.000 USD, cu maxime zilnice care depășesc pentru scurt timp 74.000 USD, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie.

Câștiguri zilnice: Criptomoneda a crescut cu aproximativ 8% în ultimele 24 de ore, continuându-și tendința ascendentă.

Activitatea pieței: Volumul tranzacțiilor a depășit 74 de miliarde de dolari în ultimele 24 de ore, în timp ce dominația Bitcoin a atins aproximativ 60% din piața totală de criptomonede.

Niveluri de suport: Scăderile anterioare sub 66.000 USD au creat zone de cumpărare puternice, contribuind la stabilirea unui nou nivel de suport care ar putea susține câștiguri suplimentare.

Factorii care determină revenirea Bitcoinului

Interes instituțional:

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) spot Bitcoin au înregistrat intrări de 680 de milioane de dolari în această săptămână, reflectând o participare instituțională puternică.

Acțiuni legate de criptomonede:

Acțiunile companiilor legate de criptomonede, precum Coinbase și Galaxy Digital, au crescut odată cu Bitcoin, semnalând o creștere a încrederii pe piață.

Dinamica pieței:

Acoperirea pozițiilor short a contribuit la accelerarea prețurilor, deoarece multe poziții short au fost închise după ce Bitcoin a depășit nivelurile cheie de rezistență, adăugând un impuls ascendent.

Influența geopolitică:

Bitcoin s-a stabilizat după șocul inițial al tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar pe măsură ce apetitul pentru risc s-a îmbunătățit, investitorii au revenit la cumpărarea de active digitale.

Câștiguri în cazul Altcoin:

Criptomonede precum Ethereum și Ripple au înregistrat câștiguri notabile, contribuind la creșterea capitalizării totale a pieței criptomonedelor cu aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Performanța pieței criptomonedelor în sens larg

Ethereum: Se tranzacționează peste 2.050 USD, alături de câștigurile Bitcoin.

Solana și BNB: Au înregistrat câștiguri zilnice între 3% și 6%, reflectând creșterea apetitului pentru risc al investitorilor.

Ripple: Se tranzacționează în apropierea valorii de 1,39 USD, contribuind la creșterea generală.

Tendința pieței: Creșterea nu se limitează la Bitcoin, indicând o participare largă din partea investitorilor.

Perspective tehnice și indicatori de piață

Rupturi de rezistență: Bitcoin a depășit cu succes nivelurile de 69.000 USD și 70.000 USD, deschizând calea către un potențial test de 75.000 USD dacă impulsul continuă.

Niveluri de suport: Minimele anterioare de aproximativ 66.000 USD s-au transformat acum într-un suport puternic, consolidând perspectiva optimistă.

Volumul și impulsul tranzacțiilor: Creșterea bruscă a volumelor tranzacțiilor sugerează participarea activă a investitorilor, mai degrabă decât o creștere temporară.

Opiniile analiștilor: Revenirea la niveluri peste 71.000 de dolari reprezintă o schimbare în structura pieței care ar putea deschide calea pentru câștiguri suplimentare.

Ce înseamnă asta pentru investitori

Zonă de oportunitate: Nivelul de 74.000 USD poate oferi oportunități de intrare pe termen scurt sau zone de profit.

Strategia portofoliului: Investitorii pe termen lung ar putea considera creșterea ca o confirmare a ciclului de redresare al Bitcoin, consolidându-i poziția de activ strategic.

Atenție privind volatilitatea: În ciuda revenirii, piețele rămân vulnerabile la volatilitate, deoarece orice evoluții economice sau geopolitice ar putea inversa rapid tendința.

Revenirea Bitcoin la nivelul de 74.000 de dolari marchează o etapă importantă pentru piața criptomonedelor, reflectând o combinație de intrări instituționale, depășiri tehnice și optimism general al pieței. Deși prudența rămâne necesară, având în vedere natura volatilă a activelor digitale, revenirea evidențiază rezistența pieței și revenirea încrederii în rândul traderilor și investitorilor.

Prețurile petrolului au crescut joi, prelungindu-și creșterea pe măsură ce războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a extins și a perturbat aprovizionarea și rutele de transport maritim, determinând unii producători majori să reducă producția, în timp ce alții au luat măsuri pentru a-și asigura aprovizionarea.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1,72 dolari, sau 2,1%, ajungând la 83,12 dolari pe baril la ora 11:06 GMT, marcând a cincea sesiune consecutivă de creșteri. Prețul țițeiului West Texas Intermediate din SUA a crescut, de asemenea, cu 1,95 dolari, sau 2,6%, ajungând la 76,61 dolari pe baril.

John Evans, analist la PVM, a declarat că piețele petroliere s-au tensionat, menționând că guvernul chinez a cerut celor mai mari companii de rafinare din țară să suspende exporturile de motorină și benzină.

Două rafinării din China și India au închis, de asemenea, unități de procesare a țițeiului din cauza întreruperilor de aprovizionare, deoarece ambele țări se bazează în mare măsură pe importurile de petrol din Orientul Mijlociu.

Pe fondul așteptărilor privind o reducere a aprovizionării cu combustibil, contractele futures europene pentru motorină au atins cel mai înalt nivel din octombrie 2022, la 1.130 de dolari.

Analiștii de la ANZ Group au declarat joi într-o notă că piețele petroliere rămân tensionate din cauza riscurilor continue la adresa aprovizionării în urma atacurilor din Orientul Mijlociu, îngrijorările fiind concentrate pe fluxurile comerciale prin Strâmtoarea Hormuz.

Atacurile continue asupra petrolierelor

Atacurile asupra petrolierelor au continuat joi, petrolierul Sonangol Namibe, care arborează pavilionul Bahamas, a raportat o fisură în coca navei în urma unei explozii în apropierea portului irakian Khor Al-Zubair.

Conform datelor de urmărire a navelor de la Vortexa și Kpler, aproximativ 300 de petroliere se află încă în Strâmtoarea Hormuz, în timp ce traficul care intră și iese de pe această cale navigabilă vitală s-a oprit aproape complet de la izbucnirea războiului, excluzând din numărătoare unele nave mai mici.

Într-o altă evoluție, Iranul a lansat un val de rachete asupra Israelului joi dimineață devreme, forțând milioane de locuitori să se adăpostească, în timp ce conflictul a intrat în a șasea zi, la doar câteva ore după ce eforturile de la Washington de a opri atacurile americane au eșuat.

Un submarin american a scufundat miercuri o navă de război iraniană în largul coastei Sri Lankăi, ucigând cel puțin 80 de persoane, în timp ce apărarea aeriană a NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană lansată spre Turcia.

Riscul de întreruperi ale aprovizionării din Irak și Kuweit

Analiștii de la JPMorgan au avertizat că livrările de țiței din Irak și Kuweit ar putea începe să se oprească în câteva zile dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă, ceea ce ar putea reduce producția cu aproximativ 3,3 milioane de barili pe zi până în a opta zi a conflictului.

Oficialii au declarat pentru Reuters că Irakul, al doilea cel mai mare producător de țiței din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), și-a redus producția cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi din cauza lipsei de capacitate de stocare și a absenței rutelor de export.

Între timp, QatarEnergy - cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Golf - a declarat miercuri forță majoră asupra exporturilor de gaze, surse afirmând că revenirea la niveluri normale de producție ar putea dura cel puțin o lună.

Dolarul american și-a reluat avansul joi, după o scurtă scădere de la cele mai ridicate niveluri din ultimele trei luni, în contextul în care consecințele continue ale conflictului din Orientul Mijlociu au ținut investitorii în alertă și i-au împins către moneda americană ca refugiu sigur.

Speranțele anterioare de atenuare a tensiunilor s-au spulberat după ce Iranul a avertizat că Washingtonul va „regreta profund” scufundarea unei nave de război iraniene în largul coastei Sri Lankăi.

Prin urmare, cererea pentru dolar a rămas puternică, euro scăzând cu 0,18%, la 1,1610 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,1%, la 1,3358 dolari.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de șase valute majore, a crescut cu 0,18%, ajungând la 98,99.

Nick Rees, șeful departamentului de cercetare macroeconomică de la Monex, a declarat: „Toată lumea operează în întuneric”.

El a adăugat: „Majoritatea investitorilor recunosc că nu au un grad ridicat de încredere atunci când vine vorba de prognozarea acestor tensiuni, ceea ce face ca piețele să fie extrem de sensibile chiar și la evoluții minore în titlurile de știri.”

Comportamentul de refugiu sigur a fost perturbat

Pe măsură ce investitorii s-au grăbit către active sigure în mijlocul turbulențelor, îngrijorările reînnoite cu privire la inflație au complicat și mai mult perspectivele, determinând unele refugii tradiționale sigure să se comporte neașteptat și forțând investitorii să reevalueze ce active oferă cu adevărat protecție.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale germane pe 10 ani a crescut joi cu 6,1 puncte de bază, ajungând la 2,807%, pe fondul scăderii prețurilor obligațiunilor.

Bas van Geffen, strateg macro senior la Rabobank, a declarat: „Se pare că aproape nu există scăpare. Rezervele tradiționale sigure, cum ar fi aurul, nu își joacă rolul obișnuit.”

El a adăugat: „Odată cu creșterea bruscă a indicelui dolarului, lichiditatea dolarului pare să fie rege.”

Dolarul printre cei mai mari câștigători ai acestei săptămâni

Dolarul a crescut cu aproximativ 1,37% de la începutul săptămânii, devenind unul dintre puținele active care au înregistrat câștiguri în timpul sesiunilor volatile, în urma cărora acțiunile, obligațiunile și chiar metalele prețioase - care sunt de obicei considerate refugii sigure - au scăzut.

Creșterea prețurilor la energie, determinată de războiul din Orientul Mijlociu, a reaprins temerile privind revenirea inflației, ceea ce ar putea complica așteptările majore ale băncilor centrale privind ratele dobânzilor.

Conform instrumentului CME FedWatch de la CME Group, traderii estimează acum o probabilitate de doar 31,5% a unei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în iunie, comparativ cu aproape 46% în urmă cu o săptămână. Această schimbare se datorează parțial datelor economice americane mai puternice decât se aștepta, publicate miercuri.

Așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor de către Banca Angliei au fost, de asemenea, reduse, în timp ce piețele monetare au sporit pariurile privind posibilitatea ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor la începutul acestui an.

Thierry Wizman, strateg global pentru valute și rate dobânzi la Macquarie Group, a declarat: „Alături de participanții la piață, factorii de decizie monetară urmăresc din ce în ce mai mult posibilitatea revenirii inflației ca o preocupare.”

El a adăugat: „Așteptările privind ratele dobânzilor din SUA sunt printre cele mai sensibile la schimbări dacă lumea se confruntă cu un nou val de inflație în 2026 din cauza aprovizionării cu energie limitată.”

Mișcări în alte valute

Yenul japonez a scăzut și el după creșterile inițiale, scăzând cu 0,2%, la 157,35 per dolar.

În China, guvernul și-a stabilit joi obiectivul de creștere economică pentru 2026 între 4,5% și 5%, puțin mai mic decât rata de creștere de 5% de anul trecut. Ținta lasă loc pentru măsuri mai puternice - deși nu decisive - de reducere a supracapacității industriale și de reechilibrare a economiei.

Yuanul chinezesc și-a revenit de la minimul ultimei luni, ajungând la un nivel de tranzacționare de 6,8951 per dolar, după ce Banca Populară Chineză a stabilit cursul de referință zilnic pentru monedă la cel mai puternic nivel din ultimii aproape trei ani.

Criptomonede

Pe piața criptomonedelor, atât Bitcoin, cât și Ethereum au scăzut cu mai puțin de 1% fiecare, după câștigurile puternice înregistrate în sesiunea precedentă.

Prețurile aurului au crescut pe piața europeană joi, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă, susținute de cererea puternică pentru acest metal ca valoare refugiu în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, aceste câștiguri au fost limitate de creșterea reluată a dolarului american față de un coș de valute globale, susținută de continuarea cumpărărilor ca fiind cea mai atractivă investiție disponibilă, pe măsură ce așteptările privind reducerile ratelor dobânzii ale Rezervei Federale în prima jumătate a acestui an au continuat să se diminueze.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului au crescut astăzi cu 1,05%, ajungând la 5.195,13 dolari, față de nivelul de deschidere de 5.140,93 dolari, înregistrând în același timp un minim al sesiunii de 5.121,10 dolari.

La încheierea tranzacției de miercuri, prețurile aurului au înregistrat creșteri de peste 1,0%, ca parte a unei reveniri de la minimul ultimelor două săptămâni de 4.996,10 dolari pe uncie.

Războiul din Iran

Israelul a lansat joi un val de atacuri aeriene la scară largă asupra Teheranului, vizând ceea ce a descris ca fiind infrastructură aparținând autorităților iraniene, după ce rachetele iraniene au forțat milioane de israelieni să se adăpostească.

Dolarul american

Indicele dolarului american a crescut cu 0,25% joi, reluând creșterile care se întrerupseseră temporar în sesiunea precedentă, apropiindu-se din nou de cele mai ridicate niveluri din ultimele patru luni, reflectând o nouă apreciere a monedei americane față de un coș de valute globale.

Această creștere vine în contextul în care investitorii continuă să favorizeze dolarul ca fiind cea mai atractivă investiție disponibilă, pe fondul scăderii așteptărilor că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor în prima jumătate a acestui an.

Ratele dobânzilor din SUA

Miercuri, președintele american Donald Trump l-a nominalizat oficial pe fostul guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh, pentru a conduce banca centrală a SUA.

În cel mai recent raport Beige Book publicat miercuri, Rezerva Federală a declarat că activitatea economică din SUA a crescut ușor, prețurile au continuat să crească, în timp ce nivelurile ocupării forței de muncă au rămas în mare parte stabile în ultimele săptămâni.

Conform instrumentului FedWatch al CME Group, piețele estimează o probabilitate de 97% ca ratele dobânzilor din SUA să rămână neschimbate la reuniunea din martie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de 3%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, traderii așteaptă publicarea cererilor săptămânale de șomaj din SUA mai târziu astăzi, urmate de raportul privind ocuparea forței de muncă din SUA pentru luna februarie, vineri.

Perspectiva aurului

Hamad Hussein, economist la Capital Economics, a declarat că, pe de o parte, cererea de aur ca refugiu sigur ar putea crește pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, riscul unor prețuri la energie persistent ridicate, care ar putea elimina posibilitatea unor reduceri ale ratelor monetare și ar putea crește probabilitatea unei înăspriri suplimentare, ar putea limita câștigurile suplimentare.

Trustul de aur SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut cu aproximativ 18 tone metrice miercuri, marcând a doua scădere zilnică consecutivă, aducând totalul la 1.081,04 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 19 februarie.