Bitcoin a crescut vineri, continuându-și câștigurile recente și înregistrând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, susținut de speranțele unei reglementări mai favorabile a sectorului criptomonedelor din Statele Unite, ceea ce a ajutat piețele să depășească îngrijorările continue legate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu aproximativ 3%, ajungând la 71.529,7 dolari, la ora 01:49, ora de Est (05:49 GMT) și se îndreaptă spre câștiguri săptămânale, în timp ce recenta pauză a creșterii prețurilor petrolului a contribuit la oferirea unui anumit sprijin piețelor.

Se așteaptă ca Bitcoin să înregistreze câștiguri săptămânale de aproximativ 6,5%, depășind majoritatea activelor cu risc ridicat, în ciuda presiunii generate de războiul cu Iranul.

Câștigurile la criptomonede au venit în principal după ce Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA și Comisia de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) au anunțat miercuri că vor coopera pentru a stabili un cadru de reglementare mai cuprinzător pentru piețele americane.

Conform acordului, cele două agenții au indicat că vor colabora pentru a prezenta o politică federală care include un „cadru de reglementare adecvat pentru activele cripto și tehnologiile emergente”. Inițiativa se numește „Inițiativa comună de coordonare” și își propune să stabilească protocoale formale pentru partajarea datelor, să simplifice cerințele de raportare și să pună capăt procedurilor de reglementare separate legate de criptomonede între cele două agenții.

Deși acordul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, acesta a amplificat optimismul cu privire la posibilitatea stabilirii unui cadru de reglementare mai clar pentru sectorul activelor digitale. Acest lucru se aliniază cu promisiunile președintelui american Donald Trump de a oferi o mai mare claritate în materie de reglementare pentru industrie, după numirea unor conduceri favorabile criptomonedelor în cadrul ambelor agenții.

Temerile legate de război afectează apetitul pentru risc

În ciuda creșterii, câștigurile Bitcoin par încă fragile, mai ales după ce moneda a cunoscut o volatilitate accentuată în urma unei serii de prăbușiri bruște ale pieței la sfârșitul anului 2025.

Apetitul pentru risc pe piețele globale a rămas, de asemenea, slab, piețele bursiere confruntându-se cu presiuni puternice de vânzare din cauza îngrijorărilor investitorilor cu privire la consecințele războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Impactul inflaționist al războiului este una dintre principalele preocupări, deoarece perturbările continue ale piețelor petrolului ar putea împinge prețurile țițeiului în sus, susținând o creștere a inflației globale. Acest lucru ar putea determina băncile centrale majore să adopte politici monetare mai stricte, un scenariu care de obicei nu favorizează criptomonedele și activele speculative.

Altcoin-urile cresc alături de Bitcoin

Și alte criptomonede au crescut alături de Bitcoin. Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a urcat cu 3,9%, ajungând la 2.109,48 dolari, în timp ce Ripple a crescut cu aproximativ 3,6%, ajungând la 1,4218 dolari.

Prețurile petrolului au scăzut vineri după ce un petrolier indian a trecut prin Strâmtoarea Hormuz și pe măsură ce Statele Unite au luat măsuri pentru a atenua preocupările legate de aprovizionare. Cu toate acestea, prețurile rămân pe cale să crească săptămânal, pe măsură ce persistă perturbările legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în mai au scăzut cu 92 de cenți, sau 0,9%, la 99,54 dolari pe baril la ora 12:34 GMT, dar se îndreaptă spre o creștere săptămânală de aproximativ 8%. Țițeiul american West Texas Intermediate cu livrare în aprilie a scăzut cu 1,64 dolari, sau 1,7%, la 94,09 dolari pe baril, prețurile fiind așteptate să crească cu aproximativ 4% pe parcursul săptămânii.

Un oficial al guvernului indian a declarat că un petrolier sub pavilion indian a părăsit partea estică a Strâmtorii Hormuz transportând o încărcătură de benzină spre Africa. Cu toate acestea, analiștii au avertizat că trecerea unor transporturi nu înseamnă că ruta maritimă a fost complet redeschisă.

Tamas Varga, analist petrolier la casa de brokeraj PVM Oil Associates, a declarat că o parte din petrol trece prin strâmtoare, dar asta nu înseamnă că va fi redeschisă complet, adăugând că scăderea actuală a prețurilor ar putea fi temporară.

În încercarea de a reduce presiunea asupra piețelor, Statele Unite au emis o licență de 30 de zile care permite țărilor să achiziționeze petrol și produse petroliere rusești blocate pe mare. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că măsura vizează stabilizarea piețelor energetice globale afectate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Potrivit lui Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial rus, decizia ar putea implica aproximativ 100 de milioane de barili de petrol rusesc, echivalentul aproximativ al unei zile de producție globală de petrol.

Bjarne Schieldrop, analist șef pentru mărfuri la Skandinaviska Enskilda Banken, a declarat că petrolul rusesc era deja în drum spre cumpărători, dar decizia contribuie la reducerea unor obstacole de pe piață. El a adăugat că principala preocupare pentru piețe este posibilitatea ca războiul să dureze mai mult, mai ales dacă infrastructura petrolieră suferă daune majore care ar putea duce la o pierdere permanentă a aprovizionării.

Anunțul privind petrolul rusesc a venit la o zi după ce Departamentul Energiei al SUA a declarat că Washingtonul va elibera 172 de milioane de barili din rezerva sa strategică de petrol, în încercarea de a stopa creșterea prețurilor. Măsura a fost coordonată cu Agenția Internațională pentru Energie, care a aprobat eliberarea unui număr record de 400 de milioane de barili din rezervele strategice.

Totuși, calmul temporar creat de anunț s-a estompat rapid pe măsură ce tensiunile au escaladat în Orientul Mijlociu, potrivit lui Tony Sycamore, analist de piață la IG Group.

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a confirmat că Iranul va continua luptele și va menține închisă Strâmtoarea Hormuz ca punct de sprijin împotriva Statelor Unite și Israelului. Oficiali din domeniul securității irakiene au raportat, de asemenea, că două cisterne pentru combustibil aflate în apele irakiene au fost atacate de ambarcațiuni iraniene încărcate cu explozibili, în timp ce autoritățile irakiene au anunțat oprirea completă a operațiunilor portuare petroliere.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea obține profituri semnificative de pe urma creșterii prețurilor la petrol rezultate în urma războiului cu Iranul, dar a subliniat că împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară rămâne prioritatea principală.

Prețurile de referință ale țițeiului au crescut cu peste 9% joi, atingând cele mai ridicate niveluri din august 2022.

Goldman Sachs se așteaptă ca prețul mediu al țițeiului Brent să depășească 100 de dolari pe baril în martie și 85 de dolari în aprilie, deoarece piețele energetice rămân volatile din cauza războiului cu Iranul, a pagubelor aduse infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și a perturbărilor navigației în Strâmtoarea Hormuz.

Analiștii consideră că țițeiul Brent are un sprijin mai puternic în comparație cu West Texas Intermediate, deoarece Europa este mai expusă riscurilor de securitate energetică, în timp ce Statele Unite pot atenua aceste riscuri datorită producției interne, potrivit lui Imreel Jamil, analist la London Stock Exchange Group.

Într-un semn că perturbările ar putea dura mai mult, surse au declarat pentru Reuters că Iranul a desfășurat aproximativ 12 mine navale în strâmtoare, ceea ce ar putea complica redeschiderea rutei vitale de transport maritim.

În același context, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat într-un interviu acordat Sky News că Marina SUA ar putea escorta nave prin Strâmtoarea Hormuz, posibil ca parte a unei coaliții internaționale, atunci când acest lucru va deveni fezabil din punct de vedere militar.

Dolarul american se îndreaptă vineri spre a doua creștere săptămânală consecutivă, pe măsură ce investitorii se orientează către active refugiu în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce monedele sensibile la energie, precum euro și yenul, au scăzut la cele mai scăzute niveluri din ultimele luni.

Se preconizează că creșterea bruscă și prelungită a prețurilor petrolului va afecta semnificativ economiile Japoniei și ale zonei euro, ambele depind în mare măsură de importurile de țiței, în timp ce Statele Unite rămân relativ mai puțin afectate, deoarece au fost exportatoare net de petrol timp de aproape un deceniu.

În același timp, economiștii își exprimă prudența cu privire la înăsprirea politicii monetare în aceste economii, deoarece dependența lor puternică de importurile de combustibili înseamnă că creșterea costurilor energiei ar putea afecta creșterea economică.

Euro a scăzut la cel mai slab nivel din august, în timp ce Japonia a avertizat că este pregătită să ia măsuri pentru a-și proteja moneda după ce yenul a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele 20 de luni.

Pe măsură ce prețurile petrolului cresc, Statele Unite au permis vânzarea unor produse petroliere rusești care fuseseră supuse sancțiunilor din cauza războiului din Ucraina. Între timp, Iranul și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor petroliere și de transport din Orientul Mijlociu, în timp ce noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, s-a angajat să mențină închisă ruta maritimă prin Strâmtoarea Hormuz.

Volkmar Baur, strateg valutar la Commerzbank, a declarat că recentele declarații ale administrației americane despre posibilitatea unei încheieri rapide a războiului par acum mai apropiate de încercări de a împinge din nou prețurile petrolului în jos, adăugând că piețele răspund din ce în ce mai puțin la astfel de semnale.

Piețele au intensificat, de asemenea, pariurile pe o politică monetară mai strictă de ambele părți ale Atlanticului, iar prețurile mai mari ale petrolului se așteaptă să intensifice presiunile inflaționiste.

Cotațiile futures la țițeiul Brent au crescut vineri, în contextul în care Statele Unite au încercat să calmeze îngrijorările legate de aprovizionare prin emiterea unei licențe de 30 de zile care permite țărilor să cumpere petrol rusesc și produse petroliere blocate pe mare. La începutul acestei săptămâni, Agenția Internațională pentru Energie a aprobat eliberarea unui număr record de 400 de milioane de barili din rezervele strategice.

Cu toate acestea, unii analiști consideră că măsurile de urgență pentru a aborda întreruperile în aprovizionare ar putea trimite un semnal negativ subtil piețelor, sugerând că liderii globali văd puțin loc pentru o dezescaladare rapidă.

Indicele dolarului, care măsoară performanța monedei americane față de un coș de valute majore, a crescut la cel mai înalt nivel din 28 noiembrie, susținut de atractivitatea sa ca valoare refugiu și de faptul că Statele Unite sunt un exportator net de energie. Indicele a crescut cu 0,51%, ajungând la 100,22, și se îndreaptă spre o creștere săptămânală de aproximativ 1,4%.

Euro la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte luni și jumătate

Euro a scăzut la 1,1438 dolari, cel mai scăzut nivel din august, în scădere cu 0,62%. Investitorii așteaptă reuniunea de politică monetară a Băncii Centrale Europene de săptămâna viitoare, în timp ce traderii pariază că prețurile mai mari ale petrolului ar putea împinge banca să majoreze ratele dobânzilor la sfârșitul acestui an.

Economiștii consideră că o închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz ar fi necesară pentru a justifica înăsprirea politicii monetare de către Banca Centrală Europeană pentru combaterea inflației.

Cu toate acestea, analiștii de la Citi au declarat că nu pot fi excluse două majorări preventive ale ratelor dobânzii, deși scenariul lor de bază rămâne acela că politica monetară va rămâne neschimbată din cauza incertitudinii predominante.

Dolarul a crescut, de asemenea, la cel mai înalt nivel din ianuarie față de francul elvețian, la 0,7894.

Yenul se apropie de zona de intervenție

Yenul a scăzut la 159,69 față de dolar, cel mai slab nivel atins din iulie 2024. Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, a declarat că țara este pregătită să ia măsurile necesare pentru a aborda mișcările valutare care afectează viața oamenilor, adăugând că Japonia este în strânsă legătură cu autoritățile americane în ceea ce privește problemele pieței valutare.

Slăbiciunea yenului față de nivelul de 160 față de dolar în ianuarie a determinat Statele Unite să efectueze ceea ce se numește verificare a ratelor dobânzii, care adesea preced intervenția pe piață, contribuind la susținerea monedei japoneze la momentul respectiv. Cu toate acestea, unii analiști consideră că ezitarea recentă a oficialilor de a susține verbal yenul ar putea împinge yenul în jos până la 165 față de dolar.

Chris Turner, șeful departamentului de strategie valutară de la ING, a declarat că o potențială intervenție comună cu Rezerva Federală a SUA ar putea fi mai eficientă și sustenabilă, dar a menționat că principala problemă este că perechea dolar/yen nu va scădea sustenabil decât dacă prețurile la energie scad.

Dolarul australian a scăzut, de asemenea, cu 0,70%, până la 0,7027 dolari.

Prețurile aurului au crescut vineri în tranzacțiile europene pentru prima dată în ultimele trei zile, susținute de achizițiile relativ active de valori refugiu. În ciuda acestei reveniri, metalul este încă pe cale să înregistreze o a doua scădere săptămânală consecutivă din cauza aprecierii generale a dolarului american pe piața valutară.

Costurile mai mari ale energiei au alimentat îngrijorările cu privire la accelerarea inflației în majoritatea părților lumii și au redus și mai mult probabilitatea unor reduceri pe termen scurt ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală. Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă o serie de publicații de date economice cheie despre SUA, care vor fi publicate mai târziu astăzi.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: aurul a crescut cu 1,0%, ajungând la 5.128,64 USD, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 5.079,62 USD, după ce a atins un minim de 5.061,80 USD.

La încheierea de joi, aurul a scăzut cu 1,85%, marcând a doua pierdere zilnică consecutivă din cauza aprecierii dolarului american.

Performanță săptămânală

Pe parcursul tranzacțiilor din această săptămână, care se încheie oficial cu încheierea de astăzi, prețurile aurului au scăzut cu aproximativ 1,0% până în prezent și se îndreaptă spre o a doua pierdere săptămânală consecutivă.

dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,55% vineri, prelungind câștigurile pentru a patra sesiune consecutivă și atingând un maxim al ultimelor patru luni de 100,30 puncte, reflectând continuarea aprecierii generale a monedei americane față de un coș de valute globale.

După cum se știe, un dolar american mai puternic face ca aurul, care este evaluat în dolari, să fie mai puțin atractiv pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Creșterea survine în contextul în care investitorii continuă să cumpere dolarul ca activ refugiu preferat, războiul din Iran apropiindu-se de a treia săptămână și temerile crescânde că conflictul s-ar putea extinde în Orientul Mijlociu. Acest lucru a împins prețurile la energie în sus brusc și a sporit presiunea negativă asupra economiei globale.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au crescut brusc pe măsură ce Iranul a intensificat atacurile asupra instalațiilor petroliere și a infrastructurii de transport din Orientul Mijlociu, stârnind temeri privind un conflict prelungit și potențiale perturbări ale fluxurilor globale de petrol.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a promis joi că va menține închisă Strâmtoarea Hormuz. Comandamentul militar iranian a avertizat cu o zi înainte că lumea ar trebui să se pregătească pentru prețurile petrolului care vor ajunge la 200 de dolari pe baril, după ce alte trei nave au fost atacate în Golful Persic, aflat sub blocaj.

Ratele dobânzilor din SUA

Pe fondul creșterii prețurilor petrolului, președintele american Donald Trump i-a cerut din nou președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, să reducă ratele dobânzilor.

Conform instrumentului CME FedWatch al CME Group, piețele prevăd o probabilitate de 99% ca ratele dobânzilor din SUA să rămână neschimbate la reuniunea din martie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de 1%.

Piețele prevăd, de asemenea, o probabilitate de 95% ca ratele dobânzii să rămână neschimbate la reuniunea din aprilie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de 5%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape o serie de date economice importante publicate astăzi în SUA, inclusiv cifrele privind creșterea economică din trimestrul al patrulea, cheltuielile de consum personal din ianuarie și datele privind locurile de muncă vacante pentru sfârșitul lunii ianuarie.

Perspectiva aurului

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat că îngrijorările legate de inflație și întrebările legate de capacitatea Rezervei Federale de a reduce ratele dobânzilor dacă prețurile petrolului continuă să crească reduc oarecum atractivitatea aurului.

Analiștii de la Standard Chartered au remarcat că o presiune descendentă asupra aurului timp de mai multe săptămâni nu este neobișnuită atunci când cererea de lichiditate crește. Aceștia au adăugat că își mențin o perspectivă pozitivă pe termen lung și se așteaptă ca aurul să își reia tendința ascendentă după faza de încasare a profitului pe termen scurt.

Fondul SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au scăzut cu 1,43 tone metrice joi, aducând totalul la 1.075,85 tone metrice.