Prețurile Bitcoin au înregistrat mici mișcări joi, în timp ce piețele mai largi ale criptomonedelor au rămas blocate într-un interval îngust pe fondul îngrijorărilor persistente legate de creșterea tarifelor americane, determinând investitorii să rămână reticenți în a lua riscuri.

Tarifele reciproce introduse de președintele american Donald Trump au intrat oficial în vigoare joi, impunând taxe cuprinse între 10% și 50% pentru mai multe economii globale importante. Miercuri, Trump a anunțat, de asemenea, o taxă de 100% pe toate importurile de semiconductori, care urmează să fie aplicată în următoarele săptămâni.

Bitcoin a crescut cu 0,3%, ajungând la 114.521,4 dolari, la ora 01:31, ora de est (05:31 GMT).

Bitcoin blocat într-un interval strâns din cauza incertitudinii tarifare și economice

Cea mai mare criptomonedă din lume s-a tranzacționat în principal între 110.000 și 115.000 de dolari în ultima săptămână, pe măsură ce apetitul general pentru risc a scăzut.

Deși au existat unele semnale optimiste - în special acumularea continuă a acțiunilor majore, cum ar fi Strategy (NASDAQ: MSTR) și Metaplanet Inc (Tokyo: 3350) - acești factori nu au fost suficienți pentru a declanșa o rupere a acțiunilor, mai ales după revenirea Bitcoinului de la maxime record de peste 123.000 de dolari la mijlocul lunii iulie.

Sentimentul general de risc a fost temperat de îngrijorările privind impactul economic al tarifelor impuse de Trump, alături de semnele de încetinire a creșterii globale.

Datele dezamăgitoare privind ocuparea forței de muncă în SUA, publicate săptămâna trecută, au reprezentat un punct cheie de criză pentru piețe. Deși au stimulat așteptările privind reducerile ratelor dobânzii ale Rezervei Federale, au stârnit și temeri privind o încetinire mai amplă a economiei americane.

Deși piețele cripto nu sunt afectate direct de tarife sau de datele economice, natura lor speculativă le face sensibile la fluctuațiile sentimentului pieței.

Bitcoin s-a confruntat, de asemenea, cu o creștere persistentă a profitului după maximele recente.

ETF-urile spot Bitcoin înregistrează patru zile consecutive de ieșiri de capital

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) Bitcoin spot au înregistrat ieșiri nete timp de patru zile consecutive până marți, cu un total de aproape 1,5 miliarde de dolari ieșind din fonduri, conform datelor agregatorului SoSoValue.

Deși miercuri a existat o intrare modestă de 91,55 milioane de dolari, aceasta nu a fost suficientă pentru a compensa ieșirile anterioare.

Amenințările tarifare ale lui Trump afectează sentimentul față de Bitcoin

Tarifele reciproce impuse de Trump au intrat în vigoare joi. Pe parcursul săptămânii, Bitcoin s-a tranzacționat într-o bandă îngustă între 113.000 și 116.000 de dolari, evidențiind indecizia pieței, în așteptarea unui catalizator major. Orice evoluții noi legate de comerț ar putea declanșa o nouă volatilitate pe piețele cripto.

Potrivit firmei de cercetare K33 Research, volatilitatea Bitcoin pe 30 de zile a atins un minim al ultimului an de 1,33%, în timp ce volatilitatea pe 7 zile a fost de 1,2%, după un minim de aproape doi ani de 0,76% înregistrat pe 30 iulie - cel mai scăzut nivel din septembrie 2023.

În ciuda lipsei unei tendințe clare și a volatilității reduse, convingerea tot mai mare că Rezerva Federală va relua reducerile ratelor dobânzii în septembrie aduce un plus de optimism pentru activele mai riscante, precum Bitcoin.

Conform instrumentului FedWatch al CME, participanții la piață văd acum o probabilitate de peste 90% ca Fed să reducă costurile de împrumut în următoarea sa ședință de politică monetară. Traderii se așteaptă, de asemenea, la cel puțin încă două reduceri de 25 de puncte de bază până la sfârșitul anului.

Separat, o licitație de obligațiuni americane în valoare de 58 de miliarde de dolari a arătat cea mai slabă cerere externă dintr-un an, forțând băncile și investitorii autohtoni să absoarbă excesul - un semnal timpuriu că, dacă tendința persistă, Fed s-ar putea confrunta cu presiuni pentru a relua relaxarea cantitativă, un scenariu care ar putea spori atractivitatea Bitcoin ca instrument de acoperire a riscurilor.

Semne ale creșterii cererii instituționale

Datele de la SoSoValue arată semne provizorii de interes instituțional. ETF-urile spot Bitcoin au înregistrat miercuri un flux modest de intrare de 91,55 milioane de dolari, punând capăt seriei de ieșiri de patru zile. Cu toate acestea, fluxurile rămân mult sub nivelurile înregistrate în jurul datei de 10 iulie - chiar înainte ca Bitcoin să atingă maximul istoric de 123.218 dolari pe 14 iulie.

Zonele de preț cu volum redus apar ca noi intervale de acumulare

Firma de analiză Glassnode a raportat miercuri că Bitcoin a scăzut sub limita inferioară a zonei actuale de acumulare, la 116.000 de dolari, intrând într-o regiune cu lichiditate redusă, „decalaj de aer”, între 110.000 și 116.000 de dolari. Din punct de vedere istoric, astfel de zone devin adesea zone de acumulare unde cumpărătorii intervin cu reduceri percepute.

Raportul a menționat, de asemenea, că raportul profit-producție cheltuit (SOPR) al deținătorilor pe termen scurt (STH) a scăzut la 45%, sub pragul neutru, indicând o piață relativ echilibrată. Aproximativ 70% din oferta de Bitcoin pe termen scurt rămâne profitabilă, cu un mix aproape echilibrat între încasările de profit și realizarea pierderilor.

Prognoza prețului Bitcoin: Consolidarea continuă este probabilă

Bitcoin a închis sub limita inferioară de consolidare de 116.000 de dolari la sfârșitul lunii iulie, apoi a scăzut cu aproximativ 3% în următoarele două zile pentru a-și testa media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile în apropierea valorii de 113.182 de dolari. Această EMA se aliniază îndeaproape cu maximul anterior de 111.980 de dolari, marcând o zonă cheie de suport.

Prețurile au revenit ușor de atunci și se tranzacționau în jurul valorii de 114.900 de dolari joi.

Dacă Bitcoin reușește să închidă prețul zilnic peste 116.000 de dolari, ar putea viza nivelul psihologic cheie de 120.000 de dolari.

Indicele zilnic al forței relative (RSI) se situează în jurul valorii de 50, semnalând indecizia pieței, în timp ce indicele de convergență-divergență a mediei mobile (MACD) rămâne pesimist după o încrucișare negativă pe 23 iulie.

Dacă Bitcoin se închide sub media mobilă mobilă (EMA) pe 50 de zile la 113.182 USD, o scădere suplimentară ar putea testa vârful anterior din 22 mai, la 111.980 USD.

Banca Angliei a publicat joi detalii despre votul privind rata dobânzii în urma ședinței din 7 august, arătând că 5 membri au votat în favoarea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază, în timp ce 4 membri au votat pentru menținerea ratelor neschimbate.

Rezultatul votului a contrazis așteptările pieței, care anticipase că 8 membri ar susține o reducere cu 25 de puncte de bază, un singur membru votând pentru menținerea ratelor constante.

Banca Angliei a anunțat joi decizia sa privind rata dobânzii în urma ședinței din 7 august, reducând ratele cu 25 de puncte de bază, până la un interval de 4,00% - cel mai scăzut nivel din februarie 2023. Măsura a fost în conformitate cu așteptările pieței și marchează a treia reducere a ratei de către Banca Angliei în acest an.

Prețurile petrolului s-au menținut stabile joi, după ce au redus creșterile inițiale, în urma anunțului Kremlinului conform căruia președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu președintele american Donald Trump în următoarele zile, ceea ce a sporit speranțele pentru o rezoluție diplomatică a războiului din Ucraina.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 21 de cenți, sau 0,3%, până la 67,10 dolari pe baril la ora 09:02 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 20 de cenți, sau 0,3%, până la 64,55 dolari.

Ambele valori de referință au scăzut cu aproape 1% miercuri, atingând minimele ultimelor opt săptămâni, după ce Trump a declarat că s-au făcut progrese în discuțiile cu Moscova. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a confirmat joi că Trump și Putin se vor întâlni în următoarele zile - primul lor summit din 2021.

Un oficial al Casei Albe declarase anterior că Trump s-ar putea întâlni cu Putin chiar de săptămâna viitoare, în timp ce SUA continuă să pregătească sancțiuni secundare - care ar putea include măsuri împotriva Chinei - pentru a crește presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Giovanni Staunovo, analist la UBS, a remarcat: „Prețurile petrolului au înregistrat o creștere modestă, susținute de scăderea stocurilor americane, prețuri mai puternice ale saudiților către Asia și importuri robuste de țiței din China în iulie.” Cu toate acestea, el a adăugat că „câștigurile au fost limitate de știrile despre un posibil summit Trump-Putin săptămâna viitoare.”

Rusia rămâne al doilea mare producător de petrol din lume, după Statele Unite.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) a anunțat miercuri că stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 3 milioane de barili, ajungând la 423,7 milioane de barili, în săptămâna încheiată la 1 august - o scădere care a depășit așteptările analiștilor privind o scădere de 591.000 de barili, potrivit unui sondaj Reuters.

În China, importurile de țiței au scăzut cu 5,4% în iulie față de iunie, dar au crescut cu 11,5% față de anul precedent. Analiștii se așteaptă ca activitatea de rafinărie să rămână puternică pe termen scurt.

Arabia Saudită, principalul exportator de petrol din lume, a majorat prețurile oficiale de vânzare a țițeiului către cumpărătorii asiatici pentru livrarea în septembrie - a doua creștere lunară consecutivă - invocând oferta limitată și cererea puternică.

Cu toate acestea, incertitudinea macroeconomică mai generală a limitat creșterile de prețuri după ce SUA au impus o nouă rundă de tarife vamale asupra bunurilor indiene. Miercuri, Trump a anunțat un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor indiene, invocând continuarea achizițiilor de petrol rusesc. Aceste noi tarife vor intra în vigoare pe 28 august.

Trump a semnalat, de asemenea, că ar putea urma taxe vamale suplimentare asupra Chinei.