Bitcoin a rămas stabil în apropierea nivelului de 108.000 de dolari marți, demonstrând rezistență în ciuda tensiunilor reînnoite de pe piețele globale. Această mișcare vine în urma unui nou val de aversiune față de risc declanșat de emiterea de către președintele Donald Trump a unor scrisori tarifare suplimentare către mai multe țări și de prelungirea termenului limită pentru tarifele reciproce până la 1 august.

În ciuda incertitudinii comerciale, interesul instituțional continuă să susțină prețurile

În ciuda incertitudinii comerciale tot mai mari, interesul instituțional și corporativ pentru Bitcoin rămâne puternic. Firma de investiții Murano a anunțat adăugarea Bitcoin la trezoreria sa corporativă, în timp ce ETF-urile spot Bitcoin au înregistrat luni noi intrări, contribuind la stabilizarea criptomonedei aproape de nivelurile actuale.

Bitcoin se menține ferm în contextul incertitudinii legate de tarife

Bitcoin a continuat să se tranzacționeze constant în jurul nivelului de 108.000 de dolari în timpul sesiunii europene de marți, după o ușoară scădere cu o zi înainte. În ciuda anunțului tarifar al lui Trump de luni, criptomoneda a demonstrat o stabilitate notabilă.

Conform unui raport din The Kobeissi Letter, Trump a emis noi „scrisori tarifare” care vizează un grup de națiuni asiatice și africane și a avertizat că orice țară care se aliniază politicilor antiamericane ale alianței BRICS se va confrunta cu un tarif suplimentar de 10% - fără excepții.

Aceste tarife sunt programate să intre în vigoare pe 1 august, declanșând un nou val de sentiment global de aversiune față de risc și împingând Bitcoin pentru scurt timp sub 109.000 de dolari luni.

Analistul Harish Menghani de la FXStreet a comentat: „În lipsa unor date economice majore din SUA marți, atenția pieței se va îndrepta către procesul-verbal al ședinței FOMC care urmează să fie publicat miercuri.”

Investitorii vor căuta semnale privind traiectoria ratei dobânzii a Rezervei Federale - un factor cheie în cererea de dolari și, prin extensie, în acțiunea prețului Bitcoin ca cel mai mare activ digital din lume după capitalizarea de piață.

Hotelurile Murano se alătură cursei corporative pentru trezoreria Bitcoin

Murano Global Investments — o firmă imobiliară listată la Nasdaq, axată pe hoteluri și stațiuni — a anunțat luni că și-a îmbunătățit strategia instituțională prin construirea unei trezorerii Bitcoin.

Compania a achiziționat recent 21 BTC și s-a alăturat inițiativei „Bitcoin for Corporations”, un program condus de MicroStrategy, condus de Michael Saylor, pentru a accelera adoptarea instituțională a Bitcoin.

Murano a încheiat, de asemenea, un acord de achiziție de acțiuni (SEPA) cu Yorkville pentru o valoare de până la 500 de milioane de dolari. Veniturile din vânzările viitoare de acțiuni vor fi direcționate parțial către investiții în Bitcoin în cadrul strategiei corporative generale a companiei.

Dincolo de titlurile de trezorerie corporative, interesul investitorilor instituționali rămâne robust. Datele de la SoSoValue au arătat că ETF-urile spot Bitcoin au înregistrat luni intrări nete de 216,64 milioane de dolari - a treia zi consecutivă de fluxuri pozitive din 2 iulie.

Dacă aceste fluxuri persistă sau se accelerează, Bitcoin ar putea testa sau chiar depăși recordurile anterioare.

Semne ale escaladării tensiunilor geopolitice

BBC a relatat marți că președintele Donald Trump a anunțat că SUA va relua livrările de arme către Ucraina, revenind asupra unei decizii anterioare luate săptămâna trecută de a suspenda anumite ajutoare militare esențiale.

Într-o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Trump a declarat că „nu este mulțumit” de președintele rus Vladimir Putin, adăugând că „Ucraina se confruntă cu atacuri foarte severe”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat într-un comunicat: „La indicațiile președintelui Trump, Departamentul Apărării trimite arme defensive suplimentare Ucrainei pentru a-i asigura capacitatea de a se apăra, în timp ce lucrăm pentru o pace durabilă și încetarea crimelor”.

Această evoluție semnalează o potențială escaladare a războiului din Ucraina. Dacă tensiunile geopolitice și militare se intensifică și mai mult, investitorii s-ar putea îndrepta către active tradiționale de tip refugiu, cum ar fi aurul - o schimbare care ar putea reduce sentimentul față de activele axate pe risc, cum ar fi Bitcoin.

Prețurile petrolului au scăzut marți, după ce au crescut cu aproape 2% în sesiunea precedentă, în contextul în care investitorii au evaluat cele mai recente evoluții privind tarifele americane și creșterea producției OPEC+ pentru august, mai mare decât se aștepta.

Scădere ușoară a prețurilor contractelor futures Brent și WTI

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 12 cenți, sau aproximativ 0,2%, la 69,46 dolari pe baril la ora 10:43 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 25 de cenți, sau aproximativ 0,4%, la 67,68 dolari.

Semnale contradictorii de la Washington privind tarifele vamale

Luni, președintele Donald Trump a început să își notifice partenerii comerciali că majorarea tarifelor americane va intra în vigoare la 1 august, dar ulterior a clarificat că data nu este „100% finală”.

Aceste mesaje contradictorii au adăugat incertitudine pe piețe, pe fondul îngrijorărilor legate de potențialul impact negativ al tarifelor asupra activității economice globale și a cererii de petrol.

Presiunea din partea OPEC+, sprijinul din partea tensiunilor geopolitice

Analistul Yaniv Shah de la Rystad Energy a remarcat că prețurile sunt sub presiune din cauza eliminării de către OPEC+ a reducerilor voluntare de producție. Cu toate acestea, restricțiile privind aprovizionarea cu distilate medii și atacurile Houthi asupra navelor comerciale oferă un oarecare sprijin pieței.

Creștere fără precedent a producției în august

În cadrul reuniunii de sâmbătă, alianța OPEC+ - care include Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații acesteia - a convenit să crească producția cu 548.000 de barili pe zi în august, depășind creșterile lunare anterioare de 411.000 de barili.

Optimismul investitorilor înaintea sezonului cu cerere mare

Investitorii au intrat pe piață cu optimism înaintea sezonului de vârf al cererii din SUA. Datele furnizate luni de Comisia de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC) au arătat că administratorii de fonduri și-au majorat pozițiile lungi nete pe contracte futures și opțiuni pe țiței pentru săptămâna încheiată la 1 iulie.

Avertismente privind presiunea descendentă asupra prețurilor în toamnă

Analiștii de la HSBC au avertizat că, odată cu răcirea cererii sezoniere, creșterea exporturilor OPEC+ va afecta piața și va spori riscurile de scădere a prețurilor.

Commerzbank prognozează că prețul țițeiului Brent ar putea scădea la 65 de dolari pe baril din cauza acumulării de excedente de ofertă în lunile de toamnă.

Anulare aproape totală a reducerilor voluntare din 2023

Recentele decizii OPEC+ au dus la eliminarea a aproape toate cele 2,2 milioane de barili pe zi, reduse voluntar de producție, pe care grupul le implementase din 2023.

Conform surselor citate de Reuters, OPEC+ ar trebui să aprobe o creștere suplimentară de aproximativ 550.000 de barili pe zi pentru septembrie la următoarea sa reuniune din 3 august — eliminând efectiv restricțiile de producție rămase.

Dolarul american s-a menținut stabil față de majoritatea valutelor importante în timpul tranzacțiilor de marți, pe fondul escaladării comerciale continue, condusă de administrația președintelui Donald Trump, împotriva altor economii.

Președintele Donald Trump avertizase anterior țările care se aliniază politicilor alianței BRICS - care intră în conflict cu interesele americane - că se vor confrunta cu tarife vamale suplimentare de 10%.

Trump a scris pe rețelele de socializare: „Orice țară care se aliniază politicilor antiamericane ale BRICS se va confrunta cu un tarif suplimentar de 10%. Nu vor exista excepții de la această politică.”

Trump a criticat de mult timp grupul BRICS, care include printre membrii săi China, Rusia și India.

Statele Unite au stabilit inițial 9 iulie ca termen limită pentru ca țările să încheie acorduri comerciale, dar oficialii americani spun acum că tarifele vor începe să se aplice pe 1 august. Trump a declarat că va trimite scrisori țărilor pentru a le informa cu privire la ratele tarifare dacă nu se ajung la niciun acord.

Cu toate acestea, luni, președintele Donald Trump a anunțat că administrația sa va impune tarife de 25% la importurile din Coreea de Sud și Japonia începând cu 1 august, ca parte a unui nou set de scrisori care vor fi trimise mai multor națiuni străine.

Casa Albă a confirmat, de asemenea, luni că președintele Trump va semna un ordin executiv care prelungește înghețarea temporară a așa-numitelor „tarife reciproce” până la 1 august, acordând țărilor vizate o fereastră suplimentară de trei săptămâni pentru a încheia acorduri comerciale cu Statele Unite.

Administrația președintelui Donald Trump a notificat deja 14 țări cu privire la noi tarife vamale cuprinse între 25% și 40%, care vor intra în vigoare de la 1 august.

În ceea ce privește nivelurile de tranzacționare, indicele dolarului a rămas slab stabil la ora 11:06 GMT la 97,4 puncte, cu un maxim al sesiunii la 97,5 și un minim la 97,1 puncte.

Prețurile aurului au crescut marți pe piața europeană, după ce s-au menținut peste pragul de 3.300 de dolari pe uncie, susținute de scăderea actuală a nivelului dolarului american pe piața valutară.

Președintele Donald Trump a început să-și informeze partenerii comerciali că majorarea tarifelor va începe pe 1 august, marcând o nouă fază în războiul comercial lansat la începutul acestui an.

Prețul

Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu 0,35% la (3.345,84 USD), de la nivelul de deschidere de (3.336,72 USD), cu un minim al sesiunii la (3.330,70 USD).

La încheierea tranzacției de luni, prețurile aurului s-au modificat puțin după ce au atins pentru scurt timp minimul ultimei săptămâni, la 3.297 de dolari pe uncie, mai devreme în sesiune.

Dolar american

Indicele dolarului a scăzut marți cu 0,35%, de la un maxim al ultimelor două săptămâni de 97,67 puncte, reflectând o nouă slăbiciune a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Pe lângă încasările de profit, nivelurile dolarului sunt în scădere și pe fondul temerilor reînnoite de recesiune din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a anunțat tarife de 25% pentru bunurile importate din Japonia și Coreea de Sud, în cea mai recentă evoluție a războiului său comercial haotic.

Trump a început să-și informeze partenerii comerciali - de la furnizori majori precum Japonia și Coreea de Sud până la națiuni mai mici - că tarifele americane mult mai mari vor începe să fie aplicate pe 1 august, declarând ulterior că este deschis unei prelungiri dacă țările prezintă propuneri.

Ratele dobânzilor din SUA

Conform instrumentului FedWatch al CME Group: Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în cadrul reuniunii din iulie este estimată în prezent la 5%, în timp ce probabilitatea ca ratele dobânzii să rămână neschimbate este de 95%.

Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în cadrul reuniunii din septembrie este estimată în prezent la 62%, cu o probabilitate de 38% ca ratele dobânzii să nu se modifice.

Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii urmăresc cu atenție procesul-verbal al ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale, care urmează să fie publicat mâine, miercuri.

Perspective despre aur

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat: „Ultima retorică tarifară a lui Trump menține aurul în centrul atenției ca o protecție împotriva incertitudinii, dar puterea dolarului american și creșterea randamentelor obligațiunilor îi limitează creșterea imediată.”

Waterer a adăugat: „Traderii par relativ neperturbați de discuțiile lui Trump despre tarife, iar cum cererea de bunuri refugiu este în mare parte limitată în această etapă, aurul așteaptă încă momentul potrivit în anticiparea unei potențiale erupții.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au rămas neschimbate ieri pentru a treia zi consecutiv, cu un total de 947,66 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 18 iunie.