Bitcoin a pierdut teren modest vineri, abandonând unele câștiguri anterioare pe măsură ce apetitul pentru risc s-a redus pe fondul incertitudinii cu privire la politicile monetare ale Rezervei Federale.

Cea mai valoroasă criptomonedă din lume a înregistrat creșteri modeste în această săptămână, alături de alte criptomonede, în urma armistițiului dintre Israel și Iran.

Bitcoin a scăzut cu 0,3%, ajungând la 107.542 de dolari, în această dimineață, pe cale să înregistreze un profit săptămânal de 5%.

În ciuda calmului care a urmat armistițiului dintre Israel și Iran, incertitudinea cu privire la independența Rezervei Federale și la planurile sale viitoare privind rata dobânzii a afectat apetitul pentru risc.

Trump l-a criticat din nou pe Powell pentru refuzul de a reduce ratele dobânzilor și pentru afirmarea că Powell își va părăsi funcția în curând.

Powell a spus Senatului despre necesitatea de a fi precaut în ceea ce privește politicile monetare, deoarece tarifele impuse de Trump reprezintă un risc pentru inflație.

Powell a avertizat că, deși tarifele impuse de Trump ar putea provoca o creștere unică a prețurilor, riscul unei inflații susținute este suficient de mare pentru a forța Fed să fie mai precaută în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor.

Wall Street Journal relatează că Trump ia în considerare alegerea și anunțarea succesorului său până în septembrie sau octombrie, ca o modalitate de a-l submina.

Bitcoin acaparează din nou titlurile de presă

Bitcoin continuă să acapareze titlurile globale, unii politicieni indieni solicitând cumpărarea de bitcoin ca rezervă strategică.

Aceasta face parte dintr-o tendință globală tot mai mare în rândul guvernelor și instituțiilor de a extinde adoptarea bitcoinului ca rezervă și poate chiar ca un fel de adăpost sigur.

Trasează o poveste similară cu aurului în primele sale zile de rezervă la nivel mondial, bitcoinul urmând probabil o traiectorie similară de acceptare ca depozit de valoare.

Trump l-a criticat din nou pe Powell pentru refuzul de a reduce ratele dobânzilor și pentru afirmarea că Powell își va părăsi funcția în curând.

Powell a spus Senatului despre necesitatea de a fi precaut în ceea ce privește politicile monetare, deoarece tarifele impuse de Trump reprezintă un risc pentru inflație.

Powell a avertizat că, deși tarifele impuse de Trump ar putea provoca o creștere unică a prețurilor, riscul unei inflații susținute este suficient de mare pentru a forța Fed să fie mai precaută în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor.

Wall Street Journal relatează că Trump ia în considerare alegerea și anunțarea succesorului său până în septembrie sau octombrie, ca o modalitate de a-l submina.

Cerere instituțională puternică

Bitcoin este susținut de creșterea rapidă a cererii instituționale, datele SoSoValue arătând investiții nete în ETF-uri sportive Bitcoin de 547 de milioane de dolari, cu intrări săptămânale totale de 1,49 miliarde de dolari până în prezent.

În rest, marile corporații continuă să își mărească deținerile de bitcoin, MetaPlanet din Japonia adăugând 1234 de unități joi, ridicând deținerile sale totale la 12.345 de unități.

PtoCap BTC a cumpărat, de asemenea, 1208 bitcoin, deținerile totale ajungând la 4932 de unități.

Dolarul american a scăzut vineri la minime de aproape 3⅕ ani atât față de euro, cât și față de lira sterlină, în timp ce traderii pariază pe multiple reduceri ale ratelor dobânzii ale Fed în acest an, în așteptarea rezultatelor negocierilor comerciale ale SUA cu principalii parteneri înainte de termenul limită din iulie.

Euro a fost impulsionat după ce datele recente din Franța au arătat că prețurile de consum au crescut mai mult decât se aștepta în iunie.

Euro a crescut cu 0,2%, ajungând la 1,17208 dolari, apropiindu-se de maximele atinse în septembrie 2021, de 1,1745 dolari.

Lira sterlină s-a tranzacționat la 1,3742 dolari, ușor sub maximele din octombrie 2021 de 1,37701 dolari.

Trump versus Powell

Trump l-a criticat din nou pe Powell pentru refuzul de a reduce ratele dobânzilor și pentru afirmarea că Powell își va părăsi funcția în curând.

Powell a spus Senatului despre necesitatea de a fi precaut în ceea ce privește politicile monetare, deoarece tarifele impuse de Trump reprezintă un risc pentru inflație.

Powell a avertizat că, deși tarifele impuse de Trump ar putea provoca o creștere unică a prețurilor, riscul unei inflații susținute este suficient de mare pentru a forța Fed să fie mai precaută în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor.

Wall Street Journal relatează că Trump ia în considerare alegerea și anunțarea succesorului său până în septembrie sau octombrie, ca o modalitate de a-l submina.

A șasea pierdere lunară consecutivă

Indicele dolarului american se îndreaptă spre o pierdere de 2,3% în iunie, cea mai mică scădere din martie 2022 și marcând a șasea pierdere lunară consecutivă.

Indicele dolarului a scăzut cu 10% până în prezent în acest an, dar se confruntă cu presiuni și mai mari, pe măsură ce Rezerva Federală se pregătește pentru multiple reduceri ale ratelor dobânzii în acest an.

Altfel, un dolar mai slab a împins dolarul australian la un maxim al ultimelor șapte luni, la 0,6564 dolari, joi.

Și alte monede emergente au înregistrat creșteri bruște, dolarul taiwanez atingând maximele din aprilie 2022.

Ratele dobânzilor Fed

Michelle Bowman, oficială a Rezervei Federale, a declarat luni că se apropie momentul unei reduceri a ratei dobânzii, pe fondul unor riscuri potențiale pentru piața muncii.

Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de 0,25% de către Fed la reuniunea din iulie a crescut de la 15% la 23%, conform instrumentului Fedwatch.

Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de la Fed în septembrie a crescut de la 68% la 78%.

Piața obligațiunilor este în mare parte stabilă, cu randamente ale titlurilor de trezorerie americane pe doi ani în scădere cu 0,01%, la 3,77%.

Prețurile aurului au scăzut vineri, înregistrând a doua scădere săptămânală consecutivă, pe fondul scăderii cererii de refugii monetare după armistițiul dintre Israel și Iran și al progreselor înregistrate în negocierile comerciale dintre SUA și China.

Prețurile spot ale aurului au scăzut cu 1,2%, la 3.288 de dolari pe uncie, marcând o scădere săptămânală de 2,3%, în timp ce contractele futures pe aur din SUA au scăzut cu 1,4%, la 3.300 de dolari.

Îmbunătățirea presiunilor privind apetitul pentru risc în aur

Pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu se calmează, atât iranienii, cât și israelienii reluându-și viața normală după 12 zile de cea mai gravă confruntare militară dintre cele două țări, cererea de aur și alte refugii sigure a avut de suferit.

Acordul SUA-China privind mineralele din pământuri rare

Oficiali de la Casa Albă au declarat că SUA au ajuns la un acord cu China pentru a accelera livrările de minerale din pământuri rare către SUA.

Acum, investitorii așteaptă datele privind cheltuielile de consum personale din SUA, care vor apărea mai târziu astăzi, date cruciale pentru politicile monetare ale Fed.

Analiștii anticipează o creștere lunară de 0,1% și o creștere anuală de 2,6%.

Ratele dobânzilor din SUA

Piețele anticipează în prezent că ratele dobânzilor din SUA vor scădea cu 63 de puncte de bază în acest an, începând cu luna septembrie.

În ceea ce privește performanța altor metale prețioase:

Prețurile spot ale argintului au scăzut cu 0,5%, ajungând la 36,44 dolari pe uncie

Platina a scăzut cu 2,8%, ajungând la 1378 de dolari pe uncie, față de maximele ultimilor 11 ani.

Paladiul a crescut cu 0,3%, ajungând la 1.135 de dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2024.

Euro a atins maximele ultimilor patru ani față de dolar, în timp ce investitorii așteaptă rezultatele negocierilor comerciale dintre SUA și zona euro înainte de termenul limită final din iulie.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice dintre Iran și Israel se calmează în urma armistițiului, piețele se concentrează acum asupra politicii monetare a SUA.

Un anunț recent al președintelui american Trump privind alegerea timpurie a unui candidat pentru funcția de președinte al Fed, menit să-l submineze pe Powell, a stârnit îngrijorări cu privire la independența Fed.

Trump l-a criticat din nou pe Powell pentru refuzul de a reduce ratele dobânzilor și pentru afirmarea că Powell își va părăsi funcția în curând.

Powell a spus Senatului despre necesitatea de a fi precaut în ceea ce privește politicile monetare, deoarece tarifele impuse de Trump reprezintă un risc pentru inflație.

Euro Performance

Perechea EUR/USD a scăzut ușor la 1,16885 USD, după ce a atins anterior maximele din septembrie 2021, la 1,1745 USD.

Indicele dolarului rămâne aproape de minimele din martie 2022, la 97,398, pe calea unei pierderi de 2% în iunie, a șasea lună consecutivă de pierderi.

Investitorii așteaptă orice semne de progres în negocierile comerciale dintre SUA și UE, cancelarul german Merz solicitând un „acord comercial rapid și simplu” cu SUA.

Acordul SUA-China privind mineralele din pământuri rare

Oficiali de la Casa Albă au declarat că SUA au ajuns la un acord cu China pentru a accelera livrările de minerale din pământuri rare către SUA.

Altfel, un dolar mai slab a împins dolarul australian la un maxim al ultimelor șapte luni, la 0,6564 dolari, joi.

Și alte monede emergente au înregistrat creșteri bruște, dolarul taiwanez atingând maximele din aprilie 2022.

Franța solicită măsuri pentru stimularea euro

Franța a presat statele membre ale UE să ia măsuri suplimentare pentru a consolida statutul monedei euro ca rezervă valutară globală.

Este o inițiativă de ani de zile din partea Parisului pentru a sprijini împrumuturile comune și unitatea fiscală între membrii UE, pentru a sublinia poziția monedei euro în întreaga lume.

Directorul FMI, Gorgeiva, a declarat, de asemenea, că există o oportunitate uriașă ca euro să joace un rol global mai important, ceea ce reprezintă un alt semn al scăderii atractivității dolarului la nivel mondial.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a numit acesta „momentul global al monedei euro”, însă țările UE trebuie să se reformeze pentru a profita de această șansă și a oferi o ofertă mai largă de refugii sigure.

Ea a menționat că datoria totală a UE reprezintă doar 89% din PIB-ul total, comparativ cu 124% în SUA, ceea ce oferă UE o șansă unică de a oferi active sigure de înaltă calitate.