Bitcoin a scăzut vineri, încheind o săptămână slabă, deoarece relaxarea tensiunilor dintre Statele Unite și Groenlanda, împreună cu o achiziție majoră de către Strategy, nu au reușit să reînvie apetitul investitorilor pentru criptomonede.

Apetitul pentru risc în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia a rămas limitat, afectat de o reuniune a Băncii Japoniei, precum și de un avertisment din partea președintelui american Donald Trump cu privire la posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului.

În schimb, activele refugiu, cum ar fi aurul și alte metale prețioase, au atins niveluri record, determinate de creșterea cererii de active fizice, în timp ce Bitcoin a fost semnificativ în urma performanței metalului galben.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu 0,5%, ajungând la 89.517,3 dolari, până la ora 00:53, ora de est a SUA (05:53 GMT).

Bitcoin se îndreaptă spre o pierdere săptămânală de 5%, ignorând semnalele pozitive

Deși Bitcoin a înregistrat unele câștiguri după ce președintele Trump și-a îndulcit tonul față de Groenlanda la începutul acestei săptămâni, criptomoneda și-a schimbat rapid cursul și a revenit la minimele ultimei luni.

Bitcoin era pe cale să înregistreze o pierdere săptămânală de aproximativ 5%, fiind puțin susținut de anunțul făcut de Strategy Inc, cel mai mare deținător instituțional de Bitcoin, conform căruia a achiziționat criptomonedă în valoare de 2,1 miliarde de dolari.

În ultimele luni, Strategy a apărut și ca o sursă de îngrijorare pentru piețele Bitcoin, deoarece investitorii au pus la îndoială viabilitatea pe termen lung a strategiei companiei de a păstra Bitcoin în bilanț, în special pe fondul performanței persistent slabe a prețului criptomonedei.

Întârzierile unui proiect de lege mult așteptat, care vizează reglementarea pieței criptomonedelor, au afectat și prețurile Bitcoin și ale criptomonedelor în general, după ce Coinbase Global Inc, cea mai mare bursă de criptomonede din SUA, s-a opus proiectului de lege în forma sa actuală.

Apetitul investitorilor individuali pentru Bitcoin a rămas în mare parte scăzut, mai ales că acțiunile tehnologice au continuat să depășească performanța, impulsionate de entuziasmul pentru inteligența artificială, care a absorbit cea mai mare parte a intrărilor de capital.

Indicele Coinbase Bitcoin Premium, care măsoară diferența dintre prețurile Bitcoin în Statele Unite și media globală, a arătat că criptomoneda se tranzacționează cu o reducere aproape constantă pe piața americană de la mijlocul lunii decembrie. Acest lucru semnalează că sentimentul investitorilor individuali pe cea mai mare piață cripto din lume rămâne în general slab.

Prețurile criptomonedelor astăzi: altcoin-urile scad, se așteaptă pierderi săptămânale abrupte

Alte criptomonede au scăzut alături de Bitcoin și se îndreptau spre pierderi semnificativ mai mari pe parcursul săptămânii.

Ether, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a scăzut cu 2,4%, ajungând la 2.946,35 dolari, și se îndrepta spre o pierdere săptămânală de aproximativ 11,2%.

XRP a scăzut cu 1,5%, în timp ce BNB a scăzut ușor cu 0,1%, ambele tokenuri urmând să înregistreze pierderi săptămânale între 6% și 8%.

Prețurile petrolului au crescut din nou vineri, după ce președintele american Donald Trump și-a reînnoit amenințările la adresa Iranului, alimentând temerile privind potențiale acțiuni militare care ar putea perturba aprovizionarea cu țiței, în timp ce perturbările producției din Kazahstan au continuat.

Contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în martie au crescut cu 76 de cenți, sau 1,2%, ajungând la 64,82 dolari pe baril la ora 10:26 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 75 de cenți, sau 1,3%, ajungând la 60,11 dolari pe baril.

Ambele contracte de referință erau pe cale să înregistreze câștiguri săptămânale de aproximativ 1,1%.

Prețurile crescuseră și ele la începutul săptămânii, ca urmare a acțiunilor lui Trump legate de Groenlanda, dar au scăzut cu aproximativ 2% joi, după ce acesta a retras amenințările de a impune tarife vamale Europei și a exclus orice acțiune militară.

Trump a declarat joi că Danemarca, NATO și Statele Unite au ajuns la un acord care acordă „acces deplin” la Groenlanda.

Cu toate acestea, el a mai spus că Statele Unite au o „flotă” care se îndreaptă spre Iran, exprimându-și speranța că aceasta nu va trebui folosită, reînnoind în același timp avertismentele adresate Teheranului cu privire la uciderea protestatarilor sau la reluarea programului său nuclear.

Un oficial american a declarat că nave de război, inclusiv un portavion și distrugătoare cu rachete ghidate, urmează să sosească în Orientul Mijlociu în următoarele zile. Statele Unite au efectuat atacuri împotriva Iranului în iunie anul trecut.

Iranul este un furnizor major de petrol pentru China, al doilea cel mai mare consumator de petrol din lume.

Separat, Chevron a declarat că producția de petrol la gigantul zăcământ Tengiz din Kazahstan, unul dintre cele mai mari zăcăminte petroliere din lume, nu a fost încă reluată. Operatorul Tengizchevroil, condus de Chevron, a anunțat luni că producția a fost oprită în urma unui incendiu.

Dolarul american a fost stabil față de majoritatea valutelor importante în tranzacțiile de vineri, mișcându-se într-un interval îngust și îndreptându-se spre cea mai mare pierdere săptămânală din iunie.

Impulsul vânzărilor de dolari

Într-un sens mai larg, schimbările din peisajul geopolitic au afectat sentimentul pieței în această săptămână, după ce președintele american Donald Trump a declarat că a asigurat accesul SUA la Groenlanda ca parte a unui acord cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, renunțând în același timp la amenințările de a impune tarife vamale Europei și excluzând utilizarea forței pentru a acapara teritoriul danez autonom.

Dolarul a suportat cea mai mare parte a anxietății investitorilor pe piețele valutare, după ce activele americane au fost supuse unor presiuni puternice la începutul săptămânii, pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice, reaprinzând discuțiile despre o strategie de „a vinde America” care a apărut pentru prima dată în urma tarifelor vamale radicale anunțate de Trump de „Ziua Eliberării” din aprilie.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu șase monede majore, s-a situat la 98,31 în ultima sesiune de tranzacționare, fiind puțin diferit pe parcursul zilei. Chiar și așa, indicele se îndrepta spre o scădere săptămânală de aproximativ 1%, cea mai mare din iunie.

Euro a scăzut cu aproximativ 0,1%, ajungând la 1,1740 dolari, dar se îndrepta spre o creștere săptămânală de 1,4%, în timp ce lira sterlină s-a menținut stabilă la 1,35 dolari. Datele publicate vineri au arătat că vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut neașteptat în decembrie, însă cifrele au avut un impact redus asupra lirei sterline.

Thierry Wizman, strateg global pentru valute și rate la Macquarie Group, a declarat că acordul cu Groenlanda ar putea rezolva problema imediată legată de tarife și invazie, dar nu abordează problema mai profundă a ceea ce pare a fi o ruptură tot mai mare între aliați.

„Aceasta nu este o situație bună dacă vrem să păstrăm statutul dolarului american ca monedă de rezervă globală”, a adăugat el.

Yenul japonez

Yenul japonez s-a apreciat brusc vineri, stârnind speculații pe piață conform cărora autoritățile japoneze ar fi putut efectua ceea ce este cunoscut sub numele de „verificare a cursului de schimb”, o măsură care precede adesea intervenția pe piața valutară, în timp ce dolarul se îndrepta spre cea mai abruptă scădere săptămânală din iunie, pe fondul tensiunilor geopolitice care i-au tulburat pe investitori.

În ultimele tranzacții, yenul a crescut ușor la 158,05 per dolar.

Yenul slăbise la aproximativ 159,2 pe dolar, aproape de minimul ultimelor 18 luni, în timpul unei conferințe de presă a guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, în urma deciziei băncii centrale de a lăsa ratele dobânzilor neschimbate, înainte de a reveni brusc la 157,3 pe dolar.

Traderii urmăresc îndeaproape riscul unei intervenții din partea Tokyo pentru a reduce slăbiciunea yenului, deși opinia predominantă pe piață este că autoritățile nu au intervenit direct, ci au efectuat verificări ale cursului de schimb la bănci.

Jonas Goltermann, economist șef adjunct pe piețe la Capital Economics, a declarat: „Nu cred că aceasta a fost o intervenție directă, deoarece nu corespunde tiparului pe care l-am observat în timpul intervențiilor anterioare. În mod normal, am observa o mișcare descendentă foarte accentuată a dolarului/yenului.”

Goltermann a subliniat, de asemenea, posibilitatea ca autoritățile să fi efectuat o așa-numită verificare a cursului de schimb.

O verificare a cursului de schimb se referă la faptul că autoritățile întreabă băncile despre cursul la care ar putea vinde yeni, un instrument folosit de oficialii japonezi pentru a semnala pregătirea de a intra pe piață.

Yenul a fost supus unei presiuni susținute de când Sanae Takaichi a preluat funcția de prim-ministru al Japoniei în octombrie, scăzând cu peste 4% pe fondul îngrijorărilor fiscale și rămânând aproape de niveluri care au declanșat avertismente verbale și temeri de intervenție oficială.

O scădere bruscă a pieței obligațiunilor la începutul acestei săptămâni a evidențiat neliniștea investitorilor cu privire la perspectivele fiscale ale Japoniei, după ce Takaichi a cerut alegeri anticipate în februarie și a promis reduceri de impozite, ducând randamentele obligațiunilor guvernamentale japoneze la niveluri record. Deși randamentele s-au redus parțial de atunci, nervii investitorilor rămân zdruncinați.

Prețurile aurului au crescut vineri în tranzacțiile europene, prelungindu-și câștigurile pentru a cincea sesiune consecutivă, continuând să doboare niveluri record și apropiindu-se foarte mult de pragul psihologic de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie.

Metalul prețios se apropie, de asemenea, de cea mai mare creștere săptămânală din ultimii șase ani, pe fondul unei cereri puternice și record de active refugiu, susținută de un dolar american mai slab, pe măsură ce tensiunile geopolitice escaladează și încrederea în activele americane continuă să se erodeze.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu aproximativ 0,65%, ajungând la 4.967,41 dolari pe uncie, marcând un nou maxim istoric, de la un nivel de deschidere de 4.935,76 dolari, după ce a înregistrat un minim al sesiunii de 4.930,81 dolari.

• La încheierea tranzacției de joi, metalul prețios a crescut cu aproximativ 2,25%, înregistrând o a patra creștere zilnică consecutivă după ce a depășit nivelul de 4.900 de dolari pentru prima dată în istorie.

Tranzacționare săptămânală

Pe parcursul acestei săptămâni, care se încheie oficial la încheierea tranzacțiilor de astăzi, prețurile aurului au crescut cu aproximativ 8% până în prezent, pe cale să înregistreze o a treia creștere săptămânală consecutivă și cea mai mare creștere săptămânală din martie 2020, când a izbucnit pandemia de COVID-19.

Dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu peste 1% până în prezent în această săptămână, pe cale să înregistreze cea mai slabă performanță săptămânală din iunie anul trecut, deoarece dolarul suportă cea mai mare parte a anxietății investitorilor pe piețele valutare. Activele americane au înregistrat scăderi accentuate de la începutul săptămânii pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice.

După cum este bine știți, un dolar american mai slab face ca lingourile de aur la prețul dolarului să fie mai atractive pentru cumpărătorii care dețin alte valute.

Reînnoirea amenințărilor tarifare din partea președintelui american Donald Trump la adresa aliaților europeni a reînviat ceea ce este cunoscut sub numele de comerțul „Vinde America”, care a apărut pentru prima dată după așa-numitele tarife de Ziua Eliberării anunțate în aprilie anul trecut, când acțiunile americane, obligațiunile de trezorerie și dolarul au scăzut simultan.

Tensiunile din Groenlanda

Trump a declarat duminică că va impune tarife suplimentare de 10% începând cu 1 februarie la importurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Regatul Unit, până când Statele Unite vor avea voie să cumpere Groenlanda.

Principalele țări ale Uniunii Europene au condamnat amenințările tarifare legate de Groenlanda, descriindu-le drept șantaj, în timp ce Franța a propus să răspundă cu un set de măsuri contraeconomice fără precedent.

În timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, Trump și-a retras amenințarea de a impune tarife vamale unui număr de state europene membre NATO, anunțând un acord-cadru cu NATO privind controlul asupra Groenlandei.

Trump a declarat la Truth Social: „Am pus în aplicare un cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda și nu vom impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”.

Terry Wiseman, strateg global pe piața valutară la Macquarie Group, a declarat că, deși acordul cu Groenlanda rezolvă problema imediată a tarifelor și a invaziei, acesta nu abordează problema mai profundă a aparentei divergențe dintre aliați.

Ratele dobânzilor din SUA

• Judecătorii Curții Supreme a SUA și-au exprimat scepticismul față de încercarea fără precedent a lui Trump de a o înlătura din funcție pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, într-un caz care amenință independența băncii centrale.

• Conform instrumentului FedWatch de la CME Group, piețele estimează o probabilitate de 95% ca ratele dobânzilor din SUA să rămână neschimbate la reuniunea din ianuarie 2026, probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază fiind de 5%.

• Investitorii prevăd în prezent două reduceri ale ratei dobânzii în SUA în cursul anului viitor, în timp ce proiecțiile Rezervei Federale indică o singură reducere de 25 de puncte de bază.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii monitorizează îndeaproape datele economice viitoare din SUA. Mai târziu, astăzi vor fi publicate date cheie care acoperă principalele sectoare ale economiei americane pentru luna ianuarie.

• Se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate la ședința sa programată pentru 27-28 ianuarie, în ciuda apelurilor lui Trump pentru reducerea ratelor.

Perspective despre aur

Kyle Rodda, analist la Capital.com, a declarat că încrederea în Statele Unite și în activele lor a fost zdruncinată, posibil pe termen lung, iar acest lucru împinge capitalul către metalele prețioase. El a adăugat că termenul „prăbușire” a devenit utilizat pe scară largă și nu crede că este o exagerare.

Joi, Goldman Sachs și-a majorat previziunile privind prețurile aurului în decembrie 2026 la 5.400 de dolari pe uncie, față de o estimare anterioară de 4.900 de dolari pe uncie.

Fondul SPDR

Deținerile de aur de la SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut cu aproximativ 2,00 tone metrice joi, ridicând deținerile totale la 1.079,66 tone metrice.