Bitcoin a scăzut sub nivelul de 70.000 de dolari în timpul sesiunii de tranzacționare asiatice de miercuri, în timp ce investitorii au monitorizat evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu.

Cea mai mare criptomonedă din lume se tranzacționa în scădere cu 0,5%, la 69.583,5 dolari, la ora 01:55, ora New York-ului (05:55 GMT).

Scăderea a venit după ce Bitcoin și-a revenit după o scurtă scădere spre mijlocul intervalului de 60.000 de dolari la începutul săptămânii, în timp ce piețele încearcă să evalueze implicațiile economice ale escaladării războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Piețele urmăresc evoluția războiului

Apetitul pentru risc pe piețele financiare globale a rămas strâns legat de evoluțiile conflictului, care a perturbat aprovizionarea cu energie și a amenințat rutele de transport maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Prețurile petrolului au crescut vertiginos la începutul săptămânii, după închiderea efectivă a strâmtorii, stârnind temeri privind un șoc al ofertei și împingând temporar prețurile spre 120 de dolari pe baril.

Cu toate acestea, prețurile au scăzut ulterior, după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că conflictul s-ar putea încheia în curând, ceea ce a contribuit la calmarea unor îngrijorări ale pieței.

Chiar și așa, semnele unei dezescaladări rapide rămân limitate. Luptele continuă între forțele americane și israeliene și Iran în întreaga regiune a Golfului, ceea ce îi face pe investitori precauți în ceea ce privește perspectivele creșterii economice globale și ale inflației.

Evoluții de reglementare în domeniul criptomonedelor

În același timp, investitorii urmăresc evoluțiile de la Washington care vizează reînvierea legislației cripto CLARITY, după ce aceasta a stagnat anterior.

Rapoartele indică faptul că senatorii americani iau în considerare un compromis în ceea ce privește regulile care guvernează randamentele criptomonedelor stabile, un punct cheie de dezacord între bănci și companiile cripto. Legislația propusă își propune să ofere un cadru de reglementare mai clar pentru activele digitale, ceea ce susținătorii spun că ar putea deschide ușa pentru o participare instituțională mai mare pe piața cripto.

Performanța altor criptomonede

Majoritatea criptomonedelor alternative s-au tranzacționat aproape de niveluri constante:

Ethereum a scăzut cu 1%, ajungând la 2.018,44 dolari.

Ripple a scăzut cu 0,6%, ajungând la 1,37 dolari.

Traderii rămân prudenți pe fondul incertitudinii geopolitice și economice care afectează activele cu risc ridicat la nivel mondial.

Prețurile petrolului au crescut miercuri, pe măsură ce piețele s-au întrebat dacă un potențial plan al Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera volume record din rezervele de petrol ar fi suficient pentru a compensa orice șoc al ofertei rezultat din conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 3,52 dolari, sau aproximativ 4%, la 91,32 dolari pe baril până la ora 09:22 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate a crescut, de asemenea, cu 3,69 dolari, sau 4,4%, la 87,14 dolari pe baril.

Creșterile au urmat ședinței de marți, care a înregistrat o scădere accentuată de peste 11% pentru ambele categorii de referință, în ciuda unei creșteri inițiale de aproximativ 5% a prețurilor petrolului din SUA la deschiderea pieței.

Wall Street Journal a relatat că eliberarea propusă a rezervelor ar putea depăși 182 de milioane de barili, depășind cantitatea injectată pe piață de membrii Agenției Internaționale pentru Energie în timpul a două eliberări de rezerve în 2022, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Analiștii de la Goldman Sachs au declarat că o reducere de această amploare ar compensa doar aproximativ 12 zile de întrerupere a aprovizionării, estimată la aproximativ 15,4 milioane de barili pe zi din exporturile din Golf.

Bjarne Schieldrop a declarat: „Piața petrolului nu pare să creadă că cea mai mare eliberare realizată vreodată din rezervele strategice va face prea mult pentru a rezolva criza actuală.”

Escaladarea tensiunilor militare

Statele Unite și Israelul au efectuat marți atacuri aeriene intense asupra Iranului, în ceea ce Pentagonul și oficialii iranieni au descris ca fiind cea mai intensă zi de atacuri de la începutul războiului.

Comandamentul Central al SUA a anunțat, de asemenea, că armata americană a distrus 16 nave iraniene de plasare a minelor în apropierea Strâmtorii Hormuz, după ce președintele Donald Trump a avertizat că orice mină plasată în strâmtoare trebuie îndepărtată imediat.

În ciuda declarațiilor repetate ale lui Trump conform cărora Statele Unite sunt pregătite să escorteze petrolierele prin strâmtoare, dacă este necesar, surse au declarat pentru Reuters că Marina SUA a respins până acum cererile companiilor de transport maritim de a oferi escorte militare din cauza riscului crescut de atacuri.

Eforturi internaționale pentru a limita criza

Oficialii din Grupul celor Șapte au organizat o întâlnire online pentru a discuta posibilitatea eliberării rezervelor de petrol de urgență pentru a calma piețele. De asemenea, se așteaptă ca președintele francez Emmanuel Macron să găzduiască un summit virtual al liderilor G7 pentru a aborda impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice.

Preocupări continue legate de aprovizionare

Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi (ADNOC) a închis rafinăria Ruwais după ce a izbucnit un incendiu la una dintre instalațiile complexului în urma unui atac cu drone, marcând cea mai recentă perturbare a infrastructurii energetice cauzată de război.

Datele privind transportul maritim arată, de asemenea, că Arabia Saudită încearcă să crească exporturile prin Marea Roșie prin portul Yanbu, deși volumele rămân mult sub nivelurile necesare pentru a compensa scăderea aprovizionării prin Strâmtoarea Hormuz.

Firma de consultanță energetică Wood Mackenzie a declarat că războiul reduce în prezent aprovizionarea cu petrol și produse rafinate din Golf cu aproximativ 15 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea împinge prețurile spre 150 de dolari pe baril.

Morgan Stanley a avertizat, de asemenea, că până și o rezolvare rapidă a conflictului ar putea însemna săptămâni de perturbări pe piețele energetice.

În Statele Unite, datele de la Institutul American al Petrolului au arătat că stocurile de țiței, benzină și distilate au scăzut săptămâna trecută, semnalând o cerere mai puternică.

Dolarul american s-a menținut constant miercuri, investitorii menținând un apetit limitat pentru risc pe fondul îngrijorărilor continue cu privire la o escaladare a războiului din Orientul Mijlociu.

Deși semnalele care sugerau o posibilă încheiere rapidă a războiului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, au contribuit la limitarea câștigurilor dolarului, evoluțiile contradictorii i-au lăsat pe traderi fără o direcție clară.

Președintele american Donald Trump a sugerat luni că războiul s-ar putea încheia mai devreme decât se aștepta, ceea ce a ajutat la redresarea activelor mai riscante. Cu toate acestea, Iranul a continuat să perturbe transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, provocând furia Washingtonului.

Chris Beauchamp a declarat: „Piața nu crede că conflictul este aproape de a fi rezolvat. Investitorii sunt dornici să audă vești pozitive, dar este puțin probabil să le primească în curând.”

Mișcările valutare

Euro s-a menținut constant la 1,1607 dolari, după ce a crescut cu aproximativ 0,3% la începutul sesiunii.

Yenul japonez a scăzut ușor, ajungând la 158,26 ¥ per dolar.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de șase valute principale, a crescut ușor la 98,95.

Analiștii de la Capital Economics au remarcat că impactul conflictului asupra creșterii economice globale și a inflației va depinde de durata și amploarea creșterilor prețurilor la energie, care rămân incerte. Aceștia au adăugat că un scenariu extrem - în care conflictul durează câteva luni și deteriorează infrastructura energetică - ar putea împinge economia globală spre stagflație și ar putea duce la rate ale dobânzii mai mari în majoritatea economiilor.

Volatilitatea și incertitudinea petrolului

Prețurile petrolului și-au revenit miercuri după pierderile anterioare din sesiune, pe fondul îndoielilor cu privire la faptul dacă un potențial plan al Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera rezervele de petrol ar fi suficient pentru a compensa orice șoc al ofertei.

Khalid Azim a declarat că piețele financiare pot absorbi șocuri majore dacă traiectoria strategică este clară, adăugând: „Ceea ce suferă cu adevărat piețele este incertitudinea.”

În timp ce conflictul intra în a douăsprezecea zi, Statele Unite și Israelul au efectuat schimb de atacuri aeriene cu forțele iraniene din Orientul Mijlociu, în timp ce guvernul iranian a avertizat că forțele sale de securitate sunt pregătite să confrunte orice potențiale proteste interne.

Perspectiva politicii monetare

Traderii își stabilesc cu prudență prețurile riscurilor. Christina Clifton a declarat că așteptările sugerează că războiul ar putea dura luni, mai degrabă decât săptămâni, menținând incertitudinea ridicată.

Contractele futures pe ratele dobânzii din SUA indică faptul că piețele prevăd reduceri de rate de aproximativ 39,7 puncte de bază până la sfârșitul anului, reflectând îndoielile cu privire la posibilitatea unei a doua reduceri a ratei în acest an.

Piețele au început, de asemenea, să evalueze posibilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană în ultima săptămână, deși factorii de decizie politică au subliniat necesitatea de a aștepta și de a reevalua politica monetară.

Date economice viitoare

Investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea datelor privind inflația din SUA pentru februarie, miercuri seara. Economiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca inflația de bază să crească cu 0,2% în cursul lunii, iar inflația generală să crească cu 0,3%.

Prețurile aurului au crescut miercuri în tranzacțiile europene, continuând să se miște în teritoriul pozitiv pentru a doua zi consecutiv, oscilând în apropierea unui maxim al ultimei săptămâni, pe măsură ce dolarul american s-a slăbit față de un coș de valute globale.

Odată cu scăderea prețurilor petrolului pe piețele globale, temerile privind accelerarea inflației în Statele Unite s-au diminuat, reînviind așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală. Investitorii așteaptă acum publicarea datelor cheie privind inflația din SUA, care va avea loc astăzi, pentru a reevalua aceste așteptări.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: aurul a crescut cu 0,6%, ajungând la 5.223,09 dolari, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 5.192,02 dolari, după ce a atins un minim de 5.175,75 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de marți, prețurile aurului au crescut cu 1,05%, atingând un maxim al ultimei săptămâni de 5.238,60 dolari pe uncie.

Dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,2% miercuri, reluând pierderile care se întrerupseseră scurt în sesiunea precedentă și tranzacționându-se aproape de minimul ultimei săptămâni, reflectând slăbiciunea monedei americane față de un coș de valute majore și secundare.

Scăderea vine pe fondul încetinirii cererii pentru dolar, ca activ refugiu preferat, existând speranțe tot mai mari că războiul din Iran s-ar putea încheia în curând, în urma intensificării eforturilor diplomatice ale SUA de a ajunge la un acord de încetare a focului prin mediere rusă.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au scăzut miercuri cu aproximativ 5%, după ce Wall Street Journal a relatat marți că Agenția Internațională pentru Energie a propus cea mai mare eliberare de rezerve de petrol din istoria sa pentru a reechilibra o piață grav tensionată de consecințele războiului din Iran și de închiderea Strâmtorii Hormuz.

Ratele dobânzilor din SUA

Conform instrumentului CME FedWatch al CME Group, piețele prevăd o probabilitate de 99% ca ratele dobânzilor din SUA să rămână neschimbate la reuniunea din martie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de 1%.

Piețele prevăd, de asemenea, o probabilitate de 87% ca ratele dobânzii să rămână neschimbate la reuniunea din aprilie, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de 13%.

Datele privind inflația din SUA

Pentru a reevalua aceste așteptări, traderii așteaptă publicarea datelor cheie privind inflația din SUA pentru luna februarie, care se așteaptă să influențeze traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale în acest an.

Perspectiva aurului

Bart Melek, directorul global al strategiei pentru mărfuri la TD Securities, a declarat: „Prețurile petrolului au scăzut de la vârful de peste 100 de dolari - ceea ce contribuie în continuare la inflație și, prin urmare, susține aurul.”

El a adăugat: „Prețurile petrolului nu mai sunt suficient de mari pentru a restricționa semnificativ capacitatea Rezervei Federale de a reduce ratele dobânzilor — investitorii sunt liniștiți că tranzacțiile de devalorizare a monedei ar putea reveni în timp.”

Fondul SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut cu 2,87 tone metrice marți, aducând totalul la 1.073,57 tone metrice, revenind de la 1.070,70 tone metrice, care fusese cel mai scăzut nivel din 9 ianuarie.