Bitcoin a scăzut ușor miercuri și a rămas sub presiune, deoarece incertitudinea persistentă cu privire la tarifele americane și încetinirea creșterii economice au menținut traderii precauți față de activele legate de risc.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu 0,8%, ajungând la 113.467,7 dolari, la ora 00:54 (04:54 GMT), menținându-se aproape de cel mai scăzut nivel din ultima lună, nivel pe care îl atinsese la începutul acestei săptămâni.

Prețurile criptomonedelor au scăzut în general, deoarece scurta revenire a criptomonedelor alternative și-a pierdut avânt pe fondul unui apetit scăzut pentru risc.

Bitcoin și alte criptomonede au rămas, de asemenea, vulnerabile la încasările prelungite de profit după câștigurile puternice înregistrate în luna iulie.

Novogratz: Firmele axate pe trezorerie Bitcoin ar fi putut atinge un vârf

Michael Novogratz, fondatorul Galaxy Digital (TSX: GLXY) și un susținător proeminent al criptomonedelor, a avertizat marți că tendința de a înființa companii axate pe deținerea de bitcoin și îmbunătățirea bilanțurilor lor ar fi putut atinge apogeul.

„Întrebarea acum este: Care dintre companiile existente vor deveni giganți?”, a spus Novogratz în timpul conferinței de presă a firmei privind rezultatele financiare din al doilea trimestru.

El a avertizat că numărul mare de companii care dețin obligațiuni de trezorerie bitcoin și ether ar putea descuraja noii participanți să se alăture sectorului din cauza „lipsei de oxigen”, referindu-se probabil la constrângerile de lichiditate și oportunitățile limitate de finanțare de pe piața actuală.

Comentariile sale vin într-un moment în care mai multe companii atrag capital prin oferte de acțiuni pentru a investi în bitcoin - cu scopul de a emula succesul Strategy (NASDAQ: MSTR).

Compania lui Michael Saylor rămâne cel mai mare deținător instituțional de bitcoin și a înregistrat o creștere masivă a evaluării pieței, pe măsură ce investitorii caută expunere la bitcoin prin intermediul acțiunilor sale. Strategy a strâns zeci de miliarde de dolari prin intermediul mai multor oferte de acțiuni, toate destinate achizițiilor de bitcoin.

Totuși, achizițiile recente ale Strategy - alături de noii intrați pe piață, precum Metaplanet Inc. (TYO: 3350) din Japonia - nu au fost suficiente pentru a opri scăderea prețului bitcoin.

Bitcoin se confruntă cu rezistența la 116.000 de dolari, pe măsură ce semnalele tehnice devin pesimiste

Bitcoin a găsit duminică suport în apropierea mediei mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile, la 113.058 USD, reușind o ușoară revenire în ziua următoare și apropiindu-se de banda inferioară de consolidare la 116.000 USD. Cu toate acestea, criptomoneda s-a confruntat cu o ușoară scădere în apropierea acestui nivel de rezistență marți, iar miercuri a rămas sub 114.000 USD.

Dacă media mobilă mobilă (EMA) pe 50 de zile, situată la 113.058 de dolari, nu reușește să se mențină ca suport, iar bitcoin se închide zilnic sub recordul său anterior de 111.980 de dolari, scăderea s-ar putea extinde către o retestare a suportului psihologic cheie, la 110.000 de dolari.

Pe graficul zilnic, Indicele Relativ de Forță (RSI) indică 44 după ce nu a reușit să depășească nivelul neutru de 50, indicând că impulsul descendent se consolidează. Între timp, Indicele Convergenței și Divergenței Mediilor Mobile (MACD) a arătat o încrucișare descendentă din 23 iulie, un semnal care rămâne activ și susține tendința descendentă.

Totuși, dacă bitcoin reușește să se mențină peste media mobilă mobilă (EMA) de 50 de zile, la 113.058 USD, o recuperare către nivelul cheie de rezistență de 116.000 USD rămâne posibilă.

Prețurile petrolului au crescut miercuri, revenind de la minimul ultimelor cinci săptămâni înregistrat în ziua precedentă, în contextul în care traderii s-au concentrat pe amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife mai mari Indiei pentru achizițiile sale de țiței rusesc, împreună cu o scădere mai mare decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 90 de cenți, sau 1,3%, până la 68,54 dolari pe baril la ora 09:36 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 92 de cenți, sau 1,4%, ajungând la 66,08 dolari.

Ambele indici de referință au scăzut cu peste 1 dolar marți, închizând la cele mai scăzute niveluri din ultimele cinci săptămâni și marcând a patra sesiune consecutivă de pierderi.

Ashley Kelty, analist la Panmure Liberum, a declarat: „Prețurile petrolului cresc astăzi, în timp ce piețele așteaptă reacții din partea Indiei și Chinei la amenințarea sancțiunilor secundare.”

Ea a adăugat: „Există așteptări ca India să își reducă achizițiile de țiței rusesc, deși nu cred că acest lucru se va opri complet - țara obține profituri extraordinare din petrolul rusesc ieftin.”

Piața a fost susținută de amenințarea reînnoită de marți a lui Trump de a impune tarife mai mari Indiei din cauza tranzacțiilor sale energetice cu Rusia. India, alături de China, se numără printre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc.

Într-o evoluție conexă, trimisul american Steve Witkoff a sosit miercuri la Moscova într-o misiune de urgență menită să obțină un progres în războiul din Ucraina - cu doar două zile înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru Rusia de a accepta un acord de pace sau de a se confrunta cu noi sancțiuni.

Analiștii de la Roth Capital Markets au scris într-o notă de marți seară: „Per total, perspectivele conflictului Rusia-Ucraina rămân incerte, dar războiul în curs și amenințările cu escaladarea tarifelor vor menține probabil prețurile petrolului susținute pe termen scurt, până când impactul potențial al acestor tarife asupra exporturilor de petrol va deveni mai clar.”

Aceștia au adăugat: „Ne așteptăm la un impact limitat asupra exporturilor de petrol rusesc, deoarece credem că China poate absorbi marea majoritate a țițeiului țării.”

Piața a fost susținută și de scăderea stocurilor de țiței din SUA săptămâna trecută. Potrivit a două surse care citează date de la Institutul American al Petrolului de marți, stocurile au scăzut cu 4,2 milioane de barili.

Această cifră depășește cu mult reducerea de 600.000 de barili prognozată într-un sondaj Reuters pentru săptămâna care se încheie pe 1 august.

Giovanni Staunovo, analist la UBS, a comentat: „Datele API de ieri, care arătau o scădere a acțiunilor de țiței din SUA, au fost de susținere a prețurilor”, adăugând că „temerile privind întreruperea aprovizionării din cauza tensiunilor dintre SUA și India sunt deja incluse în prețul pieței”.

Dolarul american a rămas limitat în intervalul său recent de tranzacționare miercuri, investitorii alegând să rămână neutri în urma unei noi runde de date economice slabe din SUA și înainte de numirea viitoare a președintelui Donald Trump în Consiliul Rezervei Federale.

Trump a declarat marți că va decide asupra unui candidat care să o înlocuiască pe Adriana Kugler, membră a consiliului de administrație aflată în funcție, până la sfârșitul săptămânii și a restrâns lista scurtă pentru următorul președinte al Fed - care îl va succeda pe Jerome Powell - la patru candidați.

În aceeași zi, datele au arătat că activitatea din sectorul serviciilor din SUA a rămas neașteptat de stabilă în iulie, în timp ce costurile factorilor de producție au crescut în cel mai rapid ritm din ultimii aproape trei ani, subliniind impactul economic al tarifelor impuse de Trump, care încep, de asemenea, să afecteze profiturile companiilor.

Totuși, traderii au fost precauți în ceea ce privește intrarea în noi poziții până când direcția Rezervei Federale nu va deveni mai clară, pe fondul îngrijorărilor crescânde că loialitatea partizană s-ar putea infiltra în lumea tradițional rezervată și independentă a politicii monetare.

Dolarul a crescut ultima dată cu 0,1% față de yenul japonez, ajungând la 147,78, în timp ce euro s-a menținut constant la 1,1577 dolari. Lira sterlină a scăzut cu 0,1%, ajungând la 1,329 dolari.

Francesco Pesole, strateg la ING Bank, a scris într-o notă de cercetare: „Atacurile publice ale lui Trump asupra Biroului de Statistică a Muncii cu privire la revizuirea datelor privind locurile de muncă nu au avut un impact major asupra pieței până acum, dar va fi revelator dacă noul candidat la funcția de președinte al Fed va relua această narațiune. Dacă se întâmplă acest lucru, ar putea alimenta temerile că Fed se va deconecta de la datele oficiale - un scenariu pe care îl considerăm în mod clar negativ pentru dolar.”

Deși mișcările dolarului au fost liniștite săptămâna aceasta, moneda nu și-a revenit încă după pierderile puternice de vineri - cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimele aproape patru luni - după un raport îngrijorător privind locurile de muncă.

Trump a concediat-o pe comisarul BLS, Erica McEnturfer, săptămâna trecută, după publicarea raportului privind locurile de muncă din iulie.

Dolarul a crescut cu 0,1% față de un coș de valute, ajungând la 98,785, încă mult sub maximul de vineri de 100,25, atins chiar înainte de publicarea datelor privind salariile din afara sectorului agricol.

Piețele încă prevăd o probabilitate de 86,5% ca Fed să reducă rata dobânzii în septembrie, cu o relaxare de aproximativ 56 de puncte de bază prevăzută până la sfârșitul anului.

Cu toate acestea, date precum indicele PMI al serviciilor ISM de marți evidențiază complexitatea provocării cu care se confruntă Fed - echilibrarea presiunilor asupra prețurilor din cauza tarifelor impuse de Trump cu semnele unei economii americane slăbite.

Ray Attrill, șeful departamentului de strategie valutară la National Australia Bank (NAB), a declarat: „Indicele ISM pentru servicii miroase în mod clar a stagflație... și aceasta este o sabie cu două tăișuri în ceea ce privește implicațiile politicii monetare.”

El a adăugat: „Pentru moment, credem că piața ar putea da dovadă de prea multă încredere că o mișcare din septembrie este o decizie încheiată.”

Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane au crescut, randamentul pe 10 ani urcând cu 4,2 puncte de bază, până la 4,238%, iar randamentul pe 2 ani cu 2,9 puncte de bază, până la 3,774%, după o licitație de 58 de miliarde de dolari a obligațiunilor pe trei ani, pe care analiștii o considerau relativ slabă, cu un raport ofertă-acoperire de 2,53.

Mai multe licitații sunt programate săptămâna aceasta, inclusiv obligațiuni pe 10 ani în valoare de 42 de miliarde de dolari, miercuri, și obligațiuni pe 30 de ani în valoare de 25 de miliarde de dolari, joi.

Printre alte valute, dolarii australieni și neozeelandezi au crescut ambele cu 0,3%, dolarul australian ajungând la 0,64895 dolari, iar dolarul neozeelandez la 0,59181 dolari.

Prețurile aurului au scăzut miercuri pe piețele europene pentru prima dată în cinci sesiuni, revenind de la un maxim al ultimelor două săptămâni din cauza corecției active și a încasării de profit. Cu toate acestea, pierderile ulterioare au fost limitate de deprecierea dolarului american față de un coș de valute globale.

Tranzacțiile au rămas într-un interval strâns, investitorii evitând să acumuleze poziții mari înaintea viitoarelor decizii ale președintelui Donald Trump privind numirile în funcțiile de la Rezerva Federală.

Prețul

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a scăzut cu 0,35%, ajungând la 3.369,15 USD, față de nivelul de deschidere de 3.380,64 USD. Maximul sesiunii a fost de 3.385,41 USD.

• La încheierea tranzacției de marți, prețurile aurului au crescut cu 0,2%, marcând a patra creștere zilnică consecutivă, și au atins un maxim al ultimelor două săptămâni de 3.390,51 dolari pe uncie, susținute de așteptările tot mai mari privind o reducere a ratei dobânzii în SUA în septembrie.

Dolarul american

Indicele dolarului american a scăzut cu 0,1% miercuri, reluând pierderile după o pauză de două zile și apropiindu-se de un minim al ultimelor două săptămâni - reflectând slăbiciunea dolarului american față de monedele globale.

Prețul de piață pentru o reducere cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii din SUA în septembrie a crescut de la 85% la 90% în urma datelor care au arătat o încetinire neașteptată a activității din sectorul serviciilor din SUA în luna iulie.

Numirile lui Trump

Piețele urmăresc îndeaproape nominalizările președintelui Donald Trump la Rezerva Federală, în urma demisiei guvernatorului Adriana Kugler de vinerea trecută, precum și alegerea sa pentru funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii.

Trump a declarat marți că va anunța în curând decizii privind înlocuitorul pe termen scurt al lui Kugler, inclusiv alegerea sa pentru următorul președinte al Rezervei Federale. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a fost exclus ca și candidat pentru a-i succeda actualului președinte Jerome Powell, al cărui mandat se încheie în mai 2026.

Trump a declarat că Bessent „nu vrea” să devină președintele Fed, dar a menționat că alți patru candidați rămân în competiție.

Ratele dobânzilor din SUA

• Președinta Rezervei Federale din San Francisco, Mary Daly, a declarat luni că, pe fondul tot mai multor dovezi de slăbiciune a pieței muncii și al lipsei unor indicii privind inflația continuă din cauza tarifelor vamale, a venit momentul să se reducă ratele dobânzilor.

• Conform instrumentului FedWatch al CME Group, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în cadrul reuniunii din septembrie este în prezent de 88%, în timp ce șansa de a nu se schimba nimic este de 12%.

• Pentru întâlnirea din octombrie, probabilitatea unei reduceri de 25 de puncte de bază se menține la 95%, cu o probabilitate de 5% să nu se producă nicio modificare.

• Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă comentarii din partea mai multor oficiali ai Rezervei Federale pe parcursul zilei.

Perspective despre aur

Bryan Lan, director general la firma de tranzacționare GoldSilver Central, cu sediul în Singapore, a declarat: „Observăm că aurul se menține și, de fapt, are o ușoară tendință ascendentă.” El a adăugat: „Ne așteptăm ca aurul să atingă limita superioară a intervalului de tranzacționare, în apropierea a 3.393 de dolari și, eventual, chiar 3.400 de dolari.”

Fondul SPDR

Deținerile din SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut cu aproximativ 1,14 tone metrice marți - a doua creștere zilnică consecutivă - aducând totalul la 955,94 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 28 iulie.