Bitcoin s-a tranzacționat miercuri aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimele 15 luni, după ce o scădere bruscă a vânzărilor a împins cea mai mare criptomonedă din lume aproape de 73.000 de dolari, pe fondul lichidărilor masive de poziții și al aversiunii tot mai mari față de risc pe piețe.

Bitcoin a scăzut ultima dată cu 2,8%, la 76.509,1 dolari, la ora 01:56 a.m., ora estică a SUA (06:56 GMT), după ce anterior a scăzut la 73.004,3 dolari - niveluri nemaiîntâlnite din noiembrie 2024.

După scăderea din weekend, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 12% săptămâna trecută, după ce a pierdut 10% în săptămâna precedentă.

Această scădere marchează cel mai scăzut nivel de la victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, ștergând efectiv câștigurile care fuseseră generate de optimismul privind o potențială relaxare a restricțiilor de reglementare asupra sectorului criptomonedelor.

Bitcoin a scăzut la minimul ultimelor 15 luni pe fondul lichidărilor masive

Scăderea a fost însoțită de lichidări ample ale pozițiilor lungi cu efect de levier. Datele de la firma de analiză cripto CoinGlass au arătat că aproape 740 de milioane de dolari în pariuri bullish au fost lichidate în ultimele 24 de ore, deoarece scăderea prețurilor a declanșat apeluri la marjă și a forțat traderii să închidă poziții.

Slăbiciunea Bitcoin reflectă o inversare bruscă de la creșterea înregistrată la sfârșitul anului trecut, când tokenul a crescut considerabil în urma victoriei electorale a lui Donald Trump.

La acea vreme, investitorii s-au orientat către criptomonede, așteptându-se ca noua administrație americană să adopte o poziție de reglementare mai favorabilă față de activele digitale. Bitcoin a fost susținut și de reducerile ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA începând din decembrie 2024, ceea ce a stimulat cererea de active cu risc mai mare.

În schimb, aurul și alte valori refugiu tradiționale și-au revenit miercuri, pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și Iran.

Piețele cripto se confruntă, de asemenea, cu incertitudini legate de politica monetară a SUA, după ce Trump l-a nominalizat pe fostul guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh, la conducerea băncii centrale.

Warsh este perceput pe scară largă ca fiind o atitudine agresivă, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la lichiditatea pieței.

Prețurile criptomonedelor astăzi: Altcoin-urile slăbesc, iar Cardano scade cu 6%

Majoritatea criptomonedelor alternative au continuat să aibă performanțe mai slabe joi, înregistrând pierderi mai mari decât Bitcoin.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a scăzut cu 2,3%, ajungând la 2.268,92 dolari.

XRP, a treia cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 1,1%, ajungând la 1,59 dolari.

Prețurile petrolului au crescut miercuri după ce Statele Unite au doborât o dronă iraniană, iar ambarcațiuni iraniene înarmate s-au apropiat de o navă sub pavilion american, readucând în discuție temerile privind o posibilă escaladare a conflictului dintre Washington și Teheran înaintea discuțiilor așteptate între cele două părți.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 0,46 dolari, sau 0,7%, ajungând la 67,79 dolari pe baril la ora 10:34 GMT. Țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 0,52 dolari, sau 0,8%, ajungând la 63,73 dolari pe baril.

Ambele contracte de referință au înregistrat fluctuații bruște în această săptămână, între rapoartele despre discuții care vizează atenuarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și îngrijorările crescânde cu privire la posibilele perturbări ale fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz.

În același timp, o scădere generalizată a piețelor bursiere — care se mișcă adesea în tandem cu prețurile petrolului — a limitat câștigurile țițeiului.

Analiștii PVM au declarat într-o notă că prețurile petrolului ar fi fost mai mici dacă nu ar fi existat noi conflicte în Orientul Mijlociu.

Armata americană a anunțat marți că a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat de un portavion american în Marea Arabiei într-o manieră pe care a descris-o ca fiind ostilă.

Într-un incident separat, surse din domeniul transporturilor maritime și o firmă de consultanță în domeniul securității au declarat că un grup de ambarcațiuni armate iraniene s-a apropiat de un petrolier sub pavilion american la nord de Oman. Statele Unite și Iranul urmează să poarte discuții în Oman vineri, potrivit unui oficial regional.

Membrii OPEC — inclusiv Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak — exportă cea mai mare parte a țițeiului prin Strâmtoarea Hormuz, în principal către piețele asiatice.

Prețurile petrolului au fost, de asemenea, susținute de datele din industrie care arată o scădere bruscă a stocurilor de țiței din SUA. Stocurile celui mai mare producător și consumator de petrol din lume au scăzut cu peste 11 milioane de barili săptămâna trecută, potrivit unor surse care citează cifre de la Institutul American al Petrolului.

Datele oficiale de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA vor fi publicate la ora 15:30 GMT.

Analiștii chestionați de Reuters se așteptau la o creștere a stocurilor de țiței, spre deosebire de cifrele din industrie.

În sesiunea de marți, prețurile petrolului au fost susținute și de un acord comercial între Statele Unite și India, care a sporit speranțele pentru o cerere globală mai mare de energie, în timp ce atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei au amplificat îngrijorările că petrolul rusesc ar putea rămâne sub sancțiuni pentru mai mult timp.

Dolarul american a scăzut ușor față de euro miercuri, pe fondul incertitudinii privind traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale, după ce publicarea datelor cheie privind piața muncii a fost amânată din cauza unei închideri parțiale a guvernului american.

În același timp, yenul japonez se îndrepta spre a patra pierdere zilnică consecutivă față de dolar înaintea alegerilor naționale, în contextul în care prim-ministrul Sanae Takaiichi solicită sprijinul alegătorilor pentru cheltuieli mai mari, reduceri de impozite și o nouă strategie de securitate care se așteaptă să accelereze consolidarea capacității de apărare.

Dolarul a crescut vineri după ce președintele Donald Trump l-a ales pe fostul guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh, să conducă banca centrală a SUA la încheierea mandatului lui Jerome Powell, în mai, ceea ce a diminuat temerile că Fed ar putea adopta o poziție prea moderată.

Warsh a susținut că creșterile de productivitate obținute prin inteligența artificială ar putea justifica o politică monetară mai flexibilă, solicitând totodată o reducere a bilanțului Rezervei Federale. Acest mix de politici ar putea accentua curba randamentelor, dar lasă incertă direcția generală a ratelor dobânzilor.

Marți seara, Trump a semnat un acord bugetar, punând capăt unei închideri parțiale a guvernului american de patru zile, dar raportul crucial privind ocuparea forței de muncă, care trebuia publicat vineri, va fi amânat.

Antje Praefcke, analist valutar la Commerzbank, a declarat că piața a exclus deja o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în martie și preconizează doar două reduceri până la sfârșitul anului.

Ea a adăugat că datele privind piața muncii, în special, ar trebui să fie slabe pentru a revigora așteptările privind reducerea ratelor dobânzii și a pune din nou presiune pe dolar, indiferent dacă Warsh este sau nu președintele Fed, menționând că raportul ADP care urmează să fie publicat ulterior în cadrul sesiunii este un predictor slab al raportului oficial privind locurile de muncă.

Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei americane în raport cu șase monede majore similare, a rămas în general stabil la 97,33.

Euro a crescut cu 0,13%, ajungând la 1,1833 dolari, înainte de ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene de joi, investitorii fiind atenți la comentarii cu privire la impactul aprecierii monedei unice asupra perspectivelor de politică monetară.

Euro a atins săptămâna trecută un maxim al ultimilor patru ani și jumătate, de 1,2084 dolari, în timp ce factorii de decizie politică și-au exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la ritmul creșterilor sale, avertizând că o creștere suplimentară ar putea împinge inflația în jos într-un moment în care se așteaptă deja ca creșterea prețurilor să sub așteptări față de obiectivul de 2% al BCE.

Vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a declarat vara trecută că un curs de schimb de aproximativ 1,20 dolari pentru un euro este acceptabil, dar că nivelurile peste această valoare ar putea deveni mai problematice.

Analiștii au declarat că mișcările recente ale perechii euro/dolar au fost determinate aproape în întregime de sentimentul dolarului, în timp ce diferențialele de dobândă au trecut pe plan secund.

Lira sterlină a crescut cu 0,2%, ajungând la 1,3727 dolari, înainte de ședința Băncii Angliei de joi. Se așteaptă ca atât BCE, cât și Banca Angliei să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Yenul japonez a scăzut miercuri cu 0,44%, ajungând la 156,43 dolari pentru un dolar, cel mai slab nivel înregistrat de la 23 ianuarie, când își revenise brusc de la 159,23 pe fondul speculațiilor privind operațiunile de testare a ratelor dobânzii ale Rezervei Federale din New York.

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că un rezultat puternic pentru Partidul Liberal Democrat l-ar încuraja pe Takaiichi să continue cu planurile de stimulare fiscală, crescând riscurile unei poveri guvernamentale mai mari și punând presiune asupra obligațiunilor guvernamentale japoneze și a yenului.

Takaiichi declanșase o vânzare masivă a yenului la începutul săptămânii, după un discurs electoral în care a evidențiat beneficiile unei monede mai slabe. Deși ulterior și-a retras aceste remarci, rămân îngrijorări că semnalele contradictorii din partea prim-ministrului ar putea submina eforturile de susținere a yenului fragil.

În altă parte, dolarul australian a crescut cu 0,2%, ajungând la 0,7039 dolari, după o creștere puternică de 1% în sesiunea precedentă, în urma unei majorări a ratei dobânzii de către Banca Rezervei Australiei.

Yuanul chinezesc a atins pentru scurt timp cel mai înalt nivel față de dolar din ultimele aproximativ 33 de luni, susținut de previziunile mai ferme ale băncii centrale, deși fixarea zilnică a fost mai slabă decât se aștepta, ceea ce investitorii au interpretat ca o încercare de a limita câștigurile suplimentare.

Yuanul a continuat să înregistreze câștiguri constante datorită performanței solide a exporturilor. Deși analiștii cred că autoritățile se vor opune unei noi aprecieri, riscurile rămân înclinate în sus, ceea ce reprezintă un potențial test pentru economia fragilă a Chinei.

Prețurile aurului au crescut cu aproape 3% în tranzacțiile europene miercuri, prelungindu-și revenirea pentru a doua sesiune consecutivă de la minimul ultimelor patru săptămâni și recuperând o mare parte din pierderile înregistrate în timpul vânzărilor masive istorice care au afectat metalele prețioase vineri și luni.

Prețurile au revenit cu forță peste nivelul psihologic cheie de 5.000 de dolari pe uncie și se apropie de 5.100 de dolari, susținute de cererea de active refugiu pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și Iran.

Prețurile sunt susținute și de un dolar american mai slab înaintea publicării datelor cheie privind piața muncii din SUA, despre care se așteaptă să ofere semnale puternice cu privire la traiectoria ratei dobânzii a Rezervei Federale în acest an.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului au crescut astăzi cu 2,95%, ajungând la 5.091,99 dolari, față de nivelul de deschidere al sesiunii de 4.946,06 dolari, cu un minim intraday de 4.910,17 dolari.

La încheierea tranzacțiilor de marți, aurul a crescut cu 6,1%, marcând prima creștere zilnică în patru sesiuni și cea mai mare creștere pe o zi din noiembrie 2008, după ce a revenit de la un minim al ultimelor patru săptămâni de 4.402,83 dolari pe uncie.

Aurul a pierdut aproximativ 13% între vineri și luni, în timpul unui val istoric de vânzări pe piețele metalelor prețioase, determinat de atenuarea îngrijorărilor legate de independența Rezervei Federale și după ce CME a majorat cerințele de marjă pentru contractele futures pe aur și argint.

Tensiuni geopolitice

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu s-au escaladat după ce armata americană a anunțat marți că a doborât o dronă iraniană care s-a apropiat de portavionul Abraham Lincoln într-o manieră pe care a descris-o ca fiind ostilă, în timp ce opera în Marea Arabiei.

Comandamentul Central al SUA a declarat că drona s-a apropiat cu intenții ostile și obiective neclare în timp ce portavionul se afla la aproximativ 500 de mile de țărmurile iraniene, ignorând avertismentele repetate și procedurile de dezescaladare.

Presa de stat iraniană a descris însă zborul ca fiind o misiune de recunoaștere de rutină și legală în apele internaționale, afirmând că drona a transmis cu succes imagini și date înainte de pierderea contactului.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut cu 0,1%, prelungind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă și revenind de la un maxim al ultimelor două săptămâni, reflectând slăbiciunea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Dincolo de încasările de profit, dolarul se depreciază, deoarece investitorii se abțin de la construirea de noi poziții lungi înainte de publicarea informațiilor cheie despre piața muncii din SUA, care vor oferi indicații mai clare privind traiectoria ratei dobânzii a Rezervei Federale în acest an.

Piețele încă analizează nominalizarea lui Kevin Warsh de către președintele Donald Trump pentru funcția de următor președinte al Rezervei Federale. Dolarul se apreciase, în general, pe fondul așteptărilor că Warsh nu va acționa rapid spre reduceri ale ratei dobânzii.

Investitorii au arătat, de asemenea, o oarecare ușurare, deoarece nominalizarea a atenuat o parte din îngrijorarea cu privire la independența Rezervei Federale în urma atacurilor repetate ale lui Trump la adresa băncii centrale și a actualului președinte, Jerome Powell.

Ratele dobânzilor din SUA

Conform instrumentului FedWatch al CME, prețul pentru menținerea neschimbată a ratelor dobânzilor din SUA la reuniunea din martie este de 85%, în timp ce probabilitatea unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază este de 15%.

Pentru a reevalua aceste așteptări, traderii urmăresc îndeaproape o serie de rapoarte foarte importante privind piața muncii din SUA.

Mai târziu astăzi vor fi publicate datele privind salariile din sectorul privat din SUA pentru luna ianuarie, urmate de cererile săptămânale de indemnizație de șomaj joi.

Perspectiva aurului

Soni Kumari, strateg în domeniul materiilor prime la ANZ, a declarat că, după creșterea bruscă, o corecție era așteptată și nu era surprinzătoare, iar odată cu creșterea din nou a aurului, fundamentele nu s-au schimbat prea mult, deoarece contextul geopolitic și economic rămâne în mare parte intact.

Goldman Sachs a declarat miercuri că există riscuri semnificative de creștere pentru previziunea sa privind aur la sfârșitul anului, de 5.400 de dolari, invocând acumularea continuă de active din partea băncii centrale și fluxurile crescute ale investitorilor individuali către fondurile tranzacționate la bursă (ETF) din aur.

Jigar Trivedi, analist senior de cercetare la IndusInd Securities, a declarat că aurul ar putea ajunge la 5.600 de dolari până la sfârșitul primei jumătăți a anului sau până la sfârșitul lunii aprilie și ar putea continua să crească spre 6.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului.

Fondul SPDR

Deținerile din SPDR Gold Trust au scăzut cu 3,72 tone metrice marți, totalul ajungând la 1.083,38 tone metrice.