Bitcoin a crescut miercuri peste nivelul de 89.000 de dolari, dar a continuat să se tranzacționeze într-un interval îngust, investitorii echilibrând slăbiciunea dolarului american și prețurile record ale aurului cu prudența înainte de decizia de politică monetară a Rezervei Federale a SUA care va fi luată mai târziu în cursul zilei.

Cea mai mare criptomonedă din lume se tranzacționa în creștere cu 1,1%, ajungând la 89.235,8 dolari, la ora 02:07 ET (07:07 GMT).

Bitcoin se tranzacționează lateral în timp ce piețele așteaptă Fed-ul

Bitcoin a găsit sprijin din cauza scăderii generale a dolarului american, după ce președintele Donald Trump a minimalizat îngrijorările legate de slăbiciunea recentă a monedei americane.

Dolarul s-a menținut aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimii patru ani, în timp ce aurul și-a continuat creșterea puternică, înregistrând noi recorduri de peste 5.200 de dolari pe uncie. Acest mediu a stimulat cererea de active alternative considerate rezerve de valoare.

În ciuda acestor factori de susținere, Bitcoin s-a chinuit să înregistreze o creștere decisivă, rămânând limitat la un interval strâns între 88.000 și 89.000 de dolari.

Pozițiile de tranzacționare au rămas relativ reduse, investitorii rămânând pe tușă în așteptarea unor semnale mai clare din partea Rezervei Federale. Apetitul pentru risc a fost limitat de incertitudinea privind traiectoria pe termen scurt a ratelor dobânzilor din SUA, precum și de întrebările persistente privind independența băncii centrale.

Se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate la finalul ședinței sale de politică monetară de miercuri. Participanții la piață sunt atenți la declarația însoțitoare și la comentariile președintelui Fed, Jerome Powell, pentru indicii despre momentul posibilelor reduceri ale ratelor dobânzilor, în special având în vedere că inflația dă semne de slăbire, în timp ce economia SUA continuă să afișeze un anumit grad de rezistență.

Ratele dobânzilor mai mici susțin de obicei activele neperformante, cum ar fi Bitcoin, prin reducerea costului de oportunitate al deținerii acestora.

Adăugând un alt nivel de incertitudine, piețele sunt, de asemenea, atente la evoluțiile legate de nominalizarea așteptată de către Trump a unui nou președinte al Rezervei Federale. Investitorii evaluează impactul potențial al influenței politice asupra cadrului de politică monetară și asupra toleranței băncii centrale la o inflație mai mare.

Prețurile criptomonedelor astăzi: câștiguri modeste pentru altcoin-uri

Majoritatea criptomonedelor alternative importante au înregistrat miercuri câștiguri modeste, urmărind avansul Bitcoin. Ether, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a crescut cu 2,6%, ajungând la 3.006,92 dolari.

XRP, a treia cea mai mare criptomonedă ca valoare de piață, a crescut cu 1,1%, ajungând la 1,92 dolari.

Prețurile petrolului s-au menținut aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape patru luni în timpul tranzacțiilor de miercuri, susținute de perturbările producției de țiței din SUA cauzate de o furtună severă de iarnă, alături de un dolar american mai slab și de problemele continue de aprovizionare din Kazahstan.

Până la ora 10:17 GMT, contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 39 de cenți, sau 0,6%, la 67,18 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu 22 de cenți, sau 0,4%, la 62,17 dolari pe baril. Ambele contracte de referință au crescut cu aproximativ 3% în sesiunea de marți.

Această performanță a survenit pe fondul unei slăbiciuni continue a dolarului american, care se tranzacționează aproape de minimul ultimilor patru ani față de un coș de valute majore, ceea ce face ca mărfurile evaluate la dolar, cum ar fi petrolul, să fie mai ieftine pentru deținătorii altor valute.

În ceea ce privește oferta, firma de urmărire a navelor Vortexa a declarat că exporturile de țiței de pe coasta Golfului SUA au scăzut la zero duminică, înainte de a-și reveni luni, după ce o furtună puternică de iarnă a cuprins mari părți ale Statelor Unite.

Redresare treptată în Kazahstan

Pierderile de producție din Kazahstan au contribuit, de asemenea, la susținerea prețurilor, deși membrul OPEC+ speră să reia treptat producția la zăcământul Tengiz în decurs de o săptămână. Surse familiarizate cu situația au declarat, însă, că procesul de redresare ar putea dura mai mult decât se aștepta.

În același context, surse au declarat că CPC, operatorul conductei care transportă aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, a restabilit capacitatea completă de încărcare la terminalul său de la Marea Neagră, după finalizarea lucrărilor de întreținere la una dintre danele sale, care a fost avariată de atacurile cu drone.

Alianța OPEC+, care include Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, Rusia și alți aliați, urmează să își mențină decizia de a suspenda creșterile producției de petrol pentru luna martie la o reuniune programată pentru 1 februarie, potrivit delegaților grupului.

Pe de altă parte, prețurile ar putea fi supuse unor presiuni, deoarece oficialii americani lucrează la emiterea unei licențe generale care ar atenua o parte din sancțiunile impuse sectorului energetic din Venezuela, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Pe frontul geopolitic, oficialii americani au declarat că un portavion american și navele de război care îl însoțesc au ajuns în Orientul Mijlociu, consolidând capacitatea președintelui Donald Trump de a apăra forțele americane sau de a desfășura potențiale acțiuni militare împotriva Iranului. Această evoluție a amplificat îngrijorările cu privire la posibilele întreruperi ale aprovizionării cu petrol a celui de-al patrulea mare producător de țiței din OPEC.

În ceea ce privește cererea, un sondaj Reuters a arătat că stocurile de țiței și benzină din SUA sunt așteptate să crească în săptămâna încheiată pe 23 ianuarie, în timp ce stocurile de distilate sunt susceptibile să scadă. Datele oficiale guvernamentale urmează să fie publicate astăzi, la ora 15:30 GMT.

Dolarul american și-a recăpătat un oarecare echilibru miercuri, după o scădere bruscă a prețurilor, în timp ce președintele american Donald Trump a părut în mare parte neîngrijorat de recenta slăbiciune a monedei, în timp ce câștigurile corporative solide au menținut piețele bursiere globale aproape de maxime record înainte de decizia de politică monetară a Rezervei Federale.

Moneda americană a crescut ușor, îndepărtându-se de niveluri apropiate de minimul ultimilor patru ani. Cu toate acestea, sentimentul pieței a rămas fragil după cea mai mare perioadă de vânzări de la adoptarea măsurilor tarifare ale lui Trump, care au zguduit piețele în aprilie anul trecut.

Acțiunile europene au scăzut, în timp ce contractele futures pe acțiunile americane au indicat o deschidere pozitivă pe Wall Street. Indicele Nikkei din Japonia a înregistrat creșteri modeste, în timp ce indicele bursier mondial MSCI a fluctuat în apropierea maximelor sale istorice.

Jan von Gerich, analist șef de piață la Nordea, a declarat: „Săptămâna trecută, când părea că va exista o retragere amplă a activelor americane, am observat scăderi ale acțiunilor, presiuni asupra obligațiunilor de trezorerie și un dolar mai slab. Acum, povestea se concentrează mult mai mult pe dolarul în sine.” El a adăugat: „Cel mai important aspect al reuniunii Fed din această seară este că Jerome Powell ar putea acum să abordeze presiunile politice, lucru pe care l-a evitat complet până acum.”

Se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate la o ședință eclipsată de o anchetă penală lansată de administrația Trump asupra președintelui Fed, Jerome Powell, de eforturile continue de a o demite pe Lisa Cook, membră a consiliului de administrație, și de anunțul apropiat al unui candidat care îl va succeda pe Powell la încheierea mandatului său, în luna mai.

Mișcările valutare

Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei americane în raport cu șase monede majore, a crescut cu 0,25%, ajungând la 96,16 puncte, după ce marți a scăzut cu peste 1%, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani.

Trump a declarat marți că valoarea dolarului este „excelentă” când a fost întrebat dacă i se pare că moneda a scăzut prea mult.

Deși această poziție nu este nouă, traderii au interpretat remarcile ca un semnal care încurajează presiunea suplimentară asupra dolarului, într-un moment în care piețele se pregătesc pentru o posibilă intervenție coordonată din partea Statelor Unite și Japoniei pentru a sprijini yenul.

Scăderea dolarului a împins euro peste nivelul de 1,20 dolari pentru prima dată din 2021, în timp ce dolarul australian a urcat pentru scurt timp peste 70 de cenți, marcând un maxim al ultimilor trei ani. Aurul a atins un nou record, iar prețurile materiilor prime denominate în dolari au crescut și ele.

Steve Englander, șeful departamentului de cercetare FX G10 de la Standard Chartered din New York, a declarat: „De obicei, oficialii se opun mișcărilor bruște ale valutelor, dar atunci când președintele pare indiferent sau chiar le susține, acest lucru încurajează vânzătorii de dolari să rămână în tranzacție.”

Câștiguri puternice

În altă parte, ASML, cel mai mare furnizor mondial de echipamente pentru fabricarea de cipuri, a raportat comenzi în trimestrul al patrulea care au depășit așteptările, semnalând o creștere continuă a cererii legate de inteligența artificială. Acțiunile companiei au crescut cu 5%, depășind piața bursieră europeană, în mare parte stagnantă.

Pe Wall Street, pe lângă decizia Fed, investitorii așteaptă rezultatele financiare ale marilor firme de tehnologie, Meta și Tesla urmând să prezinte rezultatele după închiderea pieței.

Slăbiciunea dolarului a continuat să susțină alte active, aurul atingând un nou record, peste 5.280 de dolari pe uncie, în timp ce țițeiul Brent a crescut la un maxim al ultimelor patru luni, puțin peste 68 de dolari pe baril.

În Asia, datele privind inflația australiană pentru decembrie, mai puternice decât se aștepta, au consolidat așteptările unei majorări timpurii a ratei dobânzii, posibil chiar de săptămâna viitoare. ANZ și Westpac și-au revizuit previziunile în consecință, aliniind toate cele patru bănci majore din Australia la un scenariu de majorare a ratei.

În schimb, piața bursieră din Indonezia a scăzut cu 7% după ce MSCI și-a exprimat îngrijorarea cu privire la structurile opace de proprietate și tranzacționare și a decis să suspende actualizările privind includerea acțiunilor indoneziene în indicii săi globali, urmată de investitori din întreaga lume.

Prețurile aurului au crescut miercuri în tranzacțiile europene, prelungindu-și câștigurile pentru a opta sesiune consecutivă și continuând să stabilească noi recorduri după ce au depășit nivelul de 5.300 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie. Creșterea a fost determinată de cererea puternică de active refugiu, alături de un dolar american slab care încearcă să se redreseze de la minimul ultimilor patru ani.

Mai târziu astăzi, Rezerva Federală își va încheia prima ședință ordinară de politică monetară din 2026 pentru a evalua orientarea monetară adecvată pentru cea mai mare economie a lumii, piețele prevăzând aproape integral nicio modificare a ratelor dobânzilor.

Prezentare generală a prețurilor

• Prețurile aurului astăzi: Aurul a crescut cu 2,6%, ajungând la 5.311,60 dolari pe uncie, marcând un nou maxim istoric, de la un nivel de deschidere de 5.178,32 dolari, în timp ce minimul sesiunii a fost înregistrat la 5.157,42 dolari.

• La încheierea tranzacțiilor de marți, aurul a crescut cu aproximativ 3,35%, marcând o a șaptea creștere zilnică consecutivă și cea mai mare creștere pe o singură zi din 16 august, determinată de cererea record de active refugiu și de o scădere bruscă a dolarului american în urma comentariilor lui Trump.

dolar american

Indicele dolarului american a crescut cu peste 0,4% miercuri, începând să se redreseze de la minimul ultimilor patru ani, de 95,55 puncte, și îndreptându-se spre prima sa creștere din ultimele cinci sesiuni, reflectând o revenire a monedei americane față de un coș de valute comparabile la nivel global.

Dincolo de cumpărăturile la prețuri avantajoase de la niveluri scăzute, redresarea dolarului vine înainte de publicarea deciziilor de la prima ședință de politică monetară a Rezervei Federale a anului.

Dolarul american s-a confruntat cu presiuni puternice în această lună din cauza mai multor factori, inclusiv politicile președintelui american Donald Trump și îngrijorările legate de independența Rezervei Federale.

În plus, o dispută între republicani și democrați privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă, în urma uciderii unui al doilea cetățean american de către ofițeri federali de imigrări în Minnesota, a stârnit temeri privind o nouă închidere a guvernului american.

Trump a declarat marți că dolarul „își caută nivelul natural”, un comentariu interpretat de analiști ca undă verde pentru vânzarea monedei americane.

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut în ianuarie la cel mai scăzut nivel din ultimii 11 ani și jumătate, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de slăbirea pieței muncii și de creșterea prețurilor.

Rezerva Federală

Rezerva Federală va încheia astăzi prima sa ședință de politică monetară din 2026 pentru a discuta traiectoria adecvată a politicii monetare, cu așteptările concentrate pe menținerea neschimbată a ratelor dobânzilor din SUA la nivelul de 3,75%.

Decizia și declarația de politică monetară privind rata dobânzii sunt așteptate la ora 19:00 GMT, urmate de o conferință de presă susținută de președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, la ora 19:30 GMT.

Se așteaptă ca declarațiile lui Powell să ofere semnale mai clare cu privire la traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor din SUA în acest an, în special pe fondul evoluțiilor economice continue și al îngrijorărilor tot mai mari cu privire la independența politicii monetare din Statele Unite.

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că piețele se vor concentra probabil mai mult pe întrebările legate de independența Rezervei Federale decât pe așteptările privind ratele dobânzii.

Ea a adăugat că, dacă Powell s-ar retrage din funcția de guvernator după încheierea mandatului său de președinte al Fed, în luna mai, acest lucru ar putea consolida percepția că acesta cedează presiunilor politice, ceea ce ar putea amplifica îngrijorările cu privire la amenințările la adresa independenței Fed și ar putea reprezenta riscuri pentru dolar.

Ratele dobânzilor din SUA

• Conform instrumentului FedWatch al CME Group, probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor din SUA neschimbate la reuniunea din ianuarie 2026 este în prezent de 97%, în timp ce șansele unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază sunt estimate la 3%.

• Investitorii prevăd în prezent două reduceri ale ratei dobânzii în SUA în anul următor, în timp ce proiecțiile Rezervei Federale indică o singură reducere de 25 de puncte de bază.

Perspectiva aurului

Kelvin Wong, analist de piață pentru Asia-Pacific la OANDA, a declarat că creșterea prețului aurului reflectă corelația sa indirectă foarte puternică cu dolarul american. El a adăugat că creșterea de marți a tranzacțiilor din SUA a urmat unui comentariu superficial al lui Trump ca răspuns la o întrebare despre dolar, care a sugerat un consens larg în cadrul Casei Albe în favoarea unui dolar mai slab în viitor.

Deutsche Bank a declarat marți că prețurile aurului ar putea crește la 6.000 de dolari pe uncie în 2026, invocând cererea susținută de investiții, pe măsură ce băncile centrale și investitorii își măresc alocările către active non-dolare și tangibile.

Trustul de aur SPDR

Deținerile de aur ale SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume, au crescut cu aproximativ 0,85 tone metrice marți, aducând deținerile totale la 1.087,38 tone metrice, cel mai ridicat nivel din 3 mai 2022.