Bitcoin a crescut la aproximativ 65.500 de dolari în timpul tranzacțiilor de marți, marcând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, pe măsură ce acțiunile semiconductorilor și-au revenit după vânzarea masivă care a afectat piața criptomonedelor săptămâna trecută, în timp ce producătorii asiatici de cipuri au condus o creștere amplă a activelor de risc.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 1% în cursul zilei și cu aproximativ 5% în ultima săptămână, volumul tranzacțiilor ajungând la aproximativ 33 de miliarde de dolari.

Ethereum a avut cea mai bună performanță printre criptomonedele majore, crescând cu 3% până la 1.922 de dolari și aducând câștigurile săptămânale la 8%.

XRP a urcat, de asemenea, cu 3%, la 1,13 dolari, înregistrând un câștig săptămânal de aproximativ 6%, în timp ce Solana a avansat cu 2%, la 78 de dolari. BNB a rămas stabil la 574 de dolari, în timp ce Dogecoin a rămas puțin schimbat. Tokenul HYPE al Hyperliquid a crescut cu 4%, la 63 de dolari, deși a rămas singura criptomonedă majoră care a înregistrat un declin săptămânal.

Redresarea stocului de cipuri susține apetitul pentru risc

Revenirea a început în același sector care a declanșat declinul pieței de săptămâna trecută. Indicele MSCI Asia-Pacific a crescut cu 2%, înregistrând prima sa creștere în patru sesiuni, susținut de acțiunile Samsung Electronics și Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Indicii bursieri din Coreea de Sud și Taiwan au crescut fiecare cu aproximativ 4%, în timp ce indicele tehnologic din China continentală a crescut cu aproximativ 7% în urma intervenției instituțiilor susținute de stat. Nikkei din Japonia a câștigat, de asemenea, 3% după ce a intrat în teritoriul corecției săptămâna trecută.

Raportul a menționat că șocul cauzat de progresul Chinei în domeniul inteligenței artificiale, care a afectat puternic acțiunile semiconductorilor săptămâna trecută, a început să se estompeze pe măsură ce investitorii au revenit la cumpărarea acelorași acțiuni.

Intrările de ETF-uri Bitcoin și prețurile mai mici ale petrolului susțin câștigurile

Bitcoin a primit un sprijin suplimentar din partea intrărilor continue în fondurile tranzacționate la bursă (ETF) din SUA, care au înregistrat cinci zile consecutive de intrări nete care au depășit 600 de milioane de dolari. Aceasta a marcat cea mai lungă serie de cumpărări instituționale de la mijlocul lunii iulie, după opt săptămâni consecutive de ieșiri nete.

Prețurile mai mici ale petrolului au contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea apetitului pentru risc, țițeiul Brent scăzând cu aproximativ 1%, la aproximativ 88,58 dolari pe baril, după ce Iranul a declarat că mediatorii discută propuneri de reducere a tensiunilor, inclusiv un plan de oprire a atacurilor militare timp de 10 zile.

Jeff Mei, directorul operațional la BTSE, a declarat: „Prețurile actuale pentru Bitcoin și Ethereum sunt scăzute, dar corecte, având în vedere incertitudinea economică care domină piețele.”

El a adăugat că investitorii se concentrează acum pe viitoarea reuniune a Rezervei Federale a SUA. Traderii se așteaptă ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate, dar sunt atenți la semnale despre direcția politicii monetare pentru restul anului.

Rezerva Federală ar putea limita câștigurile suplimentare

Rezerva Federală este programată să se întrunească pe 28 și 29 iulie, în timp ce piețele prevăd o probabilitate de aproximativ 15% a unei creșteri a ratei dobânzii în iulie, rămânând în continuare posibilitatea unei creșteri în septembrie.

În ciuda creșterii prețurilor, volumele tranzacțiilor spot cu criptomonede au rămas limitate, ceea ce sugerează că raliul a fost determinat mai mult de îmbunătățirea apetitului pentru risc decât de o convingere reînnoită față de investiții.

Raportul arată că prețurile persistent ridicate ale petrolului și randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA ar putea încuraja Rezerva Federală să mențină o poziție agresivă, limitând potențial câștigurile activelor de risc, inclusiv criptomonedele.

S-a concluzionat că principalul factor care a determinat Bitcoin pe parcursul lunii nu s-a schimbat, ci pur și simplu și-a inversat direcția. După ce a scăzut săptămâna trecută alături de acțiunile asiatice ale semiconductorilor, Bitcoin a revenit acum la un maxim al ultimelor două săptămâni, pe măsură ce aceste acțiuni și-au revenit.

Prețurile argintului au crescut cu peste 5% în tranzacțiile europene marți, prelungind câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă și urcând la cel mai înalt nivel din ultima săptămână, în timp ce metalul a continuat să se redreseze de la minimele recente.

Creșterea a fost susținută de un dolar american mai slab și de o pauză în creșterea prețurilor globale ale petrolului, în timp ce îmbunătățirea sentimentului pieței a fost determinată de speranțele că eforturile diplomatice ar putea atenua tensiunile militare dintre Statele Unite și Iran, reducând riscul unor prețuri mai mari la petrol și presiunile inflaționiste pe care acestea le-ar putea exercita asupra principalelor bănci centrale.

Prețul

• Prețurile argintului au crescut cu 5,1% la 59,25 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, după ce au deschis la 56,41 dolari. Metalul a atins un minim intraday de 56,11 dolari.

• Argintul a crescut cu 0,9% luni, marcând a doua creștere zilnică consecutivă, în timp ce a continuat să se redreseze de la minimul ultimilor opt luni de 54,77 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului american a scăzut cu 0,15% marți, îndreptându-se spre prima sa scădere din ultimele patru sesiuni și reflectând o slăbiciune generalizată a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Scăderea a survenit pe fondul unei diminuări a cererii pentru dolar, ca activ refugiu, susținută de îmbunătățirea sentimentului investitorilor și de un apetit pentru risc mai mare, pe fondul așteptărilor tot mai mari că eforturile diplomatice ar putea limita escaladarea militară dintre Statele Unite și Iran.

Prețurile petrolului

Prețurile globale ale petrolului au scăzut marți cu peste 0,5%, depășind maximele ultimelor șase săptămâni, pe fondul încasărilor de profit și al speranțelor tot mai mari că eforturile diplomatice ar putea atenua tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz și ar putea asigura fluxul continuu de transporturi de petrol prin această cale navigabilă vitală.

Actualizare despre conflictul din Iran

• Mediatorii internaționali au înaintat Teheranului o propunere oficială prin care solicita un armistițiu de 10 zile, în efortul de a reînvia acordul temporar convenit anterior și de a reduce tensiunile militare.

• Ministerul de Externe al Iranului a confirmat că contactele indirecte și schimburile de mesaje și propuneri cu Washingtonul prin intermediul mediatorilor continuă să existe, în ciuda continuării atacurilor aeriene.

Ratele dobânzilor din SUA

• Conform instrumentului FedWatch al CME Group, piețele prevăd o probabilitate de 84% ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate la ședința din iulie și o probabilitate de 16% de creștere cu 25 de puncte de bază.

• Pentru întâlnirea din decembrie, piețele prevăd o probabilitate de 18% ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate și o probabilitate de 82% de creștere cu 25 de puncte de bază.

• Investitorii monitorizează îndeaproape datele economice americane viitoare pentru a rafina în continuare așteptările privind traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale.

Prețurile petrolului au crescut marți, în contextul în care investitorii au analizat rapoartele privind eforturile de mediere menite să asigure un armistițiu între Statele Unite și Iran, în contextul continuării schimburilor militare și al noilor amenințări din partea mișcării Houthi din Yemen de a impune o blocadă maritimă Arabiei Saudite.

Contractele futures la țițeiul Brent au crescut cu 48 de cenți, sau 0,5%, ajungând la 89,70 dolari pe baril la ora 09:50 GMT.

Prețul țițeiului american West Texas Intermediate, pentru contractul pe o lună, care expiră marți, a crescut cu 59 de cenți, sau 0,7%, până la 83,82 dolari pe baril. Contractul din septembrie, mai tranzacționat, a crescut cu 50 de cenți, sau 0,6%, până la 82,98 dolari pe baril.

„Există un anumit optimism în ceea ce privește dezescaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, rapoartele sugerând că mediatorii au propus un armistițiu de 10 zile care ar putea repune pe drumul cel bun memorandumul temporar de înțelegere încheiat în iunie”, au declarat analiștii ING într-o notă.

Cu toate acestea, analiștii au adăugat că principalele dezacorduri dintre Washington și Teheran rămân nerezolvate, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat asupra unor represalii în urma morții mai multor soldați americani.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul a primit o propunere de la mediatori pentru un armistițiu de 10 zile, în efortul de a menține acordul temporar semnat pe 17 iunie, care avea scopul de a deschide calea către un acord permanent pentru a pune capăt războiului izbucnit pe 28 februarie în urma atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

Eforturile diplomatice au venit după o altă noapte de atacuri aeriene americane asupra orașelor iraniene și atacuri ale Gărzilor Revoluționare iraniene împotriva activelor militare americane din regiune. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat ulterior începerea unei noi runde de atacuri asupra Iranului.

Analiștii de la SEB Research au declarat că optimiștii ar putea interpreta ultimele atacuri americane ca o ultimă încercare de a consolida poziția de negociere a Washingtonului înainte de a ajunge la o înțelegere și redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

„Există însă riscul ca impasul actual să persiste mai mult timp, prelungind incertitudinea privind fluxurile de energie, menținând prețurile petrolului ridicate și crescând probabilitatea unor noi atacuri”, au adăugat aceștia.

Într-o altă escaladare, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că un petrolier din Strâmtoarea Hormuz a fost lovit marți de un proiectil neidentificat, forțând echipajul să abandoneze nava și să se refugieze într-o barcă de salvare, în timp ce traficul maritim prin strâmtoare a continuat să scadă pe fondul atacurilor americane și iraniene.

Între timp, forțele Houthi din Yemen, susținute de Iran, au anunțat luni impunerea unei blocade maritime asupra Arabiei Saudite, deschizând un potențial nou front împotriva Statelor Unite în conflictul cu Iranul și sporind riscurile pentru aprovizionarea globală cu energie și comerțul internațional.

„Amenințările houthi de a impune o blocadă maritimă Arabiei Saudite sunt extrem de semnificative, deoarece cresc riscul de perturbări ale exporturilor unuia dintre cei mai mari producători de petrol din lume”, a declarat Tim Waterer de la KCM Trade.

În ceea ce privește oferta, un sondaj preliminar Reuters a arătat că analiștii se așteaptă ca stocurile de țiței și benzină din SUA să fi scăzut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de distilate sunt prognozate să crească.

Dolarul american a scăzut ușor marți, pe măsură ce investitorii au echilibrat escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu cu optimismul alimentat de datele privind inflația americană, mai slabe decât se aștepta, publicate săptămâna trecută.

Euro a crescut cu 0,09% față de dolar, ajungând la 1,1424 dolari, în timp ce yenul japonez a scăzut cu 0,09%, ajungând la 162,63 dolari pentru un dolar.

Mișcările mixte au reflectat incertitudinea crescândă de pe piețele financiare, pe măsură ce investitorii s-au străduit să evalueze impactul economic al evoluțiilor rapide din Orientul Mijlociu.

Tensiunile geopolitice susțin dolarul, diplomația limitează câștigurile

Armata americană a efectuat a zecea noapte consecutivă de atacuri aeriene împotriva Iranului, reaprinzând îngrijorările geopolitice și determinând investitorii să reducă pariurile privind sfârșitul pe termen scurt al conflictului, un context care susține de obicei cererea pentru active refugiu, cum ar fi dolarul american.

În același timp, eforturile diplomatice au continuat. Un oficial iranian de rang înalt a declarat luni pentru Reuters că Teheranul a primit, prin intermediul mediatorilor, o propunere de armistițiu de 10 zile.

Lipsa de claritate cu privire la direcția conflictului a lăsat dolarul să se tranzacționeze într-un interval îngust, investitorii fiind reticenți în a lua poziții mari.

Inflația și prețurile petrolului umbresc perspectivele

Incertitudinea privind inflația a menținut, de asemenea, prudenți investitorii după ce datele privind inflația din SUA, mai slabe decât se aștepta, publicate săptămâna trecută, au redus așteptările privind majorări suplimentare ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală, limitând sprijinul pentru dolar.

Cu toate acestea, perspectivele inflației rămân incerte și vor depinde în mare măsură de momentul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz va reveni la normal și de stabilizarea piețelor petroliere.

Conform datelor LSEG, traderii continuă să se aștepte la cel puțin o nouă majorare a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în acest an.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut marți cu 1,1%, dar au rămas cu aproximativ 21% mai mari de la începutul lunii.

„Credem că orice slăbiciune susținută a dolarului american este mai probabil să fie o poveste din 2027”, a declarat Jimmy Jean, economist-șef și strateg la Desjardins. „Ne așteptăm ca dolarul să rămână relativ puternic în lunile următoare, până când perspectivele inflației devin mai clare.”

Indicele dolarului american, care măsoară dolarul american în raport cu un coș de șase valute principale, a scăzut cu 0,05%, ajungând la 100,9, după ce a atins cel mai înalt nivel din 15 iulie, în sesiunea precedentă.

Dolarul canadian se stabilizează după noile tarife americane

Dolarul canadian s-a stabilizat după ce a scăzut la minimul ultimei luni în urma deciziei Washingtonului de a impune noi tarife de 50% asupra unei game largi de produse canadiene, ca răspuns la ceea ce Statele Unite au descris ca fiind un tratament discriminatoriu aplicat automobilelor, băuturilor alcoolice și produselor lactate din SUA.

Lira sterlină își revine, Marea Britanie intrând într-un nou capitol politic

Lira sterlină a crescut cu 0,1%, ajungând la 1,3441 dolari, întrerupând o serie de trei sesiuni de pierderi.

Măsura a venit după ce Andy Burnham a devenit noul prim-ministru al Regatului Unit, al șaptelea lider al țării în ultimul deceniu, promițând în același timp să mențină cadrul de disciplină fiscală stabilit de guvernul anterior.

Fostul secretar al Apărării, John Healey, a fost numit și cancelar al Trezoreriei.

Burnham nu a oferit încă detalii despre cum intenționează să își atingă obiectivele economice, respectându-și în același timp angajamentul electoral de a nu majora impozitele pentru persoanele care muncesc.

„Principalele riscuri pe termen scurt rămân poziția fiscală a Regatului Unit și angajamentul orașului Burnham față de regulile fiscale adoptate de guvernul anterior”, a declarat Shaun Osborne, strateg șef pentru valute la Scotiabank.

Între timp, investitorii așteaptă cu nerăbdare reuniunea de politică monetară a Băncii Centrale Europene de la sfârșitul acestei săptămâni. Economiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca BCE să lase ratele dobânzilor neschimbate, semnalând în același timp că cel puțin o majorare suplimentară a ratei este posibilă înainte de sfârșitul anului.