Prețurile aluminiului au crescut joi la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, susținute de așteptările privind constrângerile de ofertă, alături de perspectivele îmbunătățite ale cererii, în cazul în care Statele Unite și Iranul vor ajunge la un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Prețul de referință pe trei luni al aluminiului de la Bursa de Metale din Londra (LME) a crescut cu 0,5%, ajungând la 3.636,60 dolari pe tonă metrică până la ora 06:47 AM ET (10:47 GMT), cel mai ridicat nivel din martie 2022.

În mod similar, cel mai tranzacționat contract de aluminiu de la Bursa de Futures din Shanghai a închis în creștere cu 2,9%, la 25.635 de yuani pe tonă, marcând cel mai puternic nivel din 9 martie, potrivit Reuters.

Agenția a citat analiști de la JPMorgan Chase care prognozează un deficit de aprovizionare cu aluminiu primar de aproximativ 1,9 milioane de tone în acest an - cel mai mare din 2000 încoace - rezultat din o pierdere estimată de 2,4 milioane de tone de aprovizionare din Orientul Mijlociu.

Stocurile de aluminiu au scăzut, de asemenea, în depozitele aprobate de LME și în trei porturi japoneze importante, alături de o scădere a stocurilor chinezești, pe fondul așteptărilor tot mai mari de creștere a comenzilor de aluminiu chinezesc din străinătate, potrivit raportului Reuters.

Pe piețele bursiere din SUA, acțiunile Alcoa au crescut în tranzacțiile premergătoare bursei, iar acțiunile Century Aluminum au urcat și ele.

Din punct de vedere politic, relatările Wall Street Journal au indicat că Washingtonul și Teheranul au convenit în principiu să poarte noi discuții, în urma unei runde inițiale de negocieri desfășurate săptămâna trecută în Pakistan, care s-a încheiat fără un acord imediat. Citând surse familiarizate cu situația, publicația a adăugat că nu a fost încă stabilită o dată sau o locație pentru întâlnire.

Un armistițiu fragil între cele două părți este programat să expire pe 21 aprilie. În plus, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile dintre Israel și Liban vor avea loc mai târziu astăzi, fără a oferi detalii suplimentare, în timp ce Associated Press a relatat că Libanul nu era la curent cu astfel de discuții.

Cu toate acestea, persistă indicii de tensiune în Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește blocada navală americană continuă asupra porturilor iraniene. Un comandant militar iranian de rang înalt a avertizat Statele Unite împotriva continuării blocadei, în timp ce Comandamentul Central al SUA confirmă că nicio navă comercială sau petrolier legat de Iran nu a reușit să o rupă.

Bitcoin a crescut joi, apropiindu-se de nivelul de 75.000 de dolari, continuând câștigurile puternice înregistrate la începutul săptămânii. Îmbunătățirea apetitului pentru risc la nivel global și speranțele tot mai mari pentru reluarea relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran au stimulat cererea pentru criptomonedă.

Cea mai mare criptomonedă din lume, Bitcoin, se tranzacționa în creștere cu 1,1%, ajungând la 74.890 de dolari, până la ora 09:23 AM ET (13:23 GMT).

La începutul săptămânii, prețurile Bitcoin au atins un maxim al ultimelor patru săptămâni, aproape 76.000 de dolari, înainte de a reduce unele câștiguri din cauza încasărilor de profit.

Analiștii de la IG Group au remarcat într-o notă recentă: „Acest model - creșteri urmate de retrageri rapide - a devenit semnul distinctiv al tranzacțiilor recente, reflectând o piață capabilă să genereze un impuls ascendent, dar care încă se luptă să îl mențină.”

Bitcoin crește în tandem cu activele cu risc ridicat

Creșterile recente ale Bitcoin s-au aliniat cu o creștere mai amplă a activelor cu risc ridicat la nivel global. Wall Street a închis la niveluri record miercuri, impulsionată de câștigurile corporative puternice și de creșterile din domeniul tehnologiei, în timp ce acțiunile asiatice și-au continuat ascensiunea joi.

Apetitul investitorilor a fost alimentat de optimismul crescând că Statele Unite și Iranul ar putea relua negocierile pentru prelungirea unui armistițiu fragil, contribuind la calmarea temerilor privind un conflict prelungit.

Rapoartele indică faptul că eforturile diplomatice sunt în curs de desfășurare, chiar dacă Washingtonul continuă blocada navală a porturilor iraniene, iar tensiunile persistă în jurul Strâmtorii Hormuz.

Analiștii IG Group au adăugat: „O parte din creșterea recentă este legată de îmbunătățirea sentimentului macroeconomic și de reînnoirea apetitului pentru risc. Datele economice relativ mai slabe și nivelurile stabile de volatilitate, pe fondul speranțelor pentru un acord de încetare a focului durabil între SUA și Iran, au susținut cererea de active cu risc ridicat, inclusiv criptomonede.”

Aceștia au continuat: „O rupere tehnică peste aproximativ 76.100 de dolari ar semnala o continuare a trendului ascendent, în timp ce eșecul acestei depășiri menține tranzacționarea într-un interval.”

Rapoartele din mass-media au indicat, de asemenea, acumularea instituțională continuă și fluxurile puternice către piețele cripto, deși câștigurile rămân limitate de încasări intermitente de profit apropiate de maximele recente.

Prețurile criptomonedelor astăzi: Câștiguri limitate pentru altcoine

Majoritatea criptomonedelor alternative au înregistrat, de asemenea, câștiguri limitate joi, pe fondul unui mediu de risc pozitiv.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a crescut cu 0,8%, ajungând la 2.344 de dolari.

Între timp, Ripple, a treia cea mai mare criptomonedă, a crescut cu aproximativ 4%, ajungând la 1,422 dolari.

Prețurile petrolului au crescut joi, inversând scăderile anterioare, pe măsură ce piețele au devenit sceptice cu privire la capacitatea negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran de a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care a perturbat aprovizionarea cu energie din Orientul Mijlociu.

Contractele pentru țițeiul Brent au crescut cu 67 de cenți, sau 0,7%, ajungând la 95,60 dolari pe baril la ora 12:05 GMT. Contractele pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au crescut, de asemenea, cu 17 cenți, sau 0,2%, ajungând la 91,46 dolari pe baril.

John Evans, analist al pieței petroliere la PVM, a declarat: „Rămânem sceptici în privința oricărei rezolvări rapide a acestui război. Fiecare titlu este întâmpinat cu un contratitlu.”

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a provocat perturbări fără precedent pe piețele globale de petrol și gaze, ducând la suspendarea navigației prin Strâmtoarea Hormuz, prin care trec în mod normal aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

Perspective pentru reluarea negocierilor de pace

Oficialii americani și iranieni luau în considerare revenirea în Pakistan pentru o nouă rundă de discuții încă din weekendul următor. Șeful armatei pakistaneze a sosit, de asemenea, miercuri la Teheran, acționând ca mediator.

O sursă familiarizată cu situația din Teheran a declarat pentru Reuters că Iranul ar putea lua în considerare permiterea navelor să navigheze liber prin partea omaneză a Strâmtorii Hormuz, dacă se ajunge la un acord pentru a preveni reluarea conflictului, după începerea unui armistițiu de două săptămâni pe 8 aprilie.

Într-un alt semn al unei potențiale dezescaladări a acțiunilor militare, guvernul israelian a organizat miercuri o întâlnire pentru a discuta situația din Libanul vecin, potrivit unui înalt oficial israelian, la mai bine de șase săptămâni de la izbucnirea războiului cu Hezbollah, susținut de Iran.

Analiștii de la banca ING estimează că aproximativ 13 milioane de barili de petrol pe zi au fost perturbate din cauza închiderii strâmtorii, după ce s-a luat în considerare devierea conductelor și numărul limitat de petroliere care au reușit să tranziteze.

Având în vedere că Statele Unite au anunțat o blocadă asupra porturilor iraniene în urma eșecului negocierilor de pace din weekend, aceste perturbări s-ar putea agrava, deși unele petroliere aflate sub sancțiuni americane au reușit să treacă.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul nu va reînnoi derogările care au permis achiziționarea unei părți din petrolul iranian și rusesc.

Un alt semn al reducerii aprovizionării globale cu petrol și derivate ale acestuia, datele Administrației pentru Informații Energetice din SUA au arătat că stocurile de petrol, benzină și distilate au scăzut săptămâna trecută, deoarece țările au încercat să compenseze pentru aprovizionarea afectată, ceea ce a dus la o creștere a exporturilor și la o scădere a importurilor.

Dezacorduri semnificative între Statele Unite și Iran rămân în ciuda unor progrese în discuții, potrivit unui oficial iranian care a declarat joi că diviziunile persistă, în special în ceea ce privește ambițiile nucleare ale Teheranului, care au contribuit la răcirea optimismului pieței.

Euro a crescut pentru scurt timp peste nivelul de 1,18 dolari, după opt sesiuni consecutive de creștere, dar ulterior a scăzut cu 0,1%, stabilizându-se sub acest prag.

Între timp, lira sterlină a rămas aproape stabilă la 1,3553 dolari, în urma publicării datelor care arată că creșterea economică a Regatului Unit în februarie a depășit așteptările.

Ambele monede au rămas aproape de cele mai ridicate niveluri de dinaintea izbucnirii războiului dintre Iran și Statele Unite în februarie.

În schimb, indicele dolarului — care măsoară performanța monedei americane față de un coș de șase valute majore — a crescut cu 0,15%, ajungând la 98,15 puncte. Aceasta a urmat opt sesiuni consecutive de scădere până miercuri, moneda renunțând la majoritatea câștigurilor generate de război, investitorii revenind la activele cu risc mai mare pe fondul unui armistițiu temporar.

Khoon Goh, șeful departamentului de cercetare pentru Asia de la ANZ Bank, a declarat: „Piețele ignoră acum în mare măsură conflictul și preconizează probabilitatea ajungerii la un fel de înțelegere”.

El a adăugat: „Pe măsură ce prima de risc asociată războiului scade, este posibil să asistăm la o presiune suplimentară asupra dolarului și la o reluare a tendinței descendente care a început de fapt anul trecut.”

În ceea ce privește monedele asiatice, yenul japonez s-a stabilizat la 158,96 față de dolar după ce ministrul japonez de finanțe a anunțat că țara sa a convenit cu Statele Unite să intensifice comunicarea privind cursurile de schimb valutar în urma întâlnirii sale cu secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent.

În China, datele au arătat că economia a crescut cu 5,0% în primul trimestru, depășind așteptările analiștilor, susținută de exporturi puternice și politici stimulative.

Yuanul chinezesc offshore s-a stabilizat la 6,8187 față de dolar, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Dolarul australian — adesea considerat un indicator al apetitului global pentru risc — a crescut, de asemenea, la un maxim al ultimilor patru ani de 0,7197 dolari, după ce datele privind ocuparea forței de muncă din martie au îndeplinit în mare măsură așteptările, consolidând pariurile pieței privind probabilitatea ca Banca Rezervei Australiei să majoreze din nou ratele dobânzilor în mai la aproximativ 70%.